EFI:市場還會繼續下跌嗎？看完這些數據我有答案了...

通過現有的數據工具來分析市場狀況，這應該是所有新手投資的第一課。但數據實在是太多，不知道從哪里看起，甚至也不知道很多數據應該怎么來解讀，意味著什么......所以這期我們就教大家，每天只花5分鐘，就能做到對市場漲跌心中有數。

1.從全球市場看幣圈

美股一暴跌，幣圈就跟著下墜。

進入9月以來，美股的表現就一直不好，本月以來標普500和道指分別下跌7.4%和5.9%，同期納指下跌9.7%，哪怕短暫反彈，力量也十分微弱。

道瓊斯指數，紅框內為9月份以來

黃金的走勢

幣圈在整個9月份也似乎遇冷，我們來看看，非小號的主流幣總市值走勢，是不是和道瓊斯指數、黃金都有著謎之相似？

Arthur Hayes：FTX是加密圈雷曼，當前市場還未見底:11月9日消息，BitMEX創始人Arthur Hayes在其社交平臺表示，FTX是加密圈的雷曼。此外，當前市場還未見底，參考2009年3月標普指數觸及666點，比特幣17,500美元的價格尚有風險。[2022/11/9 12:35:36]

接著我們再看最方便分析整體行情的總市值7D跌幅，縮減近31.31%。

除了總市值，主流幣的成交額也很能說明市場到底處于增長還是滑坡的狀態：

紅框中為9月以來的成交額走勢

所以我們僅通過以上數據就能站在高處，從全球市場——加密貨幣市場，俯瞰式地做出對行情當前狀態的判斷。

PlanB：比特幣月度RSI指標未到95，市場還在早期:加密分析師PlanB發推表示，目前比特幣月度RSI指標未到95，2011、2013、2017年的牛市中，RSI指標至少3個月維持在95以上，市場還在早期。據悉，RSI即relative strength index，相對強弱指數指標，根據上升和下降趨勢之間動力的比較來判斷市場價格以后的走勢。[2021/3/28 19:23:54]

如果只是從單一幣種或單一板塊去分析行情熱不熱，很容易出現大謬誤，如果行情開始轉冷了，無論某些板塊多么火，整體勢能達不到是沒有資金流入的，一是很難漲起來，二是熊市越努力的人，虧得反而越多。

不知道大家有沒有玩德州撲克的經歷，都說打德州很像投資，是因為牌桌上坐一晚上，能好好打的牌并不多，有可能一晚上都在棄牌；投資也一樣，有可能一整年里能抓住的行情特別少，通過對整體市場狀態的分析去抓住極少的機會，才尤為重要。

研究：大多數STO都沒有成功融資 表明市場還處于起步階段:鹿特丹管理學院（RSM）金融學助理教授Thomas Lambert等數位學者聯合發布了關于證券型代幣發行（STO）的研究文章。文章指出：“我們仔細分析了所有的STO，記錄三個基本事實。首先，STO市場是在ICO市場泡沫結束后發展起來的——STO活動從2018年底開始增多。第二個事實是，大多數STO都沒有成功融資，這表明STO市場還處于起步階段，因此仍然非常不成熟（許多企業可能還沒有準備好啟動STO）。第三個事實是STO分散在全球各地，聚集在美國、適用證券法的司法管轄區或避稅天堂。（牛津大學法學院官網）[2020/7/14]

2.DeFi板塊還會繼續熱嗎？

上面我們了解了整個市場的狀態，接著再往下細分到板塊。從6月中旬以來，DeFi的聚合器、流動性挖礦和DEX興起，出現了很多久違的明星項目和百倍幣。我們來看提現DeFi市場增長的總鎖倉價值：

動態 | 僅靠基礎設施推動機構投資進入加密市場還不太現實:CoinDesk今日發表專欄文章稱，僅靠基礎設施推動機構投資進入加密市場還不太現實。文章分析表示，由于大多數機構投資者是由個人（養老金領取者、基金持有人、儲蓄者或保單持有人）組成，即機構投資者在很大程度上是由散戶情緒驅動的。同時，機構投資者遵循的規則與散戶投資者所遵循的不同，在監管方面的規則或許會鼓勵其將可自由支配的資金投入加密市場。同時，機構投資者的專業性和豐富經驗都顯示其在加密市場中的優勢，但指望機構投資能夠頂住當前寒流，一旦基礎設施就緒，就向市場大舉投資是不現實的。

但同時，該文章也表示，加密市場的基礎面正在不斷發展，各國監管也有不斷嘗試，加密基礎設施的完善將有助于機構投資者入場，同時個人投資者對加密的興趣不減也對機構投資者有推動作用。[2019/2/11]

非小號DeFi排行-總鎖倉量

這3個月有密切關注DeFi市場的用戶應該比較了解，這個爬坡線是由哪些項目構成的。6月中旬的Compound借貸協議、7月的山藥YAM、Yearn.finance，姨夫系列流動性挖礦項目等、8月的SUSHI挖DEX平臺幣、9月最后一波應該歸于UNI近4.5億美元的空投了。

目前中心化交易所開始跟上這場DeFi革命，也在頻繁推自己的流動性挖礦項目，是會推動DeFi市場繼續上沖，還是泡沫消除直接跌下來呢？我們都可以通過關注DeFi的總鎖倉量走勢來判斷。

除了鎖倉總量，還有借貸中的存儲價值和借貸價值，也能說明DeFi市場整個資金的流動性。

另外，如果你覺得流動性挖礦項目依然還有賺錢效應，那就可以關注新礦的出現：

我們收集了3大主網近期開礦的新項目，不過參與挖礦的門檻和風險都非常高，是否參與就得自己權衡收益和風險了。不過，哪怕自己不參與，也可以通過新礦的數量來判斷流動性挖礦板塊還有沒有熱度，它也直接影響到DeFi整體鎖倉量的。

另外在這個頁面我們添加了部分項目的，點擊就能跳轉到文章頁面進行了解，不需要自己再到處詢問應該怎么參與，參與過程中遇到操作問題怎么解決等等。

3.從ETH數據看DeFi的熱度

剛剛我們是通過板塊的總數據來看市場熱度，但還有更微觀的分析方法，那就是從DeFi生態最強大的ETH公鏈數據來看。

首先看ETH的稀缺性，用于鎖倉和質押的ETH數量越多，流通的ETH就越稀缺。

與鎖倉和質押數量多少直接掛鉤的就是PoS年利率和借貸年利率，鎖倉和質押的數量越多，分紅的人相當于越多，平均利率也就越低：

目前鎖倉量是240萬左右，封頂是1000萬，所以目前的鎖倉量還比較少，質押ETH的年利率能有10%，已經挺不錯了。

另外ETH的手續費相關數據，也是最能反映DeFi市場熱度的指標。比如在UNI空投期間，ETH轉賬手續費一度高達700-800Gwei，根據當天ETH的價格，相當于一筆手續費能達到近100美元。ETH作為DeFi生態最繁榮的公鏈，市場越熱，鏈上交易就越活躍，交易筆數越多，然后就可能出現擁堵，造成給出高價礦工費的交易才能被優先打包。

如果平時需要進行ETH鏈上轉賬，也可以先根據圖表看看一筆轉賬大概會花費多少錢。

以上這些數據都在非小號新版官網里，打開首頁就能看到：

無論是總市值、成交額還是DeFi總鎖倉額，首頁上方都進行了統一展示，判斷整體市場行情，你甚至不用挨個點進去看。但如果你想看一些更細分的數據，也能點右上方的進去看新礦發布、熱門的波卡生態幣種、期貨大數據等。

尤其是期貨大數據，如果有參與合約交易的投資者，也能夠根據期貨市場的整體行情來判斷趨勢，對實際的合約交易也會有比較重要的參考價值：

學會借助數據分析工具來為自己的交易做判斷，省力地投資賺錢，這是非常重要的技能。希望大家都能通過自學簡單的數據分析，在幣圈輕松避坑。

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