比特幣:加密衍生品周報 | BTC 期權交易熱度飆升，持倉續刷新高

比特幣期貨、期權交易熱度激增，期貨持倉與歷史最高紀錄幾乎持平，期權持倉續刷歷史新高，突破35億美元。以太坊期貨、期權持倉均增一成，期權交易量增加近40%。

一周市場動態

火幣APP端上線USDT本位永續合約。極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣從1.3萬美元附近最高1.5萬美元上方。11月5日，比特幣拉升逾1100美元，當日爆倉金額達2.35億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

FalconX和CF Benchmarks將合作提供機構級加密衍生品合約訪問:7月18日消息，數字資產經紀商FalconX宣布將發布由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的掉期交易商提供的加密貨幣衍生品訪問，這些合約根據CF Benchmarks（受FCA監管的加密貨幣指數提供商）管理的指數進行結算，提供了根據CME CF CME CF Bitcoin Reference Rate結算的比特幣敞口，以及根據CME CF Ether-Dollar Reference Rate結算的以太坊敞口。[2023/7/18 11:02:37]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易平臺Bybit即將啟動現貨交易服務:加密貨幣衍生品服務的平臺Bybit宣布將于今日14:00開放現貨交易服務，且無掛單費用，將首先支持BTC/USDT、ETH/USDT、XRP/USDT和EOS/USDT交易，之后將支持更多交易對。Bybit成立于2018年3月，此前專注提供加密貨幣衍生品服務。[2021/7/15 0:53:49]

比特幣期貨市場交易熱度持續走強，過去一周成交量再增加近四成，達近1430億美元。其中，11月5日的單日交易量突破368億美元，是過去一周日均交易量的1.8倍。CME的交易量在連續兩周大漲后本周回落逾28%，一周交易量為25.92億美元。

Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX籌集1800萬美元:金色財經報道，Tim Draper支持的加密衍生品交易所GlobeDX（Globe Derivative Exchange）周三宣布，已成功通過新一輪融資籌集了1800萬美元，投資方包括種子基金初創公司加速器Y Combinator和Tim Draper的Draper Dragon基金。其他投資者包括OKEx、Pantera Capital、Republic Crypto、CMT Digital和Wave Financial。[2021/4/29 21:08:56]

相比之下，以太坊交易量增幅并不明顯，過去一周僅增加不到4%，為304億美元。

加密衍生品交易所FTX正推出追蹤比特幣波動性的代幣:金色財經報道，加密衍生品交易所FTX正在推出兩個與比特幣價格波動相關的新代幣。新代幣BVIX和iBVIX分別代表比特幣價格波動幅度的多頭和空頭。BVIX和iBVIX代幣持有一攬子FTX MOVE合約，這些合約以比特幣兌美元的美元變動結算，代幣將跟蹤每日1倍多投或1倍空頭比特幣的隱含波動率。[2020/4/18]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

截至11月5日，比特幣未平倉頭寸達55.73億美元，較一周前增加8.30%。值得注意的是，目前的持倉數值與史上最大持倉紀錄幾乎持平，僅次于8月17日。另外，盡管CME交易量有所回落，但其持倉卻環比增加近13%，達9.33億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前增加一成，截至11月5日為11.88億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

相比于前一周以太坊持倉下降10%，過去一周比特幣和以太坊的持倉數值均有所增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為樂觀，投資者需持續關注該持倉數據能否持續。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率上移，Bybit的平均資金費率最高，為0.0112%，僅有Bitfinex、幣安、OKEx為負值。其中，Bitfinex的平均資金費率低至-0.0232%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

同樣，以太坊永續合約的資金費率也普遍呈上行趨勢，有且僅有OKEx的平均資金費率為負值，為-0.0032%，幣安和BitMEX最高，分別為0.0231%和0.0220%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權市場交易熱度激增，一周交易量突破27億美元，大增近五成，其中，11月5日達8.88億美元，創單日最高紀錄。另外，Deribit的交易量分別在10月30日和11月5日創下歷史新高，分別為5.53億美元、7.51億美元，交易量占比也升至84%左右。另一方面，CME交易量在上周反彈兩倍后，過去一周回落45%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比增近逾38%至2.31億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，突破35億美元，截至11月5日為35.37億美元，較一周前增加逾27%，其中，Deribit的持倉數值環比大增近四成，持倉占比升至80%左右。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值重啟反彈趨勢，截至5日為5.22億美元，較一周前增加近9%，僅次于9月1日的歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

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