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比特幣:為什么投資者逢低買入比特幣?4個關鍵比特幣價格指標可解釋

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各種比特幣期貨和期權指標顯示,投資者將比特幣每一次下跌都視為買入良機。

12月11日,比特幣(BTC)跌至17580美元的低點,盡管一些分析師預測看跌,但投資者仍相對冷靜。本周收盤時,比特幣的價格可能與開始時持平,但比特幣的基本面已經變得更加健康。

BTC /美元4小時圖? 來源:TradingView

每當比特幣價格大幅下跌時,通常會出現一些公然看跌的分析。盡管這可能會影響散戶投資者的投資決策,但專業交易員卻看得更清楚。他們避免了FUD和負面價格波動導致的過度悲觀。

過去一周,比特幣的主導地位繼續上升,從63.5%上漲到64.5%。這一趨勢可能是由美國保險公司萬通購買1億美元比特幣和MicroStrategy發行6.5億美元債券推動的。

美國至6月3日當周初請失業金人數錄得26.1萬人,為2021年10月30日當周以來新高:金色財經報道,美國至6月3日當周初請失業金人數錄得26.1萬人,為2021年10月30日當周以來新高。美元指數DXY短線走低超10點,現報103.63。美國國債收益率因初請數據走低,10年期收益率日內下跌近1個基點至3.776%。美國初請數據公布后,現貨黃金短線拉升超6美元,現報1954.6美元/盎司。[2023/6/8 21:24:38]

這一消息似乎給了那些對比特幣可能重新測試2萬美元持懷疑態度的投資者更多信心。

16大加密貨幣周表現? 來源:Nomics &CoinMarketCap

比特幣白皮書將在F1賽事中展示:金色財經報道,加密交易所Kraken本周早些時候宣布與Williams Racing合作成為其首個官方加密貨幣和Web3合作伙伴,計劃將九頁比特幣白皮書的開頭摘要印在Williams賽車上,該賽車將于本周末參加澳大利亞大獎賽(Australian Grand Prix)。

Kraken表示,它希望通過這項每年在20個國家舉行比賽、吸引16億觀眾的運動中提升加密生態系統的知名度。Kraken還計劃讓部分Kraken NFT持有者有機會看到他們的數字收藏品展示在Williams賽車尾部。[2023/4/1 13:38:38]

比特幣在過去一周平均下跌2.5%,其表現優于排名前15位的山寨幣。然而,與前一個月相比,比特幣總交易量令人失望。這一指標部分否定了最近17580美元的低點,因為它表明投資者缺乏信心。

SPACE ID完成1000萬美元戰略輪融資:金色財經報道,去中心化身份協議SPACE ID完成了由Polychain Capital和dao5領投、Foresight Ventures等參投的1000萬美元戰略輪融資。

此前報道,去年9月SPACE ID完成由Binance Labs領投的種子輪融資并上線.bnb域名服務。[2023/2/7 11:52:54]

另一方面,近期數據也顯示投資者對目前19100美元的水平稍感興趣,但是此價位應該會在本周測試,這時候交易量通常會增加。

機構投資者在比特幣價格盤整時進行囤積

加密貨幣基金管理公司灰度繼續積極地將BTC加入他們的投資組合,其持有的BTC價值超過107億美元。

三星電子將投資逾3500萬美元用于覆蓋拉美用戶的元宇宙計劃:12月24日消息,三星電子近日透露,將投資超過3500萬美元用于針對拉丁美洲用戶的元宇宙計劃。此舉背后的目標是幫助品牌吸引年輕受眾并與之建立聯系,作為其數字推動和增長營銷戰略的一部分。

三星電子智利公司營銷和企業公民總監Anita Caerols在官方文章中解釋了公司推動發展虛擬現實的動機,“在三星,我們相信元宇宙是與年輕消費者建立聯系的一個承諾。這就是為什么我們正在投資3500多萬美元實施覆蓋整個拉丁美洲的計劃。”

此外,Caerols認為,完全沉浸式平臺是未來營銷的一部分,對于數字原住民來說,當前的元宇宙是社交媒體平臺的自然延伸,三星探索這一領域是明智的選擇。(Bitcoin.com)

據金色財經此前報道,三星電子將于明年上半年推出能夠交易和展示NFT的智能電視,計劃內置美國NFT Gateway、法國La Collection、韓國Art Token等3家公司的NFT應用。三星電子也正在研究將虛擬資產(加密貨幣)等多種方式作為支付手段。[2022/12/24 22:05:02]

灰度BTC持有量? 來源:bybt.com

調查:近80%薩爾瓦多公民認為該國的比特幣戰略是失敗的:金色財經報道,一項新民調顯示,薩爾瓦多大多數人認為總統Nayib Bukele的比特幣戰略是“失敗的”。根據中美洲大學(UCA)的民意調查,75.6%的受訪者表示,他們在2022年從未使用過加密貨幣,77%的人認為14個月前將比特幣作為法定貨幣,與美元并列“是失敗的”。77%的薩爾瓦多人認為他們的總統“不應該繼續用公共資金購買比特幣”。(barrons)[2022/10/20 16:31:35]

在過去一周,灰度增持了14050枚BTC,總持有量為561130枚。因此,對于灰度比特幣信托來說,這又是表現很好的一周。通過分析該基金相對于每股持有的有效BTC的溢價(目前為0.00095116BTC),也可以看到類似的激動情緒。

?灰度比特幣信托溢價? 來源:TradingView和灰度

如上圖所示,灰度比特幣信托溢價在過去7天內從11%上漲到22%。該指標在12月9日達到8%的溢價,但很快回升至16%。因此,當高于3個月平均水平12%時,該指標反映了積極的勢頭。

永續期貨資金費率保持穩定

永續合約(也被稱為反向掉期)有一個嵌入的利率,通常每8小時收取一次。資金費率確保了不存在交易風險失衡。即使買賣雙方的未平倉量一直都是相同的,杠桿也可能會有所不同。

當買方(多頭)要求更多杠桿時,資金費率就會轉為正值。因此,買家將是支付這筆費用的一方。這個問題在牛市期間尤其適用,因為牛市通常會有更多的多頭需求。

每周維持在2%以上的利率意味著極度樂觀。這一水平在市場上漲時是可以接受的,但如果比特幣價格橫盤調整或呈下跌趨勢,這一水平就是有問題的。

在這種情況下,買家的高杠桿率增加了在價格意外下跌時大規模清算的可能性。

比特幣永續期貨資金費率? 來源:Digital Assets Data

請注意,盡管比特幣在12月11日表現疲軟,但每周的資金費率還是努力避免了負值。這個數據表明做空(賣)和做多(買)的交易員使用大致相同的杠桿。

這一指標可被視為中性,因為買賣雙方都有增加押注的余地。

期貨溢價已恢復正常

資金費率可能會帶來一些扭曲,因為它是散戶交易員的首選工具,因此會受到過度杠桿的影響。另一方面,專業交易員往往會主導設定到期日較長的期貨合約。

交易員可以通過衡量期貨比常規現貨市場貴多少來判斷看漲程度。與常規現貨交易相比,3個月交割期貨的交易溢價通常為1.5%或更高。

每當這一指標消退或轉為負值時,這就是一個令人擔憂的危險信號。這種情況,也被稱為現貨溢價,表明市場正在轉向看跌。

2021年3月BTC期貨溢價?

來源:Digital Assets Data

以上圖表顯示,該指標在12月1日一度觸及極端樂觀的5%,但后來由于比特幣未能突破2萬美元的阻力位而調整至2.5%。

該指標最近飆升至4%,顯示了對比特幣價格復蘇的信心,也顯示了專業交易員的樂觀情緒。

看漲期權與看跌期比率

通過衡量更多的交易是通過看漲期權還是看跌期權進行,就可以判斷出整個市場的情緒。一般來說,看漲期權用于看漲策略,看跌期權用于看跌策略。

看跌期權與看漲期權比率為0.70,表明未平倉看跌期權比看漲期權少30%,因此市場看漲。

相比之下,1.20的指標表明看跌期權比看漲期權多20%,可被視為市場看跌。需要注意的一點是,這個指標匯總了整個BTC期權市場,包括交割期權。

BTC看跌期權與看漲期權比率? 來源:Cryptorank.io

隨著比特幣價格接近2萬美元,投資者尋求下行保護是很自然的。因此,12月2日的看跌/看漲期權比達到了0.70的峰值。盡管該比率上漲,但它仍表明看漲期權比看跌期權多30%。

在這段尋求保護的時期過后,該指標已回升至健康的0.64。因此,這樣一個指標表明適度看漲。

比特幣價格持平,但投資者仍看漲

總體而言,上述各關鍵指標均在預期區間內保持穩定,尤其是考慮到市場最近回落至17580美元。

隨著比特幣價格保持在19000美元以上,并且從每次下跌中反彈,投資者正在重拾信心。

目前,所有指標都保持中性至看漲,從而支撐了比特幣創下歷史新高的可能性。

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