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比特幣:多空比很有用 但哪里看?怎么看?

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、市場解讀

之前的文章和直播過程中,曾多次提及多空比,而且提示大家說這個指標在震蕩市中尤其有用,并跟大家分享了“70%法則”。當然考慮到還有人沒看到我分享的查詢地址,今天就跟大家專門來講一下這塊內容。

https://www.todamoon.today/,這個網站,打開首頁就是持倉多空比,而數據來源于BitMex。可能大家要問了,為什么推薦這個持倉比?其它的數據源一樣可以拿來用嗎?這里,我將大家的疑問分解為多個小問題,逐步展開:

持倉多空比為什么有用?

之所以持倉多空比比有用,完全是因為主力資金通過爆倉獲利的現實決定的,期貨多空持倉,哪邊開倉的人多,甚至出現嚴重的失衡,比如多倉占70%+,只要潛在的收益達到一定程度,主力資金就可以操縱市場來爆掉相應倉位,借助期貨市場來獲取收益。

動態 | 三平臺比特幣多空比為68.26%:31.47%:金色財經報道,Blockchainwhispers數據顯示,當前Bitfinex、Bitmex、Binance三個平臺比特幣多空比為68.26%:31.47%,做多掛單金額達到6.75億美元,做空掛單金額達到3.14億美元。其中,

Bitfinex:比特幣多空比91.49%:8.51%,做多掛單金額為3.17億美元,做空掛單金額為2945.64萬美元;

Bitmex:比特幣多空比57.23%:42.77%,做多掛單金額為3.37億美元,做空掛單金額為2.52億美元;

Binance:比特幣多空比39.78%:60.22%,做多掛單金額為2145.97萬美元,做空掛單金額為3248.41萬美元。[2020/1/7]

其實經歷過“插針”行情的期貨交易者,立馬就能反應過來是怎么回事,你也可以將之視作一種不明顯的“插針”行情,只是相比前者,針對期貨多空比的爆倉需要的能量更大,當然潛在獲利也更多。

行情 | OKEx比特幣精英賬戶合約多空比例差距大幅減小,持倉量大幅增加:截至今日8:00,OKEx比特幣合約精英賬戶中,多頭平均持倉比例為23.18%,空頭平均持倉比例為20.97%,多頭持倉比例繼續超過空頭,多空比例差距大幅減小。以太坊合約精英賬戶中,多頭平均持倉比例為16.83%,空頭平均持倉比例為16.04%,多頭持倉比例繼續超過空頭,多空比例接近持平。當前BTC合約持倉總量約為6.08萬個BTC,持倉量大幅增加;ETH合約持倉總量約為48.15萬個ETH,持倉量大幅減少。[2019/9/3]

持倉多空比怎么用?

明白以上的道理,也就明白了怎么利用持倉多空比:不要站在“韭菜”扎堆的地方,甚至考慮站到反方向去。這里再說一遍“70%”法則:

動態 | BTC活躍地址數下降超15% 期貨多空比連續兩日下跌:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間01月28日8時報333.61點,較昨日同期下跌3.75點,跌幅為1.11%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為跨行業應用行業,漲幅為6.77%;24小時內跌幅最高的為金融平臺行業,跌幅為7.66%。

據監測顯示,BTC全網流量低位運行,活躍地址數較前日下降18.16%至41.94萬,全球多空比連續兩日下跌至1.02。BCtrend分析師Jeffrey認為,即便市場價格連續低位,BTC全球期貨多頭也無增量,周均流量延續萎縮,短期或將盤整下行。[2019/1/28]

即行情演進過程中,尤其是震蕩行情時,一旦不論多空哪方持倉比占到70%+,則立刻反方向進行操作。

分析 | BTC全球期貨合約多空比再創新低 后市將延續尋底:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間12月07日8時報315.99點,較昨日同期下跌25.52點,跌幅為7.47%。此外,在TokenInsight密切關注的28個細分行業中,24小時內漲幅最高的為錨定與儲備行業,漲幅為0.26%;24小時內跌幅最高的為支付與金融協議行業,跌幅為17.02%。

另據監測數據顯示,BTC全球交易額較昨日上升6.98%,全網轉賬數較昨日下降0.45%至26.39萬。BCtrend分析師Jeffrey認為,場內資金嚴重不足,BTC全球期貨合約多空比再創新低,至0.72,后市將延續尋底。[2018/12/7]

為什么用的是BitMex的數據?

很簡單,有用。那為什么有用呢?分析如下:

首先,Bitmex作為老牌的的期貨交易所,在場內仍擁有舉足輕重的影響力。通過以下交易所期貨未平倉合約對比,就能窺到BitMex對市場的影響。

其次,BitMex一度壟斷期貨市場,而且現在仍具很大影響,時間沉淀之后,就不可避免的會使包括主力資金等市場參與者產生用戶粘性,而這些資金的習慣匯集就會形成市場慣性,而這種慣性在目前BitMex仍具實力時,尚不會輕易改變。

但是,BitMex不能一直用,要適時尋找新的指標。

參考下圖可見,現在期貨市場已經不再是當年BitMex一家獨大的面貌,隨著火幣、幣安等現貨大所的入局,Deribit等去中心化期貨交易所的興起,以及BAKKT、CMA等傳統金融巨頭背景的交易所的闖入,當前期貨市場已然成為群雄逐鹿的戰場,而與之相應的,則是BitMex的影響力逐步被稀釋。

所以BitMex持倉比指標隨著時間推移,肯定效用會衰減,而當下其尚有用的情況下,建議大家暫時使用,之后如果找到新的更好用的指標,或者自創出靈敏度更高的指標時,會及時分享。

二、行情分析

BTC

昨天提示盯著歐美盤,說比特幣會聯動美股,然后同時依舊看空。結果昨晚比特幣又聯動美股,跟著漲了起來。雖然看空卻漲了,結果看似不對,實際上明眼人一看就知道,背后的分析邏輯并沒有問題。只是市場變動是概率游戲,邏輯對,選擇認知到的大概率的方向,但沒有認知到的小概率事件的發生仍不可避免。

今晚繼續等歐美盤盯著美股就好,不過美股現在的多頭狀態,不僅僅是市場博弈的產物,而是多個場內場外力量共同作用的結果,而其中,準備競選連任的川普大統領現在就很不希望美股再有閃失。所以美股大概率暫時很難跌下去,多頭的態勢才是最大公約數。

當然雖然如此,也并不代表比特幣就能在當前位置穩下來,甚至漲上去。昨天標普500的漲幅是1.59%,而比特幣實際的漲勢也與之差不多,雖然看似突然觸底反彈,但幣價背后的力量似乎并沒有借勢拉漲的意愿。

當然你可能會問,難道這不是比特幣的獨立行情?只能說,從當前個人掌握的數據來看,暫時還沒有看到比特幣發動獨立行情的跡象。

綜上,觀望為主。

ETH

跌不動,長得迅猛,ETH的強勢再明顯不過。還是昨天說的,等下跌后,逢低買入。現在不準備碰。

BCH、BSV、LTC、ZIL、ZEC

盤久了,要拿籌碼也差不多拿到籌碼了,就等比特幣的方向,所以比特幣一上漲,這幫兄弟都前呼后擁的開始沖鋒。不過再怎么神勇,它們都得聽大哥的,且看著。

 

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