BTC:韓幣鈺：數字貨幣套利靠譜嗎？比特幣合約和現貨那個投資更賺錢？

數字貨幣套利靠譜嗎？2020年真正的牛市還沒有到來，而熊市何時結束也仍然充滿未知，但熊市正是洗走不堅定者和實現彎道超車的好時機。那么目前要想成功實現穿越牛熊，散戶們能使用的是哪些策略呢?

1.死拿到底HODL

外網上一些用戶將“holdondearlife”首個字母縮寫成HODL，來表示自己面對暴跌并不屈服，繼續死拿比特幣的決心。即使行情再惡劣，有些投資者也相信牛市一定來，到那時通過HODL死拿堅持下來的幣就有機會獲得回報。

數字貨幣套利靠譜嗎？數字貨幣套利方式及策略

2.長期定投

定投是從基金市場流行而來的傻瓜式理財方式，沒有技術水平。與死拿幣不同的是，定投最大的優勢是不必特意在意時間，它可以分攤成本和牛熊波動風險，獲取最大收益。定投考驗的是對幣種的選擇能力和耐心，看你具不具備長期持有定投的心態，熬不熬得過漫漫熊市，但也有可能你越買越虧，一路下跌，等不到回暖就退出。所以開始了定投就必須堅定下去。

FaZe Clan與The Sandbox合作推出元宇宙世界“FaZe World”:9月16日消息，文化娛樂上市公司FaZe Clan與The Sandbox已達成合作，推出名為“FaZe World”元宇宙世界。FaZe Clan在The Sandbox已購買了一塊12X12的數字土地，用于開發“FaZe World”，未來還將和The Sandbox合作建立數字基礎設施、虛擬活動、游戲和數字產品發布，為FaZe社區提供虛擬體驗。

The Sandbox將于今年晚些時候舉行LAND銷售，以紀念2023年FaZe世界的沉浸式體驗。據悉，FaZe Clan的業務由一些最大的游戲和生活方式組織組成，該平臺以其龐大的電子競技團隊組合而聞名。[2022/9/16 7:00:19]

3.現貨搬磚套利

NFT安全公司Tokenproof完成500萬美元融資，Penny Jar領投:8月30日消息，NFT安全公司Tokenproof完成500萬美元融資，Penny Jar領投，參投方包括Corazon Capital、6th Man Ventures、Canonical Crypto，個人投資者包括Sebastien Borget、Mark Cuban、Keith Grossman和Patricio Worthalter。Tokenproof通過身份驗證機制證明用戶持有某個NFT，從而通過熱錢包獲得某些NFT相關權益，但NFT被存儲在冷錢包中。（CoinDesk）[2022/8/30 12:58:12]

一般搬磚是指當同一幣種在不同平臺價差達一定金額關注公眾號“韓幣鈺”，可在A平臺低買，提幣在B平臺高賣.出現套利機會時，程序會在幾乎小于1秒的時間內,在A和B平臺操作，實現搬磚套利。但要考慮搬磚雙邊手續費、網絡擁堵、提幣時間慢導致的價差消失等情況。

加密借貸平臺Vauld暫停平臺提款，或將進行重組:金色財經報道，加密貨幣交易所Vauld首席執行官Darshan Bathija周一在一篇博客文章中表示，該公司“做出了艱難的決定，立即暫停Vauld平臺上的所有提款、交易和存款。”

Bathija稱，由于各種因素的影響，包括市場波動和商業伙伴的財務困難，Vauld在財務上陷入困境。Bathija說：“我們的管理層仍然完全致力于與我們的財務和法律顧問合作，盡我們最大的努力探索和分析所有可能的選擇，包括潛在的重組方案，以最好地保護Vauld的利益相關者的利益。”（The Block）[2022/7/4 1:49:33]

4.統計量化套利

在牛市中，炒幣有超高的收益率，散戶們不會注意到只有30%年化收益率的量化交易，但現在進入熊市這么久，資產虧得所剩無幾，大家的收益預期驟降，30%的年化收益率突然變得非常引人注目了。量化交易，是以客觀的數學模型替代人為的主觀判斷，極大減少投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。

去中心化NFT交易市場X2Y2交易額突破15億美元:金色財經報道，據Dapprader最新數據顯示，去中心化NFT交易市場X2Y2交易額已突破15億美元，截止目前為15.6億美元，交易者總量為54,776個。數據顯示，自6月以來X2Y2交易額增速較快，過去30天交易額達到4.1224億美元，增幅為76.45%。[2022/6/23 1:25:59]

一般人工套利有著很多不確定性，比如耗費時間長，準確性不高，價格變化快等，但是通過量化模型抓住套利時機，制定套利交易策略，并通過程序化算法自動向交易所下單，就能夠高效穩定賺取收益，就是無數人對量化套利著迷的原因。

那是不是所有的量化策略都適用于數字貨幣市場呢?目前來看并不是。

鑒于這個市場的特殊性，這里總結了以下兩個成熟的套利策略：

4.1期現套利

統計套利是從過往數據中找出規律，進而形成策略的一類套利，其中包括基差套利，而適用幣圈的先介紹期現套利和跨期套利。

期現套利

通過期貨和現貨之間存在的價差進行套利，屬于風險度較低的套利。一旦基差(現貨和期貨價格差異)與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會關注公眾號“韓幣鈺”。其中，期貨價格要高出現貨價格，并且超過用于合約交割的各項成本。

假設一個幣種現貨價格為0.02BTC，期貨比現貨價格高，是0.03BTC，那我們可以買入1份現貨，同時做空1份期貨，總共投入0.05BTC。等到某一天期貨和現貨都漲價了，并且價格都是0.04BTC。那么0.02BTC買入的現貨賺了0.02BTC，0.03BTC做空的期貨，虧了0.01BTC，忽略手續費的話，收益是0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC，與投入0.05BTC相比，獲利20%，當然也要考慮爆倉風險，所以可考慮選擇有投資組合全品全倉保證金風控系統的合約交易所，不易爆倉。

如果期貨價格比現貨低，按照理論，做多期貨，再融幣做空現貨，但一般出現這種情況的幾率很小，可以看以下案例：

數字貨幣套利靠譜嗎？數字貨幣套利方式及策略

季度合約的基差=季度合約價格-現貨價格。如上圖，從2018-12-15到2018-12-31之間，基差一直在-1到-4左右徘徊。此后開始持續下降，最低達到2019-01-03的-11.6.然后開始反彈。如果我們相信基差的均值回歸特性，當基差明顯低于均值的時候(意味著期貨價格由于供求或者其他關系而被壓低)買多期貨賣現貨，等基差返回均值水平的時候平倉合約，買回現貨。

4.2跨期套利

在同一期貨交易所，利用同一產品不同交割期的期貨合約之間的價差變化，同時買入和賣出同一產品不同期貨合約以套利，案例如下：

數字貨幣套利靠譜嗎？數字貨幣套利方式及策略

當周合約和季度合約一樣，價格會隨著現貨波動關注公眾號“韓幣鈺”。如果當周合約價格和季度合約的基差超過歷史均值，比如上圖，次周合約和季度合約基差在2019-01-03達到10.7.遠遠超過均值，可以在這時做多季度合約，做空周合約，當基差返回到均值范圍后，反向平掉2個合約倉位實現盈利。

希望以上觀點能幫到在此時此刻投資路上迷茫你，讓你在投資路上找到新的小羅盤，找到適合每個人的投資方式、和操作技巧，有任何投資方面的問題都可以和韓幣鈺老師交心，韓老師會盡自己所能解決你的投資煩惱。

作者贈言：生活因投資而美麗，投資因贏利而精彩

文章內容均是對行情的大方向技術層面判斷，涉及點位僅供參考，不構成買賣建議，行情觀點亦存在時效性。具體實盤操作以韓幣鈺策略為準！公眾號：韓幣鈺

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