比特幣:華爾街頂級天王高盛進場比特幣的前夜飛翔

今天早上橫盤了一天的BTC快速下跌，近1小時內先后跌破9000、8900及8800多道整數關口，最低一度下探至8632USDT，創5月13日以來新低。在雷神寫文的時候價格略有反彈，暫報8816USDT，日內跌幅達3%。

昨日BTC基本維持9100到9300窄幅震蕩，受30日均線支撐暫時企穩，未能延續反彈。同時末日戰車ETC仍然維持強勢，其它主流幣種走勢出現小幅分化，USDT場外折溢價持續為負，這都是市場冷清，增量資金匱乏的表征，但是目前基本面環境存在巨大變數，表面的震蕩之下隨時可能出現大幅波動行情，需要注意風險。

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機構跑步入場

與市場行情截然相反的是機構最近對待比特幣的態度，不僅僅是態度，還有直接加倉的行為，這可是實實在在的。雷神記得去年大家都期待著機構入場和減半能帶來牛市，在去年直接起飛，可是牛市沒來，幣圈也就對機構入場心灰意冷了。可2020年，這個好像正在實現。

華爾街投行Jefferies兩位高管計劃推出加密貨幣交易所 Crossover Markets Group:4月26日消息，知名華爾街投行 Jefferies 外匯大宗經紀部門兩位高管 Brandon Mulvihill 和 Anthony Mazzarese 與 Euronext FX 前首席技術官 Vlad Rysin 合作創立面向機構投資者的加密貨幣交易所 Crossover Markets Group Inc.，目前正在進行種子輪融資，并計劃在“夏末至初秋”首次亮相。（bloomberg.com）[2022/4/26 5:13:21]

根據灰度公布的數據來看，去年第一季度，灰度比特幣信托平均每周投資為320萬美元；2020年第一季度，該信托平均每周投資達到了2990萬美元，增長了近十倍，相當大的一個增幅了。

看看下面這張灰度的持倉表，33億美元的比特幣信托規模。這么大的規模，都是灰度一點點買出來的。最近100天，灰度持倉增加了60762個，平均每天買600個比特幣，相當于同一時期比特幣產量的三分之一。而在減半后，這個日均購買量就更夸張了，灰度購買了幾乎所有新鑄造的比特幣的近2/3。

華爾街日報：美SEC不會批準杠桿比特幣ETF:據《華爾街日報》10月27日報道，據知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）要求至少一家資產管理公司不要繼續推進杠桿比特幣交易所交易基金（ETF）的計劃。

知情人士稱，SEC表示，希望將新的比特幣相關產品限制在那些提供比特幣期貨合約非杠桿敞口的產品上，比如上周推出的ProShares比特幣策略ETF。[2021/10/28 21:03:48]

自從312暴跌后，市場一直處于盤整再拉升的在不斷的震蕩拉鋸中，散戶的耐心在被逐漸消磨中。不過，從目前的市場走勢來看，無論是持續的震蕩還是暴力拉砸，都與最近市場熱議的灰度等巨頭大肆收貨息息相關。在巨頭們入場給市場增加信心，并帶領幣價不斷上揚同時。

我們能明顯感受到華爾街最近對比特幣和加密貨幣市場的關注。不僅只有灰度，高盛也來了，之前其CEO一直鄙視比特幣，可最近態度也變了。這次更夸張，高盛5月27號發給客戶的一份報告這兩天被人泄露了。高盛要搞個電話會議，主題就是美國經濟展望以及當前通脹應對政策、黃金和比特幣的啟示。

華爾街投行分析師：將拿出5%的資金投資BTC:近日，華爾街知名投行杰富瑞集團的全球股票策略負責人Chris Wood表示，自己此前投資組合中占到50%權重的實物黃金投資，幾年來將首次被縮減5個點，這些資金將用于投資比特幣。如果比特幣價格出現大的下滑，自己將會實施這一想法。（彭博社）[2020/12/18 15:41:15]

去年BAKKT入場給機構入場鋪好了路，灰度也是用的BAKKT的托管服務，現在高盛也可能要出手了，它絕不是唯二的存在，未來一定更多大型金融機構跑步入場。

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機構大舉加倉緣何還跌

為什么這些大機構瘋狂買，瘋狂奶，但比特幣還是跌呢？

這就要理解市場上的幾股勢力，絕不僅僅只有機構一股勢力。莊家和散戶一樣是市場上的重要力量。而他們現在比較悲觀。

Gemini聯合創始人：除非華爾街轉向DeFi 否則DeFi不會有真正的大發展:Gemini聯合創始人Tyler Winklevoss表示，盡管對DeFi的前景很樂觀，但DeFi領域目前還沒有產生一個殺手級應用，來推動加密貨幣社區以外的用戶采用。而他稱，除非華爾街轉向DeFi，否則DeFi不會有真正的大發展。而一旦華爾街轉向DeFi，穩定幣之間的競爭才將真正開始。(Cointelegraph[2020/5/24]

這個從最近的貪婪指數變化就能看出來，最近的貪婪指數因為行情低迷一直在下降。一句話說，就是散戶還在保持謹慎，還有家底，并沒有把所有的籌碼都拿出來，市場并沒有那么貪婪，合約持倉量也一直在下降。市場上最近一直在流傳幾個利空很多人也信了，散戶就是這樣，當他們悲觀的時候利空就越好使，更容易聽進去不好的消息。就像去年年底最悲觀的時候大家都去相信會有春難，312暴跌過后，大家都覺得疫情蔓延市場不可能有反彈。

大機構的買買買，可能抵不住莊家和小散的賣賣賣。而且大機構的買買買其實效力已經體現了，312后市場能如此快速的復蘇絕對要歸功于機構的入場，他們像是涓涓細流，可能隨時都在買。但312后，隨著市場的復蘇，很多散戶的倉位卻是在下降的。最近的下跌應該是散戶將主流幣的資金進一步抽離了。一是可能直接離場換了法幣，二可能是換了穩定幣拿去理財，三最近合約也不火，但小眾幣卻接連爆發，很可能是主流幣的資金流向了它們。這可能是最近市場下跌的原因。

華爾街戰略師Thomas Lee：比特幣目前的交易價格基本吻合挖掘模型:Fundstrat公司的Thomas Lee在周四的一份報告中提到：“比特幣目前的交易價格基本上是基于我們數據科學團隊開發的一種挖掘模型，目前的價格為8038美元。”據Fundstrat稱，其模型包含了三個因素：設備成本、電力和其他開銷，如維護冷卻設施等。[2018/3/16]

與小散和莊家關注短期波動不同的是，華爾街這些機構主要是看上了比特幣對抗法幣通脹風險的可能，反觀這些巨頭收貨的資金，卻與美元放水不無關系。在未來幾年時間經濟不好的情況下，持續放水可能會導致更多機構關注加密市場。

不過我們也不要盲目，莊家賺的是快錢，打一桿子就跑。機構大舉買入為的是給你解套嗎？肯定不是。必須認識到巨頭入場最終目的是為了盈利，而不是做慈善。只不過他們定位于長遠，是看中了比特幣和加密貨幣在未來幾年內的長期收益，早晚還是要出手的。而他們收割的就是牛市末進場的那批韭菜了。華爾街經常干這種事情，算是靠周期，靠收韭菜智商稅賺錢吧。雷神之前在A股奮戰，很是了解華爾街這樣的招式。在熊市唱空，收便宜籌碼，收的差不多了，就等待市場企穩回升。然后積極發出看好信號，宣傳養韭菜。瘋牛的時候就唱多配合著出貨，讓韭菜接盤。一個周期兩到三年，有時三到五年。華爾街大量的分析人員，收集各種數據，在全球資本市場尋覓這樣的周期性機會，而這次很多機構就看上了加密市場，高盛這個之前多看不上比特幣的都開始研究了，信號很強烈。

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機會蘊藏在風險之中

我們可以看到最近華爾街機構確實是都在關注比特幣和通貨膨脹，比特幣和黃金，比特幣是數字黃金這些話題。福布斯刊文《比特幣vs通貨膨脹》稱，隨著各國央行開始關注零利率甚至負利率，許多人將比特幣作為對沖通貨膨脹的手段，一些億萬富翁也將比特幣看作數字黃金。大放水的時代，對沖通貨膨脹比以往任何時候都重要。比特幣可能在21世紀扮演著這樣的角色，就像黃金在20世紀一樣。比特幣能成為這樣的角色嗎？

不敢說一定能，現在只能說比特幣是潛在的價值存儲的選擇。為什么呢？你想成為黃金，你必須和現在的主流資本市場有所脫節。要不主流市場一動，你也跟著波動，如果比特幣一直是312的那種跟著美股熔斷走，它跌你也暴跌，那誰還找你對沖。所以為什么說比特幣有潛力，正是因為它和這些資本市場有弱相關性。下圖就是比特幣和標普500的相關性圖。黑點是之前比特幣和標普500的相關性，基本處于弱相關性，紅色是312期間的相關性，明顯增強了，而綠色是312之后，基本也回歸正常，相關性再次回歸到較弱的水平。

這是比特幣對抗風險成為數字黃金的基礎之一，與主流市場的弱相關性。還有一個就是不變。還是那句話，很難被改變的東西它才能成為價值存儲。比特幣的不變是寫在代碼里的，是機制和共識保證的。這是未來牛市的價值基礎。

最近幾周比特幣的平均交易費用也飆升，目前為每筆交易6.64美元，是上個月同期的十倍。現在，平均交易費用已接近兩年來的最高水平。去年年終時，平均費用低至0.28美元——自1月1日至目前已經飆升了2213％。比特幣交易平均成本的突然飆升似乎是由于在將比特幣的區塊獎勵減半之前，網絡上的活動增加了。以太坊的費用也在飆升，像極了17年的樣子，雖然不能說手續費高了就能漲，這個太片面了，但這反應出網絡的活躍，使用率在提升，這是好事。

對于好幣來說，便宜就是機會。

其實跌跌也挺好，有便宜的籌碼可以收一收。九神是個好人，搞出的九神指標真的很適合囤幣。我們常說的熊市攢幣，牛市賺錢的策略怎么實現，很大程度可以依靠九神的囤幣指標。看看每次大跌時的指標表現，都非常準。312大跌時我們心中的恐懼達到了極點，當時我都有點慌。可是指標卻顯示價格已經進入了抄底階段。雖然后面緊接著的大反彈有點超預期，價值回歸的過于快速，但也再次驗證了囤幣指標誠不欺我，在抄底指標出現后，雖然我們自己不敢抄底，但如果聽從指標的信號抄底了，回報確實很豐厚。

而漲破1萬美元的比特幣雖然可能是牛市開啟的指標，但也預示著比特幣不再那么便宜，已經開始慢慢脫離了攢幣的好區間。回調即機會，也就是這個道理，只要你信比特幣未來會靠著自己的屬性在這個法幣放水的時代不斷被人選擇，牛市一定會到來，那你有什么好怕的，便宜的比特幣才是我們增加籌碼的機會。最近下調的比特幣也讓囤幣指標拉下來了，到了0.7712，處于0.45和1.2定投或者說加倉BTC的區間。離著1.2其實也不是很遠了，很快也就要漲過最佳定投指數區間去了，那時候的比特幣也沒那么便宜了，加倉意味著風險的增加，在我看來反而更不適合出手，把握好回調的機會吧。

當然，市場上的好幣絕不僅僅只有比特幣，雷神最近準備加囤以太坊了，不下跌哪來的加倉機會。我掛的190,185,180不下跌怎么成交，現在以太坊200美元，大家都鼓勵我說有機會成交的，看看準不準。昨天還有人跟我說明年還有大跌，以太坊會跌到100美元，我想說那挺好，買就完了，沒什么好怕的。還有LINK，最近價格終于回調一點了，但還是覺得高，最近再研究一下吧，準備定投開始整點

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