DEF:DeFi 研究員：我的 2023 年 Arbitrum 生態投資組合

撰文：ThorHartvigsen

編譯：aididiaojp.eth，ForesightNews

自去年年中以來，Arbitrum一直是我投入精力和資金最多的生態。以下是我認為在2023年能夠獲得超額收益投資組合的6種Arbitrum生態代幣。

需要注意的是本文僅做參考，構建個人投資組合應基于自己的風險承受能力、財務狀況和目標。以下這些代幣是我在Arbitrum生態上倉位最多的類別，但我的整體投資組合還包含未在此投資組合中顯示的其他鏈上的穩定幣和代幣等。

ETH占比40%

DeFi項目Sheesha Finance：現已支持遷移到新的SHEESHA智能合約:4月18日，DeFi項目Sheesha Finance發推稱，現已支持遷移到新的SHEESHA智能合約，遷移可以獲得額外的SHEESHA獎勵，已參與LP代幣質押的用戶將繼續獲得獎勵。[2021/4/18 20:32:19]

有3個原因可以解釋為什么ETH是我最大的現貨頭寸，并且在未來幾年可能會繼續如此。

第一個原因是EIP-1559。ETH凈發行量減少了90%，僅少量的鏈上活動就能實現ETH的凈通縮。

火幣 DeFi Labs 已與 Kava Labs 達成戰略合作:據官方消息，火幣 DeFi Labs 已與 Cosmos 生態 DeFi 平臺 Kava Labs 達成戰略合作，目前Kava DeFi 平臺已支持 HBTC。

此外，近日于火幣 Global 上新挖礦專區上線的 \"鎖倉 HBTC, 領 Kava 獎勵\"，500 HBTC 的額度，在上線 5分鐘后即告售罄。

HBTC 是一種具備安全性且穩定錨定（1:1）的ERC20 BTC 資產，目前已被以太坊、HECO及 Cosmos 等公鏈支持，并已登陸20多家去中心化協議包含知名協議如 Kava、Curve、Harvest、C.R.E.A.M 等。

Kava 是一個提供多資產的 DeFi 平臺，它提供了穩定幣 (USDX)，借貸等一系列去中心化金融服務。[2021/3/15 18:45:36]

第二個原因是實際質押收益率。大多數Layer1質押收益來自原生代幣通脹。以太坊從費用中產生收入，并且是自合并以來唯一具有正收益的區塊鏈。因此未來可能會有很大的機構需求。

幣贏CoinW將于7月16日16:00在Defi專區上線DMG:據官方消息，幣贏CoinW將于7月16日16:00在Defi專區上線DMG，開通DMG/USDT交易對，并同步開啟“持幣生息”的活動。

據悉，DMG是DeFi貨幣市場（DMM）DAO的治理代幣，是社區用來管理和發展DMM生態系統和基礎協議的工具。[2020/7/16]

第三個原因是用戶采用量。雖然通貨緊縮的代幣經濟學非常適合創造故事，但用戶是長期增長和價格上漲的第一大驅動力。最近的Rollup發展讓我相信未來鏈上活動的很大一部分將發生在以太坊上。

調查：熟悉DeFi的加密用戶中有74％擁有至少一種穩定幣:加密分析平臺Coingecko調查顯示，DeFi行業主要由男性主導，只有9％的女性聽說過DeFi；千禧一代（20-39歲）是所有人口細分市場中最大的群體，對DeFi的認知度為68％。此外，熟悉DeFi的加密用戶中有74％擁有至少一種穩定幣，其中USDT是最受歡迎的穩定幣，DAI緊隨其后。（U.Today）[2020/5/19]

FXS占比20%

我一直是FraxFinance的忠實粉絲，他們最近的發展包括frxETH、FRAXV2、CurveBasepool等，這些動作讓我越來越看好FXS。如果所有這些聽起來不熟悉，可以閱讀我曾經詳細介紹它的推特流。

雖然FXS最近出現了大幅反彈，尤其是因為流動性質押敘事，但穩定幣的增長潛力仍然是巨大的。雖然我在Arbitrum投資組合中配置了FXS，但由于Arbitrum的流動性較低，我主要是在以太坊上持有FXS。

GMX占比13%

GMX協議的交易者產生的總費用接近1.5億美元，其中30%的收入分配給代幣持有者，70%分配給流動性提供者。很明顯，永續合約是DeFi中最大的用例之一。

越來越多的用戶開始使用DeFi，但是平均每日DEX總交易量仍不到CEX總交易量的2%。因此，盡管競爭對手不斷涌現，但GMX仍有很大的增長空間。

GNS占比11%

GainsNetwork在Arbitrum上的遷移非常成功，目前60-70%的交易都發生在Arbitrum上而不是Polygon上。

最近對DAI-vault的升級進一步提高了gTrade的流動性效率。鑒于整體加密采用率繼續呈上升趨勢，在更長的時間范圍內，去中心化永續合約有著顯著增長的空間。

rDPX

去中心化期權是我認為具有較大增長空間的另一個DeFi類別。雖然期權本身很復雜，但Dopex有多種產品可以將期權無縫集成到DeFi中，例如SSOV等。

最近發布的rDPXV2將允許鑄造合成資產，部分抵押品為$rDPX，第一個合成資產將是$dpxETH。簡而言之，這將對rDPX的供應施加通縮壓力。

LINK

LINK是一個明顯受敘事驅動的代幣，但最近表現不佳。無論如何，經過改進的代幣經濟學和通過新產品為LINK利益相關者帶來收入的價值增長使得LINK今年的表現將非常值得期待。

我對兩個產品寄予厚望：

ChainlinkBUILD：項目獲得預言機服務和技術支持，并支付部分原生代幣供應(3-5%)；

ChainlinkSCALE：Layer1和Layer2開發者輕松訪問預言機。

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