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BTC:AAX研報:比特幣價格近期與傳統金融市場關聯性靠攏

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BTC價格波動的變化

今年年初以來,BTC的價格波動出現了前所未有的變化。BTC逐漸在向傳統市場靠攏。這一點從納斯達克100指數就可以很好地體現出來。

納斯達克100指數是一個股票市場指數,由在納斯達克股票市場上市的100家最大的非金融公司編制而成。納斯達克最著名的是其大量的科技股。目前納斯達克100指數排名前五分別是:

1- 蘋果 (APPL)

2- 亞馬遜 (AMZN)

3- 微軟 (MSFT)

4- Facebook (FB)

5- Alphabet (GOOGL)

在下圖中,我們可以看到納斯達克100指數自1月份以來的巨大增長。首先是穩定增長到2月份。從2月份開始出現了巨大的修正,大多數主要股票/商品/加密貨幣等都見證了這一點。

這次下跌也伴隨著納斯達克100指數的大幅下跌。然而,自3月份的巨大市場修正以來,納斯達克指數繼續看到歷史最高達到12400點。

NDX/USD

我們看上圖(NDX)和下圖(BTC),除了6月初到7月中旬這段時間,NDX和BTC的走勢都非常相似--大方向是向上的。

BTC/USD

是否意味著要將BTC視同為科技股?

在納斯達克指數由大量科技股組成的情況下,我們是否應該將BTC視為一種科技股呢?

AAX暫時停止TRX充值及提現:據AAX官方公告,由于波場TRON公鏈節點維護,AAX已暫停TRX充值及提現服務。待波場TRON維護完成后恢復,開放時間請留意官方公告。[2020/11/2 11:25:46]

下面,是BTC與SNAP(Snapchat)的對比圖。我們可以看到,除去反轉期,它們的表現都非常相似(如箭頭所示)。SNAP和BTC的回報率也非常相似,自今年年初以來,BTC(紅線)的表現僅略微超過SNAP。

SNAP/BTC

SNAP/USD

FB/USD

SNAP與BTC的相關性很高。然而,在某些時期,相關性是相反的。此外,SNAP沒有經歷與BTC在6月和7月經歷的相同的盤整期。

對于FB,與BTC的相似性非常明顯;從3月份開始,圖表看起來幾乎完全相同。

FB/USD

為什么會出現這種情況?

是BTC突然淪為科技的保護傘,還是與全球流行疫情/經濟危機有關?

美元貶值

自COVID危機以來,美國聯邦儲備局印制了前所未有的美元。這是為了對抗經濟危機,這場危機使全世界數百萬人失去了工作,即使是成熟的大企業也在掙扎。

在這種情況下,加上對通脹的擔憂,很多現金流入投資領域--科技股,以及比特幣。

EUR/BTC vs USD/BTC

AAX開通ZIL、BAND、YFI、POWR和SUSHI等七個幣種充值提現:據AAX交易所公告,AAX交易所幣幣交易已于9月16日16:00(香港時間)開通ZIL、BAND、MKR、SNX、POWR和SUSHI共計七個代幣的充值及提現業務。具體上線交易時間請留意官網公告。[2020/9/17]

與此同時,美元也出現了疲軟。當我們看下面的歐元/BTC圖與BTC/美元圖(紅線)時,這一點就很明顯。這一點從紫色方框周圍的綠色虛線也可以非常清楚地看出來。

EUR/BTC – USD/BTC

美元的疲軟趨勢看起來確實會改變,許多貨幣都已出現重大突破。

下面舉三個例子,瑞典克朗(SEK)、歐元(EUR)和英鎊(GBP)。

SEK/USD

在第一張SEK/USD走勢圖中,我們可以看到,美元已經強勢突破了下行平行通道的上方。自3月份以來,美元一直在這個通道內,并且有多個點位的驗證。只要美元能夠保持在8.6的支撐位之上,這種積極的突破將使得美元對瑞典克朗升值。

USD/SEK

EUR/USD

歐元也有類似的情況:又一次從下降的平行通道中正向突破,美元從通道之前的下行阻力線找到支撐。

AAX交易所與Mercuryo達成合作,法幣出入金支持幣種增加至25種:據官方消息,為滿足不同區域用戶本地貨幣買賣加密貨幣需求,AAX與Mercuryo達成合作,以豐富AAX交易所現有法幣出入金通道。Mercuryo渠道將支持歐元、美元、英鎊、俄羅斯盧布、土耳其里拉及烏克蘭格里夫納多種法幣購買加密貨幣。隨著Mercuryo的加入,AAX的“一鍵買幣”功能也得到了進一步加強,目前AAX交易所的支持的法定貨幣已達到25種。[2020/7/21]

USD/EUR

USD/GBP

最后我們看一下美元兌英鎊。在這里我們可以看到,又出現了積極的突破,不過這次是從下降楔形開始的,這對美元兌英鎊來說是非常看漲的。

從單個外匯圖表上看,查看美元強弱的一個好方法是看美元指數DXY。

DXY(美元指數)衡量美元對世界六種貨幣的價值。這六種貨幣是:

CAD (加拿大元)

GBP (英鎊)

SEK (瑞典克朗)

CHF (瑞士法郎)

EUR (歐元)

JYP (日元)

除了看前面三個貨幣對的走勢圖,我們還可以從下面的DXY走勢圖中看到,美元正在通過這種看漲的擴大形態獲得力量。DXY是在布雷頓森林協議瓦解,美元脫離黃金后生效的。

AAX平臺通證AAB超額募資502%:據AAX交易所官方顯示,截止4月15日9:00,其平臺通證AAB首輪認購2510份,認購額度超出預期402%,總價值超過125.5萬USDT。據悉AAX前兩輪共釋放1000個認購名額,每個名額限額1000枚AAB,而第三輪認購將于4月17日上線,此次將釋放的額度為900萬枚AAB。AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的交易平臺,此次AAX推出的平臺幣AAB,是通過與合約產品深度綁定來服務用戶,并采用將100%合約收入用于每日回購和銷毀,直到銷毀量達到AAB總供應量的50%。[2020/4/15]

DXY/BTC/NASDAQ 100 相關性

在下圖中,我們看看DXY與BTC和納斯達克100指數的相關性。

DXY/NDX/BTC

從長期來看(月度K線圖),DXY的表現對納斯達克100指數的影響很小(如下圖所示)。沒有真正的關聯性。

需要指出的是,自今年年初以來,短期內一直存在負相關關系。那么這就提出了一個問題:DXY短期看漲的形態會不會導致BTC和納斯達克100的價值下降?

這是一個復雜的問題。如果相關性保持不變,那么當然會出現這種情況,但納斯達克100和BTC長期缺乏相關性,這就提出了一個問題,即這是否只是一個短期的相關性。看起來是這樣的,事實上,比起美元,BTC與USDT的聯系更為緊密。

DXY/USD long term against NDX

掌柜調查署 | AAX交易所CEO:用戶和生態對交易所來說是重中之重:在今日舉行的掌柜調查署中,針對“平臺幣在交易所中起著什么樣的作用?平臺幣的價值主要體現在哪里”的問題,AAX交易所CEO Thor Chan表示,平臺幣對于交易所來講,最重要的作用當然是吸引用戶、增加用戶黏性、構建穩健的交易所生態。用戶和生態對交易所來說是重中之重,那么平臺幣成為交易所的標配也就自然而然。總的來說,平臺幣價值 = 平臺基本面 + 使用價值 + 通證模型 + 投機價值。平臺基本面取決于平臺的團隊實力、技術實力、安全機制等。AAX核心團隊成員有在倫敦證券交易所工作或者合作背景和經驗,對于倫敦證券交易所的文化、技術有很深入的了解。[2020/4/14]

BTC/USD – USDT 市值對比

美國政府印鈔似乎助推了股市的發展,加密市場也同樣明顯,這很可能是3月以來漲幅如此顯著的原因。

下圖有兩條線。

藍線--USDT--Tether的市值。

紅線--BTC對美元的價格

Tether經常發行新的USDT并增加USDT的供應量,以滿足需求并保持1個USDT的價值約為1美元。然而,正如我們在下面看到的那樣,當增發的USDT進入流通時,BTC往往會增加價格。

這被加密貨幣社區內的許多人視為價格操縱,但這并沒有改變正在發生的現象。Tether最近的行動可能有助于看到BTC擊穿10500美元和11000美元的價格障礙。

USDT/MARKETCAP BTC/USD

展望

DXY最近跌破了其長期月線趨勢支撐線。短線看漲的設置應該會看到DXY重新測試長期支撐線(現在的阻力線)。如果該線被回破,那么預計美元將出現大幅增值。如果沒有,那么DXY很容易就會回到84關口。

這將與FED的立場相吻合,即他們有盡可能多的資金來維持經濟的發展。從長期來看,如果這種情況發生,那么BTC對美元的價值應該比對其他主要貨幣的價值增長更快。

DXY long term view

NDX在9月份似乎喘息了一下,然后再進一步推動,在年底之前達到新的峰值。NDX在0.236斐波那契水平找到了支撐,應該能夠從這里反彈。指標目前看跌。如果NDX跌破0.236,那么下一個上漲點將是0.382斐波那契。然而如果0.382被跌破,那么整個局勢就會發生變化。NDX一旦出現反彈,很可能會形成另一個共同的平行通道,在年底看到歷史最高值。

NDX Long term chart

有了上述的相關性,加上指標終于開始轉為看漲,BTC可能會在未來幾周看到一些大的收益。這取決于BTC能否突破布林帶的20日均線。BTC目前在其下方,仍需突破11000美元的阻力位。

BTC/USD LT

BTC目前有SAR在側,才能做到這一點,但當我們看短期圖表時,似乎最近的反彈可能是一個退出情節。這一切都取決于BTC能否突破11000美元以上。如果它能很好地做到這一點并保持這些收益,那么我們可能會看到BTC推動15000美元。然而,如果11000美元突破失敗(這也是0.5斐波那契水平),那么BTC可能會看到向9500美元移動,山寨幣可能要放血。

BTC/USD ST

SNX (Synthetix Network 代幣)

SNX作為2020年表現最好的加密貨幣之一,在這一年中表現得非常出色。該加密貨幣從0.4美元的年內低點一路上漲至7.5美元的歷史最高價格。如下圖所示,從3月到7月下旬,SNX唯一的表現就是上漲!

SNX/USD

近期趨勢

自7月下旬以來,SNX出現了三個方向的價格變動。首先是上漲,一些非常強大的支撐將SNX引向歷史最高點。SNX隨后出現了重大回調,從7.5美元一路跌至4美元,損失了近50%的價值。然后SNX到達目前的位置--在一個輕微的楔形/平行通道內交易。

如果我們放大短線,我們可以看到SNX在0.382斐波那契支撐位找到了支撐。在此之前,SNX的上漲/突破非常有說服力。然而,0.618斐波那契水平顯然已被證明是第一次嘗試的太多,并看到SNX直接跌破0.5斐波那契水平。

SNX/USD Fibonacci level

可能出現的波動

那么這就給SNX留下了兩種明確的可能性。SNX要么開始新的下跌趨勢,虛線綠線作為新的阻力線,看到突破當前的上行支撐。這將使SNX回落至0斐波那契水平,跌至4美元以下。

另一種可能是,SNX可以在0.386找到支撐,并以此為支點,推動自己上破0.618斐波那契水平,飛向6美元上方。如果遵循藍線,將看到SNX保持在當前的形態內。

SNX/USD possibilities

SNX最可能的趨勢是什么呢?

從指標和目前的勢頭來看,黃線的可能性最大。

下面4小時圖上的指標目前都是看空的。MACD在陽線區域的0關口上方,并且出現了陰線交叉,目前柱狀圖呈紅色。這是MACD所能達到的最看空的狀態。除此之外,SAR目前在蠟燭上方,QQE MT4也出現了陰線交叉,都是看跌的。

SNX/USD bearish

SNX總結

總之,SNX近期的上漲似乎已經到了尾聲。在長期圖表上,加密貨幣已經打破了它的長期趨勢,而在短期內,許多指標都是看跌的,跌破了0.5和0.618的阻力位。

*該研報僅用于營銷和教育目的。相應觀點,分析和預測均基于獨立研究,但不構成任何投資建議。

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