MEX:貴金屬板塊異軍突起！“入場”黃金吉時已到？

本報記者姚堯貴金屬板塊近期異軍突起。本周，申萬二級貴金屬板塊期間累計上漲5.22%，其中，中潤資源、山東黃金、赤峰黃金、恒邦股份、銀泰黃金期間漲幅均超5%。本月貴金屬板塊期間累計上漲6.2%，居申萬二級漲幅榜前列。對此，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂告訴《證券日報》記者，“貴金屬板塊個股上漲明顯主要與近期貴金屬價格持續攀升相關。”本周，國際貴金屬期貨價格持續上漲。COMEX黃金期貨主力合約期間累計上漲1.49%，報1959.3美元/盎司，COMEX白銀期貨主力合約期間更是大幅上漲8.05%，報25.16美元/盎司。東證期貨貴金屬分析師徐穎對《證券日報》記者說：“貴金屬近期整體反彈是由美元指數大跌至100關口下方、美債收益率顯著下行共同推動的。”黃金、美元、美債逆轉“近期，黃金、美元和美債逆轉主要是由于美國抗通脹取得一定效果。”銀河期貨有色組研究員陳婧對《證券日報》記者解釋稱。當地時間7月12日，美國公布了6月份CPI數據。陳靂表示，“首先，美國6月份CPI數據大幅低于預期，總體同比來到3%上下。而核心CPI年率錄得4.8%，創2021年11月份以來新低，低于預期值5%；其次，核心通脹分項中，二手車和住房租金兩項出現明顯放緩，對后市的加息預期被大幅削弱。”當地時間7月13日，美國勞工部公布的PPI也弱于預期。廣發期貨表示，隨著美國就業通脹放緩，美聯儲可能在7月份加息后停止加息，在經濟可能出現加速下行的情況下，美元指數和美債收益率同步回落，貴金屬受提振而大幅上漲。當然，自2022年開始的全球央行購金熱也是黃金需求增長的主要驅動。7月7日，國家外匯管理局公布的最新數據顯示，截至6月末，官方黃金儲備報6795萬盎司，環比上升68萬盎司。目前，中國官方黃金儲備已連續8個月增加。英大證券公司首席宏觀經濟學家鄭后成表示，短期之內央行大概率繼續增持黃金儲備，因為美元指數在中期大概率下行，而國際金價在中長期大概率上行，故此，中短期內黃金的保值增值屬性強于美元。對于白銀期貨周內大幅上漲超8%，陳婧表示，“白銀表現明顯強于黃金，金銀比明顯回落，是受到工業品反彈的帶動，市場風險偏好高企，白銀補漲。”從貴金屬的工業品屬性看，黃金價格主要由其金融屬性主導。白銀因工業需求占比50%，因此商品屬性更強，白銀價格中樞跟隨黃金波動的同時，工業品屬性使白銀的價格波動往往大于黃金。機構普遍看好貴金屬長期價值展望貴金屬價格后續走勢，徐穎說：“接下來，市場將等待美聯儲7月份利率會議落地，預計美聯儲表態不會過于鴿派，高利率將維持一段時間，不會快速進入到降息周期，因而貴金屬處于筑底回升階段，還未到全面開啟上漲行情的階段。但從長期看，黃金上漲行情比較確定，主要是經濟周期向下，歐美衰退風險猶存，否則抗通脹的任務難以完成，緊縮貨幣政策步入尾聲，未來實際利率和美元指數易下難上，利多黃金。”從技術面看，南華期貨表示，COMEX黃金期貨突破1940美元/盎司至1950美元/盎司區域后阻力位上移至1980美元/盎司，然后2000美元/盎司關口，下方支撐1940美元/盎司。COMEX白銀期貨阻力位已經上移至前高26.5美元/盎司。陳婧表示，“短期內，美聯儲仍將采用數據依賴的加息路徑。盡管美國經濟顯示出降溫的跡象，但失業率再次掉頭下行，美國平均工資還在增加，勞動力市場仍然表現出韌性，所以不排除美聯儲在更長時間維持更高利率，貴金屬短期內或在當前位置震蕩調整。但長期看，美國陷入溫和衰退的可能性仍大，可逢低布局貴金屬多單。”對于黃金、黃金ETF和黃金股的投資機會，陳靂表示，“長期看好黃金投資機會，但‘入場’黃金需擇時。首先，在當前宏觀背景下，長期通脹中樞短期內難以快速回落；雖然市場對7月份美聯儲仍將有25bp的加息預期概率仍維持在90%以上的高位，但對未來加息預期目前有所放緩。貴金屬價格目前仍處于震蕩，‘入場’需等待時機。”徐穎表示，“經過二季度的回調，市場倉位并不擁擠，投機凈多倉和黃金ETF持有量均有回升空間，尤其是黃金ETF持有量有止跌跡象。根據不同的風險偏好水平，黃金期現貨和ETF基金均建議偏多配置，預計四季度貴金屬表現好于三季度。”表：7月10日至7月14日，貴金屬板塊期間累計漲幅超5%個股一覽

美CFTC指控Fundsz等四人參與加密貨幣和貴金屬欺詐:金色財經報道，美國商品期貨交易委員（CFTC）會已向美國佛羅里達州中區地方法院對四名個人及其非法人實體Fundsz提起訴訟，指控其欺詐性招攬交易加密貨幣和貴金屬。據稱，從2022年10月開始，Fundsz聲稱其過去使用所謂的“專有算法”和加密貨幣和貴金屬交易的“秘密武器”每周產生超過3%的回報，以此來招攬參與者。據CFTC稱，據稱一次性支付2,500美元的資金預計將在四年內增加到100萬美元。CFTC聲稱Fundsz沒有交易客戶資金，并向客戶報告了虛構的每周回報。[2023/8/12 16:22:31]

近期比特幣與貴金屬價格走勢相關性增加:5月19日消息，據 intotheblock 數據顯示，近期比特幣與貴金屬的價格走勢相關性有所增加。intotheblock表示，該現象的出現或與宏觀焦點從利率轉向銀行業危機和美國違約風險有關。此外，美元指數（DXY）近期的反彈或許也是導致比特幣、貴金屬價格共同下跌的一個重要因素。[2023/5/19 15:14:05]

制表：姚堯圖片|包圖網制作|張文玲審核|張穎編輯|上官夢露終審|彭春來

分析 | 貴金屬10月份銷售額優于比特幣:根據彭博社昨天公布的統計數據，貴金屬10月份的整體銷售額表現優于比特幣，而比特幣則經歷了極高的波動性。然而應該注意的是，這僅代表了比特幣和黃金在30天內的表現。比特幣不符合傳統股票期權的規則。因此，如果比特幣在未來幾天突然飆升，將使黃金陷入困境。[2018/11/2]

聲音 | 奧地利經濟學家：數字貨幣與貴金屬能夠共存以對抗日益衰落的全球經濟:自由主義者、奧地利經濟學家Ron Paul在最新論文《美元困境》中表示，如今的貨幣體系很糟糕，貴金屬和數字貨幣能夠共存，以幫助對抗日益衰落的全球經濟。Paul稱：對存儲和速度的渴望可以在選擇一種貨幣時產生影響，分散分類賬技術似乎也將在數字貨幣領域之外發揮作用。與讓人們適應全新的貨幣概念相比，黃金與加密技術的結合將被證明是更容易實現的。數字貨幣可能有助于保護隱私，特別是當涉及更大的交易和更遠距離的結算時。[2018/7/2]

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