比特幣:比特幣價格接近熊市底部，巨鯨成本基礎約為15800

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區塊鏈分析機構Glassnode在最新周報中研究比特幣巨鯨的持倉行為，以判斷熊市底部的位置。數據顯示，近幾個月的市場狀況與過去熊市的底部形成期間類似，持有超過1,000顆比特幣的巨鯨之成本基礎約為15,800美元。然而，根據該平臺的數據，持有者的浮虧狀況尚未達到過去熊市底部的水平，這意味著對投資者盈利能力的全面下修可能尚未到來。

內容目錄

巨鯨行為與前一次熊市底部狀況類似

持有者還不夠「痛苦」?

長期與短期持有者的盈虧狀況

高盛：市場預期加息提前將打擊比特幣多頭:高盛（Goldman Sachs）周四表示，目前，市場預期美聯儲最早會在2022年加息，而1個月前，市場預期美聯儲會在2024年加息。對美聯儲加息預期的提前可能會打擊比特幣多頭，逐漸縮減債券購買或加息將削弱比特幣作為通脹對沖工具的吸引力，從而引發趨勢基金的一些賣壓，這些趨勢基金購買了比特幣作為價值存儲資產。(CoinDesk)[2021/3/4 18:16:06]

巨鯨行為與前一次熊市底部狀況類似

Glassnode在其最新發布的周報中透過「累積趨勢分數」指標的變化，將熊市底部的形成畫分成三個不同的階段：拋售前的平衡狀態、拋售階段和底部發現階段。

根據圖表，比特幣價格在今年5月跌破約3萬美元的「周期基線」之前處于拋售前的平衡狀態，跌破后，巨鯨在拋售階段中持續積累比特幣，并在近期的熊市反彈中出現退出流動性的現象，這些過程與2018年至2019年熊市底部形成階段類似。目前，該指標表明市場正處于平衡結構。

橋水創始人達利歐：當比特幣成功時政府會將其封禁:對沖基金公司橋水創始人達利歐在接受采訪時表示，如果比特幣取得了成功，那么政府將會宣布這一加密貨幣非法。這位億萬富翁投資者還解釋了為什么他更喜歡黃金而不是比特幣，并懷疑政府是否會允許比特幣成為一種有用的貨幣。（新浪）[2020/11/12 14:07:13]

Glassnode還指出，交易所的比特幣巨鯨凈提款量在過去幾周有所上升，最近出現了15,700BTC的流出，價值超過3億美元——這是自今年6月以來最大的凈巨鯨提款量，當時市場正在結束一輪拋售潮。

聲音 | 加密貨幣研究員：過去3日CME比特幣期貨交易額高達6.3億美元:加密貨幣研究員Kevin Rooke剛剛發推文稱，最近3天CME的比特幣期貨交易額高達6.3億美元，而此前3天則為1.5億美元。[2019/2/23]

另外，Glassnode計算了活躍巨鯨的成本基礎，其認為該指標對大型投資者來說是一種重要的心理水平：

透過對巨鯨群體在交易所的存款和取款量進行價格標記，我們可以估計巨鯨從2017年1月以來存款/取款的平均價格，該巨鯨群體成本基礎目前約為15,800美元。

持有者還不夠「痛苦」?

Glassnode指出，追蹤盈利供應量是一種識別持有者財務壓力的好工具，觀察以往熊市底部形成階段的盈利供應百分比，周期性的價格低點通常會伴隨著40%至42%的供應盈利能力。目前50%的比特幣流通供應量處于未實現盈利狀態，這表明供應盈利能力與過去的情況相比仍然偏高，也意味著對盈利能力的全面下修可能還沒有發生。

動態 | 比特幣市值占比隨價格同步上漲 或暗示機構資本逐漸入場:據Bitcoin News消息，比特幣市值占比和其價格變化有明顯關聯。在近期比特幣由6200美元漲至7500美元時，比特幣市值占比也從不足40%升至45.5%，而以太坊和其他數字貨幣市值占比則從分別減少3%左右，跌至17%和22%。由于比特幣具有最高的流動性，尤其適合大額投資，比特幣市值占比和價格變化之間的關系或許意味著新入場的投資者中多數為機構投資者。[2018/7/23]

Glassnode接著透過「相對未實現利潤」指標來判斷尚未出場的比特幣持有者隱含財務壓力強度。該指標衡量了供應中所有代幣的正規化總利潤，并根據每個周期流入比特幣資產的資本增加進行調整。

歷史數據顯示，當累積未實現利潤縮減到市值的30%左右時，很大一部分拋售壓力已經得到緩解。在本輪熊市中，從2021年11月以來的價格下滑導致該比率下降到0.37，從圖表中可以觀察到，該值已接近過去熊市底部的水平，但仍有下降空間。

長期與短期持有者的盈虧狀況

觀察短期持有者供應的盈虧狀況，當整體短期持有者的供應量都陷入虧損，價格下跌的過程通常會暫緩。目前18.1%的總供應量由短期持有者擁有，其中15.1%以浮虧的狀態持有，也代表短期持有者僅持有3%的盈利供應量。在經歷漫長的下跌趨勢之后，目前很可能接近賣方竭盡程度。

而當長期持有者的虧損供應量超過總供應量的20%時，這些投資者拋售的機率將達到最高。目前長期持有者虧損供應量超過31%，根據圖表顯示，與過去底部形成的狀況比較，目前市場越來越有可能已度過拋售階段。

然而，觀察長期持有者虧損供應量超過31%的時間，雖然本輪熊市已處于該階段1.5個月了，但在過去熊市當中，該階段的持續時間大約6至10個月。

Glassnode分析師表示，由于價格在長期熊市中的持續下跌，已導致短期持有者的已實現價格低于長期持有者的實現價格。換句話說，那些剛剛進場購買比特幣的人比那些已經經歷幾個月價格波動的人有更好的成本基礎。

根據圖表，這種狀況過去都發生在熊市底部，而上述價格也形成了關鍵阻力，若價格有所突破并持續走高，可能會進入更好的盈利空間。

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