NFT:2022年度一覽：深析NFT巨鯨動向

回顧過去的一年，我們看到?NFT?領域出現了很多新場景，新應用和新變化。而買賣?NFT?的玩家也有一些新動作。因此，我們收集了?2022?年?NFT?行業中最大玩家——巨鯨的數據，并進行了相應的分析和解讀。

“巨鯨”一詞用于描述持有大量特定?NFT?的個人或組織，它們通常持有較高的?NFT?資產，我們通常可以根據它們的行為特征來判斷是否為巨鯨。截至目前巨鯨擁有?125?萬以太坊的?NFT?資產，占據市場份額的?12.11%?。

NFT?市場資金分布占比(Source:NFTGo.io)

同時這類群體具有鏈上話語權，所以巨鯨往往是一些事件的引發者，也是反映市場趨勢的晴雨表。如今年?11?月?franklinisbored.eth?連續低價拋售?BAYC:

https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

再如，今年?4?月份巨鯨搶注?ENS?域名造成數字域名價格迅速攀升。

https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

通過分析巨鯨的趨勢，我們可以找到市場背后原始動機，還原市場的真實樣貌。

本年度巨鯨動向及分析

一月份是巨鯨的狂歡月

巨鯨買入賣出趨勢圖(Source:NFTGo.io)

按時間跨度可分為兩個階段：

今年?1?月份是巨鯨交易最活躍的月份，在資金規模上創造了單月歷史最高紀錄，僅巨鯨群體就向?NFT?市場流入了?2.9?億美元，同時在市場沉淀了接近?5986?萬美元的?NFT?資產，巨鯨群體極大拉高了?NFT?市場的交易體量，同時吸引了更多的輿論目光進入?NFT?市場。

美國白宮和共和黨據悉討論將債務上限延長至2024年:金色財經報道，Punchbowl援引多個消息來源稱，美國白宮和眾議院共和黨人正在討論一項債務上限協議，該協議將提高政府的借款上限直到2024年底，這將激勵國會通過所有年度支出法案。[2023/5/25 10:40:27]

巨鯨凈流入趨勢圖(Source:NFTGo.io)

這股?NFT?交易熱潮在?2?月份得到了延續，巨鯨群體依舊為?NFT?市場帶來了?5416?萬美元的凈流入。而在?3、?4?月份出現了凈流入資金驟減的趨勢，巨鯨的凈流入資金將有轉負的風險，而這種下跌趨勢卻被?5?月份的熱點事件所影響，再次引發了交易熱潮，讓巨鯨再次為市場帶來了凈流入資金?5913?萬美元，這也從側面證明了今年?NFT?市場受事件炒作因素的影響很大。

5-6?月巨鯨集體逃離市場

在?5-6?月份，受到總體市場的影響，巨鯨大大縮減了在?NFT?市場上的資金流動規模，買入資金和賣出資金開始從?6?月的?3000?萬美元穩步下跌至?12?月的?1000?萬美元，趨勢線呈線性下降的形狀。

6-12?月巨鯨資金規模趨勢線(Source:NFTGo.io)

除了資金規模，?5?月份以后?NFT?市場也開始了巨鯨賣出規模持續高于買入規模的情況，凈流入資金多次轉為負值，雖然?5?月份已有部分巨鯨開始拋售，但真正資金出逃是在?6?月，總計出現了?125.4?萬美元的資金凈流出，而?6?月也成為了大部分巨鯨的出逃?NFT?市場的時間，下圖為巨鯨在?6?月之后的資金流向統計，我們可以看出流出?NFT?市場的資金規模已經遠遠大流入的規模。

6-12?月巨鯨資金統計(Source:NFTGo.io)

下圖為巨鯨0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9?a?57790?b?376??的交易活動，目前仍持有$4,441,509.32的?NFT?資產，在?6?月以后停止了買入操作，只進行賣出操作。

BTC現報價49202.4USDT BTC千倍合約做多人數占優:AOFEX交易大數據顯示，截至今日9:30，BTC千倍合約多空持倉人數比為1.06，市場做多人數暫時占優。BTC現報價49202.4USDT，24H漲幅1.87%；ETH現報價1763.22USDT，24H跌幅2.09%；LTC現報價207.57USDT，24H跌幅3.37%。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2021/2/17 17:23:23]

https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9?a?57790?b?376/activity

仍然在?NFT?市場留下了?1.6?億美元

對應今年“由牛轉熊”的趨勢，巨鯨群體在年初大規模進入?NFT?市場，年中進行大規模逃離。

巨鯨買賣強弱對比圖(Source:NFTGo.io)

上圖為巨鯨在今年?NFT?市場的投資趨勢圖，在本年度巨鯨群體累計投入?NFT?市場近?11?億美金，隨著市場趨勢的不斷變化，投入的資金開始逐步撤離?NFT?市場。截至目前?85.5%?的資金已經撤出?NFT?市場，但目前存留在?NFT?市場上仍有?1.6?億美元，其中大部分包含了藍籌?NFT?為首的長期性資產和實用性資產，這為之后?NFT?的發展趨勢埋下了伏筆。

巨鯨本年度投資資金占比(Source:NFTGo.io)

巨鯨行為特征分析

間歇性爆發

巨鯨資金的買入走勢圖(Source:NFTGo.io)

火幣朱嘉偉：DeFi在2020年的爆發式增長引領了“樂高金融”潮流:8月5日下午，火幣集團首席運營官朱嘉偉在“2020 Cointelegraph中文大灣區·國際區塊鏈周”上發表了題為《DeFi 對 CeFi：誰才是行業未來的信用橋梁》的主題演講，他表示，DeFi在2020年的爆發式增長，引領了無需信任中介、自動化中間鍵替代中心化機構的“樂高金融”潮流。2020年是金融服務技術領域發生重大變化的分水嶺，許多領先的 Cefi 項目和企業方在交易和穩定幣等主流應用上取得了長足進步，如Libra、Coinbase、Huobi、Grayscale等。越來越多主流國家地區對區塊鏈和數字資產表現出積極態度，數字監管框架趨于完善。[2020/8/5]

圖為?2022.1-2022.12?的巨鯨資金的買入走勢圖，今年?1?月份到?4?月份巨鯨資金以"間歇性爆發"為特點，多次出現買入巨量交易額，這種行為特征主要根據當時市場的炒作性事件而顯現，如圖標注時間段均為交易的峰值區間，下圖為各交易峰值點巨鯨買入排名第一的?NFT?及數量。

5?月?1?號巨鯨有多瘋狂？

2022?年?5?月?1?日是巨鯨群體今年的交易最活躍的時間，在這一天巨鯨進行了頻繁的買入賣出交易，買入?70909493?美元的?NFT?資產，其中包括了?25439910?美元的?OtherdeedforOtherside，除此之外還有?YugaLabs?系列共計?46148230?美元的?NFT?組合，包括BoredApeYachtClub、MutantApeYachtClub、Meebits、Doodles、BoredapeKennelClub、CryptoPunks等?NFT。

2022.5.1?巨鯨買入排名圖(Source:NFTGo.io)

除了大量買入相關系列的?NFT，這一天巨鯨共賣出?8,?027,?643?美元的?Otherdeed，由于稀有度會影響個體?NFT?價格，這使得?Otherdeed?出現了天價成交記錄，目前?Otherdeed?最高交易記錄的前?8?名均是?5?月份創下，僅?5.1?當日，巨鯨售出的?Otherdeed?均價高達?35,?208?美元，這也讓許多巨鯨收益頗豐。

分析師：整個2020年XRP都在下跌并預計繼續下行:XRP顯然仍處于下降趨勢。CNN特邀加密分析師Luke Martin分享XRPBTC圖表，并表示，“過去幾個月對于大量山寨幣來說非常瘋狂，興趣、敘述和交易量均增加。山寨幣XRP在這種情況下通常能至少出現1次拉升，但今年并沒有……整個2020年XRP都在下降。”

盡管仍有熱情的XRP多頭預期上漲，但許多分析師預計XRP將進一步下跌。加密貨幣交易員DonAlt在回復Martin的推文時假設，XRP在觸底之前還有大約30%的下跌空間。針對Martin提出的問題“底部在哪里”時，DonAlt表示是1500 sats。這是XRP近年來的一個關鍵水平。長期技術分析師Peter Brandt最近也表達了看跌情緒，甚至認為下跌90%都是可能的。加密研究公司Blockfyre聯合創始人Simon Dedic雖然沒有預測出確切的價格點，但最近表示，“XRP、BCH、BSV、LTC和EOS絕對不應該位列前10加密貨幣。我都等不及看到它們歸零消失，為其他可靠的候選者騰地方。”（Bitcoinist）[2020/7/4]

Otherdeed5?月份交易價格排行榜(Source:NFTGo.io)https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

對?Otherdeed?及相關?NFT?的購買比例占到?60%?，這種對于“單一資產的集中性購買行為”讓?5?月的整體數據出現了大幅反彈，接近今年的最高交易活躍度，也讓市場上出現了“除了?Otherdeed，沒有了任何熱點”的現象，讓市場無法延續熱度，這種“平地而起”的交易熱潮也成了巨鯨今年的最后一次狂歡。

4.30-5.2?巨鯨購買?NFT?組成(Source:NFTGo.io)

提前嗅到危險的氣息

聲音 | 戴鵬程：2020年挖礦將是一個非常重要的契機:在今日，金色財經聯合Matrixport舉辦的AMA活動中，螞蟻礦機區域銷售主管戴鵬程發言指出：BTC面臨歷史上第三次減半，2020年挖礦將是一個非常重要的契機。從以往來看，比特幣減半之后都迎來了幣價的大漲和牛市的到來，也帶來了技術的不斷迭代創新。比特幣的發展不僅促進了算力基礎的增長和POW共識機制的深入人心，也讓挖礦芯片行業得到了巨大的前進。

從2019年，年中小牛市到今年年初BTC挖礦全網算力翻了一倍多，挖礦難度也在起伏中穩步上升。2019年讓很多礦工看到了希望，2020年更要做規劃，迎接未來可能到來的牛市。[2020/2/22]

市場交易量和巨鯨賣出量對比(Source:NFTGo.io)

上圖為市場交易量和巨鯨賣出量，對比發現，在今年的?NFT?交易量處于峰值時巨鯨群體均有涉及巨量的交易行為，如?1?月?31?日、?4?月?3?日、?5?月?1?日，他們均在市場下行趨勢之前進行拋售?NFT，并且引起了市場的恐慌性拋售，造成了“踩踏效應”。在市場處于行情拐點之前，巨鯨往往更加果斷地進行對應操作，用來躲避風險，這也通常引來更多用戶的進行跟隨，讓市場行情逐步放大。

其中在?5?月?1?日左右，巨鯨群體拋售了近?2000?萬的?NFT?資產，隨后?NFT?市場也進入了漫長的熊市，與其說他們提前于市場行動，倒不如說正是他們的行為影響了市場趨勢，將市場傳導的順序變成“巨鯨操作——散戶操作——引發行情”。

Flip?仍是巨鯨在熊市的賺錢之道

每日巨鯨資金的流入流出趨勢(Source:NFTGo.io)

上圖為每日巨鯨資金的流入流出趨勢，其中巨鯨的每日買入量和每日賣出量的相關系數為?0.89?，為強相關關系，巨鯨的買入賣出往往是一起出現，這也不難理解：當一個巨鯨買入?NFT?獲得浮盈時，他會賣出價值較高的?NFT，往往有另一個具有“巨鯨資金體量”的用戶買入對應的?NFT，賣家完成獲利，再次進行買賣循環的操作從而進行持續性的盈利。

買入量/賣出量散點圖

在今年獲得盈利的巨鯨中，他們的很多交易記錄顯示：交易策略是快速買入快速賣出，甚至許多是當日買當日賣，而這一特點在下半年市場行情不太樂觀時更為突出。

如pranksy.eth，PnL?為?9.57KETH，幾乎在每日都會進行大量的買賣操作。

https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

巨鯨投資偏好

長期藍籌+短期熱點

上圖為?2022?年各月份巨鯨買入資金量前?3?名的?NFT?統計，我們可以從資金走勢發現巨鯨的偏好分為兩類。第一類是長期購入的?NFT：如?CryptoPunks、BoredApeYachtClub，第二類則是短期引爆市場的?NFT：如?Moonbirds、OtherdeedforOtherside?等等。

按出現頻率來看，CryptoPunks?在表中共計出現?10?次，BoredApeYachtClub?出現?8?次，ArtBlocks?出現?4?次，它們平均出現在各個月份，是每個月巨鯨都會優先考慮買入的?NFT。

其次是?Doodles、Moonbirds、OtherdeedforOtherside、ENS?分別是一月份、四月份、五月份、九月份巨鯨買入的參照標準，它們背后也代表了當時?NFT?市場的熱點門類：PFP、PASS、land、DomainName。

從門類看巨鯨的投資特點

通過買入?NFT?資產的歸類，我們可以得出巨鯨偏愛的?NFT?門類的前?5?名。同時我們也能從中看到巨鯨將現實世界的消費投資觀在?NFT?重演的過程。

PFP?依舊是巨鯨最喜歡的?NFT?門類，占據了今年巨鯨都很大的資金比重。

PFP?類的社交屬性，讓一些巨鯨與所持有的?NFT?形成了綁定關系，這點反映在許多?KOL?選擇?PFP?類?NFT?作為自己的社交頭像，我們也發現巨鯨賬戶至少會有一個?PFP?類?NFT?長期沒有任何交易，這種群體行為也讓巨鯨的一部分資金沉淀在?NFT?市場中。

其次是?PASS?門類，PASS?卡在一定程度上迎合了巨鯨群體的偏好，正如現實生活中名人俱樂部的會員卡去贈與社會名流，這種消費偏好同樣發生在了?NFT?市場。

許多巨鯨對于?Art?類NFT?的買入更像是對收藏品的投資，主要根據創作者的過往作品和相關背景進行挑選，一旦買入就會長期性的持有。

對于?Land?類?NFT?的購買，巨鯨則有較為明顯的行為特征，總體歸納為根據地塊屬性進行分級購買，如距離某些標志物的距離、地塊的資源產出，這些更偏向于“房地產”投資要考慮的地段、時機。

對于域名類?NFT?的投資巨鯨的資金動向則顯示出兩種行為，一種是注冊或購買一個具有潛在價值的域名，持有它直到合適的買家出現或者“域名貨幣化”，另一種則是注冊或買來自己進行實際使用，將其作為長期持有物。

最喜愛?NFT?排行

上面是按照巨鯨買入的資金量進行排名，統計出的?NFT?及累計買入個數，其中?BoredApeYachtClub?和?CryptoPunks?領先于其他?NFT?一個身位，成為巨鯨最喜愛的?NFT，并且我們發現成交記錄中很多是遠高于地板價，這代表除了一些“刷單交易”，巨鯨更加憑借喜好性來購買?NFT，反過來也證明了藍籌?NFT?由于個體畫風的不同所引起的價格不同，下圖是巨鯨在?BoredApeYachtClub?和?CryptoPunks?的具體購買點位。

https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

除了藍籌還有那些巨鯨喜愛的?NFT

下面是根據巨鯨實際買入的資金進行排序前?40?名的?NFT，我們發現除了藍籌?NFT，巨鯨還熱衷于購買其它的?NFT。

毫無疑問，巨鯨正在整個?NFT?世界大行其道。巨鯨持有者的數量是評估?NFT?項目的標準指標之一。巨鯨為?NFT?項目帶來了資本和聲譽，而巨鯨的杠桿作用可以加速?NFT?項目的增長。借助NFTGo.io的巨鯨追蹤功能，你可以在?2023?年與?NFT?巨鯨一起乘風破浪。

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