昨日,比特幣暴跌,幣圈血流成河,全網爆倉近70億美元。不少分析師認為是Bakkt上線后表現不及預期所致。
雖然Bakkt見光死,但長期來看,市場還是普遍看好Bakkt能鋪平機構入場加密貨幣市場的道路,也可能帶來加密貨幣衍生品市場的大爆發。
關注到這塊市場后,民間交易所的“草莽英雄”們也不甘落后,OKEx與火幣兩家老對手甚至因此引發了一場“提前爆倉”的輿論大戰。
輿論戰策略凸顯了加密貨幣期貨合約市場競爭的白熱化,也反映出平衡合約風控機制和用戶體驗之間的艱難。開倉的用戶也總覺得,每次都被爆,這究竟是什么原因?這篇文章將告訴你合約交易所的秘密,以及怎么選合約交易所。
新藍海:加密貨幣衍生品市場將達到現貨的20倍
近年來,加密貨幣衍生品市場的發展勢頭迅猛,未來極可能會出現指數級增長。
加密貨幣交易所CoinFLEX首席執行官MarkLamb預測稱,到2020年底,在最近推出的一系列交易所產品中,加密貨幣衍生品市場的規模將達到基礎現貨市場的20倍。
根據TokenInsight的數據顯示,當前期貨合約交易占現貨交易量的1/3,并保持持續增長,合約儼然成為了加密貨幣的“肥沃之土”。
廣闊的市場,引得加密貨幣交易所紛紛入局,意圖分到一杯羹。
HV-MTL Forge第一季將于下周7月20日結束:金色財經報道,“無聊猿”Bored Ape Yacht Club的新游戲HV-MTL Forge第一季將于下周 7 月 20 日結束,HV-MTL Forge是一款空間建造游戲,游戲玩家可以搭建或者定制一個專屬的特色空間。HV-MTL Forge游戲故事圍繞Bored Ape Yacht Club創建者的HV-MTL機器人NFT展開,持有其NFT就可以訪問參與Forge游戲。目前玩家可以參觀彼此HV-MTL Forge并為自己喜歡的Forge投票,投票有兩種類型:社交投票和能源投票,其中能源投票會在美東時間每天下午1點重置。[2023/7/16 10:58:05]
去年10月前,交易量排名前10的交易所中,只有BitMEX和OKEx兩家開設了期貨交易,且只有前者開設了永續合約,但仿佛一夜之間,多家交易所就相繼傳出測試合約的消息,之后很快上線了期貨。
2018年12月10日,火幣合約正式上線。“現貨之王”幣安也不甘落后,9月2日,幣安公告稱,已全資收購主做加密貨幣衍生品JEX平臺的團隊與業務,加上BinanceFuture以雙平臺姿勢入局衍生品。
除了三大交易所,更多的交易所也在布局期貨合約業務。這些大大小小的交易所,打著主打期貨合約交易旗號,開始瘋狂擴張陣地。
SafeMoon黑客已同意返還80%的被盜資金:金色財經報道,BNB Chain 上 DeFi 協議 Safemoon 表示,黑客將返還 890 萬美元盜取資金的 80%(約 710 萬美元),剩余 20% 留作賞金。
此前報道,BNB Chain 生態 DeFi 協議 SafeMoon 于 3 月 29 日遭黑客攻擊,損失約 890 萬美元。[2023/4/19 14:11:52]
加密數據分析公司TokenInsight根據交易所2019年2月至7月的數據發布了新一輪數字通證期貨交易所評級,評級報告《期貨交易所行業2019Q2研究報告》顯示,目前占據合約交易量前三位的交易所仍為BitMEX、OKEx和火幣DM,本期期貨總交易量分別為6,497億美元、5,321億美元和2,801億美元。
新晉交易所中,新加坡數字貨幣交易所Bybit、流量交易所抹茶和衍生品交易平臺FTX表現突出,其中Bybit排名第四,緊跟三大老牌交易所之后。
圖片來源于TokenInsight
大家對BitMEX,OKEx和火幣這三大老牌交易所的體驗和玩法想必已經很熟悉,今天我們深扒了排名第四的新秀Bybit,為大家拆解這家交易所的玩法和用戶體驗。
雖然Bybit去年11月才正式上線,但其儼然已經成為新晉加密貨幣衍生品交易所中的一匹黑馬。根據TokenInsight報告顯示,2019年6月26日,Bybit24小時交易量突破18億美金,7月Bybit總成交量已占BitMEX的18%。近日24小時交易量又連續突破20億美金。
某巨鯨地址從幣安撤回近4050萬美元(含1149枚BTC)加密資產:金色財經報道,據Lookonchain數據顯示,某巨鯨地址在1小時前從幣安撤回了近4050萬美元的加密資產。包括1149枚BTC(約合3200萬美元)、3746枚ETH(約合658萬美元)、158萬枚MANA(約合95.1萬美元)、138萬枚SAND(約合90.8萬美元)、41,591枚HFT(約合2.7萬美元)。[2023/3/21 13:16:58]
除了TokenInsight,Bybit在加密貨幣數據網站CoinGecko的「加密貨幣交易量排名」上排名也是第四。
圖片來源于Coingecko網站
合約交易所,深度是關鍵
深度是用戶選擇一個衍生品交易所的基礎,主要通過相鄰交易盤口的價差大小和委托交易量多少來體現。
Bybit聯合創始人兼CEOBen告訴Odaily星球日報,“做衍生品一定要在深度上作出優勢來。”他表示,Bybit的BTC/USD交易對在$6點差內超過600萬美金深度,該量級的市場深度能夠滿足絕大部分交易者,不會存在大滑點現象。深度僅次于第一名BitMEX。
此外,Bybit還與全球著名行情分析社區TradingView達成了深度合作,這在一定程度上也可以幫助提高Bybit的市場深度。根據TradingView的官方公告,用戶現階段可在其交易視圖上查看Bybit所有交易對行情。目前交易功能尚未對外正式開放,一旦開放交易功能,用戶最終可直接在TV上交易Bybit的倉位。
BAYC官方銷售機器人推特賬號遭封禁:金色財經報道,BAYC的官方銷售機器人推特賬號@BoredApeBot已被Twitter封禁。BAYC社區經理NGBxShpend透露,Twitter目前沒有給出任何賬號被標記和封禁的理由,但BAYC已經提交申訴并在努力嘗試恢復賬號。
據悉,該機器人賬號主要追蹤和發布BAYC、MAYC、BAKC和Serum的NFT銷售信息。[2023/1/24 11:28:27]
“我認為Bybit作為新晉的加密衍生品交易所,致力于更好更快速的交易體驗,聆聽用戶需求并且迅速反應并及時展現成果。Bybit的快速成長良有以也。”TV大中華區用戶增長總監MarkTing向Odaily星球日報表示正是基于這些因素才選擇與Bybit合作。
國內市場已開始競爭存量用戶,成立了僅有一年半之久的Bybit能做到這樣的深度,與其全球化的打法以及走進用戶的理念密不可分。
Ben每天會花大量時間,把自己泡在Bybit社區和Twitter、Telegram、YouTube等社交媒體中,甚至化身微博小編參與各種互動,查看所有與Bybit相關的評論和留言,以了解用戶在想什么,改善產品體驗。
用機制與技術防“插針”
惡意插針操縱是目前幣圈最被用戶詬病的地方,由于有的交易所采用盤內交易價格爆倉,部分合約交易平臺會看著用戶的爆倉點,把價格拉到爆倉價格后掉頭。
至2026年末我國數字藏品關聯市場規模有望達926.3億元:金色財經報道,10月25日,速途元宇宙研究院正式發布《激活數字經濟的鑰匙——2022數字藏品產業研究報告》(以下簡稱《報告》),并預測至2026年末,國內數字藏品市場規模將達到24.7億元,關聯市場規模將達到926.3億元。
《報告》指出,國內數字藏品市場逐步走向規范、用戶滲透率不斷提高,數字藏品市場將呈現出高速增長態勢,但隨著行業整頓,一級市場發行量復合增長率將維持在30%水平,隨著國內二級市場有序準入,以及使用場景的拓展,數字藏品將呈現出更加強勁的消費推動作用。(北京商報)[2022/10/27 11:46:54]
“插針”現象確實存在,可并非均為“惡意”,可能與機制設計、深度有限等因素有關。
傳統的期貨產品往往選擇以“場內成交價”作為“標記價格”,用以計算未結盈虧并決定是否觸發強平。可是,在交易所眾多、深度分散、監管尚未成熟的數字貨幣交易行業,單個期貨產品在單個交易所,場內成交價很容易被操縱,故而經常發生“插針”等現象。
但Bybit認為,交易所與其責怪用戶不懂,而應該體諒用戶心情,嚴格設計產品,避免類似事情發生。
“我們的永續合約有雙套價格機制,用戶爆倉的點是依據一個全球的指數價格,并不是平臺的場內價格。換句話說,在場內無論怎么插針,都插不爆Bybit的客戶,這一點和目前部分合約交易所有本質的區別。”Ben說道。
Bybit的雙套價格機制在普通的算法上有所優化,當場外報價失真的時候會調整權重。比如,當BTC價格大幅波動時,Bybit會計算單個錨定交易所價格與均值的價差。價差越大,則說明該交易所的報價越失真,那么其權重就越低。
此外,宕機、拔網線等“坑爹”情況也是用戶的痛。
今年4月2日,以比特幣為首的數字幣突然暴漲、交易量猛增。這種情況堪比交易所的“鹿晗關曉彤”事件,微博頂住了,加密貨幣交易所沒頂住。
于是,部分交易所宕機了,出現了無法登陸、無法交易撤單等情況,大量用戶慘遭爆倉。
遇到重大行情時交易所停機維護,客戶肯定難以接受的。為了保證高可用,Biybit所有的服務必須部署多份,多個服務集群能通過服務發現和leader選舉來實現自動災備切換;同時依靠一套高性能高可靠的消息總線,實現消息確認和回溯機制,當服務切換時,程序能夠根據消息序號及時切換。
走近用戶,人性化的機制與服務
作為一家后起之秀,Bybit能在短時間內興起,與其團隊關注用戶需求的理念密不可分。
數字貨幣市場瞬息萬變,7*24交易的特性使得投資者要一直盯盤,生怕錯過了最佳交易行情。且幣圈流行“半夜出行情”,這也使得投資者不得不熬夜盯盤。
關注到用戶這個痛點,Bybit在設計交易機制時非常用心:
一是在下單時的訂單確認窗口,一鍵設置止盈止損,這是很多交易平臺都不支持的功能。
二是在設定條件單止損時,支持場內的最新市場價格、標記價格和指數價格作為條件單的觸發價格,此功能將允許用戶更靈活的設置止損,避免在平臺的強平價格觸發后被平倉。
三是推出了“追蹤止損”這個特色止損方式,相較于原有的方式更為靈活。
除了在平臺交易功能這些硬件基礎設施上最大程度上做到人性化,Bybit在用戶服務上也盡最大可能的為用戶考慮。
今年以來,交易所插針事件層出不窮,近日Bybit交易所場內價格出現偶發性失真。
因受到三大交易所之一Kraken提供的錯誤報價,導致ETH/USD交易對被“插針”,Bybit場內價格偏離市場價格20美金左右,全球近400名用戶被拉爆或止損。Ben及Bybit官方第一時間在社交媒體上公開透明了事發經過并公布了處理方案。
“雖然問題是由外部交易所提供的錯誤報價導致,但是Bybit也有責任保護用戶的利益不受侵害,我們將在48小時內對所有受影響用戶進行全額補償。在Bybit,你的每一筆交易,都應被公平對待。“Ben在事件發生后如是說道。
其實這樣的事件在圈內并不少見,多數遭遇這類事件的交易所選擇將風險分攤到了用戶身上,由用戶自行承擔損失,而Bybit卻選擇了補償用戶,深得民心。
如前所及,Ben每天會花大量時間在社交媒體中關注用戶反饋。有海外用戶希望Bybit可以在TrandingView上直接進行交易,省去打開多個瀏覽器操作的煩惱,后來Bybit就與TrandingView達成了深度合作。國內有用戶表示在PC端的交易很不習慣,離開了電腦就不能進行交易,于是Bybit技術團隊就開始研發和測試手機APP端口,預計今年9月底就可以正式上線。
結語
做一套合約交易所可以簡單也可以很難。Odaliy星球日報此前就在《1000萬一套的合約系統,讓我不能和巨頭一起玩合約》一文中報道過,交易所自己開發一套合約系統高達1000萬人民幣,為了縮減成本,很多交易所選擇租賃別家合約系統。
現在看來,Bybit選擇了最困難的道路。自己開發合約系統,這中間的復雜性和技術難度要比現貨交易大得多。創新的雙套價格機制,不斷深耕交易深度,傾聽和關注用戶,技術和用戶Bybit兩手都在抓。
目前各家數字貨幣交易所都在暗暗較勁,搶灘合約市場這塊兒高低,紛紛推出期貨合約產品或平臺,市場上的合約交易平臺也越來越多,這對用戶來說是一件好事,競爭使得交易所們更加專注用戶體驗的提升。
相信未來,在安全、交易深度和風控機制方面下功夫打磨的交易所,將會突圍而出,獲得投資者青睞。
文|王佳編輯|盧曉明
本文來源:Odaily星球日報
參考資料:
《揭秘數字貨幣交易所技術難點,如何通過技術革新贏得用戶口碑》
《加密貨幣交易所陷“混戰”:期貨合約成新玩家上位良方?》
《Bybit的平倉策略種類,各種平倉策略的定義、用法、區別及各自的優缺點》
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1900/1/1 0:00:00要點總結 1.Bibox平臺支持現貨、期貨和場外交易。期貨交易合約類型較為單一:5種永續合約;費率較市場上頭部交易所略有優惠;平臺支持1X至50X杠桿,在各大平臺都已開始百倍杠桿的大環境下,Bi.
1900/1/1 0:00:00據Bitcoinist報道,比特幣本周下跌了15%,引發了許多人對新一輪漫長熊市即將到來的擔憂.
1900/1/1 0:00:00美國SEC主席:SEC已經有人在負責加密監管工作 ◇金色盤面 據huobiglobal數據顯示,BTC最近成交價8665美元,24小時變化-10.44%;ETH最近成交價167.96美元.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph報道,Bakkt首席執行官KellyLoeffler今日發文,再次強調Bakkt比特幣期貨合約的成功推出,標志著首個美國受監管的實物結算比特幣期貨面世.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: BTRT項目組經過一個多月的籌備,將于9月28號正式啟動星空百億造富計劃。BTRT已于7.12日首發GGBTC交易所,目前幣價穩定,星空計劃將按照當前幣價的1/4進行節點搶購.
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