BTC:美國提升七月加息概率，幣價上漲情緒被刺激，利空落地仍需時間！

小探本期為大家帶來的內容主題是“美國提升七月加息概率，幣價上漲情緒被刺激，利空落地仍需時間！”

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雖然很多小伙伴都認為現在的幣市已經和宏觀經濟沒有關系了，但不管是從流動性還是從情緒面來說，美聯儲是否堅持繼續對市場采取緊縮的態度就尊重整體市場環境是否能夠得到能力改變，而幣市必然也是整體市場的一部分，說人話就是雖然現在BTC和ETH的價格沒有繼續跟科技股同步，但并不代表幣市能夠剝離宏觀情緒的影響。今天凌晨美聯儲披露了在六月議息會議的記錄，直接的影響就是七月再次加息的概率上漲，最高時已經超過了90%，而回調現在都保持在88%以上。

之所以擔心美聯儲在七月的加息情況下存在風險，我們之前說過這個問題，每當美聯儲選擇暫停加息并且恢復維持時間的時候對于整體市場都有利的作用，大多數情況下風險市場都會有上漲的動力，雖然不是100%，但確實是大部分。而如果加上暫停一次加息，那么對于風險市場來說，利空的作用是大于利好的作用，尤其是這個有一次，風險市場已經在博弈美聯儲是否會維持5個月的加息結果，5.25%的利率一直到今年年底，有趣的是這部分投資者幾乎和博弈美聯儲在七月減息是同一個人。

富國銀行：美國9月CPI可能鎖定美聯儲再次加息75個基點:10月14日消息，周四發布的美國通脹數據引發了整個金融市場的劇烈波動。美國9月季調后CPI月率錄得0.4%，再次高于普遍預期，表明通貨膨脹繼續保持強勁勢頭。汽油價格下跌再次給通貨膨脹帶來下行壓力。富國銀行分析師稱，該報告可能會使美聯儲在11月的下次會議上再次加息75個基點。通脹的逐漸放緩以及貨幣政策的日益收緊，應該會給FOMC所需的喘息空間，以減緩當前每次會議75個基點的緊縮步伐。然而，這一過程中可能會出現一些障礙，讓美聯儲在未來幾個月保持警惕。(金十)[2022/10/14 14:27:10]

六月的暫停加息后，如果七月繼續暫停，因為八月沒有議息會議，這就變成了連續三個月沒有加息，市值自然也會加大美聯儲就是嘴炮的博弈，雖然六月月提高了點陣圖的預期，但對市場有意外的影響就是這個原因，而如果七月選擇了加息，市場的信心就會動搖，畢竟點陣圖顯示美聯儲還有50個基點的加息概率，那么九月份不會繼續加息，但如果九月份沒有下降點陣圖，那么就意味著在2023年底前美聯儲將一直有恐嚇市場的機會。

可能很多小伙伴會說別扯這些沒用的，美聯儲天天加息但又怎么樣，美股在不停的漲，上次議息會議以后在6月底7月初不管科技股還是標普500都退出了新高，就連BTC和ETH都幾乎突破了近半年的高點。美聯儲就是在加息100個基點也無法對抗Ai和BTC的火熱。這句話說得沒錯，短期來看確實如此，Ai甚至是目前已經火了一個季度了仍然有上漲的趨勢，而艾漲的相當確實越代表了美聯儲恐慌的風險市場，因為除了科技股和艾以外，其他領域并沒有出現大幅上漲的一致性，說人話就和幣市里雖然從2023年開始BTC和ETH漲幅不錯，但并不能代表所有的ALT漲幅都超過了BTC，這是在牛市中應該看到的事情，BTC和ETH往往漲了80%，大部分ALT應該上漲超過200%才對，但實際上呢？

數據：美國成為全球比特幣挖礦中心:10月14日消息，最新數據顯示，美國已成為全球比特幣挖礦的中心。劍橋大學劍橋替代金融中心周三發布的一項研究顯示，截至8月底，美國哈希率占全球的 35.4%，為4月時數據的兩倍多。其次是哈薩克斯坦和俄羅斯。而中國的哈希率占比已從5月份的44%降至7月的零點，2019年時占比曾高達 75%。該報告的研究人員從BTC.com、Poolin、ViaBTC和Foundry等礦池收集有關挖礦運營商IP地址的數據。（路透社）[2021/10/14 20:27:45]

科技股從四月份開始就已經被美股認定為是防御性的資產，防御的就是貨幣政策下帶來的波動，確實因為Ai大火更多的資金集中到了Ai和機器人的領域，但不是能在第一三季度繼續維持高增長的節奏目前還不清楚，先過了七月份的財報季再說吧，而對于BTC和ETH來說，必須要認清這一輪上漲的原因，并不是因為市場的流動性恢復，也不是因為本輪帶來了大量的資金或用戶，而是因為資本市場再次炒作并申請BTC的現貨ETF，雖然都認為BlackRoak是美國ETF屆的大佬，但對于這次是否能夠順利拿到SEC的火箭誰也不知道，什么時候能拿到也不知道，所以如果現在BTC和ETH的上漲并沒有本身的敘述，而是基于市場資本的預期，那么如果預期一直不能得到落實，情緒必然會隨著時間而釋放。

幣市的事情，我們下面在說，先繼續美聯儲的會議紀要還是，美聯儲雖然選擇了在六月分暫停加息，但并不是全票通過，紀要中明確的表示已經有一些美聯儲官員做好了準備在六月加息25個基點，并且全民政策制定者都同意今年可能需要采取更緊縮的政策。再加上提到的會后溝通以闡明預期的重要性，提供了充分的完成證據表明美聯儲可能還沒有全部加息。在會議上，相當多的政策制定者警告稱，飆升的速度沒有預期的那么快，并表示支持采取更多行動。

美國10年期國債收益率觸及1.28%:hang行情顯示，美國10年期國債收益率觸及1.28%，為2月18日以來最低水平。[2021/7/8 0:36:31]

目前美聯儲的預期仍然是廣義PCE在年底下降到3%，核心PCE下降到3.7%。而這意味著除非是年底的通脹數據這個標準，否則美聯儲的貨幣政策會提前終結肯能性近幾個月就業增長強勁，仍然很低的內容貫穿了整個會議紀要，支持加息25個基點的參與者指出，勞動力市場仍然非常緊張，經濟活動的轟動比早先預期的要求強烈，而且幾乎沒有明顯表明通脹將隨著時間的推移回到委員會2%的目標。所有參與者都同意，按照美聯儲此前宣布的削減美聯儲資產表規模的計劃，繼續減少美聯儲證券持有量的進程是適當的。

所以這次會議紀要的結論很有可能就是美聯儲在七月選擇恢復加息，而所代表的就是整體風險市場的流動性還沒有恢復的可能，更多的資金還是會選擇到防御性資產和美股這對于幣市來說增加了財務部繼續發債的抽血行為，對于流動性的打擊仍然是不太友善的，就像我一直堅持的，這并不代表BTC和ETH的價格就不一定會上漲或者必然會下跌，但流動性的減緩在增加了幣市暴漲暴跌的可能性后，如果沒有持續的利好刺激，價格持續穩定的上漲將是非常困難的。

本來說完宏觀就應該進入數據的階段，但宏觀內容中我們大概講一下最近一個月內BTC和ETH上漲的邏輯，有必要稍微深入一些，從進入今年以后基本上只有兩個被小伙伴們津津樂道的預期利好傳出，其中一項是香港對于加密貨幣領域的支持，而另一項就是BlackRock和一眾華爾街大佬針對BTC現貨ETF的申請，香港的利好已經實現了，但具體實施出來的結果雖然還沒有明確的表現，但實際并沒有小伙伴想象中的那么好。

美國財長姆努欽：非托管加密錢包交易報告規則旨在保護國家安全:12月21日消息，針對FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見一事，美國財政部部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）表示，該規則解決了可兌換虛擬貨幣市場中重大的國家安全問題，旨在填補記錄保存和報告制度的空白，以防止惡意行為者。該規則適用于金融機構，并與現有規則或要求保持一致，旨在保護國家安全，協助執法并提高透明度，同時最大程度地減少對誠信創新的影響。此前消息，FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見。新規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證；此外還要求加密貨幣交易所向金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交金額超過10000美元的交易信息。（Finance Magnates）[2020/12/21 15:58:00]

香港新規定雖然意味著散戶投資者可以在香港證監會許可的交易所進行現貨交易。但仍然有嚴格的標準。在交易所決定提供幣對的時候必須考慮一些因素，包括代幣的流通時間、市值和平均每日交易量。這些代幣還必須納入至少兩個來自知名機構的加密貨幣指數，其中一個具有傳統金融背景。此外，證監會還要求加密貨幣公司在接受客戶之前必須采取其他措施保障，例如在投資前評估用戶是否具備數字資產的基本知識，以及“參考客戶的財務狀況”設定交易或頭寸限制。說人話并不是所有權都可以無產權的進入，而這還不是最重要的，流動性或者是資金一直是我們最重要的，但香港的開市暫時還表現出對流動性的幫助，關注部分加密貨幣行業的公司和交易所確實有在申請牌照或者打算申請牌照，但產生了大筆投資的承諾，而且目前通過的也現貨，衍生品交易甚至是質押服務仍然有很大的限制。

美國俄亥俄州聯邦當局繳獲近500萬美元比特幣:\t據美聯社報道，俄亥俄州聯邦當局近日在一起ID偽造案件中已經繳獲了價值近五百萬美元的比特幣，雖然這種加密貨幣被用來購買偽造的身份證件，但在這次聯邦行動中，執法機構并未追蹤比特幣交易本身，相反，聯邦調查員對一些Reddit用戶的進行了跟蹤。[2018/2/11]

而且更麻煩的要求雖然已經有了一定的政策傾斜，但是在資金退出方面仍然維持著頂端的限制，除此之外是已經可以打通加密貨幣的銀行支持，但香港對于傳統的銀行來說加密貨幣的出入金仍然存在很大的風險，凍卡事件的頻率不斷增加，這和中國國內對于加密貨幣的限制是共通的，所以升級是香港通過了加密貨幣的政策，但中國國內的投資者想要的輕松的出局仍然是很難實現的，因此在香港的問題上情緒的幫助已經開始逐漸的回落，這還不提香港本身在資金領域上面對的問題。

另外據目前主力利好稱，包括貝萊德、富達和景順在內的主要金融公司已經提交了BTC現貨ETF申請，這些ETF將由實際BTC進行在過去，美國證券交易委員會拒絕了所有的現貨ETF產品，理由是對波動性和潛在的行為持堅定態度。投資者尤其將貝萊德的文件視為SEC即將放棄長期對這類金融項目的反對的一個共識。BTC的價格創貝萊德提出的要求后的幾天內達到了最近一年的新高。

現貨ETF如此受歡迎，除了ETF的市場達到了七萬億美元的體量之外，也是投資者最大和最受歡迎的類別，簡單的說就是所有者都可以輕松的通過納斯達克交易所以到了購買BTC的現貨，如果還有墳墓ETF帶來影響力的小伙伴可以去搜索一下黃金的增長史，金價的大幅上漲也是在ETF通過以后才開始的。ETF能帶來的資金和流動性將給幣市帶來極大的助益，在2021年10月19日開放的第一支BTC期貨ETF在上市的第一天就帶來了超過9億美元的股票易手，而且進入2022年后續也陸續出現了上面的成交量

但從歷史數據來看，SEC已經超過30次拒絕了BTC現貨ETF的申請，其中就包括了灰度。而這一次雖然很多投資者寄希望于貝萊德能夠申請獲得成功，但并不代表能夠很快獲得審批，SEC很有可能不斷地通過邀請尋求新的申請數據而拉長審批的時間，從概率上來說，能夠在2023年內有一項重大申請成功就已經不錯了。由于SEC除了對流動性和挖礦的擔憂之外，還擔心BTC對普通投資者的警惕性可能會過于激動，盡管BTC最近三年的秋季回報率在2020年增長了305%，在2021年又增長了60%，又增長了60%。到2022年卻損失了64%。SEC甚至還在質疑基金是否擁有對BTC進行充分估值所需的信息，包括它們可以驗證誰是否擁有這些BTC。

2021年SEC主席加里向參議院銀行委員會作證加密貨幣市場缺乏監管和監督導致“對詐騙和挖礦可能性的擔憂”。為了減輕SEC的一些擔憂，貝萊德和其他申請者提出了所謂的監督共享協議，這是一種減弱市場欺詐和欺詐風險的方法。Coinbase是美國唯一一家公開交易的現貨純加密貨幣交易所，成為ETF發行人的首選市場監控合作伙伴。但Coinbase本身還有很多的麻煩，不僅已經被SEC追捕，而且還在今天凌晨遭遇了評級從增持下調到了中性，而對于Coinbase評級的下調也說明了評級商對于短期能夠通過ETF并不看好。

Berenberg警告稱，在貝萊德公司申請設立現貨BTC交易所交易基金并指定Coinbase作為托管人之后，確實出現了大批涌入的情況，但上周ETF批準的時間是無人可以確定的，而且SEC很難將還有大量問題未解決作為交易所托管的核心，說人話就是SEC和Coinbase的官司之爭的解決方案很大概率是要在批準這些現貨ETF之前，但目前仍然沒有看到兩者的緩慢和一致，因此商預測Coinbase6月份的大幅上漲可能是短暫的，該信息披露后Coinbase的股價下跌了近2%。

因此，目前我們可以看到的，能夠支持BTC和ETH上漲的都是不確定性的，或者是會帶來實際的利好，更多的還是引發情緒上的宣泄，而對于最大的ETF落地的利好雖然擁有充足的想象力，但短期能夠通過的可能性還是太低，BTC的走勢很難復制Ai對于科技股的幫助，目前幣市所需要看到實際利好帶來流動性的增加，在沒有解決流動性的問題之前，一切都可能是鏡花水月。確實流動性的必然會帶來價格上的上漲，但要像牛市一樣持續性的維持和持續性就太難了，看看最近幾天幣安的成交量就知道了。

趨勢分析是否重要這本身并不重要，重要的是通過趨勢分析能夠知道目前市場上最大流動性的位置和限制，確實重要的趨勢分析無法做到每天都能賺錢，甚至是不能給出準確入場的時間，但趨勢分析最大的優勢就在于對總體都沒有自己交易體系的小伙伴來說，避免了FUD，FOMO等盲目投資帶來的損失。確實從開始做趨勢分析以后我并沒有賺很多錢，但我卻可以負責的說，我的賬面不但沒有虧一分錢，但隔三差五的賺個飯費還是可以的，而這些沒有虧的錢，就是以后在合適的位置可以打出的子彈。

退一萬步來說，這些錢也足夠我支持到牛市全面開始的時候就分一杯羹。確實踏空了年底以后的上漲，踏空了Ordi帶來的上漲，踏空了NFT和Meme的造富效果，但我的交易體系就是這樣，我既不會羨慕已經擁有財富自由的大佬，也不會因為能吃到每一口肉的高手而焦慮，我的本金還在這里一分沒少，我的幣本位收益還在繼續增加，這對我來說很清楚。并不代表抓住所有的機會才是勝利者。笑著過好每一天，才是勝利者。

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