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EFI:分散投資才是DeFi項目更好的投資策略?

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介紹在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。

圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為+2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNI Token是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。

SEC 主席尋求統一的加密規則手冊以避免分散監管:金色財經報道,美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 正在推動制定一份統一的加密貨幣監管規則手冊,并將所有相關機構聚集在一起。Gensler認為,不同監管機構的存在將為加密貨幣運營商提供利用分散系統的空間。根據 SEC 主席的說法,中央加密監管框架將建立對該行業的更多信任并保護公眾。他指出,這是唯一可以向前發展的行業。(英國金融時報)[2022/6/25 1:30:06]

圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現。

sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。

CTO Jack:通過構建分散的基礎架構來改變流媒體的集中化問題:5月7日,POP Network CTO Jack做客抹茶社區并發表觀點,他表示互聯網已經成為一個巨大的流媒體平臺。2020年,價值3200億美元的流媒體市場將占所有互聯網流量的82%。而運營商幾乎控制著一切。POP Network 將通過構建分散的基礎架構使內容創作者成為自身流量的所有者。

POP Network 的平臺組件包括,用來點對點內容分發的Masternode Torrent網絡;超授權、超快速交易的權益證明鏈;免受有害內容侵害的人工智能保護網絡。

“作為YouTube或Facebook嵌入式視頻的替代方法,用戶仍然可以在該平臺觀看內容創建者的視頻,不同的是,視頻通過去中心化網絡流式傳輸。這確保了視頻主創造的價值不會被平臺吞噬。這也為基于區塊鏈的流媒體經濟奠定了基礎。”Jack表示。[2021/5/7 21:35:25]

PlusToken跑路資金發生異動 13,112個BTC正切割分散轉移:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示,今天中午12點22分開始,PlusToken跑路資金15Z1sT和1CkuKa開頭地址上的資金再次發生異動,13,112個BTC正小額切割分散到若干地址中,目前已經分散到幾十個地址中,暫未發現流入已知交易所。PeckShield安全人員分析發現,異動的兩個地址昨日發生轉移后今天開始切割分散,暫不明確轉移目的,有可能之后流入交易所或者通過場外OTC方式賣出。PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向,在此提醒廣大用戶謹慎參與投資,避免數字資產遭到損失,同時呼吁各大交易所應做好地址標記,協助并及時凍結流入的贓款。[2020/3/6]

圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現。

動態 | 涉及分散 209 萬 EOS的賬號被節點加入黑名單:據 IMEOS 報道,今天下午曾被仲裁凍結的賬號 gm3*enes 賬號出現異常交易,將 209 萬 EOS 轉移出來并分散到不同 EOS 賬號上。事情發生后,節點們迅速在電報群里討論解決方案防止這些 EOS 被黑客轉入交易所。目前,已經有 15 個節點把這些賬號加入黑名單。[2019/2/22]

表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況。

將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣(圖3)。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。

圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現。

10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。

圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲(+4%),而$AAVE是跌幅最大(-49%)。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。

圖4:2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。

$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。

圖5:2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現。

圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。

圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現 10月11日至2020年10月31日。

表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結(當時$DPI下跌了9%)。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現

最后的想法四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護(這是一個多元化基金的預期)。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。

Tags:EFIDEFDEFITOKEDeFi CoinDeFi FireflyKino Token

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文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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