ARM:行走在加密世界 你需要了解這6個加密投資思維模型

撰文：KekLabs投研社

加密世界沉浮5年，我總結了6個非常重要的思維模型，排名不分先后：

1）概率---隨機性獎勵

你是否認為這波機會是一旦錯過，就會后悔一輩子？或許你也相信一種論調叫做，一個人的成功，只需要把握幾次大機會。

這句話是對的，但也卻造成了某種誤解：它放大了單次機會的收益，而忽視了機會出現的次數——所謂「遍歷性」。

只要你在Crypto市場中生存了超過一年，想必你都能發現，幣圈的機會太多了。即使最近一個月這么慘，但依然有孫哥收購火幣、$XEN鑄造、$APTOS發幣這幾個不錯的機會。

這可是深熊啊，家人們。

不過，雖然幣圈的機會是如此之多，但相對而言它的坑也太多太多，一個cx盤，一個rug盤，一次不合時宜的信仰，都會讓你蒙受巨大的損失。

所以我的觀點一直是，錢是賺不完的，但一定虧得完。

Jeremy Allaire：我們需要代幣化的現實世界資產:金色財經報道，USDC發行方Circle首席執行官Jeremy Allaire在社交媒體上稱，我們有什么，真正蹩腳的資產。我們需要什么，代幣化的現實世界資產，USDC是矛的尖端。此外，所有的3月期國債應該在1月底之前進入CRF，通過一個獨立的、受證監會監督的基金為每一個CUSIP提供每日透明度。當然，我們還沒有完成這方面的改進。[2023/1/9 11:01:26]

機會多，坑更多，如果正視概率的作用，你就會知道機會是無窮多的，而你的失誤次數是有限的。

因此不要輕易Fomo，輕易上頭，看準了，看好了，再上。

這次不行，下次賺。

沒事的，路還很長。

2）冗余——活下來是第一要務

當體會了隨機性獎勵，我進而堅定的相信，無論如何，只要穩住，我一定是可以慢慢變富的。

從美國政府錢包竊取713枚比特幣的Gary Harmon將于下周在華盛頓聯邦法院認罪:金色財經報道，從美國政府沒收的Trezor 錢包中竊取713枚比特幣的Gary Harmon預計將于12月22日在華盛頓聯邦法院出庭參加認罪協議聽證會，根據最新的法庭記錄，他將在本次聽證會上認罪。據悉，Gary Harmon的哥哥Larry Harmon曾擔任比特幣混合服務Coin Ninja和DropBit首席執行官，并與2020年被捕，檢察官發現Gary Harmon恢復了錢包助記詞并通過互聯網連接到相關錢包資金后進行了提款。（zycrypto）[2022/12/18 21:52:25]

但這時候有個問題，萬一發生了某種意想不到的黑天鵝事件，比如錢包被盜，交易所賬戶被黑，等等等等，那我應該如何做？

所以我決定把向下的通道堵死。

堵死的辦法就是隨時保持一定的現金儲備，可以是USDT、美元、RMB，甚至是金條。

BCG報告：到2030年，全球非流動資產的代幣化將帶來16萬億美元的商機:9月19日消息，據波士頓咨詢集團（BCG）與新加坡私人證券平臺 ADDX 聯合發布的報告顯示，據估計，到 2030 年，全球非流動資產的代幣化將帶來 16 萬億美元的商機。[2022/9/19 7:06:44]

Whatever.

無論如何他們是不會輕易動的，而且儲存方式一定是安全的。

假設我有10%的風險歸零，那么堵死這個缺口，理論上就立于不敗之地。

剩下的不過是富起來的時間問題。

3）周期模型

人力能勝天乎？

我認為不能。

比如說，我認為中國的70后是最幸福的一代，他們20歲參加工作，改革開放，百業待興，處處是機會。房地產、互聯網兩大賽道剛剛起步，而房價也才剛步入商品化，國家鼓勵支持買房而且買房就是很自然的事情，有點錢多買一套，沒有任何心理負擔。

Coinbase前產品經理的兄弟對加密貨幣內幕交易指控認罪:金色財經報道，Coinbase前產品經理的兄弟Nikhil Wahi在美國地方法院的虛擬法庭聽證會上承認，他根據Coinbase的機密信息進行交易。檢察官說，Coinbase前產品經理Ishan Wahi將Coinbase計劃讓用戶交易的新數字資產的機密信息，分享給他的兄弟以及他們的朋友Sameer Ramani。據稱，Nikhil Wahi和Ramani隨后使用以太坊區塊鏈錢包獲得這些資產，并在2021年6月和2022年4月Coinbase發布公告之前，至少進行了14次交易。

Nikhil Wahi告訴法官：“我知道接收Coinbase的機密信息并根據這些機密信息進行交易是錯誤的。”（路透社）[2022/9/13 13:24:56]

20年后出生的90后就比較慘。產業發展遇到瓶頸，房價高位接盤，走到了30歲的檔口想要奮發圖強，發現客觀環境不允許了。

Harmony將黑客賞金提升至1000萬美元，并聯合執法部門進行全球追查:6月30日消息，Harmony官方推特表示，Harmony 已經開始聯合執法部門和所有交易所對黑客進行全球追查，與此同時，Harmony 將黑客賞金提升至 1000 萬美元，并表示最后溝通期限為世界標準時間7月4日23:00（北京時間7月5日7:00）。[2022/6/30 1:41:03]

現在是內卷+躺平的時代。

我不是說某些個體，我是說整個群體，時運真的很重要。

扯遠了，金融市場尤其是幣圈，也是周期性非常非常明顯的地方。俗話叫4年一個輪回，熊市能跌90+%，牛市能漲1000+%。

熊市要發猛財是很難的，概率上，環境下不允許。牛市不賺到錢是恥辱的，是菜鳥行為。

這是周期特點帶來的。

無疑，現在我們還在周期的底部，或者說尋找底部的過程中。

我們的做法應該是投入“基建”。

沒錯我們小韭菜也有基建，認知提升，技術提升，找到小圈子配合，找到優質社區報團取暖，學一些技能，低位儲備一些賬戶等。

這些東西到了牛市，就會成為你不會爆倉的杠桿。

4）收益=投研*技術*資金*執行

這是合伙人“chad”總結的，我個人感覺：

資金是天生的，不建議貸款。

執行是看個人的，有些人就是不喜歡很雞血的干事。

但是投研能力和技術能力，你總得占一頭。

技術可以放大你的收益，降低你的風險。如果你有很好的技術，可以找投研能力強的人配合。反之亦如此。

注意，這個公式是乘法，不是加法。

你應該做價值鏈里，自己最擅長的事，剩下的選擇合作。

不是小瞧執行，執行往往是被忽略的一塊，我認識的頂級擼毛人，就是沒資金、沒技術、沒投研那種。但是人家可以用強大的執行力，獲得其他資源的認可和加持。

混進小圈子，也過得很滋潤。

人才到了哪都是人才啊。

5）漲幅=預期差*噪音

首先有個誤區，有人認為，只要基本面好，買入一定會賺錢。

這種觀點顯然圖樣圖森破。

熊市大把被錯殺的幣子，憑啥你買的漲，很多幣按傳統PE來估值，比港股還便宜了。

這可是幣圈。

現在的情況是，互聯網時代，酒香也怕巷子深。

好項目沒人知道，漲幅就是有限的。

注意我用的是乘法。

項目好價格高，也沒用，空間有限。

我們要的是，項目好，價格低，因為某些長期或突發利好，導致對未來的預期，越來越高。

因此出現的預期差，就是我們的收益部分。

那噪音是干嘛的？

噪音是放大器，總要有人來接盤吧，那人家憑啥來給你接盤，首先他得要知道這個事兒。

要傳播，要噪音！

6）不對稱收益——套利

神魚說，近十年對他影響最大的思維模型就是套利思維，但我想了好久，沒想通什么是套利。

套利不僅僅是指我們習慣的搬磚、期限、費率、打新什么的，這是術層面的東西，在更廣闊的天地中尋找不對稱收益。

不對稱收益的意思就是你付的成本/面對的風險，是遠遠少于預期的收益的。

不對等，因此叫套利。

套利的前提，應該是寬廣的視野和全面的技能，否則有時候你看到了也不知道能操作，能套利。

讓我們試著舉幾個例子：

1）CRV賄選

去年11月$MIM通過賄選，獲得了CRV協議提供的巨額流動性。

后來才知道，早期的賄選，收益率高達10倍以上，甚至你隨便發一個假穩定幣，通過賄選獲得流動性，再賣出都能輕松獲益。

這里的難度在于對賄選機制的理解和賄選的成本。

2）LUNA暴雷后的USTC做空

這個是我們都觸手可及的，小錢也能參與。

你知道嗎？LUNA做空其實很多人虧了錢，因為幣價從30跌倒10塊，跌了60%，但是從1塊漲到7塊，卻漲了700%，很多人因為一次回調就爆倉了。

但是做空$USTC卻非常安全，LUNA必死，即便回調，USTC不可能長期高于1塊，最高也就1塊。

因此在1塊做空USTC必勝，全倉梭哈都不怕，這難道不是非常好的套利機會嗎？

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