非小號:揭秘小幣種的生命周期，這些幣有投資價值嗎？

距離BTC達到2萬美元的2017年大牛市，已經過去整整2年，這期間有無數山寨幣浮浮沉沉，死死生生。大家從不停喊“百倍幣”的口號，也被市場或莊家教育得改變了認知，原來并沒有什么價值投資，有的只是撈一把就跑。

目前非小號平臺上共收錄了近6000的虛擬幣，小幣種占幾乎90%。我們通過調取數據，研究了這些幣種的共性，總結出它們的生命周期，幫大家來驗證，小幣種究竟有沒有投資價值。

大家普遍認為新幣在發行后都會有一波上漲，上漲是否有規律可循，能否量化為交易機會？我們就先從這個問題進行切入本期的小幣種研究。

1.為什么小幣種發行后會有一波上漲行情？

小幣種的發行毫無疑問是為了讓更多的人買，為了流通。

如果一個幣種或是所有新幣種從發行就開始下跌，是否會有人愿意買？我想答案一定是沒有人愿意買。

數據：昨日有2.53億美元的多頭頭寸被清算:4月20日消息，比特幣昨天經歷了大幅拋售，在大約 5 小時內下跌3.8%，跌破 30,000 美元。以太幣跌破 2,000 美元。數據顯示，當時清算了大約 2.53 億美元的多頭頭寸。大部分交易量在 Binance 和 OKX 上，分別清算了 9540 萬美元和 8520 萬美元。[2023/4/21 14:16:52]

這就涉及到為了維持幣價在一定水平和交易量活躍，必然會有“幣值管理”行為。所以為了讓更多的人買幣，新幣發行后肯定有一波上漲的行情。

另外新幣發行后會想方設法上交易所，而交易所出于自身品牌的考慮，會要求幣種不能上線就破發，在這個前提下，新幣上線交易所后也會有一波上漲。很多人在這個點上有誤區，會認為上線交易所后是幣種吸引來更多人投資了才會上漲的，toonaive。

2.小幣種的量化定義

比特幣全網未確認交易數量為9144筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為9144筆，全網算力為257.07EH/s，24小時交易速率為3.14交易/s，目前全網難度為36.76 T，預測下次難度下調0.54%至36.96T，距離調整還剩1天。[2022/11/20 22:08:27]

既然小幣種有明顯上漲的交易機會，是不是市面上新發行的任何小幣種都可以去操作呢？并不是這樣的。

在實際的工作中，非小號的客服部門時而會接到一些用戶的投訴，這些投訴幾乎都來自于一些未被非小號收錄的交易所的上線的小幣種。也就是從交易所到交易幣種，完全沒聽過，也不知道是哪冒出來的。

從資金安全的角度講，我們并不推薦去投資所有交易所的所有小幣種，一定要有考慮到資金安全的篩選標準。

哪些小幣種可能是安全的有代表性的小幣種？我們認為有以下幾個必要非充分條件：

BitWell宣布支持以太坊合并，屆時將暫停ETH和ERC-20代幣充提業務:金色財經消息，BitWell發布關于支持以太坊合并計劃的公告，以太坊預計將于新加坡時間9月6日19:00和9月15日8:00進行，BitWell屆時將暫停ETH和ERC-20網絡代幣的充值、提現業務。如果硬分叉期間產生新代幣，BitWell將會支持新代幣的分發和提現功能，關于分發和上線交易的細節，將另行公告說明。[2022/9/5 13:10:11]

1.該幣種上線的交易所在非小號排名前50

2.該幣種市值在50-500萬美元之間，且最好關注粉絲大于1萬人

3.該幣種被收錄，且在非小號有排名

滿足以上條件的才是具有代表性的安全幣種。

舉例：

如果很難一直滑動翻頁去茫茫幣海中找一個符合標準的幣種，可以試試“熱搜榜”，用榜單來尋找機會幣種。

西班牙航空公司Vueling將接受加密貨幣支付:金色財經消息，西班牙航空公司Vueling將接受加密貨幣支付，Vueling正在與加密貨幣支付提供商BitPay和全球支付解決方案提供商UATP合作，以在2023年初之前接受加密貨幣支付。[2022/6/19 4:37:43]

3.新幣種發行后多久會拉升價格？

對于發行后多少天以后到達價格高峰，通過整理多個小幣種的行情數據，我們并未發現明顯的規律。

這說明“拉盤”開始的時間是不確定的，莊家拉盤可能要結合很多實際情況，對于普通散戶來講，要想吃到新幣拉盤的利潤，需要足夠的耐心。這就跟在森林里狩獵一頭鹿一樣，你通過經驗判斷，知道這個地方一定會有鹿出現，但具體出現時間是需要屏息靜候的。

4.新幣種行情啟動日，單日收益率峰值分布是怎樣的？

從多個幣種日收益率的分布情況可以看到，幣值行情啟動時，有67%的幣種日最大收益率在20%以上；有50%的幣種日最大收益率在60%以上；有35%的幣種日最大收益率在100%以上。

這意味著當行情機會來臨時，會出現一波爆拉。在短時間內走出一波大行情。

這時進場就不要過多地注重點位，這種趨勢性很強的行情應該多注重及時跟隨趨勢。

5.不要因拉盤前的震蕩而交出籌碼

市場中的莊家在吸籌時可能會有洗盤的行為，如果未拉盤之前出現幅度不大的漲跌很正常，最好不要因為這種震蕩交出籌碼。

相較發行價收益率在20%以下時，如果頻繁震盤，最好能拿得住，因為這時還未拉盤，并且拉盤超過20%和50%的可能性都顯著大于60%。這時候放棄等于是明知道鴨子還有2分鐘煮熟，你還是讓它飛了。

投資小幣種其實也是非常好的一個鍛煉自己心性的機會，什么時候進場和離場，要能夠冷靜地根據實際情況作出理性判斷分析，而不是抱著暴富的幻想被莊家折磨得死去活來，輸光籌碼。

6.上漲能夠維持多少天才跳水？

在日收益率達到最高點以后，大概率15天以內會達到日收益率最低點，也就是說當行情達到最高點附近時，如果15天以內未創新高，一定要出場。

值得注意的是，個別小幣種在拉高價格后甚至有兩三天之內達到最高點，之后兩天以內價格跳水的情況，所以賺錢后一定要防范風險，設置好清倉的位置。

7.從收益率變化，判斷進場和出場點位

一般收益率都是先于價格達到高點，這就像加速度一樣，加速度達到最高點后，球再到達最高點。

所以我們發現收益率明顯變高時一定要引起注意，這可能是進場點，當收益率達到近期最高值后回落也要準備出場。

8.如何獲得交易機會

從技術上講，獲得交易機會的方法會有很多種。

從多個小幣種的行情來看，當發行后拉盤來臨時，都是比較大的趨勢明顯的行情，這種行情特點可以采用突破買入策略。

具體來講就是，當價格突破了前高量也突破前高時，可以考慮買入。感興趣的交易者可以在更小時間周期K線自行驗證策略的參數。

9.抓交易機會示例

如下圖所示，在發行初期，行情有一定的波動，應該是震倉行為。

因為這個時候最大日波動幅度在60%以下，所以進場后不要被震倉出場，即使出場也應再補一些倉位，最好在拉升前保持一定的底倉。

在震倉結束后莊才開始拉升出一波行情，在行情開始階段，量價同漲，突破前高時產生進場信號，有交易信號后就可以加倉了。

以上就是非小號研究出的“如何挑選小幣種，如何判斷進場和立場點位”的實用方法論，大家可以把自己手頭上的任何一個小幣種代入上述方法來進行檢驗，主要了解自己所持幣種處于生命周期的哪一個階段，如果你已經錯過了這個幣種的最佳獲利時期，那就不要盲目地認為“這個項目還在做事”，還有暴漲回去的機會，應盡快離場后去選擇新的投資標的。

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