比特幣:縮水80%暫停交易！CBOE比特幣期貨真的涼了？

來源：期貨日報

原創：周曉雅來源：期貨日報

“當初聽信專家對比特幣的觀點，心想著搏一搏說不定能賺點外快，前前后后花了十幾萬去挖礦，沒想到現在居然成韭菜了。”回憶起自己的比特幣個人投資經歷，個人投資者黃先生連連嘆氣。

時間倒回至2017年末，彼時比特幣價格一路飆升，最高時逼近2萬美元，比特幣瞬間成為金融市場的熱點詞，為了搭上這場幣圈的“狂熱快車”，不少散戶、機構不惜投入大量資金購買設備挖礦，礦機制造商扎堆IPO，美國兩大交易所推出比特幣期貨。

然而短短一年后，比特幣現貨價格大幅跳水，CBOE比特幣期貨價格縮水八成，成交量大幅下滑。

果斷平倉還是繼續觀望等待？投資者們正踮腳瞻望著比特幣的明天。

成交低迷，CBOE比特幣期貨交易被暫停

數據：過去一個月NFT PFP項目市值縮水近15億美元:金色財經報道，據NFT市場分析師TylerD在社交媒體公布的統計數據顯示，由于藍籌NFT項目地板價出現大幅降低，過去一個月NFT PFP項目市值縮水約14.6億美元（約合74.6萬枚ETH），其中Yuga Labs生態市值虧損達到約6.3億美元（未包含Otherdeed和Vessels市值損失，這兩個NFT系列過去一個月虧損或達1億美元），Azuki生態市值損失約2.75億美元，CryptoPunks和Meebits市值損失約2.5億美元，Memeland損失約1.1億美元。[2023/7/6 22:20:11]

近日，據華爾街日報報道，作為第一家提供比特幣期貨的美國交易所，CBOE近日通知交易員，該交易所目前不打算推出新的比特幣期貨合約，這再一次表明主流金融機構對加密貨幣失去熱情。

USDC市值跌破450億美元，過去30天縮水超60億美元:10月15日消息，Coingecko數據顯示，USDC市值已跌破450億美元，截止目前為44,943,756,723美元。歷史數據顯示，USDC市值在9月15日觸及509.5億美元，這意味著過去30天已縮水超60.1億美元。[2022/10/15 14:28:46]

據了解，2017年12月11日，CBOE推出全球首個比特幣期貨合約，比特幣月度期貨合約每個月到期，交易所必須推出新的期貨合約才能使該品種期貨繼續交易，而目前的舉動意味著一旦現有期貨合約于6月份到期，CBOE推出的比特幣期貨市場將關停。

事實上，CBOE關停比特幣期貨已有先兆，早在2018年7月開始，比特幣期貨就走向下坡路，從主連合約的K線圖來看，CBOE比特幣期貨在2018年經歷兩次大幅跳水，市場成交低迷。截至發稿，CBOE比特幣交易價格維持在3990美元左右，價格累計下跌約80%。

分析 | 以太坊新增地址保持較高的速率增長 主流交易所24H相關交易量持續縮水:據 TokenGazer 數據分析顯示，截止至 10 月 18?日 11 時，以太坊價格為$176.69，總市值為$19,115.43M，主流交易所24H交易量約為$64.28M，持續縮水；近期以太坊對比特幣匯率維持下滑趨勢；基本面方面，以太坊鏈上交易量持續增長、鏈上DApp交易量持續下滑、算力保持穩定、新增地址仍保持較高速率增長；以太坊 30 天開發者指數約為 2.24；以太坊與 BTC 180 天關聯度有一定上行趨勢，30 天 ROI 持續下滑；ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 60.03%，持續上行。[2019/10/18]

行情 | 加密貨幣總市值縮水超350億美元:據coinmarketcap數據，比特幣連續兩日大跌，加密貨幣市場總市值自5日晚6時起大幅下跌，目前已降至約2047.62億美元，較5日高點的2399.94億美元縮水超過350億美元。[2018/9/7]

“在經歷去年11月中旬的標志性事件后，CBOE比特幣期貨價格就加速下跌，成交量也遭腰斬，目前的市場成交情況就跟剛上市的品種差不多。”上海期汩信息技術總經理顧明喆表示，去年11月16日發生的比特幣現貨分叉事件，引發了市場的恐慌情緒，比特幣期貨價格也隨之快速下滑。

據了解，當時市場資金出逃嚴重，BCH帶崩大盤，約30億人民幣合約爆倉，數字貨幣市場市值在短短兩天內跌去超過1800億人民幣市值。

此外，顧明喆認為，CBOE比特幣期貨推出的時機不佳，本身也沒有經歷期貨合約應有的成長過程。“雖然CBOE在上市比特幣期貨的時候抱有開放的心態，但是當時比特幣價格偏高，完全脫離合理的價值體系，所以CBOE比特幣期貨上市之后，行情走勢接連振蕩下行。一般的期貨合約，在推出后首先需要市場熟悉適應，然后是各路資金、各種交易策略進入，最終流動性上升，市場形成良性發展，但CBOE比特幣期貨在推出開始就處于狂熱的投機氛圍中。”

市場人士認為退市對數字貨幣圈子影響不大

在CBOE比特幣期貨即將退出市場之際，它的競爭對手芝加哥商品交易所的比特幣期貨運行情況也引起市場關注。

據了解，雖然CBOE比特幣期貨推出時間較早，但交易量一直少于CME比特幣期貨。近日，CME比特幣期貨更是創下單日交易量新紀錄，截至今年2月，2019年1季度交易量同比增長40%，有望成為自該產品于2017年底推出以來，CME比特幣期貨季度交易量最高的一個季度。

從整個數字貨幣衍生品市場來看，虛擬貨幣經紀商1Token平臺負責人Damon認為，CBOE市場規模相對較小，退市對比特幣現貨價格影響并不大。“對比CME與CBOE的比特幣期貨合約，CBOE的合約乘數更小，參與成本較低，應該市場流動性更好，但CBOE的日均成交量與成交額卻都少于CME。而數字貨幣圈子的其他主流交易所，如BITMEX，它的比特幣期貨日均成交量甚至是CME的十倍左右。”

進一步而言，他表示，CBOE比特幣期貨的退市可能反映出傳統金融機構在參與數字貨幣市場時并沒有下足功夫。“CBOE交易所本身主要針對期權投資交易者，客戶畫像可能不完全適合現有的期貨市場，從數字貨幣的圈子來看，衍生品的交易量仍較大，每天僅通過1Token平臺下單到全球期貨交易所的量就有5000萬至1億美金。”

市場活躍度下降，比特幣價格還能重返巔峰嗎？

作為點對點支付系統的比特幣，從2009年1月被首次挖出至今，價格行情幾經波折，目前處于較低位置，截至發稿時，比特幣暫報4015.26美元，市場份額自去年8月11日以來首次跌至50%以下。對于比特幣及其衍生品的市場發展，市場觀點不一。

從目前的現狀來看，顧明喆認為，CBOE比特幣期貨市場已經缺乏流動性，而比特幣現貨的熱度也在從全球范圍內消退，取而代之的是各國政府開始研究開發自己的數字貨幣。“從市場需求情況來看，比特幣等數字貨幣存有一定的需求人群，部分國家的商戶也接受使用比特幣結算，但是兩萬美元的歷史高位，可能很難回去了。”

顧明喆表示，比特幣期貨品種波動性非常大，投資交易策略需要經過調整才能適應品種的特點，比特幣現貨市場流動性與信息透明度也不高，嚴謹地說，品種還處于野蠻生長的階段。

個人投資者黃先生則告訴期貨日報記者，自己跟公司里的幾個同事都在去年年初投資數字貨幣，購入了比特幣、火幣、空氣幣等多個幣種，現在大部分都是虧損狀態。“現在也不知道平倉止損好不好，所以就放在那了。但是如果要進入這個圈子，沒有全球最頂尖的技術人才、最充裕的資本，都很難做起來。”

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