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比特幣:2021年如何理性投資比特幣?關注這5個相關指標

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作者:AdamGaltrey

編譯:萌眼財經

在過去的幾個月里,比特幣受到了大量的關注。它在1月初創下了41,940美元的歷史新高,并在一個多月內價值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融機構也終于開始采用比特幣。

然而,不可否認的是,比特幣是一種波動劇烈的資產,在幾個小時內價格波動20%以上的情況也并不少見。所有這些需求導致散戶們對比特幣的胃口逐漸增大,并對比特幣的未來價格進行了大量的猜測。

要想試圖預測比特幣的價格,有很多技術指標和市場趨勢可以分析。但我并不打算拋出任何價格預測,因為我既沒有資格也不夠深入了解它。不過我關注比特幣已經好幾年了,自己也持有少量的比特幣。所以我想我可以和大家分享5個我認為比較容易理解的,對比特幣價格有量化影響的指標。

數據:昨日OpenSea平臺交易量創2021年7月以來最低值:金色財經報道,Proof研究員NFTstatistics.eth發推稱,OpenSea昨日僅成交了4100 ETH,這是自2021年7月以來最低的單日成交量(以ETH計價)。[2023/4/18 14:11:35]

存量流量比模型

存量與流量比是一個用于估算比特幣價格的常用指標。簡單地說,存量與流量比是衡量某物的數量隨著時間的推移而增加多少,與目前存在的數量對比的一種方式。

BIKA宣布完成A輪1000萬美金融資并公布2023戰略計劃:據官方消息,在BIKA致全球投資者用戶的一封信中披露BIKA完成了A輪1000萬美金融資,由新加坡BankChamps領投,此次融資將為BIKA增加新的活力,并用于現貨與合約的產品優化,Dex產品的構建,同時推進全球化團隊的建設;并公布了2023年戰略計劃,在完善產品業務,投研投資,Web3.0等方向布局發展。[2023/3/7 12:47:21]

比特幣有一個固定的供給率,且每4年減半。目前,礦工如果第一個解決復雜的哈希謎題,就會得到6.25個比特幣的獎勵。這個獎勵每4年減半一次,直到2140年左右,屆時將不再產出新的比特幣。

這也是比特幣如此稀缺的原因,因此存量流量比模型試圖根據這一事實預測比特幣的價格。下圖顯示了比特幣的價格隨時間的變化,而存量流量線使用的是365天移動平均線來平滑因減半事件而產生的變化。

Coinbase首席經濟學家:自2020年疫情以來,股票和加密資產價格的相關性顯著上升:金色財經報道,Coinbase首席經濟學家Cesare Fracass在一篇博客中稱,盡管有些人將加密貨幣作為傳統市場的對沖工具,但如今的數字資產與石油和天然氣、科技和醫藥股等大宗商品具有相似的風險特征。他指出,自2020年大流行以來,“股票與加密資產價格之間的相關性已顯著上升”。

Coinbase Institute的5月份報告發現,比特幣和以太坊與天然氣和石油等大宗商品的波動性相似,每天在4%和5%之間波動。(Cointelegraph)[2022/7/6 1:54:40]

比特幣將繼續遵循這種預測模式,估計到2021年中,比特幣將達到10萬美元,而到2026年,比特幣將達到100萬美元。不過,比特幣是否會繼續按照這個趨勢發展,只有時間才能證明。

《福布斯》發布2021全球億萬富豪榜,馬斯克從去年的第31位飆升至第2位:4月6日消息,今天,《福布斯》正式公布第35期全球億萬富豪榜,即將成為亞馬遜前首席執行官的杰夫·貝索斯連續第四年蟬聯今年的富豪榜榜首。埃隆·馬斯克從去年的第31位飆升至第2位。酩悅·軒尼詩-路易·威登集團的伯納德·阿爾諾仍排在第3位,緊隨其后的是排名第4的比爾·蓋茨。今年排名前五的是Facebook的馬克·扎克伯格。這是20多年來沃倫·巴菲特首次未能躋身富豪榜前五位。(福布斯)[2021/4/6 19:51:28]

比特幣存量流量比模型

GoogleTrends谷歌趨勢

民政部公布2021年第一批涉嫌非法社會組織名單,“中國區塊鏈委員會”上榜:2月18日消息,民政部公布2021年第一批涉嫌非法社會組織名單,民政部表示,近年來,民政部門持續開展打擊整治非法社會組織工作,依法處置了大批非法社會組織,有效凈化了社會組織發展環境,取得了良好的社會效果。但是,一些組織和人員仍然罔顧法律紅線,繼續違法開展活動。為進一步加大打擊整治力度,充分發揮社會監督作用,現將前期核查中缺乏證據線索的2021年第一批涉嫌非法社會組織名單予以公布,其中“中國區塊鏈委員會”上榜。[2021/2/19 17:28:58]

上圖顯示了谷歌的搜索興趣,相對于過去5年圖上的最高點。我們可以看到,目前的興趣水平達到了2017年年底的峰值興趣水平的75%左右。

單從這張圖上你無法得出太多關于比特幣價格的信息,但比較兩者的走勢就會很有意思。我把上面的趨勢提取了出來,并適當地將過去5年比特幣的價格按比例放大到你下面看到的圖表上。比特幣的價格用藍色繪制,谷歌趨勢相對利益則用橙色繪制。

相對強弱指數(RSI)

RSI是一種基于動量的指標,旨在衡量近期價格變化的幅度,以確定某項資產是超買還是超賣。

典型的數值范圍在30和70之間。低于30表示該資產被超賣或低估,而高于70表示該資產被超買或高估。

下圖中,你可以看到比特幣的價格與其RSI指標的對比。請注意,為了更好地說明價格差異,比特幣圖采用了對數尺度。

從歷史上看,每當比特幣的RSI達到70以上的峰值時,都不會持續很長時間,并導致價格大幅下挫。目前,比特幣正在盡力打破這一趨勢,我們是否很快就會看到大幅修正?誰也不知道,但這是另一個重要的指標,任何投資者都應該注意。

美元指數

美元指數(DXY)代表了美元在全球范圍內的相對實力。DXY比較了美元對以下6種外幣的價值:歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。

比特幣從本質上來說,是一種通貨緊縮的資產,有2100萬枚幣的固定供應量。這種相對的稀缺性意味著它的價值可能會隨著時間的推移而增加。

自2019年9月以來,美國美聯儲已經印刷了約9萬億美元。而且目前流通的美元中大概有20%都是在2020年印制的!?

M2貨幣存量:流通中的美元數量

比特幣現在正處于強勁的牛市之中,它正成為越來越受歡迎的對沖通貨膨脹的工具。新冠病導致了全球各地猖獗的印鈔。雖然這使許多國家的本幣價值下降,但對比特幣的價格卻產生了積極影響。

在下圖中,藍色的為BTC價格,橙色的為DXY價值的相對變化。在2017年底和2021年初的兩個歷史高點,你可以看到隨著DXY的價值下降,BTC的價格均在上升。當然,這里還有很多其他因素在起作用,但這是其中一個有趣的因素。?

相關推特數量

Twitter擁有約3.3億用戶,每天大約有5億條推文發送。與谷歌趨勢類似,我們不能直接從這一指標中獲得很多價格信息。然而,這是另一個有趣的比較,以衡量興趣水平,而這對價格的影響程度則取決于許多其他因素。

下圖顯示了過去5年每日推文數量與比特幣價格的對比圖。我們可以看到一個類似的趨勢,即Twitter的活躍度隨著比特幣價格的大幅波動而激增。

押注比特幣

這只是外面許多有趣的指標和統計數據的一小部分,這些指標和統計數據與比特幣的價格有一定的相關性。但如果你想投資,你還是應該清楚其中的風險,即比特幣是一種非常不穩定的資產。

在我看來,投資比特幣和其他加密貨幣還是有可能獲得可觀的利潤的。雖然和任何投資一樣,關鍵是你自己要事先做相應的研究。

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