BTC:今年的反彈高度和板塊輪動思路

最近的一些操作和思考：

1.把以前的多幣種倉位做了一下板塊輪動，當下改成以BTC和ETH作為主倉位。ETH和btc的匯率重點要關注，作為幣本位的重要考量，現在ETH2.0之后，ETH熱點落地，ETH/BTC匯率仍然較高，后續仍然對于此匯率看跌，再加上銀行接連暴雷，BTC的避險屬性凸顯，所以暴雷期間多次出現BTC獨漲行情，BTC市值占比處于牛市，BTC整體強勢。后市來看，在熊市過程中，BTC市值占比會進一步提升，大概率會現在的48%-49%的區間，提升到至少52%或者以上。

天橋資本創始人稱該公司今年的表現為十多年來最佳:5月18日消息，天橋資本（SkyBridge Capital）創始人Anthony Scaramucci表示，他的對沖基金投資公司今年的表現是十多年來最好的。天橋資本經歷了自2012年以來最好的四個半月，我們領先于我們的基準，我認為繼續選擇我們的投資者得到了回報。他沒有詳細說明該基金的表現。此外，Scaramucci周三重申，他“有信心”可以從破產的FTX手中購買SkyBridge的股份。此前1月消息，因錯誤押注加密貨幣，天橋資本旗下最大基金去年虧損39%。[2023/5/18 15:10:58]

2018-2020的熊市，btc市值占比一路從牛市的頂峰的38%到了最高72%，這輪熊市大概率很難反彈到72%那么高，因為各種應用的落地性比2017年ICO騙局層出不窮相比，落地性更強，但是大概率也會有不錯的反彈

EthHub聯合創始人：今年的熱點是Layer2、NFT、DeFi、穩定幣和鏈游:EthHub聯合創始人Anthony Sassano發推稱，2021年是屬于Layer2、NFT、DeFi、穩定幣和鏈游的一年。換句話說，2021年是屬于以太坊的一年。[2021/2/24 17:48:42]

特朗普：有信心今年的美國大選如期舉行:美國總統特朗普3日在白宮發布會上表示，他有信心今年的總統大選不會因疫情推遲，他還明確反對讓選民通過郵件的方式投票，因為他認為這種方式可能引發選舉造假。美國總統大選計劃于11月3日舉行。受疫情影響，美國多個州已經推遲了大選初選。[2020/4/4]

2.為什么btc市值占比在熊市中反彈？因為流動性主要在BTC上，整個市場缺乏流動性，山寨的流動性會進一步降低；能看到很多主流的幣種所代表的項目，現在的生態都很不活躍，比如Avalanch、near這些牛市當中的賽道的頭部項目，更別說其他市值百名開外的小幣種，流動性缺乏，每次的反彈，都是散戶的場內資金的存量博弈，而不是增量資金，這會導致每一次的反彈會是項目方出逃的機會，所以小幣種總體呈現對btc的匯率下跌的趨勢，所以，熊市中的總體情況，會是btc在大周期中震蕩，而從小幣種中賺到錢的項目方，最后許多會回到btc本位上，這是BTC市值占比會提升的原因

3.宏觀也支持btc周期以及支持市場還未翻轉的結論，美國經濟可能會進入的衰退、債務上限的問題、銀行潛在的更多風險、地緣的風險，都不支持風險資產在2023年能走牛，所以更多需要等待這些不確定因素落地，市場才會翻轉

4.等到不確定因素落地，市場翻轉的時候，會考慮把btc、eth為主的倉位換到各個賽道龍頭；同時密切關注eth/btc的匯率，可能做一些eth和btc的板塊輪動。不過基于以上的市場未翻轉的原因，加上coinbase強調安全性但是手續費很高，整體上會操作較少，密切關注市場的大周期的行情，以大周期的板塊輪動、宏觀的轉向為基礎做大周期的操作。動的少，但是仍然需要密切關注市場的宏觀和大周期的情況，關注市場轉向的情況，一次操作背后可能是半年的耐心研究。價值投資就像一個耐心的捕獵手，一直等待和觀察合適的時機，然后飛身一躍，但是這種飛身一躍需要前面極為耐心的觀察和等待機會

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