科技股:美國通脹降至3%，人民幣大漲500點，美元開始抄底中國核心資產

近期的美國通脹數據顯示，6月份的通脹率降至3%，接近美聯儲控制通脹的目標水平，這預示著美聯儲可能即將結束加息措施。這一消息引發了一系列影響，其中之一是人民幣匯率的逆轉，離岸人民幣在盤中大幅升值近500點。此外，中美經濟周期也開始互換，這為中國核心資產價格趨勢性上漲帶來了機會。以下是本文總結的幾個關鍵觀點和機會。

貝萊德CEO：預計美國通脹將持續，但2023年不會出現重大衰退:金色財經報道，貝萊德首席執行官Larry Fink周五在接受采訪時表示，他預計美國2023年不會出現大衰退。然而，他認為通貨膨脹將持續更長時間。與美聯儲2%的通脹目標相反，Fink預測美國將有一個4%左右的通貨膨脹下限。[2023/4/16 14:06:17]

金融博客零對沖評美國通脹數據：通脹同比增長6.8%，與預期一致:12月10日消息，金融博客零對沖評美國通脹數據：通脹同比增長6.8%，與預期一致，是1982年以來最快的增長速度。聯邦基金利率期貨已完全定價美聯儲6月加息，同時5月會議前加息的概率提高到了70%，2022年的預計加息次數也增加到了近三次；但值得注意的是美國國債收益率出現了下降，因6.8%未達到市場實際預期的7.0%水平。對持“通脹暫時性”觀點的人們的另一個打擊是，通貨膨脹的驅動因素越來越廣泛，而不僅僅是受疫情影響的少數因素。最后，盡管白宮自豪地吹噓工資增長，但11月實際工資連續第八個月下降，美國人的生活水平隨之下降。[2021/12/11 7:31:53]

首先，美國加息導致全球需求減少和美元資本回流，對中國出口導向型制造業國家不利。為穩定匯率、刺激消費和房地產行業，中國采取了一系列措施。而一旦美元停止加息，人民幣有可能開啟升值。

機構分析：美元整理跌勢，之前公布的美國通脹數據溫和:美元兌多數貨幣周四整理跌勢，之前公布的美國通脹數據溫和，加上美國國債收益率下跌，促使一些投資者削減對通脹加速上升的押注。由于美國經濟正在從疫情中復蘇，加上美國總統拜登的1.9萬億美元刺激方案在國會獲得最終批準，美元人氣仍然相當樂觀，因此美元若有進一步跌勢可能都是暫時的。IG Securities資深匯市策略師Junichi Ishikaw表示，再通脹交易看來將繼續持續下去，美元是匯市的主導題材，這只是其上升趨勢中的一段暫停。（金十）[2021/3/11 18:34:46]

其次，人民幣匯率的影響對銀行股、白酒股和科技股較為顯著。人民幣升值將增加銀行資產，同時降息將減少銀行成本；消費和貨幣流動性的恢復有利于白酒和科技股的增長。

第三，房地產行業也有機會。經濟復蘇是該行業的潛在受益因素，而改善型住房需求需要經濟增長的支持。中美經濟周期的互換以及地方政府對地產的救助等因素可能為房地產行業帶來機遇。

第四，人民幣升值有利于人民幣國際化進程，穩定的幣值和升值將增加外國持有人民幣資產的吸引力。

最后，對于匯率展望，短期內人民幣匯率可能會波動，但中長期來看，人民幣必然會開啟升值趨勢。除了中美經濟周期因素的影響，人民幣國際化也將是推動人民幣升值的重要力量。

Billions項目組需要注意的是，以上總結僅基于提供的文章內容進行了簡要概括。在做具體投資決策時，應綜合考慮更全面的市場情況和個人的風險承受能力。

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