比特幣:金色觀察 | 比特幣站上18000美元暗含怎樣的市場信號？

11月18日12:52，火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破18400美元關口。隨后“比特幣站上18000美元”迅速登上微博熱搜榜。不過，13:47比特幣便迅速跌破17400美元。同時，據合約帝行情統計報告顯示，30分鐘內合約市場全網總計爆倉788萬美元，其中BTC爆倉781萬美元。不過截止發稿，比特幣價格暫時穩定在17800美元附近。

總結以往數據顯示，比特幣價格突破18000美元的時候僅有數日，本次突破似乎成為一個大的信號。對于比特幣剛剛突破18000美元，隨后便迅速跌破17500，30分鐘內爆倉781萬美元的情況，有評論聲音稱，大漲大跌是牛市來臨的主旋律。OKExResearch首席研究員William評價稱，近一個月來比特幣上漲了70%，這已經是牛市了。

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值得注意的是，就在今日早間，CCTV-2（央視財經頻道）報道稱，截止到格林尼治時間17號的下午，也就是北京時間今天凌晨，市值最高的加密貨幣比特幣突破了17000美元，達到17534美元，創下了今年以來新高，價格是2017年12月份以來的最高水平。進入第四季度以來，比特幣開啟了新一輪的行情，在不到50天的時間里大漲了70%。分析認為，同2017年相比，目前比特幣的網絡建設、開發環境和投資生態都已經今非昔比。如果說2017年的動力來自于市場上的散戶投資者，那么今年下半年的上漲則是得到了機構資金的推動。

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OKExResearch首席研究員William也分析指出，比特幣這波牛市的主力是傳統機構投資者，這些機構投資者并沒有買入其他幣種，其他幣種的漲勢并不明顯。

從基本面來看，本輪牛市的直接原因是大量傳統機構進入比特幣市場，帶來大量買入資金。一方面，比特幣的總量是有上限的，目前已產出的總量在1,800萬枚左右；另一方面，比特幣的持倉籌碼本來就是高度集中的，早期入場的礦工和投資者持有大量的比特幣。因此，市場上實際流通的比特幣數量本就不是很多，傳統機構入場帶來的巨量資金及其帶動的市場熱情，很容易將比特幣的市場價格拉高。

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下表根據公開資料整理的傳統機構入場信息，除此之外，必定有不少低調入場、尚未對外宣布的機構巨頭。

至于今年以來為什么這么多機構開始大量購入比特幣，上次也做了說明，盡管目前比特幣還備受爭議，但資本總是以追求利潤，增值保值為目的。2020年全球黑天鵝事件頻發，我們處于百年未見的“大流行”和各國央行貨幣超發造成的低利率市場環境，傳統的經濟理論無法指導當前形勢下的投資。

例如根據美林時鐘理論，在危機條件下投資債券是明智的選擇。但實際情況是投資者對這些債券配置的權重過高，其名義收益率為零，實際收益率則為負數。在全球宏觀形勢不明朗、未來市場利率長期處于負利率、“錢不值錢”的情況下，人們會更加偏好一些高風險高收益的另類資產，投資者配置類似比特幣這樣新興資產成為選項之一。

此外，William也從技術指標上分析指出，在日度線上，自10月初MACD線（下圖藍線）向上穿越信號線（下圖紅線）后，即發出買入信號，市場進入上漲通道；盡管11月3日左右MACD線有下穿信號線的試探，但最終反轉，調頭上揚，隨后帶來了近日的上漲。

目前MACD線仍然位于信號線上方，然而距離零線上方的距離過遠，顯示市場處于超買狀態。目前MACD線已經趨于平緩，預計在未來不久市場會發生回調。

從RSI指標看，目前RSI已經超過75，顯示市場處于超買狀態，未來有回調的可能。

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