OIN:美國散戶四處起義 跨市場圍剿金融大鱷

美國散戶四處起義跨市場圍剿金融大鱷

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散戶又重新登上歷史舞臺，跟專業投資機構正面火拼，從期權市場，到股票市場，再到商品市場，狼煙四起。

這不是散戶暴動，而是一場大起義，甚至是一場戰爭。

這場戰爭之后，金融投資領域將發生翻天地覆的變化，交易思想、邏輯全部顛覆。

很榮幸，我們正在見證歷史！

01

散戶率先在期權市場起義，瘋狂買入看漲期權。

他們完全不顧金融機構的警告，而大舉買入的時間點也是美聯儲瘋狂釋放流動性之后，尤其是2021年以來

經歷了2020年12月最后一周的季節性下跌后，散戶看漲期權買盤大幅反彈，場外交易也是如此。

證據就是，12月份紐約證券交易所的保證金賬戶較前幾個月強勁增長。

納斯達克美國期權認購量變動如下，可以看到進入2021年后出現飆升(黑色虛線所示)

誰在買呢？散戶。

像2000年的情況一樣，散戶在投機性期權購買中占主導作用(黃色圈圈所示)

調查：23%的美國數字資產投資者認為BTC將在明年內回到7萬美元:金色財經報道，研究發現23%的美國數字資產投資者認為BTC將在明年內回到7萬美元的ATH價格。[2023/7/24 15:54:21]

接下來大戲就開始了！

面對瘋狂的散戶，機構投資者的觀點是：期權市場出現了泡沫！散戶的泡沫太大了。

除了他們是散戶期權交易的對手以外，他們還在股票市場進行了操作，也就是做空。

02

但是，散戶在股票市場也對機構進行了圍剿，上演世紀大逼空行情！

過程是這樣的：

1、投資者選中標的A，低位囤積一定籌碼，慢慢推升。

2、投資者跟期權做市商定制看漲期權，做市商接單，賣出看漲期權給買方A，自己開始買入標的A，做個對沖，以防交割時無標的。

3、投資者繼續囤積籌碼，甚至加速買入，推動標的A加速上漲。

4、交易商為了動態對沖風險，也被迫不斷買入標的A。

5、第二步和第四步循環往復，導致標的A加速上漲，進入逼空狀態。

6、標的A加速上漲，引起引趨勢交易者，跟風者等等進場。

Watcher.Guru： Coinbase正在解決美國銀行賬戶提款和存款問題:金色財經報道，Watcher.Guru發推表示， Coinbase正在實施修復來解決美國銀行賬戶提款和存款問題。[2022/10/3 18:37:52]

7、投資者擇機反手迅速賣出股票，把做市商和追漲的外圍多頭套牢在高位。

典型案例就是AMC和GME的股票。

之前遭大量做空的股票，如GME、AMC和諾基亞等，股價都出現了飆升。其中，AMC周三一度上漲逾300%，GME也大漲130%。

散戶多么瘋狂呢？在散戶的瘋狂帶動下，多個在線交易平臺出現宕機。

很明顯，這場散戶與機構的對決，散戶完全占據上風。

看看戰果：

香櫞投降，黯然離場……

Point727.5億美元，全部賠光……

Citadel20億美元，打光殆盡……

Melvin直接爆倉，瀕臨破產！

但是，華爾街本來就是一個金錢游戲，金錢沒有道德，為了金錢可以犧牲規則。

特朗普撕開了美國的面紗，讓大家看到美國并非完美，也有不少骯臟的交易。

這場散戶與機構的對決，也撕開了華爾街的面紗，讓大家看到華爾街光鮮亮麗的外表之下，面對虧錢的時候，也會干一些骯臟的事情。

美國紐約古根海姆博物館正在招聘了解NFT的職員:據CoinDesk消息，根據一份新的招聘公告，美國紐約市的現代藝術圣地之一古根海姆博物館正在關注NFT的潛在未來。博物館管理人員寫道：古根海姆博物館希望下一個MBA實習生提供對基于NFT的藝術的評估，這是一個新興、快速增長、高度可擴展的藝術領域。[2021/3/20 19:02:29]

它們都干了些什么事情呢？

Robinhood是iPhone上排名第一的金融應用，是最受美國散戶歡迎的炒股平臺。

華爾街干不過散戶，但是散戶交流的服務器，散戶交易軟件是華爾街能控制的，它們直接拔網線了！

先是大本營WSB論壇服務器被關閉，然后周四以Robinhood為代表的美國券商直接關閉了GME、AMC和諾基亞等股票的買賣。

也就是說，不讓散戶買入了。

更過分的是，社交平臺上也搜不到這些公司的股票和代碼。

愿賭服輸是交易最起碼的道德底線，但是華爾街賭輸了直接把散戶的網線，然后趁機屠殺他們。

這一招，太low了！

03

散戶跟機構的對決，遠未結束，又蔓延到了大宗商品市場。

昨晚九點半公布的美國第四季度GDP年化季率初值錄得4%，美國2020年全年GDP增速錄得-3.5%，為2009年以來首次錄得負值，且創1946年以來新低。

聲音 | Coinbase CEO：正在考慮杠桿交易服務 Coinbase Card將可在美國使用:據CCN消息，Coinbase CEO Brian Armstrong在其紐約辦公室進行了YouTube AMA直播。直播部分內容如下： 1. 關于山寨幣的“社區信用評級”，Armstrong表示，加密就像是互聯網，隨著更多的選擇出現，需要有更好的機制來發現真正的高質量項目； 2. 關于杠桿交易，Armstrong表示，很多交易所都在提供杠桿交易服務，而且做得很好，市場顯然對杠桿交易有需求。但在向消費者提供這類產品時，需要考慮監管問題，Coinbase的目標是成為一家全球交易所，這意味著它必須符合最低的監管標準。Armstrong稱正在考慮（杠桿交易服務），但目前還沒有真正的行動。 3. 關于Visa借記卡Coinbase Card，目前在英國可以使用的Coinbase Card將可以在美國使用，但Armstrong沒有透露具體時間。[2019/5/17]

一小時后，白銀成為了最亮眼的“明星”，漲幅一路擴大至6%。

昨天晚上十點半，滬銀主力合約沖上5500元/千克，日內漲4.72%；COMEX期銀沖上26美元/盎司，日內漲2.49%；白銀T+D上破5300元/千克，日內漲2.43%。

此次白銀大漲的動因或許不是美國GDP數據，而是最近把金融市場鬧得沸沸揚揚的Reddit論壇上的美國散戶。

美國證券交易委員會正在評估加密貨幣基金的相關問題:美國證券交易委員會投資管理辦公室負責人表示，該機構正在評估與計劃持有加密數字貨幣的新注冊基金的相關問題。在此前華盛頓據悉的 ICI證券法研究會議上，美國證券交易委員會投資管理部負責人大利亞·布拉斯（Dalia Blass）就該機構如何應對美國新興的投資活動進行了闡述，他們發現某些某些投資公司正在持有數字化資產，或是完全使用數字貨幣進行投資，而其中存在一系列問題。[2017/12/12]

近日，Reddit論壇上的WallStreetBets子論壇因為游戲驛站GME大戰華爾街聲名鵲起，成了新一代“點金石”，其重點討論的多個股票都出現了暴漲，這些股票被稱為WSB概念股。

但是，交易商不讓他們交易這些股票和股票期權了，比如AMC院線、黑莓、Express、游戲驛站、高斯電子、美國航空公司、CastorMaritime、SundialGrowers等等。

怎么辦？海量散戶已經狂熱，資金必須找到地方發泄。

論壇散戶們只能把目標轉向論壇提及的其他熱門股票和資產。有網友在該論壇發帖提及白銀ETFiShares：“他們不可能暫停或者移除白銀的交易，這是一個機會。”

隨后白銀就一路暴漲。

他們瘋狂的表示，單考慮通脹因素，白銀應該達到200美元/盎司！

Zerohedge也猜測，Reddit散戶的逼空浪潮可能已經轉移至貴金屬市場。

04

如何看待這場狼煙四起的散戶和機構對決呢？

1、散戶起義根源是什么？

我們在《泡沫的頂點，還是繁榮的起點？》說的很清楚：就是史無前例的流動性。

2020年，除中國之外的西方主要的10個國家，從2020年3月份迄今的印鈔量，如果按照名義價值計算，抵得過2008年之前5000年文明史所有的印鈔量相加。

未來，全球將實踐MMT理論，2020年流動性釋放只是剛剛開始，更天量的流動性還在后面等著呢。

如此大規模流動性，散戶怎么可能會等著讓財富被稀釋呢？他們必須找到突圍的方法，也就是金融投資。

這是根源，只要美聯儲不把流動性收回去，散戶瘋狂就不會控制住。

所以，我們可以推測，這幾只期權、股票，或者白銀也只是剛剛開始，接下來會蔓延至所有金融領域！

這是必然的，因為我國宏觀情況跟美國差不多，但是我們哪些資產在飆升呢？房子。

全國各地都在拼命的按房價！

所以，做好準備吧，散戶起義會蔓延至各個金融市場！

2、散戶和機構誰會贏？

宏觀流動性不變，我們的觀點就一直是：看空的輸。當然，這是長期視角。

我們在《泡沫的頂點，還是繁榮的起點？》還說了一些觀點：

時代變了，投資邏輯當然也要變。投資賺錢，就賺信仰的錢，賺一致預期的錢。

至于，價值投資、稀缺性、技術分析等等，也都只是“故事”而已，目的還是讓多數人形成一致預期，賺他們的錢而已。

投資要義就是：流動性無限的情況下，誰的煽動性強，誰能夠引導一致預期，誰就能夠獲得更高的投資回報。

在MMT制度下，資產估值沒有泡沫，而是繁榮的起點。比拼的就是，誰的煽動性強，誰能夠引導一致預期。

再看一下現實情況，美國散戶起義發源地是哪里？散戶論壇，WallStreetBets。

這個論壇一個重要作用就是，引導散戶的一致預期，所以他們看起來才所向披靡！

3、誰是真正的敵人？

實際上，這場華爾街和散戶的對決，散戶全面起義的一個原因就是，華爾街那群“老年人”思想太過固執，還沒有適應新時代的節奏。

在天量流動性背景之下，華爾街不應該還跟散戶玩零和博弈，因為他們有共同的遠景：資產價格上漲。

管他什么呢？只要資產價格上漲，我做交易的就能賺錢，就開心。

誰有可能不喜歡資產價格上漲呢？監管機構，或者說是權力機構。

原因是，他們還得考慮經濟增長，嚴控資金“脫實向虛”，考慮貧富分化，考慮饑餓穩定等等，所以必要的時候，他們會遏制資產價格。

舉個例子，昨天A股為啥挨了一記悶棍？還不是因為宏觀流動性收緊！

當天早上資金就非常緊張，債券市場交易員就很痛苦，很多人都清楚當天股市不會好過。

當然，更重要的是，中國房價開始有松動的苗頭了，上海樓市已經瘋了。

結果監管機構開始管控流動性了，金融市場一片狼藉。

橫向對比一下，我們就非常清楚，未來交易只有一個主邏輯：流動性節奏。

長期看，流動性是泛濫的，但是短期監管機構會控制節奏，這就會主導資產價格節奏：長期上漲，短期起伏。

這次美國散戶起義，是市場交易邏輯的爭奪之戰，這場戰爭之后，金融市場將發生翻天覆地的變化！

最后，建議大家趁早放棄價值投資等過時的交易思想，積極擁抱流動性這個主邏輯。

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文章作者：外匯頭條

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