比特幣:也許比特幣沒有觸底？SEC對Binance 的訴訟動搖了 BTC 多頭的信心

在SEC宣布對Binance和趙長鵬提起訴訟后，比特幣的價格跌至25,500美元，此舉也讓BTC多頭懷疑是否真的觸底了。

6月5日，在美國證券交易委員會(SEC)就Binance違反聯邦證券法的指控對Binance提起訴訟后，比特幣價格在一小時內下跌了5%。盡管比特幣獲得了25,500美元的支撐，但投資者仍在消化監管行動的潛在影響，其中還涉及幣安首席執行官趙長鵬“CZ”。

根據數字資產投資公司Arca首席執行官JeffDorman的說法，Binance在美國的業務最終關閉的直接影響是無關緊要的。此外，過去的非刑事指控不應破壞幣安目前的國際結構。盡管如此，隨著加密貨幣社區為CZ和Binance歡呼，Arca的首席執行官預計負面市場情緒將普遍存在。

Arcane Research分析師：加密貨幣市場對美聯儲政策迅速轉向的預期也許過于樂觀:金色財經報道，Arcane Research的高級分析師Vetle Lunde在一份報告中寫道，加密貨幣市場對美聯儲政策迅速轉向的預期也許過于樂觀，上漲勢頭放緩、強勁的技術阻力和美聯儲鷹派態度等諸多不利因素，可能會讓市場2月的表現并不盡人意。對近期比特幣波動的分析表明，由之前美聯儲議息會議引發的比特幣大規模上漲趨勢正在消退。但這家機構也不否認存在相對樂觀的可能性。

此外，Coinshares International首席執行官Jean-Marie Mognetti表示，美聯儲去年12月下調加息幅度是導致1月加密貨幣收益大漲的宏觀驅動因素，且市場已經慢慢消化了FTX交易所倒閉所帶來的恐慌情緒。[2023/2/1 11:41:06]

諾貝爾經濟學獎得主：從未買過比特幣，但也許我應活躍在這個市場:諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 表示，我從未買過比特幣，但也許我應該活躍于那個市場。那是一個非常心理的市場， 這是令人印象深刻的技術。但是，比特幣最終的價值來源是如此含糊，以至于其價值更多與敘述有關，而不是現實。我曾考慮購買它們來體驗這種效果， 實際上，很多人都這樣做。但我從未買過比特幣， 也許我應該活躍于那個市場。”（CNBC）[2021/5/25 22:41:25]

幣安并不是唯一緊迫的問題

即使SEC對Binance的指控在中期幾乎沒有影響，數字貨幣集團(DCG)及其子公司GenesisCapital也帶來了額外的不確定性，后者于1月19日申請了第11章破產保護。

聲音 | V神：也許cryptoeconomics更符合對網絡幣空間的描述:V神今日在推特上發文表示，我有時對使用“crypto”作為網絡幣空間的描述符感到不舒服。從密碼學（cryptography）中盜用這個名字是很傲慢的。但這很困難，其他的又太局限了。這不僅僅是鏈和幣。也許加密經濟學（cryptoeconomics）是準確的，但是太長了。[2019/10/12]

據DataFinnovation和ChainArgos首席執行官JonReiter稱，DCG首席執行官BarrySilbert在加密貨幣對沖基金三箭資本違約時從個人持股中撤出10億美元。雖然這可能是巧合，但它肯定會引起人們對DCG內部公司間貸款和交易的更多關注。

DCG創始成員：提高透明度標準也許是自主監管最好的辦法:美國著名數字貨幣投資機構DCG(Digital Currency Group) 創始成員，Coindesk前CEO Ryan Seliks在“三點鐘無眠區塊鏈”中表示，數字貨幣要面臨的其中一個挑戰是監管數字貨幣將是司法權之一。如果沒有一個全球監管者跨境執法，那自主監管將會很困難。Selkis認為，提高透明度標準也許是自主監管最好的辦法。例如給項目施壓以揭露內部交易，項目定期報告財務管理，并確保他們沒辦法攜款潛逃。[2018/2/24]

交易員現在質疑比特幣是否將測試25,000美元的阻力位，這是自3月17日以來未見的水平。考慮到美國債務上限危機已經避免，短期內比特幣價格意外上漲的可能性似乎更大。

如果比特幣期貨合約溢價變為負值，或者如果使用BTC期權進行對沖的成本增加，投資者應特別注意。

比特幣衍生品市場反應不一

比特幣季度期貨在鯨魚和套利平臺中很受歡迎。然而，這些固定月份合約的交易價格通常比現貨市場略有溢價，表明賣家要求更多資金以延遲結算。

因此，健康市場中的BTC期貨合約應該以5%到10%的年化溢價交易——這種情況被稱為期貨溢價，這并不是加密市場獨有的。

比特幣2個月期貨年化溢價

自6月1日以來，比特幣交易員一直相當謹慎，因為期貨溢價仍低于4%。另一方面，在6月5日美國證券交易委員會對Binance的指控曝光后，該指標為3.5%。

交易者還應分析期權市場，了解最近的調整是否讓投資者變得更加樂觀。25%的delta偏斜是套利柜臺和做市商何時為上行或下行保護收取過高費用的明顯跡象。

簡而言之，如果交易員預期比特幣價格下跌，偏斜指標將升至7%以上，而興奮階段往往會有7%的負偏斜。

比特幣30天期權25%delta偏斜

如上圖所示，根據BTC期權25%delta偏差，交易員突然轉為看跌，因為該指標在6月5日飆升至11%。這一水平是三個月來的最高水平，表明專業交易員感到不安。

熊市趨勢繼續，而FUD盛行

從本質上講，比特幣期權和期貨市場表明，在4月14日31,000美元測試失敗后開始的熊市趨勢仍在繼續，盡管整體市場結構沒有受到重大影響。然而，現在解釋SEC行動的潛在后果可能還為時過早，法院裁決需要數月甚至數年才能解決。

因此，那些押注比特幣牛市的人應該調整他們的預期，因為投資者討厭不確定性。

除非DCG-Genesis的情況和Binance在更嚴格的美國監管環境下的運營能力更加明朗，否則長期買家介入并捍衛最重要的25,000美元支持的動力就會減少。

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