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區塊鏈:首發 | 解析原油、美債對比特幣價格的影響

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本文作者為NewBloc策略分析師Barry,5年外匯黃金市場交易經歷。

事件匯總

事件1:?2020年12月20日,伊拉克宣布將其貨幣兌美元貶值約20%,創下了有史以來最大的貨幣貶值幅度,因為財力匱乏的伊拉克政府,正面臨因原油價格低迷導致的經濟危機,其央行正在采取措施避免耗盡外匯儲備,政府也在近期尋求以預付款交易形式,來達成一項長期原油供應合同。據報道,在2020年12月,伊拉克原油出口量顯著增加,可能超過了該國的OPEC配額。

事件2:沙特阿拉伯意外宣布將在2021年2、3月份,自愿大幅單邊減產石油100萬桶/日,俄羅斯和哈薩克斯坦被允許在歐佩克+協議下于2月份增產,其他歐佩克+成員國則維持1月份產量不變。

首發 | 歐科云鏈推出“天眼方案”推動鏈上安全系統再升級:8月28日,區塊鏈產業集團歐科云鏈宣布推出區塊鏈“天眼方案”,主要通過鏈上數據追蹤系統研發、對外技術支持、凝聚企業眾力等途徑,全面助力區塊鏈安全提升和產業平穩健康發展。

據了解,在“天眼方案”下,歐科云鏈集團將打造鏈上數據追蹤系統,通過溯源數字資產、監控非法交易等手段,全力遏制洗錢等非法行為;協助執法機關辦案,并為打造法務等區塊鏈系統提供技術支持;為聯盟鏈和基于各類業務的鏈上數據提供區塊鏈+大數據的解決方案。[2020/8/28]

事件3:美國民主黨參議員沃諾克,贏得了佐治亞州參議院的選舉,這意味著民主黨將實際控制兩院,大政府時代正式開啟。

分析與預測

1、中東原油分析

《精靈達人3D》正式首發 Cocos-BCX 主網:據官方消息,近日,由生態合伙人 DAPPX 參與開發的《精靈達人3D》正式首發于游戲公鏈 Cocos-BCX 主網。《精靈達人3D》是一款以精靈寶可夢為題材的抓寵游戲,游戲美術采用全3D 制作。用戶可通過 CocosWallet , DAPPX 或 IMCOCOS 登錄 COCOS 主網賬號即可體驗。截至目前,Cocos-BCX 主網已上線《加密騎士團》《惡龍必須死》《XPEX怪獸世界》《Go Block》《可可奪幣》《熊貓運動會》等多款玩法多樣的趣味性鏈游,游戲公鏈生態在逐步壯大和完善。[2020/8/20]

由于沙特阿拉伯的法幣與美元形成固定匯率制,在經過2020年3月的石油戰后,美國頁巖油大幅擠占原油市場份額,最終導致沙特外匯儲備大幅降低,而俄羅斯因之前被美國制裁,而選擇了去美元化,從而導致俄羅斯當局大量增持了黃金。

首發 | 劉堯:百度區塊鏈推出天鏈平臺賦能鏈上業務:12月20日,由CSDN主辦的“2019中國區塊鏈開發者大會”12月20日在北京舉行。百度智能云區塊鏈產品負責人劉堯以《企業區塊鏈賦能產業創新落地》為主題進行了演講,他指出:2020年將是區塊鏈企業落地的元年,為了支持中國區塊鏈的產業落地,百度將區塊鏈進行平臺化戰略升級,依托百度智能云推出天鏈平臺,就是要賦能360行的鏈上業務創新落地。[2019/12/20]

在2019-2020年期間,隨著黃金價格大幅上漲,俄羅斯的外匯儲備也隨之上升,如下圖所示:

首發 | 螞蟻礦機S17真機圖首次曝光 采用雙筒風扇及一體機設計 ?:繼正式宣布在4月9日現貨銷售后,比特大陸即將發布的新品螞蟻礦機S17又有了新動態。據悉,螞蟻礦機S17真機圖今天在網上首次曝光。

從曝光的圖片來看,螞蟻礦機S17延續上一代產品S15的雙筒風扇設計,且采用一體機的機身設計。有業內人士認為,采用雙筒設計可有效縮短風程,礦機出入風口的溫差變小,機器性能將得到很大改善。

此前比特大陸產品負責人在接受媒體采訪時表示,新品S17較上一代產品相比,無論是在能效比還是單位體積的算力等方面,均有較大提升。[2019/4/3]

金色首發 EOS超級節點競選投票率達6.49%:金色財經數據播報,截止北京時間6月13日15:50,EOS投票率達6.49%。EOS引力區和EOS佳能作為兩個來自中國的超級節點競選團隊暫居第五和第六名。其中EOS引力區的得票總數為903萬,占比2.96%;EOS佳能的得票總數為877萬,占比2.87%。此前異軍突起的EOSflytomars暫居第17位,得票總數為630萬,占比2.07%。目前躋身前30名的超級節點競選團隊中,有八個團隊來自中國。[2018/6/13]

在原油市場上,沙特與俄羅斯的博弈,會很容易因美國的頁巖油革命,從而擠占到它們的市場份額,但是俄羅斯匯率并不是盯住美元,而且大幅增持黃金,隨著金價的上漲,得其外匯儲備不降反升。

因此,打破囚徒困境的鑰匙被市場投資者認識到了,對于俄羅斯外匯儲備的「可置信威脅」經驗,以及沙特深陷因石油美元體系的困境,讓現在的沙特當局知道自己只有退讓一部分市場份額,才是最適中的解決辦法。

同樣是匯率盯住美元的伊拉克,在2020年12月為了避免耗盡外匯儲備,而不得不宣布對美元貶值20%,其結果帶來的好處是,伊拉克在12月份的原油出口量顯著增加,甚至可能超過了歐佩克要求的伊拉克配額。

在歐佩克會議上,我們看到沙特因為擔心疫情對原油需求的影響,而主動單方面地宣布進行原油減產。中東地區國家基本上都面臨相同的困局,而沙特之所以讓出市場份額并減產,對于歐佩克內部而言,這種博弈屬于「智豬博弈」。?

長此以往,沙特由于在原油市場份額減少,結合美元的走弱影響,其外匯儲備會繼續下降。伊拉克的增產原油,匯率貶值之路或許是沙特未來也要面臨的。

目前,由于沙特在原油市場上的地位,其減產對原油價格影響很大,而隨著油價的攀升,其出口額增加會緩解其外匯儲備,但是高油價對于匯率不錨定美元的俄羅斯,以及不受限的美國來說,是非常大的利好,一方面這些國家可以享受高油價帶來的收益,另一方面增產原油可以搶占更多的市場份額,油價從此會出現承壓。?

如此往復幾次,沙特在原油市場的份額會越來越少,最終導致未來沙特做出新的減產選擇時,也很難對原油市場價格造成劇烈波動,從而致使沙特出口額和外匯儲備持續降低,對沙特也會愈加危險,原油的市場控制權也會進一步發生轉移。

2、民主黨控制兩院分析

美國民主黨參議員沃諾克,在近期贏得佐治亞州參議院的選舉,民主黨將實際控制兩院,意味著大政府時代即將開啟。

在經濟衰退時,現實環境往往會出現市場失靈,因此更需要政府的直接性調控。在大政府時代,政府可以有更多的作為來帶動經濟走向復蘇,但也有可能因政府的直接性調控,使得社會矛盾更加突出,社會問題更加嚴重。

當市場預計民主黨將一統兩院時,由于市場投資者普遍認為,民主黨會有更大的財政刺激方案,會發行更多的美債,國債供給預期也會從而增加。

在1月6日美聯儲公布的2020年12月FOMC議息政策會議紀要中顯示,美聯儲在會議上提出了「縮減」這個詞匯,可以看出美聯儲的購買國債意愿并不強,這意味著即使民主黨執政的財政部要發行更多美債,由于美聯儲購買意愿較低,導致持有美債的投資者會相對減少,從而刺激十年期美國債收益率的上升。

目前市場投資者,已經對此有了提前性的預期,如下圖所示:

長期國債收益率上升,意味著美聯儲態度正出現轉變,這也構成了圖表上的新上行空間,市場流動性也會因此開始逐漸退潮。?

不過考慮到美債的規模,美國國債收益率的上升,意味著未來美國財政需要支付更多的利息成本,而現在美國國債收益率已經超過各投行對美國2020年GDP的預測,未來更高的利息支出,必然伴隨著更多的發債進行。

從長期來看,美國的國債規模開始限制住了美國國債收益率,之所以現在美國態度有所轉變,NewBloc分析師認為很可能是由于民主黨一統兩院后,美聯儲為了部分限制其財政規模,以免被動陷入財政赤字貨幣化的路途,因此我們也可以推斷出美聯儲不會容忍美債收益率過快上升到一定高度,但是短期內,隨著經濟的逐漸復蘇,美聯儲的態度轉變可能會持續推動美債收益率走高。

3、對比特幣影響的預測

以美元計價的比特幣,可能更多受制于美元的借貸成本,但由于比特幣的特性可以作為另類跨境支付手段,所以會有投資者通過短期利差變化,使用比特幣進行外匯套利,同時大額資產持有者,也會用比特幣作為中介來進行避稅等,這些行為都會對比特幣有正向沖擊。

目前,比特幣價格正出現劇烈波動,但其仍在處于被正向持續買入的狀態,如果作為投資者,想通過配置比特幣,達到短期的預期收益,需要注意近期美債收益率走高,逐漸讓市場流動性減退的可能,因為投機成本變高,會損耗比特幣的上漲動能,最終會讓投機資金望而止步。

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