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EFI:DeFi:分散投資才是更好的投資策略?

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在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。

從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。

$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為+2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNI Token是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。

DeFi借貸平臺bZx即將上線Polygon網絡:去中心化借貸平臺 bZx 官方推特發推表示,bZx 即將上線 Polygon 網絡,最初將支持 AAVE、LINK、WMATIC、USDT、USDC、WBTC、WETH、BZRX。詳細信息將于后續發布。[2021/6/3 23:08:35]

圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現

sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。

全球第二大保險機構怡安(Aon)開始涉足DeFi:3月3日消息,全球第二大保險中介機構怡安(Aon)周三宣布,已開始與Nayms進行試點,為加密貨幣持有人提供分布式保險服務,以防止由于黑客或軟件問題造成的損失。

據悉,參與該試點項目還有專門從事數字資產的百慕大保險公司RelmInsurance、以及加密風險債務服務提供商TellerFinance。怡安對加密貨幣行業較為熟悉,他們此前已經和Coinbase達成合作關系,該公司加密行業專家BenjaminPeach在一份聲明中表示,怡安致力于擁抱科技,并希望為不斷增長的數字資產客戶群開發產品,后續還會為數字資產公司創建一個平臺。

Nayms 首席執行官 Dan Roberts 表示,Nayms 平臺將智能合約工具交到受監管的保險商 (如 Relm) 和經紀商 (如 Aon) 手中,在承保加密貨幣風險時打開了新的資金來源。Aon 正在將這兩種選擇納入長期計劃的一部分進行評估。(Coindesk)[2021/3/3 18:11:10]

CoinW將于9月27日14:00上線“鎖倉ETH領PLM空投”DeFi挖礦:據官方消息,CoinW將于9月27日14:00上線“鎖倉ETH領PLM空投”DeFi挖礦第六期;據悉,鎖倉幣種為ETH,總額度2000個ETH,鎖倉時間30天,全程服務0手續費,操作過程產生的gas費從收益中扣除。[2020/9/27]

圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現

表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況

DeFi總資產僅相當于整個加密資產的1.5%:加密市場分析公司Messari 7月29日公布的數據顯示,去中心化金融(DeFi)的總資產僅相當于整個加密資產的1.5%。除了MakerDAO (MKR)之外,即使是Dogecoin (DOGE)的市值也比所有DeFi項目都要大。(Cointelegraph)[2020/7/29]

將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣(圖3)。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。

圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現

10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。

2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。

圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲(+4%),而$AAVE是跌幅最大(-49%)。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。

圖4:2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況

圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。

圖5:2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現

圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。

圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現 10月11日至2020年10月31日

表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結(當時$DPI下跌了9%)。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現

四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護(這是一個多元化基金的預期)。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。

Overanalyser   作者

 李翰博   翻譯

Olivia   編輯

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