比特幣:六項指標表明 比特幣短期內可能會迎來冷靜期

進入2021年，比特幣經歷了飛速上漲，從2020年的最終價格29112美元翻了一番，達到歷史高位58332美元。

而導致暴漲的主要催化劑是來自機構的興趣。比如特斯拉宣布已購買價值超過15億美元的比特幣來作為投資策略的一部分。

還有最近出現的兩個比特幣ETF也極大地推動了整體情緒，因為這意味著給更多的投資者提供了投資比特幣的入口。

雖然最近幾天比特幣的行情很容易出現拋物線反彈，但我們不得不正視以下4個看跌因素的存在——有可能影響未來幾個月的價格。

當然，這并不意味著比特幣的價格一定會下跌，而是種種跡象表明，冷靜期到了。

1.恐懼/貪婪指數

FTX債權人：FTX Japan計劃進行重啟，故取消拍賣:4月11日消息，FTX債權人發推引用披露文件表示，FTX Japan取消拍賣的原因是其計劃進行重啟。文件顯示日本就可能重新開放交易所的下一步措施提供最新情況，就重開交易所需工作采取后續行動并提供指導。

此前報道，FTX Japan于當地時間2月21日恢復用戶的法幣和加密貨幣提款。[2023/4/11 13:55:49]

加密貨幣市場的行為是非常情緒化的。當市場上漲時，人們趨于貪婪，產生害怕錯過的情緒；當市場下跌時，卻會以不理智的反應出售他們的加密貨幣。

極度恐懼可能是一個買入機會，而過于貪婪表明投資者過于興奮，市場可能會進行調整。

比特幣恐懼/貪婪指數指數采集自5個來源，以可視化地顯示加密貨幣市場情緒的變化——

Arbitrum生態最大治理代表TreasureDAO反對AIP-1提案:金色財經報道，據官方推特，去中心化游戲生態系統TreasureDAO表示作為Arbitrum生態最大治理代表，已對Arbitrum基金會提出的AIP-1提案投反對票。此外，TreasureDAO要求Arbitrum重新提交一份提案，其中要求更清楚地說明特別撥款計劃的范圍，并將AIP-1提案進行拆分。[2023/4/3 13:41:16]

波動率，市場動量/交易量，社交媒體，市場調查，主導地位，Google趨勢。

這五項數據反映了比特幣市場的當前情緒，并將其用0到100予以表示，0表示“極度恐懼”，100表示“極度貪婪”。

2.?比特幣逃頂指標

Cardano鏈上二層可擴展性解決方案Hydra即將發布主網測試版:金色財經報道，據InputOutputHK在社交媒體透露，Cardano鏈上二層可擴展解決方案Hydra即將發布其主網測試版，按照IOG發布周報稱，Hydra團隊目前正在探索節點主網兼容性，而且已經為Hydra Plutus腳本中添加了黃金測試套件，現階段Hydra對主網測試做了限制（每次提交不超過100 ADA）并對Hydra-node錯誤配置進行了檢測。另據IOG最新統計數據顯示，截至目前有1,215個項目正在Cardano鏈上構建，其中118個項目已經正式啟動，共處理完成6350萬筆交易。[2023/3/26 13:27:28]

比特幣逃頂指標其實是“比特幣兩年MA乘數指標”，它使用了2年移動平均值線2YearMovingAverage，以及該移動平均值線的5倍乘積。

創新工場：“李開復成立Web3基金”系謠言，已聯系發布者刪除:金色財經報道，針對昨日推特傳播的“李開復于香港成立Web3基金”消息，記者向創新工場求證，官方回復表示：“李開復成立Web3基金傳言不實，請勿轉發。”

金色財經核實原始發文造謠者謠言已刪除。[2023/1/18 11:18:25]

在比特幣過去的歷史上，當價格跌至2年均線以下時，是一個抄底買入信號，購買比特幣會產生超額收益。

而當價格超過2年均線x5上時，是一個逃頂賣出信號，出售比特幣會獲得較大收益。

比特幣逃頂指標對長期投資者有利——有助于避免受狂熱的市場情緒影響。

3.?CME缺口

eToro宣布以5000萬美元的現金和普通股的方式收購Gatsby:金色財經報道，多資產投資交易平臺eToro簽署了一項最終協議，以5000萬美元的現金和普通股收購金融科技初創公司Gatsby。 eToro稱，它剛剛獲得金融業監管局FINRA的批準，可以推進收購。該公司于2021年12月首次申請監管批準。eToro首席執行官兼聯合創始人Yoni Assia表示，此次收購將使他的公司擴大其美國產品的范圍，該產品目前專注于股票和加密貨幣。[2022/8/17 12:32:04]

BTC/USD圖表

比特幣CME缺口，是指CME比特幣期貨圖表上出現的空缺——

這是傳統市場在加密市場的高波動時期關閉并重新開放而產生的。因為傳統市場每到周末就關閉，并且往往在周一至周五的下午4點停止交易。

因此CME比特幣期貨收盤時的價格，會一直保持到交易所重新開放為止，于是開盤時價格就會突然趕上加密市場的價格。

但是當價格在停止交易期間的波動太大時，就會在CME圖表上會出現較大缺口。

比如2020年12月25日，美國股市圣誕節休市到28日，期間比特幣從23795美元漲到了26353美元，在CME比特幣期貨圖表上造成了2740美元的缺口。

到目前為止，這個空白尚未填補。

CME缺口對價格走勢起著吸引作用，市場價格會填充進來。

值得注意的是，比特幣圖表下方還有三個缺口尚未填補，其中一個缺口為9665美元。

4.?MACD

BTC/USD4小時圖

移動平均收斂散度是用于確定趨勢的強弱。

MACD的技術指標現實，至少到目前為止，比特幣恢復價格是一個牽強的想法。

此外，MACD線繼續擴大信號線下方的差距，從而確認了向下趨向40000美元。

5.?RSI分歧

BTC/USD圖表

在BTC交易圖表上顯示出巨大差異的，并不只有交易量和價格之間的偏差。還有一個明顯的偏差是每周相對強度指數——

這是一種動量指標，該指標通過計算14天的平均損益來顯示資產何時超買和超賣。

我們看到指標線從0到100的幅度之間振蕩。一般來說，資產在70以上時被視為超買，在30以下時被視為超賣。

目前的指標線表明，比特幣超買并且需要修正。

但是值得注意的是，盡管RSI差異通常比剛才提到的“數量差異”更可靠，但它們有時是錯誤的——特別是在貪婪驅動的市場中，投資者可能會進入購買狂潮。

6.?數量差異

BTC/USD圖表

在Coinbase的BTC周線圖上，我們可以看到自1月4日價格達到42000美元以來，交易量就已經減少。

盡管后來比特幣還是更進一步地上漲了16000美元。

這種交易量和價格之間的差異被稱為“數量差異”，通常表示進入市場的新資本正在枯竭，購買勢頭正在減弱。

摩根大通分析師Nikolaos上周五就警告道，“目前比特幣市場的流動性遠低于黃金或標普500指數，這意味著即使很小的資金流動也會對價格產生重大影響。”

Markets.com首席分析師Neil也表示，新入場的比特幣投資者應該做好大幅波動的準備，價格可能暴跌，就像之前的暴漲一樣。

需要注意的是，在過去24小時，約50萬人的價值300億加密資產合約爆倉了，占據絕大多數的是做多合約。

但是相比三年前的牛市，現在的比特幣的共識已經很廣泛且牢固了，我們幾乎看不到“比特幣崩潰論”了。

所以文中列舉的6項指標，并不是在看衰比特幣，只能說種種跡象表明，前段時間過熱的市場迎來了冷靜期——

畢竟很多投資者在最近一段時間以來，已經獲得了相當可觀的回報。

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