比特幣:熊市購幣指南：在基本面和未來敘事都不錯的前提下 該在何時買入？

撰文：Miles Deutscher

如果你想買入某種幣，而且已經做了研究，發現基本面不錯。但問題是，你不知道該在什么時候買入？

那么，不如看看我在熊市中購幣的終極指南。?

在回答這個問題之前，我們必須首先確定該幣所處的市場階段。

我將其分為 4 類：

投機階段

零售階段

出貨階段

積累階段

當然，這些類別純粹是我們在購買前在代幣中尋找的一個檢查清單。

大多數幣不會遵循這些階段。

記住，我們挑選的要是那些具有強大基本面+潛在未來敘事的幣（這是最重要的標準）。

以 $SOL 為例，我們可以從大的時間框架上觀察一下該幣的走勢。

投機性買家和內部人士買入

Makara聯合創始人：加密市場現并不處于熊市，年底前依然看漲:12月4日消息，加密機器人顧問Makara聯合創始人兼首席執行官Jesse Proudman表示，加密熊市就像足球中的越位規則，很難定義，但當你看到它時就會知道。并表示并不認為我們現在處于熊市，加密貨幣的前景至少在年底前仍然看漲。（forbes）[2021/12/4 12:51:13]

散戶介入

風險投資公司和早期買家退出

積累階段開始

這 4 個階段的循環可以在任何時間范圍內發生。可以觀察到的是，這個周期在幾天、幾周、幾個月或幾年內都會發生。

在這些階段中的任何一個階段購買代幣都沒有錯。但是，頭寸的大小將根據所處的階段而有很大不同。

分析：鯨魚賬戶數及礦工頭寸指數顯示比特幣不會進入熊市:AMBcrypto今日刊文分析稱，Glassnode數據顯示，盡管最近比特幣價格有所下降，但持有1000枚以上的比特幣地址繼續上升，并且沒有停止的跡象。這表明投資者并沒有失去信心。自2020年12月以來，這些地址數量增長了4%。礦工頭寸指數（MPI）顯示，造成此次下跌的礦工已完成拋售。文章分析稱，隨著挖礦難度達到歷史新高，小型礦工將很難與大型礦場競爭。如果是這樣的話，那么礦工將需要清算其持有的資產，從而推動價格進一步下跌。然而，情況并非如此，因為這一困難調整將導致小型礦工關閉，從而導致哈希率下降，并在未來進行相應的困難調整。此外，比特幣已經處于熊市超過3年，價格會繼續上漲，而不是像2019年那樣進入熊市。然而，這次反彈與2019年的不同之處在于流入比特幣的機構資金。[2021/1/12 15:55:30]

而這正是有效 DCA（美元成本平均法） 的關鍵所在。

Peter Brandt：比特幣仍處于熊市中:金色財經報道，資深交易員Peter Brandt表示，盡管比特幣的價格在2019年上漲了95％以上，并于今年開始在高位運行，但其仍處于熊市區域。Brandt認為，目前的熊市已經持續了26個月。[2020/2/29]

在“投機階段”，如果你真的喜歡一個項目，你可以直接開始對它下注。

這個階段適用于那么還沒有在市場上得到證明的新項目。

例如，2020 年的 DOT，2020 年的 SOL 以及今年早些時候的 GMX。

而下一個階段則是“零售階段”。該階段并不是一個理想的購買時機。

是的，你可以在這里獲得瘋狂的收益。但一般來說，炒作時買入不是個好主意。

我認為現在處于這個區域的一個幣是 $QNT。

有良好的基本面？是的

聲音 | Andy Tian：STO沒有技術難度 但不能為熊市帶來暖風:金色財經10月11日訊，今日在499區塊鏈小姐姐群，亞洲創新集團（AIG）的首席執行官兼聯合創始人、gifto創始人Andy Tian接受紅岸基金創始合伙人任駿菲采訪時表示，今年美國SEC基本上會把所有沒有落地的、沒有真正被使用的幣種都歸于股權幣，這是一個巨大的改變，也是今年項目難上交易所原因之一，這個大環境不僅是對STO股權幣的支持，這也是對設計為功能幣但是沒有落地的幣的一個打擊，這也是為什么我們一直不太談技術不談未來，只關注落地的原因。從目前美國法律監管來看，只要沒有用戶在使用你的幣，幣的交易都是在炒幣，那你就是股權幣，按照這一標準，市場上99%的幣都是股權幣，都會被監管。但是這樣的監管將會類似于股市的監管，各種披露、內部交易、買進賣出等等的操作規定會比現在嚴格100倍。STO沒有技術難度，主要是法規和運營，但現在幾乎沒有項目有能力真正在符合STO的條款下運轉。所以雖然STO現在是個熱點，可是沒有太多的團隊有能力去駕馭。STO也不能為熊市帶來暖風，我覺得最能夠回暖的還是兩件事情：1.更多的新用戶通過合法的法幣渠道進入市場，2.更多的區塊鏈應用落地，產生真正的經濟效益。[2018/10/12]

但是購買的好時機嗎？（我認為不是）

一個項目有良好的基本面并不意味著你可以在任何時候購買它。

是的，我可能會錯過進一步的收益。但我有自己的規則，而且我堅持執行。

然而，如果我因 FOMO 而感到無奈絕望，那么我會允許自己買入理想倉位的 30%。

這樣一來，我在心理上就會很安心。

幾周前我對 $GNS 就是這樣做的（盡管我認為，它處于“零售階段”的早期階段）。

下一階段，即“出貨階段”，是最糟糕的買入時機。

為什么？因為這時的風險/回報是最低的。

在這時買入，你基本上就等同于在試圖抓住一把下落的刀。

你偶爾會在快速拉高之前抓住一個下跌的機會，但如果趨勢是下降的 -- 你應該尊重這個趨勢。

一旦價格行為開始穩定，我們就正式進入了“積累階段”。

這時，投機和炒作已經消失。在這一階段，你便可以以最大的規模開始進入（這是進入的最佳風險/回報時機）。

如果一個代幣長期處于橫盤狀態，它才會處于累積狀態。

$QRDO 就是這方面的一個例子。

如果一個代幣仍處于下降趨勢中，那么它就不在 “積累階段”。

在經歷了所有三個階段并達到“積累階段”的代幣，是我們正在尋找購買的代幣類型。

當然，強大的基本面+潛在的未來敘述是絕對必要的。

以下是幾個例子：

$DYDX

$BIFI

記住，有些代幣永遠不會走出這個階段。不能保證它們會因為處于積累階段而上漲。

有無數的項目在 2017 年達到頂峰，而此后就一直處于“積累階段”。

這就是為什么第一且最重要的標準是找到一個具有強大基本面和強大潛在未來敘述的項目。

一個項目盡管看起來處于積累階段，但另一條腿可能在下降，也是完全有可能的。

延長的橫向運動降低了這種概率，但我們仍然需要為這種情況做好準備。

這就是為什么倉位大小是如此關鍵的原因。

你可能想在“積累階段”部署你理想倉位的 70%，但你買入的頻率和時間將取決于你的：

現金流

展望

風險承受能力

時間跨度

我不能給你確切的細節，因為每個人的情況都不一樣。

但我希望這個 Thread 能成為一個有用的熊市積累指南（特別是對于小市值的寶石 + 優質基本面的項目）。

最后，TLDR:

識別具有良好基本面且有強大潛在未來敘述的的代幣。

尋找已經經歷了 3 個階段的項目，且現在正處于“積累階段”。

根據這些信息，創建并執行一個積累策略。

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