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比特幣:爆倉夜!歐美股市“血流成河” 亞太股債匯“三殺”!發生了什么?

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Time:1900/1/1 0:00:00

  美股“終于崩了”!全球市場再遇“黑周一”,歐美股市暴跌,商品期貨承壓,比特幣跌破23000美元/枚。

  全球市場“黑色周一”,歐美股市暴跌

  6月13日,美股大幅低開,道指跌2.08%,標普500指數跌1.61%,納指跌2.96%。其中,標普500指數較年初所創紀錄高點已累計回撤20%。截至發稿,納指跌超4%,標普500指數跌幅超3%。

  歐股收盤全線下跌,德國DAX指數跌2.43%,法國CAC40指數跌2.67%,英國富時100指數跌1.53%。歐洲斯托克600指數收于2021年3月以來的最低水平。

  債市也被“血洗”:截至目前,美國10年期國債收益率漲幅擴大至13個基點,觸及3.28%,創2011年以來最高水平。

  各期限美債收益率均有較大上行幅度。其中,2年期美債收益率上漲16個基點至3.214%,達到2007年以來的最高水平。美國30年期國債收益率觸及3.31%,創2018年11月最高水平。值得注意的是,2年期美債和10年期美債一度倒掛,為4月初以來的首次。

過去24小時全網爆倉3591.68萬美元:金色財經報道,Coinglass數據顯示,過去24小時全網爆倉3591.68萬美元,其中比特幣爆倉1346.05萬美元,以太坊爆倉1541萬美元。[2023/4/23 14:21:05]

  歐洲國債市場也加速下跌,投資者正為歐洲央行為遏制通脹加速上升進行的加息做準備。

  對政策變化最為敏感的德國2年期國債收益率10多年來首次超過1%,上漲5個基點至1.02%。意大利基準國債收益率同樣走高,觸及2014年以來最高水平。意大利10年期國債收益率飆升11個基點至3.96%。

  歐洲垃圾債券信貸違約掉期(CDS)日內上漲24個基點,至522.8個基點,為2020年5月以來最高。

  亞太市場全線大跌,恒生指數、日經指數、韓國綜合指數均跌超3%。日本市場波動尤其劇烈,日經225指數跌3%;日元對美元匯率持續下跌,日本東京外匯市場上,日元兌美元一度跌至135.22日元兌換1美元,創下1998年10月以來約24年的新低。

  國內商品期貨夜盤普跌。菜粕跌超3%,純堿、豆粕等跌超2%,純堿、PVC等跌超1%,焦煤、豆一等小幅下跌;僅玉米、棉花等少數品種小幅上漲。

  這一切的起點可能在于上周五美國公布的超預期通貨膨脹率,這使得市場對美聯儲在9月暫停加息的希望破滅,許多人開始傾向認為,美聯儲實際上可能需要加快緊縮步伐。

24小時合約市場爆倉超11.63億美元 BTC合約爆倉3.53億美元:據合約帝行情統計報告顯示:過去24小時合約市場全網總計爆倉11.63億美元,爆倉人數218497人。其中,Huobi爆倉1.72億美元,OKEx爆倉1.17億美元,BitMEX爆倉2074萬美元,Binance爆倉6.14億美元,Bybit爆倉2.38億美元。爆倉金額前三的幣種是BTC3.53億美元,ETH1.44億美元,XRP1.32億美元。[2021/4/16 20:28:01]

  最新的數據顯示,美聯儲利率期貨顯示美聯儲有30%的可能性在6月會議上加息75個基點;有83%的可能性在7月加息75個基點。

  巴克萊分析師表示,預計美聯儲本周三將加息75個基點,而不是已經確定的50個基點。

  瑞銀策略師RohanKhanna表示,歐洲央行的鷹派溝通以及通脹數據完全打破了美聯儲可能不會加息75個基點或其他央行將逐步采取行動的想法。

  德國復興信貸銀行KfW首席經濟學家FritziKoehler-Geib說,在即將到來的6月和7月的美聯儲會議上,關鍵利率上調50個基點似乎已成定局,收緊貨幣政策的步伐也將繼續。美聯儲已經開始削減8.5萬億美元的資產負債表,今年的削減總額將達到約1.0萬億美元,預計2023年將進一步削減1.5萬億美元。美聯儲的平衡措施是通過加息減緩價格上漲,同時不過度限制經濟。

  比特幣跌破23000美元/枚,全球加密貨幣總市值已跌破1萬億美元

  比特幣跌破23000美元/枚,日內跌13.49%。據CoinGecko統計數據顯示,全球加密貨幣總市值已跌破1萬億美元,為2021年1月以來首次。

24小時合約市場爆倉超3.12億美元 BTC合約爆倉8193萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:過去24小時合約市場全網總計爆倉3.12億美元,爆倉人數58144人。其中,Huobi爆倉5018萬美元,OKEx爆倉3475萬美元,BitMEX爆倉2461萬美元,Binance爆倉1.61億美元,Bybit爆倉4182萬美元。爆倉金額前三的幣種是XRP1.83億美元,BTC8193萬美元,ETH3292萬美元。[2021/2/2 18:42:54]

  隨著更大范圍的拋售持續,其他加密貨幣也出現了下跌:以太坊一度下跌12%,至2021年2月以來的最低水平;Avalanche下跌了15%,Solana下跌了14%,Dogecoin下跌了11%。衡量100個頂級代幣的MVISCryptoCompare數字資產100指數下跌了9.7%。

  印尼已發放與DMO掛鉤的560421噸棕櫚油出口許可證

  印尼貿易部官員稱,截至周一(6月13日),印尼已發放了與DMO(內貿保供責任)掛鉤的560421噸棕櫚油出口許可證。

  對此,建信期貨農產品分析師余蘭蘭表示,上周五印尼官員表示,政府正在進一步放寬規定,以允許更多公司出口棕櫚油,緩解出口禁令所引發的油罐脹庫和鮮果串價格暴跌的壓力。印尼在5月23日取消了實施三周的禁令,但是同時要求出口商必須參與國內市場銷售計劃,才能獲得出口許可。由于程序繁瑣,導致出口進展遲緩。根據印尼貿易部上周四公布的一項規定,印尼已經啟動一項出口加速計劃,旨在出口至少100萬噸毛棕櫚油及其衍生品。該規定將立即生效,且加速計劃的有效期到7月31日。6月7日簽署的規定顯示,如果需要更大的出貨配額,這個配額可超過100萬噸的限制,這不包括之前印尼根據DMO計劃發放的100萬噸棕櫚油出口額度。

最近30分鐘合約市場爆倉2323萬美元 BTC爆倉2115萬美元:據合約帝行情統計報告顯示:最近30分鐘合約市場全網總計爆倉2323萬美元,其中BTC爆倉2115萬美元,ETH爆倉192萬美元。[2020/9/19]

  余蘭蘭表示,印尼加快出口給市場帶來了壓力,供應增加利空棕櫚油市場,棕櫚油價格滯漲回調,但由于國內棕櫚油庫存低位,下跌不會順暢,據聞國內六七月份買船較多,如果需求跟不上,后期將會拖累國內棕櫚油基差。“印尼突如其來的棕櫚油出口政策調整,將再次引發全球棕櫚油市場新一輪變動,后續政策能否持續或調整仍是未知數,需繼續跟蹤觀察,并根據新形勢實時評估。”

  有色板塊領跌商品市場

  通脹大幅走高,美聯儲加息預期升溫,昨日國內商品市場有色、能化板塊普遍承壓,領跌大宗商品市場。有色方面,截至收盤,跌幅較大的品種為滬鎳和滬錫,其中滬鎳主力2207合約跌幅4.8%,滬錫主力2207合約跌幅3.67%。

  國信期貨研究咨詢部主管顧馮達表示,本周伊始,亞太多國金融市場驚現股債匯“三殺”,大宗商品也整體承壓,究其原因,主要是金融估值轉向“危機定價”打壓全球資產價格。

  “從大類資產來看,在全球經濟面臨更多‘黑天鵝’和‘灰犀牛’風險沖擊之下,短期金融市場更多轉向‘危機模式定價’,股市、債市及大宗商品不確定性較大,尤其是在美國通貨膨脹爆表創40年新高之下,金融市場預計歐美央行將被迫采取更極端加息行動,歐美經濟陷入滯漲甚至衰退的憂慮顯著升溫,壓制全球市場風險偏好下行,股票及大宗商品等風險資產承壓也在意料之中。”顧馮達說。

動態 | 過去24小時,全網總計爆倉2827萬美元:據幣coin數據顯示,過去24小時全網總計爆倉2827萬美元。其中BitMEX爆倉1402萬美元,OKEx爆倉1135萬美元,Huobi爆倉289萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC爆倉2298萬美元,EOS爆倉359萬美元,ETH爆倉55.8萬美元。[2019/12/2]

  從有色鎳、錫品種來看,顧馮達分析指出,其自身基本面邊際轉弱,因其需求更多與海外經濟前景高度相關,且鎳、錫的價格彈性大投資屬性強,導致鎳、錫在危機模式下領跌有色板塊,其走勢顯著偏弱與銅品種供需緊平衡下抗跌韌性形成強烈對比。

  東證衍生品研究院有色組認為,昨日有色金屬普跌,主要是上周五公布的美國5月CPI超預期,引發市場對于后續美聯儲緊縮進程加快的擔憂,美債收益率上行以及美元指數走強打壓了風險偏好,同時令金屬價格承壓。

  滬錫方面,東證衍生品研究院有色組指出,近期消費不斷走弱,盡管國內疫情明顯修復,以及穩增長政策令市場對于消費復蘇存在一定預期,但錫下游消費并未見明顯好轉,一方面因為電子產品景氣度下降,另一方面是受消費淡季因素影響。消費的下滑導致國內錫現貨基差轉為貼水,國內錫錠社會庫存連續兩周大幅累積,從低位2800噸上漲至4700噸。“基本面的持續惡化,是錫價最近持續走弱的核心原因。”

  滬鎳方面,在東證衍生品研究院有色組看來,無論是一級鎳,還是二級鎳,供需整體處于轉過剩的趨勢變化中,前者節奏相對更慢,后者節奏相對更快。基本面難以對價格上漲形成持續的支撐,而前期價格上漲更多是情緒面的體現,包括了對俄烏沖突升級的擔憂,對印尼政策變動的擔憂等,當宏觀利空再度施壓商品價格的時候,前期受情緒面驅動的品種回調的彈性相對更大。對于后市,東證衍生品研究院有色組認為,中期鎳價將逐步振蕩下行,但短期低庫存狀態下,情緒面波動風險依然存在,主要在于海外宏觀預期以及戰爭、政策預期等。

  展望后市,顧馮達表示,三季度大宗商品在全球變局中處于不正常的繁榮期,金融市場正面對歐美滯脹和經濟“硬著陸”壓力,在此背景下,各主要經濟體相關政策調整面臨極大考驗,可能引發大類資產波動持續劇烈,而有色等大宗商品預計三季度將出現高位雙邊劇烈振蕩狀態,支撐主要來自國內外市場的低庫存下剛性需求潛力,而上方高度受限于金融市場風險偏好不穩的極大限制,建議對有色板塊短期謹慎觀望,金融機構對沖頭寸注意短期擾動,產業套期保值則聚焦期現基差異動,注意風控和資金管理。

  東證衍生品研究院有色組認為,昨日有色板塊大跌主要是海外緊縮預期所致,這也是有色金屬長期面臨的主要利空因素,歐美目前均面臨很大的通脹壓力,同時經濟增速又在不斷下滑,一旦加息節奏加快,歐美經濟陷入衰退的風險較高。中長期有色金屬價格存在著較大的下行風險。不過短期來看,各個有色金屬基本面矛盾并不大,除了錫之外各個品種國內外庫存均處于偏低水平,同時能源價格的高企也令成本端有一定支撐,短期價格可能會呈現一定的振蕩反復,中長期無論從基本面還是宏觀角度看,有色金屬向下的確定性較高,建議耐心布局長線空單。

  能化板塊普跌

  昨日,國內能化品種多數下跌。截至收盤,尿素期貨主力2209合約跌幅4.43%,PTA期貨主力2209合約跌幅2.94%,橡膠期貨主力2209合約跌幅3.13%。

  南華期貨能化分析師戴一帆表示,化工品種整體下跌趨勢其實自上周已經初見苗頭,前期市場交易華東復工復產預期,但后續化工品下游終端的需求反饋起色并不大,盤面的交易邏輯再度從預期端切回現實端。此外,周五晚上的美國通脹數據,超預期的通脹給了市場美聯儲進一步鷹派的預期,當夜歐美股市大跌,同時使得商品普遍承壓。

  “具體到各個品種,則還有各自基本面的原因。”戴一帆表示,尿素期貨下跌主要原因在于高價格抑制需求。在農業方面,西南等地區的整體需求轉弱,工業方面,整體開工不高,需求上升空間不大,在整體氛圍轉弱后,多頭前期獲利離場。PVC自身作為建材需求反饋一直很差,上周四庫存數據出爐之后倒推表需不佳,疊加整體電石下跌成本崩塌,盤面一路下滑。PTA則主要是因為成本端PX價格迅速下跌,從前期1520美元回落至1400美元,昨日下午7月報盤在1350美元左右,伴隨短期流動性炒作的落幕,近期PX供應并沒有那么緊缺,PX價格逐漸回歸合理的空間。橡膠則是因為整體需求不佳,泰國原料累庫較高,價格開始出現明顯下跌。

  中信建投期貨能化研究員董丹丹認為,昨日能化品種大幅下跌主要有三方面原因:一是海外原油上周五和周一日盤延續跌勢,CPI高企令市場擔憂美國會加快加息的進程,從而拖累油品需求。二是中國疫情再有反復,剛剛過去的周末,北京、上海兩地重啟大范圍的核酸檢測,上海計劃慢慢恢復堂食也再次喊停。三是市場普遍預期6月1日上海解封后化工終端需求會有實質改善,一些品種的終端消費數據仍然偏弱,需求復蘇的節奏不及預期。

  展望后市,戴一帆表示,目前整體化工品種的價格重心仍在能源端,本周煤炭坑口價格仍在不斷上行,外盤原油、天然氣倒是因為CPI數據短暫承壓,但根據近端的觀察,整體能源無論是煤炭、原油抑或是天然氣均處在供應新增有限,而下游需求十分旺盛的狀態,且北半球的高溫用電高峰目前來看沒有出現,未來數月能源緊張可能會進一步加劇,化工品會持續在強成本、弱需求的擠壓當中上下兩難。基于目前的電廠日耗數據,以及外盤的汽柴油裂解,整體能源高價對需求的抑制還沒有出現苗頭,因此這輪下跌不太會持續,尤其是與能源端較接近的品種,比如油品、甲醇等,后續注意關注回調買入的機會。

  董丹丹表示,中國經濟在4—5月期間遭遇重創,中國再次大面積長時間的封城并不現實,這樣的背景下,原油和化工的需求都會有環比提升。中國的需求遠未達到疫情前的水平,可能需要更多的時間,終端的需求才會慢慢回歸,相信在國家一系列穩經濟促發展的措施下,中國三季度經濟會環比大幅好轉。化工品回調空間較為有限,化工品價格不大可能跌至前期需求極度悲觀時的低點,化工品后期延續振蕩的概率較大,待需求有實質改善將再度上沖。

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