比特幣:合約對于現貨的區別與優勢

幣圈比較久的幣友都知道，合約是近兩年各大交易所重點發展的版塊，但是也有部分幣友可能并不清楚合約是什么？和現貨屯幣又有什么區別呢？

一、現貨與合約交易的方向差異對比

現貨交易需要大量資金，周期長，需要耐心持有，等待上漲，如果下跌，容易被套，但是不需要盯盤，簡單長期持有即可；合約交易成本低，周期短，快進快出，資金靈活，雙向交易，漲跌都能獲利需要，一定看盤時間，以及技術技巧分析！

那么合約交易的獲利方式是什么呢，簡單點說就是在現實的獲利方式上，添加了允許做空的機制，比如比特幣在17年報價最高峰時期差不多在20000美金左右一枚，其實在這個時候市場中很多人都選擇將低價購入的比特幣賣出去，因為他們認為比特幣已經到了相對高點，換言之既是認為未來比特幣會從高位跌落，那么如果做合約交易，這些人就可以在這個時候選擇做空比特幣。當比特幣跌倒10000美金一枚，賣出看空合約，那么凈利潤就是10000美金。

MetaMask 更新至 10.18.0 版本，將對“SetApprovalForAll”合約進行提示:7月28日消息，瀏覽器插件錢包 MetaMask 已更新至 10.18.0 版本，該版本將對“SetApprovalForAll”的合約進行提示并需要用戶確認，此舉旨在防止惡意合約獲得授權后盜取錢包內資產。[2022/7/28 2:43:12]

可能對于剛剛做合約的人來說，經常繞不過來做空的思路，其實很簡單，做多不就是賺價格上漲后的差價嗎，做空就是反過來，賺價格下跌后的差價。合約與現貨相比多了做空的方向，必然多了一倍的交易機會，也減少了套牢的風險。

比特幣期權未平倉合約創歷史新高:金色財經報道，據Skew數據，比特幣期權市場的未平倉合約達到了18.53億美元的歷史新高，其中Deribit平臺上的比特幣期權未平倉合約最多，達到15億美元。隨著市場對期權的需求增加，交易量達到7.72億美元的峰值，隱含波動率也增加了。7月26日，1個月的隱含波動率跌破55％。這也可能意味著市場未來可能會出現更加動蕩的行為。[2020/7/30]

二、合約交易杠桿與屯幣的成本差異對比

58COIN永續合約大戶持倉情況20:00播報:截至20:00，據58COIN官方永續合約數據，大戶持倉情況如下：

BTC永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為18.85%、空頭平均持倉比例為16.77%，多頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為0.17萬個BTC。

EOS永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為15.99%、空頭平均持倉比例為18.80%，空頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為200.88萬個EOS。

ETH永續合約賬戶中，多頭平均持倉比例為15.01%、空頭平均持倉比例為17.30%，空頭暫時領先，領先數量（凈頭寸數量）為1.78萬個ETH。[2020/5/23]

現貨屯幣就是比特幣當前報價是多少錢一枚，你就需要花多少錢一枚，比如比特幣報價在37000美金，你就需要支付370000美金購入一枚比特幣。合約交易通常存在杠桿，5-200倍，以100倍杠桿舉例，那么如果同樣比特幣報價在37000美元時以合約來換取一枚比特幣帶來的價值時，合約所需要的37000*0.01=370USDT保證金只需要370美金，也就是合約降低了交易成本，就可以操作同等價值的交易。

總結：在同樣期望等量比特幣創造價值時，從成本方面考慮，合約交易無疑更加有優勢一些。

三、合約交易和現貨對市場行情的要求的對比

合約交易因為存在做空的機制，所以就無所謂現貨中所講的牛市熊市震蕩市。只要你有足夠的耐心等待符合你交易策略的機會，即時一個月波動點數都不超過1000點，那么在合約交易中，就可以在高位做空，低位做多，賺取雙向的交易差價利潤。只要市場還存在，那就一直是“牛市”就一直有機會。

總結：現貨買入之后就只能等待牛市的拉升，而合約交易只要有波動就能產生利潤。

四、合約交易和現貨交易的風險對比

在合約交易中，想要因為比特幣波動一個點帶來1美金的收入，只需要支付保證金370美金，就可以獲取同樣價值，從成本的角度來看，合約成本更低，風險隨之降低。另外操作過合約的朋友肯定清楚止盈止損機制，設置止盈止損，到預期點位自動平倉，風險可控！合作屬于風險投資，經營風險，獲取收益，風險與收益成正比！

總結：所以對于風險而言，我們認為，使用更低的本金獲取更高的利益，杠桿撬動地球，止盈止損機制，風險是可控的！

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