BTC:美聯儲近期發言偏鷹派 債務違約開始影響市場 資金加速逃離

昨天還在說CME的缺口問題，雖然有很多小伙伴說CME的缺口上下都有不少，但實際上需要補的就是當周的缺口，如果過了當周也就很難叫補缺口了。上午9點30分公布了澳洲聯儲的會議紀要，總的來說雖然認為通脹已經達到了峰值，但仍然處于較高的水平，所以繼續加息是有可能的，而且和美國比較像的都是服務業和房屋指數較高，勞動力增長強勁，會議紀要公布后引發了美國三大股指期貨的小幅下跌，雖然美股期貨的變化不大，但BTC和ETH卻出現了明顯的下跌，尤其是CME下跌的幅度會更大一些，還是需要注意一下是否要去補周一的缺口。

不過目前看來CME仍然保持著和現貨的正溢價，而且即便是出現下跌成交量也沒有太大的變化，所以并不是大量籌碼拋售所致，不過需要注意的是即便是周一上漲也沒有成交量，尤其是風險市場除了美聯儲官員的講話外，也沒有明顯的利空信息，所以起碼現在市場的情緒還算穩定，可以看到專業投資者和機構并沒有全面做空BTC和ETH的趨勢，而且最近一段時間非常的明顯，在亞洲的主力交易時間內，BTC和ETH的價格走勢的非常的好，反而是進入歐美時間后價格會出現上漲動力不足或者下跌的情況。

在交割期權的方面，首先還是本周五即將交割的期權，當前BTC的最大痛點仍然在27,500美金，空多比也大幅下降從昨天的0.78下降到了0.73，名義資金也從6.9億美金上升到了7.3億美金的上方。而且同期交割的ETH也稍微好轉一些，雖然最大痛點還維持在1,800美金，但空多比已經從昨天的0.93下降到0.91，名義資金即將超過2.8億美金。可以看到短期看多BTC的趨勢開始增加，而且ETH的看空趨勢也在逐漸的修正，但目前相比BTC仍然是較強的看空趨勢。

花旗：美聯儲現在對最新通脹的反應更多，因為對自己的通脹預測沒信心:10月9日消息，傳統上，美聯儲根據對通脹的預測制定政策，而通脹的預測滯后于產出的變化。但花旗首席全球經濟學家Nathan Sheets表示，官員們現在對最新通脹數據的反應更多，因為他們對自己預測通脹的能力完全沒有信心。他說，他擔心美聯儲會過度加息，但他也承認，服務業的通脹“相當令人擔憂”。一個風險是，經濟活動大幅放緩，但會以比通常更長時間的延遲傳導至通脹指標。例如，近幾個月來二手車批發價格一直在下降，但這尚未在價格指數中得到廣泛體現。房價和房租的計算方法尤其落后。Sheets表示，在放緩加息之前等待通脹下降的證據，意味著貨幣政策可能會“被未來幾個月極有可能逆轉的事情所挾持”。（金十）[2022/10/9 12:49:56]

接著從五月交割期權的數據來看，BTC的最大痛點繼續維持在27,000美金沒有任何變化，空多比也同樣維持在0.37，名義資金的20億美金也幾乎沒有變化。BTC的月度交割期權已經連續兩天沒有任何變化，估計還是要先過了19日在說了。而ETH的月度交割仍然向著看空的方向移動，雖然最大痛點還在1,800美金，但空多比從昨天的0.46上升到了0.48，看空或者是對沖做空的情緒繼續增加，名義資金小幅下降到12.5億美金下方。說明月度交割市場同樣在看好BTC而看空ETH。

今天的ALT方面有兩個聲音傳遞的比較多，一個是WorldCoin的話題，之所以很火是因為拿到了A16z的投資，而且創始人是ChatGPT之父，所以自帶光環和熱點，但今天說的重點不是在WorldCoin，而是在OP，因為WorldCoin是建立在OP上的，并且目前已經有超過130萬的注冊用戶，所以如果WorldCoin能夠取得成功對于OP可能會是一個利好。

摩根大通反駁對美聯儲提前加息的猜測:10月29日消息，摩根大通反駁對美聯儲提前加息的猜測，并把市場表現歸因于一系列技術性因素，包括月末資金流再平衡。該行策略師Kolanovic等人認為，貨幣政策收緊不太可能提早開始，也不會在減碼后馬上進行，不會在重要選舉前的幾個月發生。從歷史上看， 美聯儲沒有追隨其他較小央行的前例，認為這次也不會例外。 （金十）[2021/10/29 6:18:34]

另外就是LTC行情，最近很多小伙伴對于LTC的評價是“狗都不玩”，但是LTC在周末反彈后又開始引發了很多小伙伴的關注，尤其是過去的LTC以往來看在減半前50天左右會有較好的拉升，距離現在還有25天左右的時間。雖然以上兩個ALT被關注較多，但目前整體風險市場的走勢還并不穩定，所以仍然需要謹慎。

從宏觀層面來看，北京時間今天晚上拜登會再一次和麥卡錫會面，就債務違約的事情進行談判，雖然昨天民主黨一直發言表示談判的進展不錯，有可能會在近期取得成績，但麥卡錫卻并不這么認為，甚至在今天的會議前表示現在還沒有達成任何的協議，幾乎沒有取得任何進展，而這也和我們一直判斷的走勢相符合，雖然接下來拜登就要去參加G7在月底才會回到美國，有趣的是上次拜登曾說如果債務上限的問題沒有得到解決，那么就會取消G7的行程。而如果這次的會面繼續失敗就意味著距離耶倫的X日，只有20天左右的時間，但從過往的周期來看，基本都是在債務上限的最后一周才會取得實質的進展。

雖然很多小伙伴仍然認為債務問題不是問題，兩黨就是在演戲，但實際上確實因為債務上限沒有得到解決已經開始讓美國付出代價了，耶倫已經表示財政部的借貸成本已經在大幅上升。雖然我們都知道債務違約最后一定會得到解決，但并不代表市場就不會有任何的反應，目前六月初到期的美債已經顯示出對政府違約風險的擔憂。而更讓人擔憂的是美國國會計劃在陣亡將士紀念日也就是5月29日后休會一周，所以重新恢復工作就到了六月初了，如果5月26日不能有實際的進展必然會加重市場的恐慌情緒。

美聯儲的有效聯邦基金利率自1月以來首次下降:根據紐約聯儲數據，2月8日，有效聯邦基金利率從上一交易日的0.08%降至0.07%，為1月以來首次下降；策略師預計有效聯邦基金利率在月中走低，屆時政府支持企業進入市場拉低利率，但是，這仍然并不意味著美聯儲近期會調整隔夜逆回購利率或超額準備金利率。[2021/2/10 19:22:39]

通過彭博社的調查可以發現，有超過90%受訪者認為債務上限沒有得到解決會影響到標普500的走勢，只有不足10%的專業投資者和不到6%的小規模投資者認為不會對標普500造成影響。

不但是債務違約的事情已經讓市場頭疼，就連美國的經濟都讓人頭疼，昨天公布的紐約聯儲制造業指數不但遠低于前值，還大幅的低于預期值，是自2020年4月以來的最大跌幅，這也代表著經濟已經逐漸的走向了疲軟，而美聯儲的官員從目前來看仍然存在內部的博弈，昨天晚上2023年票委之一的卡什卡利就已經接替了布拉德鷹王的寶座，表示對待通脹不惜繼續提高利率。而今天凌晨發言的兩位非本年票委的美聯儲官員則表達了不同的看法，首先是巴爾金直接表示如果通脹繼續下去，加息沒有任何障礙，并且認為加息對美國的金融穩定構成的挑戰并不明顯，也并不認為有必要因為金融穩定風險而做出不同的決定。同時也強調了美聯儲對于維持通脹2%不動搖的決心。

相比巴爾金較為鷹派的發言，另一位非票委的博斯蒂克就顯得中性很多，雖然開場的時候他認為應該保留加息的可能，但中場的時候又闡述了自己在六月分傾向于暫停加息，但需要有更多的數據來作為支持，同時也說出了美聯儲內部還并未達成統一，但對于降息則再次表示這并不在美聯儲的考慮之中，并且也同樣的認為維持2%通脹不動搖是必要的。周一發言的美聯儲官員更多的還是偏向于鷹派一些，而且從目前透露出的信息可以看到年內減息和更改通脹容忍底線起碼出目前來看是不實際的。

美聯儲理事：美聯儲將繼續研究CBDC相關機會和風險:金色財經報道，據美聯儲官網消息，當地時間周四，美聯儲強調了為加強其對央行數字貨幣相關機會和風險的理解而進行的研究和實驗。這些舉措補充了美聯儲系統內正在進行的一系列與付款相關的創新項目。美聯儲理事布雷納德（Lael Brainard）表示：“考慮到美元的重要作用，在央行數字貨幣的研究和政策制定方面，美聯儲必須保持在前沿。和其他央行一樣，我們正在繼續評估數字貨幣作為現金和其他支付方式的補充的機會和挑戰，以及其使用案例。”美聯儲正在進行最新支付技術的研究和實驗，其Tech Lab也正在擴大與數字貨幣和其他支付創新相關技術的實驗。此外，波士頓聯邦儲備銀行正在與麻省理工學院的研究人員合作，構建一種面向央行使用的虛擬數字貨幣。此外，美聯儲還繼續與其他中央銀行和國際組織合作，以推進其對央行數字貨幣的理解。[2020/8/14]

回到BTC和ETH的鏈上數據來看，首先是從昨天中午12點到今天中午12點BTC的鏈上轉移數據，看綠字可以發現24小時內BTC在鏈上的轉移因為還并未完全進入工作日的原因，所以轉移量還是沒有明顯的提升，即便是價格相比周末已經回到了27,000美金的上方，但僅8萬枚不到的BTC地址變化仍然說明總體幣市的情緒還是較為平淡的。

尤其是這其中還有超過16,000枚的BTC變化是來自于成本在3,000美金左右的籌碼，這是自昨天2,000美金的成本發生轉移后，再一次遠古持倉BTC的地址變化，而且幅度相當大。直接將長期持有BTC的減持拉高，從細節數據來看，很有可能是Coinbase大幅轉出導致，在今天凌點有超過2.4萬枚BTC一次性從Coinbase離場，很有可能是整理錢包所致。

彭博智庫策略師：美聯儲加息會導致比特幣見頂:彭博社旗下的彭博智庫分析研究中心策略師Mike McGlone表示，”美聯儲貨幣政策緊縮、美國通脹加劇、美元疲軟“等因素利好黃金市場，但會沖擊比特幣。尤其是，美聯儲加息標志著比特幣的頂部和黃金的底部。[2018/3/14]

其次是成本在31,000美金上方的整體虧損BTC，這部分的中長期籌碼就依然保持著正常工作日的數據，雖然有小幅增加但無傷大雅，所以除去3,000美金附近的變動外，長期和中長期持有的BTC都沒有明顯的減持跡象，不過3,000美金附近的減持確實降低了長期持有BTC的走勢，從持倉超過一年沒有移動過的數據來看，昨天的走勢距離歷史高點只有一步之遙，但大幅離場后當前在一年內沒有移動過的BTC下降到了流通總量的67.945%，距離歷史高點的差距拉到了將近0.15%。但從目前總的趨勢來看，更多的BTC確實還是在向著長期持有的方向移動。

另外從轉移到交易所的BTC拋壓來看，雖然最近24小時內并不都是歐美的主力工作時間，但轉移到交易所的BTC拋壓卻超過了上周同期，說明價格的上漲還是讓更多的小伙伴選擇了離場，從今天早晨八點的數據可以看到，有超過2.3萬枚BTC轉移進入了交易所，但交易所的提現數據則大幅上升，超過4.9萬枚BTC轉出，其中一半是因為上邊提到過的Coinbase離場所致，而即便減除這些疑似整理錢包的BTC，剩下的提現量仍然高于轉入的拋壓，所以看來目前BTC仍然保持著不錯的購買力和購買情緒。

而從細節數據來看，在整體拋壓中，短期持有的BTC確實還是拋壓的重點，其中短期虧損籌碼的拋售占比已經明顯的低于昨天，目前只有43.6%，低于昨天將近15個百分點，而必然短期獲利籌碼的離場就有了明顯的增加，占總拋壓量的53.34%，形成了低價籌碼換高價籌碼的局面，提高BTC購買門檻的同時降低了短期拋壓的可能，而且因為虧損籌碼的離場大量減少，說明幣市的情緒開始逐漸好轉。

從URPD的數據來看，和昨天并沒有顯著的區別，因為價格的走勢還算平穩，所以來自于獲利或虧損籌碼的拋壓并不算很大，但需要注意的是昨天晚上下跌很大的可能是因為票委卡什卡利的鷹派發言導致，雖然今天沒有2023年的票委繼續講話，但非票委的講話也不能小看，除了今天上午已經講完的兩場以外，今天晚上還有四場美聯儲官員的講話，其中巴爾金和梅斯特都是較為鷹派的代表，雖然他們不是本屆的票委，但并不代表他們說的話就沒有意義。而目前來看來自26,000美金上方的支撐力還算不錯，暫時也沒有突發宏觀情緒去干擾投資者的決議，所以BTC的價格暫時還算是微穩定，但因為30,000美金附近的套牢拋壓仍然很大，所以充分換手前受到的壓力也不會輕。

而相對于BTC來說，ETH的仍然沒有太大的變化，轉移到交易所的拋壓已經恢復到正常工作日的水平狀態，總拋壓量還是低于上周同期，這點和BTC一樣，截止到到早晨八點有26.5萬枚ETH轉移到了交易所中，而從交易所提現的數據有將近27萬，雖然轉出量低于上周的平均水平，但高于整體的拋壓仍然說明目前ETH的購買力和購買情緒都處于較好的趨勢，不過從資金面來看，目前BTC和周邊生態受到的關注會更高一些，不過因為ETH質押數量的提升，LSD賽道最近的漲幅也不錯。

從ETH的POS礦池數據中來看，解除質押的ETH數量繼續持續保持較低的位置，到今天早晨八點為止有397名驗證者，帶動12,704枚ETH準備離場，而新成為驗證者的數據再次出現大幅回落，但也有1,866名新驗證者帶來了將近6萬枚ETH的被動鎖倉，目前總的鎖倉量已經達到了18,319,237枚ETH，占總流通量的15.25%，相比昨天提升了0.04%。而這還是因為近期的驗證者還在排隊的原因，目前激活的時間已經超過了28天，所以總占比在接下來的一個月中，每天都會有較明顯的提升。

接著是主力穩定幣的市值和購買力的數據，從截止到今天早晨八點的數據來看，USDT的市值雖然還在繼續增加，但最近兩天明顯出現了增長減緩的情況，24小時內僅提升了1,000萬美金，雖然說疑似歐洲的資金在繼續增加對幣市的投資，但這個趨勢很有可能會隨著美國債務問題無法得到解決而暫緩。而相對于代表歐洲資金的USDT來說，USDC和BUSD的市值變化就繼續代表著美國資金的態度，USDC的市值降低了超過4,500萬美金，而BUSD的市值也下降了超過1,300萬美金，整體的減持量也出現了減緩的趨勢，但仍然體現出美國投資者保持著離場的決心，而Binance青睞的TUSD的市值到出現了小幅的增長，雖然24小時內僅上漲了800萬美金，但上次上升還是因為Binance的挖礦，不知道這次增長是不是代表著Binance又要有動靜了。截止到目前四個主力穩定幣的市值仍然是在持續的降低。

從購買力數據來看，BTC在上升超過27,000美金以后并沒有帶動更大的成交量，所以必然購買力的情況也不夠樂觀，截止到今天早晨八點USDT轉移到交易所的資金量大幅低于上周均值，不到五億美金的資金量幾乎是最近半年的吊車尾，這也代表了雖然USDT的市值在持續上升，但購買力卻沒有明顯的提升，更多的資金很有可能是不看好短期價格的走勢，而選擇觀望。而USDC卻完全相反，雖然市值一直在被打壓降低，但周一的購買力還是超過了上周的均值，達到了7億美金轉移到交易所的數量。果然就像是彭博社統計的一樣，在預測到危機的時候確實有不少美國人將BTC視為避險資產。

在看完今天的所有數據后可以知道，目前的宏觀情緒仍然處于博弈的階段，但從目前美聯儲已經發言的官員總結來看，暫停加息已經進入了討論的日程無非就是早晚而已，但目前仍然看不到年內減息或者是降低通脹底線的跡象，另外就是債務違約的問題雖然大概率可以解決，但在未解決前已經逐漸的開始干擾市場，目前也仍然沒有利好于風險市場的數據或事件發生，美元指數還在逐漸上升，美債依然是投資者的首選，所以風險市場暫時還沒有能大幅上漲的動力，在這種情況下BTC和ETH幾乎沒有機會走出獨立行情，只有部分的ALT和Meme幣憑借熱點和關注度能有短期的走強，但受到大盤的影響也不能過于樂觀，仍然應該以謹慎為主。

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