數字資產:數字貨幣量化

2019年上半年，全球數字資產市場交易量及交易金額同比均增長70%，其中以比特幣為代表的主流加密貨幣交易量增長更為迅速。在傳統金融市場，量化投資在全球范圍內已經開始進入大眾視野。隨著金融市場的全球化、交易產品的豐富以及投資者需求的增加，量化投資在中國也逐漸興起。這類投資模式通過計算機程序自動買賣證券或期貨合約，以最大限度地減少投資者情緒波動和市場噪音對投資決策的影響，實現以較低風險獲取較高收益的投資目標。隨著數字資產市場規模和流動性不斷增加，量化投資也將迎來快速發展，并成為數字資產市場中越來越重要的投資方式。而對于中國市場而言，量化交易在未來將會扮演越來越重要的角色。

美聯儲主席：如果美國推出主權數字貨幣，比特幣可能會過時:周三下午在美國金融服務委員會作證時，美聯儲主席杰羅姆鮑威爾明確表示，雖然央行正在繼續研究數字美元的可行性，但不會被迫推出數字美元或屈服于其他國家的外部壓力。此外，他指出，當美國推出主權數字貨幣時，可能會使比特幣等加密貨幣或 Tether 等穩定幣變得不必要。鮑威爾在被代表斯蒂芬林奇（D-MA 8th）詢問時說：“特別是支持數字貨幣的一個論點，你不需要穩定幣，如果你有數字美國貨幣，你就不需要加密貨幣”關于美聯儲迅速行動對數字貨幣的潛在好處。[2021/7/15 0:53:10]

一、市場規模

聲音 | 百慕大總理David Burt：采用數字貨幣的關鍵之一是確保各國政府的參與:據Forbes消息，百慕大總理David Burt就百慕大政府接受穩定幣USDC支付被采訪時表示，“我認為采用數字貨幣的關鍵之一是確保各國政府的參與。為了讓它們在本地發揮作用，政府必須起到帶頭作用。因此，從這個角度來看，如果有任何穩定資產，一比一的美元穩定資產受到監管，它將被用于支付商品、服務和稅收”。[2019/10/18]

隨著數字資產行業的快速發展，以比特幣為代表的主流加密貨幣交易量增長迅速，其交易規模已成為數字資產市場中最重要的交易標的。根據Messari統計，2019年上半年，比特幣在全球加密貨幣市場中交易總額為136.3億美元，同比增長173%。同期，以比特幣為代表的加密貨幣交易量同比增長70%。

聲音 | 普華永道合伙人張俊閑：央行已搭好數字貨幣大框架:張俊閑（普華永道中國合伙人）表示，從和央行官員溝通來看，央行已經把數字貨幣的大概框架搭好，沒有推行的原因大概是在政策上的落實問題。[2018/9/6]

二、投資者需求

雖然量化投資的盈利能力遠不及傳統金融市場，但從長遠來看，隨著數字資產市場規模的不斷擴大，其對于投資者的吸引力將會越來越大。在中國，數字資產市場仍處于起步階段，無論是交易品種還是交易規模都相對較小，這一市場的發展潛力巨大。同時，隨著中國在金融領域對數字資產交易的監管逐漸收緊，數字資產市場在政策上得到了一定程度的支持和規范。而隨著時間推移以及數字資產交易規模的不斷擴大，投資者對于量化投資產品的需求也將不斷增加。特別是在中國市場，投資者對于數字資產的了解不足和認知不全面，將會給量化投資帶來巨大機會。

三、投資者類型

目前，國內投資者主要可分為兩類：第一類為傳統金融機構，其投資策略以資產配置、債券和股票為主，以低風險產品為主。他們會利用各種量化模型和技術手段來豐富自己的投資策略，提升風險管理能力。第二類為新興機構，他們的投資策略更加注重風險控制，其中量化策略成為他們最主要的選擇。根據2018年12月底發布的《中國數字資產發展報告》，截至2018年底，我國數字資產投資者數量達306萬人，同比增長30%。其中以比特幣投資者數量為最多，達82萬人；其次為以EOS、ETH、XRP等為代表的代幣投資者。另外，海外用戶數量也呈快速增長態勢。例如美國、日本等國家的加密貨幣投資者數量就超過了國內。

四、投資方式

1.傳統證券投資：主要依靠分析師或者投研人員對經濟、、行業等基本面因素的分析，運用技術指標分析、基本面分析等方法，來研究市場趨勢、預測市場走勢，最終獲得投資回報。2.期貨投資：通過運用各種金融衍生工具，如期貨合約、期權合約等來進行投機，獲得盈利。3.數字資產交易：通過買賣數字貨幣等方式進行投資。數字貨幣種類繁多，投資者可以通過各種交易所進行交易。4.指數投資：通過購買指數基金來間接投資于股票市場。指數基金可以追蹤特定的基準指數，并根據這些基準指數的變動情況進行投資決策，也可定期對所持有的資產進行調整。

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