加密貨幣:加密貨幣市場陷入流動性危機

作者：Bary Rahma，beincrypto 編譯：金色財經，善歐巴

摘要

美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所的法律行動導致流動性危機，給交易者帶來了更高的風險和市場不穩定。

由于對Bittrex、Binance和Coinbase等交易所提起的指控，市場深度大幅下降，比特幣交易儲備減少了約20%。

盡管存在風險，交易者可以通過在高交易量的交易所進行交易、監控市場深度和進行分散投資來減輕低流動性帶來的影響。

加密貨幣市場變得日益不穩定。美國證券交易委員會（SEC）最近對Binance、Binance.US和Coinbase等加密貨幣交易所采取的法律行動使加密貨幣的流動性陷入危機。這些監管行動正在培育一種環境，其特點是不穩定和對交易者風險的提高。

約60%的烏克蘭軍事硬件供應商接受加密貨幣支付:金色財經報道，烏克蘭數字轉型部副部長Alex Bornyakov表示，該國一直在使用加密貨幣購買頭盔、防彈背心、光學瞄準具等作戰裝備。根據Bornyakov的說法，大約60%的軍事硬件供應商能夠接受加密貨幣，隨著俄烏沖突的加劇，這對烏克蘭政府來說是非常有利的。

Bornyakov透露，烏克蘭已收到約1億美元的加密貨幣捐贈，其中有超過6000萬美元存入了烏克蘭加密貨幣交易所Kuna管理的主要基金。[2023/2/25 12:29:03]

十大加密貨幣的市場深度直線下降

美國證券交易委員會指控的一個關鍵方面涉及提供未注冊證券交易的加密貨幣交易所。其中包括Solana ( SOL )、Cardano (ADA) 和 Filecoin ( FIL ) 等。

動態 | 加密貨幣托管服務商BitGo在瑞士和德國開設新公司，以擴大其歐洲業務:據Finance Magnates消息，加密貨幣托管服務商BitGo宣布通過在瑞士和德國開設新的托管實體，擴大在歐洲的業務。BitGo瑞士實體BitGo GmbH目前受瑞士金融市場監管局（FINMA）的監管，而德國分公司BitGo Deutschland GmbH將在11月申請監管批準。[2020/2/10]

這些指控首先針對 Bittrex，后來已擴大到包括 Binance 和 Coinbase。這些訴訟指出，山寨幣的交易量比比特幣和以太坊等傳統貨幣的交易量顯著增長。

“[Binance.US] 的季度交易量增長令人震驚，在短短三個季度內從 50 億美元躍升至 420 億美元，再到 1060 億美元。值得注意的是，在整個牛市中，山寨幣交易量超過了 BTC 和 ETH 交易量的總和，這對于美國交易所來說是非常不尋常的，” Kaiko 季度報告中寫道。

聲音 | Jordan Clifford：加密貨幣行業目前正處于“降溫”階段 但未來依然看漲:據bitcoinexchangeguide報道，近日在PreMoney舊金山2018年會議上，Scalar Capital創始人之一的Jordan Clifford稱，加密貨幣行業目前正處于“降溫”階段。在2017年的最后一個季度，隨著價格的飆升，市場進入了瘋狂狀態，ICOs以驚人的速度推出，這導致了加密貨幣行業的估值激增。然而，這種現象是短暫的，這種加密熱潮是不可持續的，而且必然會下降到目前所見的水平。此外，他還表示，盡管該行業已經過了“網景”階段，但該行業看起來仍然看漲。[2018/10/11]

受這些指控的影響，導致所有加密貨幣交易平臺的流動性急劇減少。

行情 | 全球加密貨幣市值減少1535億人民幣 縮水幅度達7.2%:根據AICoin數據顯示，目前全球加密貨幣市值約為19770.6億人民幣，與30號數據相比市值減少約1535億人民幣左右,縮水幅度達7.2%。目前加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合人民幣8977億元，與30號的9529億的數據相比，市值減少了552億人民幣左右，縮水幅度約為5.8%，當前市值占比為45.40%；以太坊排名第二，總市值為億2984人民幣，與30號的3203億人民幣數據相比市值下降了219億人民幣左右，市值占比為15.09；瑞波幣排名第三，市值為1162億人民幣，與30號的1213億人民幣數據相比市值下降了51億人民幣左右，市值占比為5.87%。[2018/8/1]

作為衡量流動性的重要指標，市場深度已受到嚴重影響。值得注意的是，盡管幣安經歷了一些復蘇，但在受到指控后，幣安美國的流動性繼續減少。

鏈上數據描繪了一幅更令人擔憂的畫面。Bittrex、Binance.US 和 OKCoin 的前十大加密貨幣市場深度均大幅下降。

Bittrex 的深度下降了 68%，而 Binance.US 和 OKCoin年初至今均下降了 85%。

加密貨幣流動性下降也是其他問題的征兆。例如，OKCoin在銀行危機期間暫停美元存款后，由于缺乏替代方案，一直難以重建流動性。

此外，2023年第二季度比特幣的全球流動性下降了超過1000萬美元。重要做市商 Jane Street 和 Jump 決定減少在美國的流動性操作，加劇了這一令人擔憂的趨勢。

CryptoQuant 首席執行官 Ki Young Ju認為，從市值最大的兩種加密貨幣和所有主要穩定幣的賣方和買方流動性來看，加密貨幣交易所正在經歷的流動性危機更加臭名昭著。“加密貨幣賣方流動性正在下降，但買方流動性下降幅度更大。BTC 外匯儲備一年內下降了 20%，ETH 下降了 40%，穩定幣下降了 52%。”

流動性的減少給交易者帶來了巨大的風險。低流動性使市場操縱者能夠利用資產價格，造成波動，從而實現“拉高和拋售”計劃。交易者還面臨“滑點”，即資產的預期執行價格與實際執行價格之間的差異可能會導致意外損失。最后，由于低流動性交易所缺乏交易對手，加密貨幣交易者可能難以退出頭寸。

然而，情況并不全是厄運和悲觀。交易者可以采取多種措施來減輕流動性低的危險。在交易量大、點差窄的交易所進行交易可以提供更高的穩定性。

監控市場深度和訂單簿可以幫助加密貨幣交易者衡量流動性水平，而使用限價訂單而不是市價訂單可以最大限度地減少滑點。最后，跨多個加密貨幣交易所進行多樣化的交易活動可以幫助避免過度暴露于單一平臺。盡管由于加密貨幣流動性下降，交易環境無疑變得更加危險，但這些挑戰并非不可克服。交易者必須隨時了解情況，使用可靠的平臺，并采用明智的交易策略來應對當前加密貨幣市場的不確定性。

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