BTC:2022年BTC鏈上指標總結

1.已實現波動率

入2022年12月之后，BTC的短期和已實現波動率分別為22％和28％，這是自2020年10月以來的最低波動。

2.期貨交易量

期貨交易量也正在試探多年來的低點。BTC和ETH期貨市場目前每天的交易量在95億美元至105億美元之間。這表明流動性收緊、廣泛去杠桿化的巨大影響。

3.杠桿率

SOS Limited發布中期經營業績報告：2022上半年收入179.32個ETH:金色財經報道，SOS Limited今天發布2022 年中期經營業績報告。報告顯示，與2021 年 6月 30 日相比，截至 2022 年 6 月 30 日的六個月凈收入為 1.327 億美元，同比下降 28.1%。收入減少受到持續封鎖的負面影響。截至2022年6月30日，SOS專注于四大產品和服務線，包括數據營銷、加密貨幣挖掘、托管服務和商品交易。數據營銷占總收入的 36.1%，加密貨幣挖礦占 0.2%，托管服務占 0.1%，商品交易占 63.6%。

在截至 2022年6月30日的六個月里，其中有179.32個ETH產出，沒有BTC 收入。[2022/9/28 5:58:34]

Crypto.com成為2022年卡塔爾世界杯官方贊助商:金色財經報道，加密貨幣交易所 Crypto.com 周二宣布成為 2022年卡塔爾世界杯（The FIFA World Cup – Qatar 2022）的官方贊助商，交易的總金額未披露。Crypto.com 的品牌將出現在2022 年卡塔爾世界杯的體育場內外。作為贊助的一部分，加密貨幣交易所將為其用戶提供參加比賽和贏得官方商品的機會。

Crypto.com 首席營銷官 Steven Kalifowitz 在聲明中表示：“沒有一項運動能像足球那樣將世界凝聚在一起，也沒有一項體育賽事像 FIFA 世界杯那樣將世界凝聚在一起…只有少數品牌有幸以官方身份參加贊助商，我們抓住機會成為這個歷史性的活動中第一個代表加密行業的品牌”。（cointelegraph）[2022/3/23 14:12:27]

FTX暴雷之后，人們在期貨市場的未平倉數額已大大降低。上圖顯示了杠桿率，計算方式為期貨未平倉量與相應資產市值之間的比率。由于ETH的“合并交易”塵埃落定，2022年11月以來，ETH杠桿率已從4.75％下降到3.10％。BTC杠桿率也從3.46％降至2.50％。

2021年比特幣區塊鏈從319GB增長到383GB，增長率創近三年最低:1月1日，據Statista相關數據顯示，2021年比特幣區塊鏈從319GB增長到383GB，增長率為20%，創下近三年最低；2020年初比特幣區塊鏈為257GB，增長率為24%；2019年初為199GB，增長率為29%。[2022/1/1 8:18:23]

4.合約費率

BTC期貨和永續掉期都處于倒退狀態，年化的基礎利率分別為-0.3％和-2.5％。這種持續的倒退時期并不常見，唯一類似的時期是2021年5月至7月之間。這表明市場處于風險“對沖”階段，應對可能出現的進一步下行風險，短期投機者在市場占比較高。

動態 | 報告：2025年區塊鏈技術的市場估值將超過250億美元:據Global Market Insights最新報告，數據顯示，到2025年，區塊鏈技術的市場估值將超過250億美元。區塊鏈技術通過數字化、自動化以及標記化，正在推動企業的數字革命。從2019年到2025年，區塊鏈市場規模將以超過69％的巨大復合年增長率增長。[2019/11/21]

5.已實現利潤和虧損

2020-2021年寬松的貨幣政策時代的過剩流動性泡沫創造了創紀錄的年度鏈上總利潤。BTC投資者在鏈上遷移的年度利潤超過4550億美元，在2021年11月BTC創下新高之后不久，該數值達到了高峰。

此后，熊市一直占據主導地位，2021-2021年市場已實現損失超過2130億美元。這相當于2020-2021牛市利潤的46.8％，這與2018年的熊市數值相似，當時已實現損失相當于牛市利潤的47.9％。

6.長期持有者趨勢

值得注意的是長期持有者的貢獻，在這個周期中，該群體實現了歷史上兩次最大的相對損失峰值。截止至2022年11月，LTH的每日損失峰值為市值的-0.10％，與2015年和2018年周期低點相當。6月份的拋售同樣殺傷力巨大，占每日市值的-0.09％，LTH的損失占比達到-50％至-80％之間。

持幣時間大于1年的數據在上個周期最高為65.93%，目前達到66.68%。

盡管承受了巨大損失，BTC供應的年齡以及長期持有傾向仍然繼續上升。在FTX暴雷之后，長期持有者的供應很快從恐慌拋售中完全恢復，持有量創下了1390.8萬枚BTC的歷史新高。該指標中的線性上升趨勢反映了在2022年6月和2022年7月發生的囤幣行為，當時3AC破產，而不少機構借貸也出現暴雷事件。

7.BTC供應密度和分布視圖

暖色調表明新幣的分布占比很大，通常在市場頂部看到，并且在底部投降。冷色調表示老幣占比較大，因為投資者積累BTC并保持不動。在2022年每次下跌之后，可以看到BTC重新分布的密度增加了。尤其是2022年6月至2022年10月，許多BTC在18000-24000美元被積累，現在這些BTC持有時長已經達到6個月+。

8.挖礦難度調整

自2021年7月的大型礦機遷移以來，上周BTC發生最大規模的難度下降調整。難度下降了7.32％，這表明大量礦機可能由于持續收入壓力而被主動關閉。

9.PuellMultiple指標

PuellMultiple的計算方法是將每日代幣發行量價值除以該值的365天移動平均值。每日發行量是指礦工向生態系統添加的新代幣，這些礦工會收到代幣作為區塊獎勵。礦工通常通過向市場出售代幣來支付采礦成本。該指標的位置與上個周期中3200美元和3800美元兩次底部位置相近。

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