加密貨幣:牛市還是熊市？專業交易員不在乎！每個交易員都應該知道三種策略

那些剛開始投資的人可能會認為，專業交易員夜以繼日地分析市場并選擇最佳交易，但事實根本不是這樣。

頂級交易員與普通交易員的不同之處并不在于他們眼光犀利，而是他們能夠運用久經考驗的策略長期保持凈收益。今天，我們將討論期貨如何套利交易，如何從資金費率中獲利以及頂級交易員如何使用跟蹤止損策略。

這三個簡單的策略，并不是每一個都涉及專用交易機器人或大量保證金，這意味著投資者不需要很大的交易額即可產生利潤。

IBG創始人Stanty：DEFI和機構買入是推動今年牛市的主要因素:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中，本期IBG創始人Stanty《透析解密DeFi流動性挖礦》的精華看點如下：DEFI和機構買入是推動今年牛市的主要因素。DEFI高達231億美金的全網鎖倉，灰度等機構大量購入比特幣和以太坊，比特幣減半等是今年牛市的最主要推動力，流動性挖礦是今年區塊鏈生態發展的最重要環節，看好火幣和OKEX在去中心化交易及流動性挖礦上的試點。[2020/12/31 16:11:20]

非定向策略

動態 | 比特幣或在下一次牛市中漲超10倍 最高可達15萬美元:區塊鏈和人工智能工程招聘公司Crypto Capital Venture創始人Dan Gambardello表示，比特幣可能會在下一次牛市中大幅上漲，最高可達15萬美元。這一預測意味著，按照目前的交易價格計算，比特幣有望實現十倍以上的漲幅，預計在2017年12月比特幣經歷了最后一次歷史性的牛市后，任何購買比特幣的人都將獲得正回報。（The Daily Hodl）[2020/2/2]

加密市場以價格反復波動性聞名，許多資產在1小時至24小時內上漲或下跌兩位至三位數。

分析 | 2015-2017年比特幣的牛市與現在的情況非常相似:虛擬貨幣分析師CryptoThies在推特中表示，比特幣的價格從年初的3700美元升至2019年的高點13700美元，這與2015年和2017年的牛市非常相似。（Zycrypto）[2019/7/20]

投資者被獲取豐厚回報的可能性所吸引，因此建議在加密貨幣投資上僅尋求2％的月收益聽起來很瘋狂。

投資者為什么要采取這樣的“低收益”策略？答案是復利。如果交易員每月可以賺取2％的利潤，那么他們的年化收益率就等于27％。

聲音 | 梁亮：改善市場流動性最好的方法還是大牛市:在本期金色相對論上，針對“數字資產交易的流動性，可以從哪些角度優化？的提問” CoinXP創始合伙人梁亮表示：流動性是交易市場的核心要素。進行數字貨幣交易的流動性優化和調整的思路有幾個：

第一，把流動性匯聚起來，積少成多。匯聚各個小交易所的流動性，共享流動性就需要盡量只在流動性上讓小交易所獲利，在用戶信息，上幣權，交易費的定價權，用戶資產的托管權，收益的分配權等權力都應該交給加盟交易所。

第二，用Bancor模式來交易，徹底解決流動性問題。但是，現在已經發幣的沒法使用，新發的幣用bancor算法智能合約交易就不能在傳統的其它交易所交易，不能兼容。

第三，對做市商友好的激勵制度，吸引更多的做市商來為市場提供流動性。交易挖礦也是一種很好的激勵交易者提供流動性的方法。

第四，交易所改進技術，很好的支持高頻量化交易，這樣會很好的改善流動性。

現在的交易所技術參差不齊，有的交易所技術架構落后，稍有大的行情波動，交易活躍就宕機或拔網線，對高頻量化交易不友好現在是熊市，投資人交易意愿不強，流動性必然缺乏。改善流動性最好的方法還是大牛市。[2018/12/7]

很少有交易員能夠通過猜測市場的頂部和底部始終如一地賺取相同的收益。因此，獲得更可靠的收益可以減輕兩方面的壓力：潛在損失和把握市場時機這項幾乎不可能實現的任務。

有一大策略稱為套利交易，它是指在傳統市場上購買加密貨幣并出售其固定交割日期的期貨。

可以通過分析基差指標來衡量該利率。

ETH期貨合約基差資料來源：Skew套利交易不是永久性交易，因為基差指標根據投資者的看漲程度而波動。通常，山寨幣的獲利機率更大，因為它們的競爭較小。

從以上圖表可以注意到以太坊的基差在8月中旬是如何達到20％的年化水平的。但是，這里有一個陷阱。

問題總是存在于細節之中，這就是其中一種情況。僅當以加密貨幣作為保證金并通過期貨來做空這種加密貨幣時，這種交易策略才有效。一些衍生品交易所只允許你存入比特幣或Tether作為抵押。

投資者必須重點記住的是，與永續合約不同，交割合約具有設定的到期日。因此，需要在清算期貨合約時賣出現貨頭寸。

交易資金費率

其他非定向交易包括期權策略，這些期權策略通常包含多個到期合約和期貨合約。

風險較小的一種策略是利用和交易資金費率。永續合約將收取多頭或空頭費用，具體取決于多空比率。這些交易所通常會每8小時通知下一次資金費的估價。

當該利率上升時，專業交易員將進行做空，同時在現貨交易所買入現貨。因此，他們的風險得到了充分的對沖，從而獲得了資金費率后還恢復了交易權。

自動化交易等于成功

有時侯，市場上沒有很多規避風險的交易策略。在這種情況下，即使是專業交易員也可能考慮承擔定向風險。與新手交易員不同的是他們使用自動化交易。

大多數交易員都知道如何使用止損策略，這是一件好事，但這并不是創造獲利機會的原因。交易員可以使用相同的方法來發起交易，尤其是在使用跟蹤止損策略時。

幣安期貨交易平臺資料來源：幣安在以上的示例中，該追蹤止損買入的激活價格為12,900美元。因此，當市場交易價格保持在該水平之上，該訂單仍處于休眠狀態。

一旦比特幣達到該價位，它只會在反彈0.8％之后才購買。因此，一旦比特幣從低點上漲103美元，它將自動購買。

這種策略是專業交易員經常使用的一種使投資過程自動化的策略，它大大減少了全天24小時觀察價格的需求。

采取并掌握這三種策略：期貨套利交易，從資金費率中獲利以及使用跟蹤止損進行購買。學習非定向交易和期權策略，你就不用再去猜測市場的頂部和底部了。

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