比特幣:58學院TIM：DeFi、layer2依然是2021年加密市場頂流

2020年下半年以來，在機構增持、減半利好、疫情帶來的開閘放水以及DeFi興起等因素的影響下，比特幣開啟上漲模式，尤其是今年初，比特幣更是一路狂奔，不斷突破前高，帶來了新一輪牛市。牛市帶來的除了幣價上漲、交易量增長、礦工盈利外，更是吸引了更多“新面孔”進入幣圈。那么在牛市中投資者該如何交易呢？該如何選擇交易平臺呢？另外，2021年哪些交易賽道會迎來大爆發呢？上周五，58學院高級數據研究員TIM老師受邀參與某媒體直播間，就上述問題給各位投資者答疑解惑。

合約交易中倉位管理更重要

加密貨幣市場由于沒有漲跌幅限制，急漲急跌的現象時有發生。而在牛市中，不少用戶為了獲取高額收益，選擇加杠桿，但是在劇烈的行情波動時，往往會導致爆倉的發生。例如1月11日，比特幣走勢像過山車一樣刺激，先是高位下跌，然后又直線拉升，日跌幅超過20%。據統計，當天11萬人發生爆倉，75億資金被“血洗”。

58學院：區塊鏈落地應用價值得到國家認可 未來財富形式將偏向虛擬和數字化:今天下午5點，58學院第三十一期AMA《傳統投行如何把握區塊鏈投資風口》邀請到了同行跟單的PR Abby做客直播間，Abby表示，目前區塊鏈行業受到中國政府的大力支持，目前已經到了一個非常重要的迎接點。今年中國央行DCEP的推出也顯示了政府對數字貨幣的重視程度。而DCEP作為中國央行首次正式推出的數字貨幣，則有望重構全球金融體系，實現國家之間點對點的價值交換。區塊鏈技術的落地應用價值得到了國家的正式認可，而未來世界財富的發展形式將偏向虛擬化和數字化。[2021/1/21 16:42:27]

中管院區塊鏈研究中心與58學院簽署戰略合作協議:2020年11月15日，由58COIN主辦，華夏產業經濟研究院、幣世界、金色財經和幣小白協辦的2020區塊鏈產業生態論壇暨58COIN三周年在成都隆重開啟。會上，中國管理科學研究院行業發展研究所區塊鏈研究中心與58學院簽署戰略合作協議。雙方將以區塊鏈知識學習、產業研究為中心，圍繞組織全國及地區性線上線下學術會議、交流活動、產業研究、技術分析等方面達成戰略合作意向。[2020/11/15 20:53:17]

▲2021年1月21日，BTC價格跌幅為20.36%。數據來源：58COIN

那么在合約交易中，投資者應該加杠桿嗎？是否杠桿越高，風險就會越大呢？

對此，TIM指出，?其實風險和杠桿沒有多大的關系，而是和你的倉位管理有關系。100倍開10%的倉位和10倍滿倉的都是一樣的，所以真正關心的是倉位管理。倉位管理是一個關于風險的防范措施，并不是追逐利潤的手段，倉位管理在市場博弈中是必不可少的。在無法很好的解讀市場信號，建立完善的交易系統之前投入較小的倉位嘗試是永遠不會錯的。它雖然暫時無法讓你擺脫“小賺”，但配合止損的頭寸管理起碼可以幫你截住“大虧”，這在交易的整個過程里都是一種標志性的勝利。

58學院直播間：DCEP有助于加速我國經濟往“內循環”方向發展:據官方消息，10月29日19點，58學院第十九期AMA《DCEP強勢來襲，機遇or挑戰？》邀請到了乾元云碩COO黎莎做客直播間，黎莎表示，全球疫情長期阻礙著世界經濟的“外循環”，將經濟潛力挖掘到“內循環”是大勢所趨。然而，因為受疫情影響，全球貨幣政策陷入了多重困境。如何加強對“內循環”的支持已成為各國面臨的難題。因此，中國DCEP的推出有望從一個新的視角去解決這一問題：一方面，以DCEP為支點，貨幣政策數字化升級有望拓展政策空間，提高政策指向性，跨越“流動性陷阱”，從而增強逆周期調控的有效性；另一方面，DCEP對外有利于人民幣電子貨幣區的形成，有利于優化“內循環”的短板，從而抵消外部政策干擾，保持政策的獨立性和內生性。[2020/10/29]

此外，TIM表示，用戶在選擇交易平臺時，需要考慮三大標準：一是系統安全：交易所因為資金量大，可攻擊環節多，最容易被黑客盯上，所以安全的交易系統尤為重要。一個安全的交易所應該要有自主研發的交易系統來加強底層基礎安全防護。二是資金儲備：資金安全就涉及到交易所的承兌能力，在牛市中很多交易所跑路原因就是因為承兌能力差，所以資金儲備是一個交易所實力的根本。三是交易成本：用戶體驗最直觀的應該就是交易成本問題，畢竟這與用戶利益息息相關。58COIN幣幣交易沒有手續費，合約手續費全網最低，也是全市場中唯一沒有資金費率的平臺。

58學院直播間：投資者在選擇交易所時需要注意其流動性和兌付能力:10月22日晚7點，58學院第十八期AMA《危機來襲，如何選對交易所？》邀請到了鏈想家聯合創始人王楠做客直播間，在談到投資者該如何選擇交易所時，王楠表示，作為投資者，在選擇交易所時，需要注意其是否具備良好的流動性和兌付能力。交易所中可交易的數字貨幣數量、開通的交易對數量、幣種間的流動性、資產類別構成等都是衡量交易所流動性和兌付能力的宏觀指標。一般來說，一個交易所可交易的數字貨幣種類越多、交易對數量越多、幣種間流動性越高、資產類別覆蓋越廣泛，這個交易所的宏觀流動性就越好。[2020/10/22]

而對于目前市場中較為火熱的期權產品，TIM老師則建議小白不要碰。期權，大部分就是買方歸零，賣方爆倉，如果沒有一定的知識儲備，還是遠離比較安全。

GPU挖礦ETH在2021年繼續豐收

伴隨比特幣不斷突破新高，礦工挖礦再回公眾視野。并且比特幣由于礦池數量減少和挖礦難度增加，這時將目光對準其他加密資產不失是一種好策略。在二級市場交易外，不少投資者也開始關注礦業，對于挖礦產生了濃厚的興趣。

對此，TIM指出，今天比特幣全網算力是146.06EH/s，以目前的算力和價格來說，機皇s9開機都有的賺，所以我們可以看到這段時間礦機市場火熱，大量收購二手礦機，電力和維護低成本的前提下，只要上架跑起來就有利潤。

但是目前新礦機的確供需不平衡，隨著比特幣價格上漲，礦機的價格也水漲船高，比特大陸的螞蟻s19期貨已經排到7月份。即買到新一代的礦機上架跑起來估計到下半年了，等于要白白承受10個月的風險期。所以普通人目前投資比特幣挖礦是不劃算的。因為畢竟比特幣挖礦是加密市場盈利第一梯隊，都是機構的游戲。

但是普通可以參與GPU挖礦。根據messari報道，以太坊超越比特幣成為加密領域最大的結算層，2020年結算量已突破10000億美元。眾所周知ETH礦工在2020年賺的盆滿缽滿，相比ASIC挖礦，GPU門檻低、短期收益高、成本低。隨著Defi生態的持續發展，ETH網絡依然保持高度活躍狀態，所以2021對于GPU挖礦ETH依然是豐收的一年。

DeFi、layer2依然是加密市場頂流

關于2021年加密貨幣市場的發展趨勢，TIM指出，?2020年是DeFi爆發元年，2020年去中心交易所的交易量超過1160億美元，比2019年增長了39倍。DeFi用戶也接近120萬人。從數據上來看，2021年DeFi這個賽道依然是加密市場頂流。還有就是大家一直關注點Layer2，隨著DeFi的發展，高額的gas費用和交易速度成為了制約DeFi發展的主要缺點，而沒有分片的以太坊，即便已經開始ETH2.0情況下，性能已經瀕臨極限，所以layer2的出現就尤為重要。

目前以太坊每秒可以處理15筆交易，如果利用二層網絡擴展，每秒可以達到2000-4000筆，大大提高了交易速度和吞吐量。這僅僅是簡單的交易和借貸在Layer2的應用場景，更加高級一些的例如高頻算法交易、復雜的衍生品業務模型、以及多鏈之間互動，都需要一些二層網絡的加持才能做到，所以2021年依然是layer2紅利期。

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