BTC:11億美元比特幣期權將于周五到期 多頭或將面臨較大損失

上周11.5%的回調使BTC多頭成為了12月10日11億美元期權到期日的輸家，BTC多頭正面臨著3億美元的損失。

比特幣(BTC)多頭尚未從上周的巨大打擊中恢復過來，當時，BTC價格從57,000美元一路崩盤至42,000美元。26.5%的巨大跌幅導致8.5億美元的BTC多頭期貨合約被清算。但更重要的是，它使“恐懼和貪婪指數”轉移到7月21日以來的最低水平。

比較這兩個事件多少有些奇怪，因為7月21日的3萬美元以下的低點會抵消BTC在2021年全年的收益。而另一方面，在12月4日的42,000美元低點，BTC在今年迄今為止仍有44%的收益。相比之下，標普500指數2021年的漲幅為21%，WTI油價的累計漲幅為41%。

24小時BTC合約大單成交2.73億美元 現貨大單成交3.11億美元:據合約帝大單成交數據顯示，最近24小時BTC合約大單成交2.73億美元，其中買單1.36億美元，賣單1.36億美元；BTC現貨大單成交3.11億美元，其中買單1.76億美元，賣單1.35億美元。[2021/1/28 14:12:28]

多頭可能會關注交易所內的比特幣儲備，這個數字正在繼續下降，目前處于三年來的最低水平。根據CryptoQuant的數據，現在存放在交易所的比特幣不到227萬個，可供交易的比特幣減少，表明投資者不愿意在短期內出售。這被許多投資者認為是一個利好因素。

即使本周五11億美元期權到期日的看漲和看跌期權之間存在明顯的平衡，在比特幣穩定在略高于50,000美元的水平后，空頭的情況也會更好。

24小時合約市場爆倉超1.42億美元 BTC合約爆倉1.11億美元:據合約帝行情統計報告顯示：過去24小時合約市場全網總計爆倉1.42億美元，爆倉人數11706人。其中，Huobi爆倉4601萬美元，OKEx爆倉2525萬美元，BitMEX爆倉1290萬美元，Binance爆倉3704萬美元，Bybit爆倉2093萬美元。爆倉金額前三的幣種是BTC1.11億美元，ETH1496萬美元，LTC415萬美元。[2020/10/29]

加密貨幣總市值約為2544.11億美元:金色財經報道，加密貨幣總市值約為2544.11億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合1680億美元，當前市值占比為66.04%；以太坊排名第二，市值約為225億美元，市值占比為8.84%；瑞波幣排名第三，總市值約為88億美元，市值占比為3.47%。[2020/5/23]

基于認購與認沽比率的更廣泛的觀點顯示，比特幣多頭有7%的微小優勢，因為5.55億美元的認購期權相對于5.2億美元的認沽期權有更大的未平倉權益。然而，1.07指標具有欺騙性，因為過去一周11.5%的價格下跌導致大多數看漲的期權變得毫無價值。

例如，如果比特幣的價格在12月10日UTC上午8:00時仍然低于52000美元，那么這些看漲期權將只有5000萬美元的價值。這種情況的發生是因為如果比特幣的交易價格低于上述價格，那么在55000美元購買比特幣的權利就沒有價值。

數字表明，多頭將面臨重大損失

以下是基于當前價格行動的三種最可能的情況。12月10日，實際有效的看漲和看跌期權合約數量根據到期時的BTC價格有所差異。理論上，偏向于一方的失衡狀況會帶來利潤：

在47,000美元和50,000美元之間：400份看漲期權對6600份看跌期權，凈值表明空頭有3億美元的優勢。

在50,000和54,000美元之間：1,700份看漲期權對4,700份看跌期權。凈值表明空頭有1.6億美元的優勢。

高于54,000美元：2,400份看漲期權對2,900份看跌期權。凈值表明空頭有3000萬美元的優勢。

這種粗略的估計考慮到了被用于押注上漲的看漲期權和專門用于中性至看跌交易的看跌期權。即便如此，這種過度簡化也忽略了更復雜的投資策略。

例如，一個交易者可以賣出一份看漲期權，有效地獲得在特定價格以上的比特幣的負面風險敞口。但是，很遺憾并沒有簡單的方法來估計這種影響。

空頭將用盡一切方法把價格維持在50,000美元下方

BTC空軍還需要略施小力讓價格維持在50,000美元下方，從而抓住3億美元的利潤。

另一方面，多頭需要從目前的50,500美元把價格推高7.2%，才能減少一半的損失。

考慮到12月4日20億美元的杠桿多頭頭寸的清算，多頭很可能不愿意增加更多風險而選擇維持現狀。如果浪費精力去挽回這一短期損失，將是不必要的無效行為。

因此，在這種情況下，空頭看起來將在本周期權到期時保持優勢。

作者：MARCELPECHMAN???編譯者：Maya

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