加密貨幣:在加密領域 能提高你賺錢概率的8件事

本文梳理自加密研究員Route2FI在個人社交媒體平臺上的觀點，律動BlockBeats對其整理翻譯如下：

一、Crypto是一場概率游戲，但大多數人卻將其視為賭博

讓我們做一個非常簡單的excercise，來說明如何在自己的投資中獲得正向期望值(+EV)。

首先是考慮長期投資BTC，讓我們設立下面4個場景：

1.BTC將在今年創造新高

2.BTC將在2022年繼續橫盤整理，但在2023年創造新高

3.BTC已經完成了它的歷史作用，它將下跌并保留在一個位置

4.BTC今年會走低，但在2023年創造新高

現在，讓我們為每個結果做一些概率分析：

1.概率：20%

2.概率：40%

3.概率：20%

美SEC專員Hester Peirce：SEC在加密貨幣方面令人失望:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC)專員Hester Peirce表示，SEC在加密貨幣方面令人失望，證券監管機構從未處理好創新，沒有就其如何監管加密貨幣公司提供足夠的清晰度，Peirce表示，在我來這里的五年里，我們只是沒有取得進展。

Peirce拒絕討論 FTX 及其創始人 Sam Bankman-Fried 的倒閉，因為他們是SEC正在進行的訴訟的對象。她說，如果我們在美國有一個更好的加密框架，我想你會在這里看到更多的業務和創新發生。但現在人們有太多的問題，以至于很多事情最終都發生在美國以外的地方，這意味著當美國人參與時，他們將不會受到美國監管框架的保護。[2023/2/8 11:53:24]

4.概率：20%

目前，BTC的價格為42,000美元，考慮到這4種情況，現在最好的交易是什么？

1.買

澳洲聯邦銀行CEO：銀行在加密貨幣領域的最大風險就是被排除在外:11月19日消息，澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行CEO Matt Comyn接受彭博電視采訪時稱，銀行在加密貨幣領域的最大風險就是被排除在外。他說盡管數字資產非常不穩定且具有投機性，但銀行需要采用加密貨幣背后的技術，也需要滿足客戶交易加密貨幣的巨大需求。Comyn表示：我們看到了參與的風險，但我們認為不參與的風險更大。我們也不認為該行業和技術會很快消失。所以我們想了解它，為客戶提供有競爭力的產品，并進行正確的風險披露。該行參與了加密貨幣交易所Gemini 4億美元的最新融資。該行還將與Gemini合作，為其客戶提供安全托管代幣的服務。（彭博社）[2021/11/19 6:59:33]

2.買

3.賣

4.買

在80%的情況下，購買是最好的結果。

1.20%的概率上漲65%+

數據：捷克人7月在加密貨幣上花費2億捷克克朗:根據捷克比特幣銷售網站Bit.plus收集的數據，捷克人在7月份花費了大約2億捷克克朗購買加密貨幣，是去年的兩倍多。自今年年初以來，他們已在各種加密貨幣上投資了超過36億捷克克朗。（Czech Radio）[2021/8/4 1:34:11]

2.長期上漲超過65%的概率為40%

3.BTC永遠不會漲回ATH的概率為20%

4.20%的概率我們會在短期內虧錢，65%以上的概率會在長期內盈利。

對于第3點，您可以將止損設為30%。換句話說，如果BTC跌破2萬9千美元，你就賣出。總而言之，你有80%的概率獲得+65%的回報，只有20%的概率損失30%。挺值得冒險的，不是嗎？

當然這是一個非常簡單的例子，你可能不同意這些場景和概率，但我只是想向你展示如何在投資中思考。

二、如何使用概率思維？

動態 | 彭博報道稱交易機器人正在加密交易所瘋狂運行，比特幣隔夜一度“聞訊下跌”:據彭博今日凌晨報道稱，在部分數字貨幣交易所，市場操縱問題極其猖獗，交易算法打造的機器人通過相對于普通用戶的優勢，以犧牲用戶利益為代價謀取暴利。報道援引康奈爾大學科技學院Philip Daian、Ari Juels等人的研究報告稱，在去中心化交易所上，由于算法交易更加直接且方便，一些專門打造的套利交易機器人便能夠利用相對于普通用戶的優勢，直接參與交易并從中謀利。Ari Juels表示，盡管去中心化交易所的交易量在整個數字貨幣市場中只占很小的一部分，但是用戶使用量預計將持續增長。此外，在中心化交易所中，這類行為可能也一樣猖獗。在上周的一場演講中，Ari Juels曾表示：從去中心化交易所呈現的情況來看，涉及的交易金額可能以十億美元計。據行情數據顯示，在這一文章發布后不久，主流幣隔夜出現過一波短暫回調，BTC一度跌穿5000USDT關口，不過目前價格已回升至5072USDT附近。[2019/4/16]

請記住，市場保持非理性的時間可能比你能保持償付能力的時間要長。在Crypto中，任何事情都可能發生。這就是為什么你要為自己制定嚴格的規則。

日本金融廳研討會實況：奧山泰全稱日本在加密貨幣監管處于世界領先地位:日本加密貨幣協會會長奧山泰全指出，如今16家已獲得牌照的虛擬貨幣交易所中有三分之二可視為初創企業，希望這一事實能被考慮；交易所因被檢查而被下達行政處分是恥辱的；但在虛擬貨幣交易行業監管上，日本處于世界領先地位。[2018/4/27]

比如說，下面是關于何時投資LUNA的一些硬性規則的示例：

1.BTC有橫向/向上的趨勢時

2.UST市值正在增加時

3.當勢頭比較明顯時

4.當Anchor儲蓄產生正向收益時

5.當AnchorTVL增加時

6.在4小時、1日、1月時間范圍內的技術分析看起來不錯時

個人認為只要具備以上6個因素，LUNA就有很好的風險/回報比，簡單來說，UST市值上漲就等于LUNA價格上漲。

三、注意頭寸大小，永遠不要超過你能承受的范圍

當你遇到對你有利的賠率時，你當然會想下大注，但即使是有正向期望值的投資最終也可能會失敗。要記住，一切都是為了生存，這就是為什么你應該及時止損，并且每筆交易的風險永遠不要超過1～3%。

再舉個例子，假設：

1.總投資組合價值：10,000美元

2.每筆交易有2%的風險，當損失7%時止損。

3.頭寸大小：(10,000x0.02)/0.07=$2,857

這個頭寸相當于你投資組合的28.5%，但由于你在7%的位置設置了止損，這意味著你的損失不會超過200美元，即你總投資組合的2%。頭寸大小和止損在交易中非常重要，如果你過度打開了自己的資金敞口，遲早會有一天你會把自己的帳戶給虧光。

四、搞清楚你的優勢是什么？

如果你試圖成為所有事情的大師，那你終將一事無成。你必須找到自己最適應的市場。

你可以先思考，自己最感興趣的是什么？交易、NFT還是DeFi？但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前100名，更別說時間框架、波段交易、黃牛交易等……

對于NFT，你會關注哪個生態系統？我確實花了幾天時間在http://rarity.tools網站好好研究了地板價。對于DeFi，你的專長是什么？畢竟在各L1公鏈上持續跟進最新狀態太難了。

你必須弄清楚，自己是聰明錢的觀察者、低市值寶藏的發現者、能比其他人更早看到NFT趨勢的人，還是擼羊毛專家或DeFi收益農場主？在弄清楚這一點后，你就可以加倍努力，而不是學習所有東西。

五、能夠承認自己錯了，并停下來

這是在加密行業成功的重要因素。不管是交易、NFT還是DeFi，在你購買之前，你需要一個論點和一個失效點。

問問自己，「如果我錯了怎么辦？」

繼續舉例：

以79美元的價格購買AVAX，失效點可能就是生態系統發生根本性變化，止損點則應該在10%左右。

我寫這篇文章的原因，是因為賭博比你所想象的更難情緒化。你有多少次沒有迫使自己在某個價格賣出，而是說：「如果再跌5%，那我就賣出」。然后繼續損失5%后…

所以說，尊重你的規則。

六、尋找「回聲室」

如果你在Twitter的加密圈里花了足夠長的時間，就會發現有很多子社區，比如ETHmaxis、LUNAtics、FTMdegen、ATOMbelievers等。

雖然你絕對應該加入其中的一個或幾個社區，但你也應該始終保持批判的眼光。不要在沒有做出自己判斷的情況下就盲目地接收信息。

說到底，這是一場PvP游戲，即使你覺得自己是加密Twitter上一個大社區的一員，但你還是孤身人，不要假設其他人都在為你的最大利益著想。

七、保持耐心

你不必一直保持滿倉，也可以選擇用穩定幣進行DeFi耕種，或者持有一定現金。不必總是進行交易，而是讓交易來找你。

嘗試等待大崩盤和代際購買機會的出現，以幫助你實現心中的理想目標。

我想說的點是，要學會等待良好的交易時機。在下跌趨勢中，也不要試圖過度殺跌。請記住，當前市值前100的項目，大多數在4年后都會消失。

八、一些DeFi技巧

1.在http://coindix.com上查看收益，找不到的信息可以在http://defiLlama.com上進行補充。

2.除非你非常有經驗，否則請堅持使用具有高TVL的Staking或者yield-farm機會。

3.如果您使用杠桿，請持續監控自己的頭寸。

4.嘗試接觸推特上的大V，他們中的很多人擁有大多數人不知道的信息。

5.APR越高，你成為收益來源的可能性就越高。

6.盡量避免BNB鏈，上面的很多項目都會拉地毯。

7.為一些重要的Twitter帳戶打開通知提醒，比如PeckShield就提供了一些很好的做空機會。或者當AndreCronje發布自己將在三月份「退休」的消息時，就是一個輕松的做空機會。現在，我認為只要消息一出，USN算穩的消息就會影響NEAR生態中的市場。

8.永遠不要把所有的錢都花在一個DeFi協議上

9.第一次嘗試新平臺時一定要保持低額成本

10.嘗試專注于一兩個生態系統，以抓住最大的機會

11.觀察頂級錢包的錢都去了哪里

原文作者：Route2FI，加密研究員

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