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比特幣:灰度比特幣信托溢價率逼近歷史最低點 比特幣市場迎轉折點?

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就在比特幣于本月突破4萬美元大關創下歷史新高之后,市場持續上漲效應似乎正在減弱。受耶倫講話影響,比特幣市場連續震蕩下跌數日。而1月26日KingData數據顯示,灰度比特幣信托基金溢價率也已經跌至4.06%,再次逼近歷史低點,套利空間收縮嚴重。

灰度比特幣信托下降的溢價為投資者和交易員敲響了警鐘,有分析聲音認為,溢價的下降可能會導致GBTC折價,這可能是比特幣的轉折點。

有觀點認為,比特幣的價格上漲集中在機構購買和數字黃金敘事上。這里的關鍵是機構購買是對GBTC的投資,機構正在購買GBTC以獲得溢價。一旦溢價下降,預計需求將下降,情況也是如此。

灰度比特幣信托負溢價率收窄至44.66%:金色財經報道,鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達211.58億美元,主流幣種信托溢價率如下:BTC,-44.66%;ETH,-51.63%;ETC,-66.86%;LTC,-57.49%;BCH,-40.68%。[2023/2/16 12:11:06]

灰度比特幣信托基金是機構投資者進入BTC市場最主要的渠道,最吸引機構投資者入金的一個關鍵因素就在于溢價。由于GBTC具有長期正溢價,就形成了一二級市場間的套利空間,吸引了很多機構進行套利活動。當我們看到灰度不斷增持比特幣的新聞時,基本可以得出判斷:套利機構對GBTC溢價有樂觀預期。

摩根士丹利自4月以來已將灰度比特幣信托的所有權增加了一倍:9月28日消息,據媒體報道,摩根士丹利自今年4月以來已將灰度比特幣信托(GBTC)的所有權增加了一倍,該銀行在最近向SEC提交的文件中透露,截止至7月底共計擁有58116股GBTC,并表示,摩根士丹利歐洲機會基金旨在投資已有和新興的歐洲公司。(Ambcrypto)[2021/9/28 17:12:13]

可以說:不是灰度在買幣,而是投資者在買,而且投資者也不是只買不賣,投資者可以等到份額解鎖后在美股二級市場賣出套現,并且可以從正溢價中套利。雖然溢價帶來的套利機會增大了潛在的市場拋壓,但由于灰度基金無法贖回,就隔離了GBTC份額的上市流通市場,投資者無法在加密市場拋售信托份額,只能在美股二級市場賣出,這就相當于將市場拋壓轉至美股市場。

ARK基金買入超5.6萬股灰度比特幣信托:ARK方舟基金持倉數據顯示,6月9日,ARK基金買入了56238股灰度比特幣信托(GBTC)。[2021/6/10 23:26:45]

雖然拋壓不會直接反應在幣市,但溢價的下跌表明GBTC的機構購買可能會暫停,甚至更糟。OKExResearch研究員提醒,本輪比特幣牛市,是高通脹預期下的產物。對于機構投資者,在乎的是利潤。在疫苗上市,疫情得到逐漸緩解后,隨著經濟的逐漸復蘇,貨幣政策也將逐漸由寬松轉為適度緊縮。屆時,機構投資者可能會拋售比特幣。

不過,值得慶幸的是,目前為止,價格還沒有出現完全自由下跌的趨勢。分析師K神指出,周線支撐29450美金,只要周線收線不破就耐心持有,跌破的可能性不大,大級別趨勢一旦形成,很難改變,短期支撐在31000美金。

整體還是10年長期趨勢通道突破中間線附近震蕩構筑階段底的過程,與17年漲至這一趨勢線位置的走勢非常相似,還是一個上漲中繼的形態。

目前看來,還是區間震蕩走勢,在下方交叉后,才能重新強勢。

值得一提的是,管理著超過10億美元資產的加密貨幣基金管理公司PanteraCapital正在致力于推出一項針對重量級機構投資者的新基金。根據首席執行官DanMorehead的說法,這只新基金可能會在“未來幾個月內”推出。

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