比特幣:即便融資利率達到創紀錄高位，看漲者仍控制著比特幣的價格

比特幣(BTC)的價格終于蘇醒了，并飆升至2020年的新高，但隨著市場飆升至1萬美元以上，一些交易員似乎已經開了過度杠桿化的多頭頭寸。

隨著永續合約的融資利率達到今年的第二高水平，每月12.4%，這種影響變得更加明顯。

資金本身不應被視為危險信號，尤其是在短期內。問題主要在于期貨溢價。過去幾天，期貨溢價一直處于異常高的水平。這表明專業交易員在買方的杠桿率很高。

大多數杠桿頭寸都是盈利的，因為在10400美元突破之前，期貨溢價超過了年化率10%。要確認這種樂觀是否在可控的情況下，還應該評估期權市場，確定25%的delta傾斜是否顯示出壓力跡象。

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BitMEX融資利率升至12個月高點

目前，按可測量未平倉利率計算，BitMEX是三大衍生品交易所之一，該交易所還提供有關其融資利率的清晰報告。

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永久合約，也被稱為逆掉期，需要通過融資利率進行8小時的調整，這取決于活躍的多頭和空頭杠桿的數量。

比特幣XBT永久8小時融資率BitMEX的融資利率最近達到了0.13%，這意味著買家每月要為持有多頭頭寸支付12.4%的費用。這樣的水平并不是前所未有的，但隨著時間的推移，它給長期的永久合同持有人帶來了不舒服的情況。

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期貨溢價正接近危險水平

重要的是要監控這一指標，因為期貨溢價衡量的是較長期期貨合約相對于當前現貨水平的溢價。專業交易員在這類金融工具上往往比散戶更為活躍，因為它們的價格波動更大，再加上必須處理到期日的麻煩。

這些合約的交易價格通常會略有溢價，這表明賣家要求更多的錢來延長暫停交割的時間。

比特幣期貨3個月年化基礎幾天前，3個月期貨折合成年率的基礎飆升至10%以上，目前處于3月初以來的最高水平。如此強勁的15%年化收益率表明，專業交易員向現貨市場支付了相當大的溢價，因此買方的杠桿率很高。

對持股人來說，沒有一個固定的水平是無法承受的，盡管從現在開始的橫盤將導致杠桿化多頭倉位變得更加昂貴。

期權市場沒有顯示出過度樂觀的跡象

每當市場進入極度自信的情景時，期權市場往往會呈現異常的數據。25%的delta傾斜衡量的是看漲看漲期權的價格與等量看跌期權的價格之差。

比特幣期權25%的delta偏差25%的delta偏差被認為是一個恐懼/貪婪的指標，目前處于負12%的水平，這意味著保護上漲的成本更高。

再一次地，這不是一個令人擔憂的水平，事實上，一些人會說，在不到一周的時間里出現2,000美元的強勁牛市之后，這是正常的。

杠桿化多頭現在似乎很舒服

在衍生品市場，即便年化率超過100%也并不罕見，主要是因為頭寸不會保持那么久。盡管如此，在橫盤交易市場上，沒有交易員愿意持有如此杠桿化的頭寸超過幾周。

高杠桿化的頭寸也可能表明，交易員們希望盡快平倉。專業投資者知道其他人密切關注這些指標，并利用這些信息為自己謀利。其他人可能會保留自己的收益，只留下利潤作為保證金，這也可能助長了當前過度杠桿化的現象。

長期合約持有者現在似乎很安心，他們不急著平倉。如果重新測試10,400美元水準，這可能會改變，但目前衍生品市場沒有疲弱的跡象。

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