比特幣:交易員的2020：狂暴大牛市，賺錢了嗎？

2020年比特幣行情大起大落，有人爆倉，有人封神。合約、杠桿、現貨誰跑贏了？極端行情常有，而常勝將軍不常有。2020，交易員們用了什么策略？賺錢了嗎？

1月14日，巴比特《8問大事件》邀請幣CoinCMO史大爺、微博KOL數字貨幣大空頭、行情分析大VAndy做客直播間，一起分享交易員的2020。

精彩觀點：

1、不要和趨勢作對，不要在多頭趨勢中想著去吃回調，不要在空頭趨勢的時候想著去吃反彈，沒有意義。

2、交易的最高境界是不要把你的錢當作錢，進了賬戶的錢就是一個數字。

3、相比賺錢，身體更重要。

4、多看多學，多看實盤，自己多做，市場從來不會沒有機會。

5、認知不是來提高的，是來刷新的。你對比特幣的認知很牛逼，但是在DeFi的領域里面一點用都沒有。

6、DeFi依然是2021年的熱點，會再次爆發。

2020年最大的的感受

史大爺

最大的感受就是太魔幻了，十幾倍的比特幣的漲幅上來。感覺真的是白來幣圈4年了，這個機會沒有好好把握住。

大空頭

我個人最大感受是比較艱難，因為在疫情的時候，我身邊的朋友包括我自己其實受到影響還是挺大的。疫情導致的整體的全球的金融的動蕩，我身邊有朋友在做原油上面虧了不少錢，我自己在商品期貨上那一段時間也是波動有些大。

STS Digital 高級交易員：以太坊短期內將保持在1800美元附近:金色財經報道，STS Digital高級交易員Jeff Anderson在采訪中表示，以太坊自5月中旬以來基本鎖定在1,800美元左右的窄幅價格區間內，短期內不太可能大幅波動。因為做市商目前在將于6月30日到期的1,800美元以太坊期權中持有多頭Gamma頭寸，該倉位將使做市商在價格跌破上述水平時搶購標的資產，在價格上漲時出售資產，以保持整體投資組合的市場中性。

Jeff Anderson表示，隨著價格走高，做市商可能會賣出ETH。另一方面，做市商會在價格下跌時買入，因此，以太坊現貨價格可能會保持在1,800美元附近。[2023/6/10 21:27:44]

數字貨幣這一塊，自己一直在做，資金也不是很大，312的時候做空賺了一些錢。雖然我叫空頭，可是我始終都覺得空頭賺的錢都是帶血的饅頭。因為崩盤會帶來一些家庭的支離破碎。在投機市場里邊，空頭一直是被罵的。

過去一年我自己收獲更多的還是在個人的成長上，因為疫情在家待的時間很長，我覺得還是家庭會更重要一些，在交易上面花的時間也越來越少了。

Andy

經歷了312，經歷了疫情，又經歷了比特幣的10倍的漲幅。總結起來就是感恩。至于說賺到多少錢，我覺得還是放在疫情后面，身體好，開心是最重要的。

幣圈大起大落，你賺錢了嗎？

大空頭

大家在數字貨幣的市場里面玩，還是要以賺比特幣為主。如果你只是賺錢了，沒有賺幣，其實反倒是虧了。

消息人士：Coinbase曾因漏洞導致數百名交易員獲得百倍利潤:9月2日消息，消息人士透露，8月下旬，因Coinbase平臺上以格魯吉亞拉里 (GEL) 計價的加密貨幣交易對的錯誤匯率，約900名美國佐治亞州交易員利用該漏洞獲得百倍利潤，而Coinbase正尋求從銀行賬戶追回這些資金。Coinbase發言人稱，小數點錯位問題是由于第三方技術所致。報道稱，Coinbase的損失在1400萬美元到1.4億美元之間，盡管Coinbase駁斥了這一說法。

這些交易員從Coinbase提取相關資金后不久，他們收到了金融機構的通知，告知他們的銀行賬戶和相關的Visa借記卡已被凍結。一位知情人士稱，據說至少有兩家國內銀行參與了凍結資金的行動，盡管并非按照Coinbase的指示。（Blockworks）[2022/9/2 13:04:45]

從賺錢的角度上來講的話，比特幣從3800漲到了現在4萬美金，翻了10倍，你就算拿著比特幣不動，也是賺錢的。但是站在幣本位的角度來講的話，整體上我的比特幣的數量的增值其實并不是很多，312的時候在5000左右把空單全平掉了，賺了一些幣。后來在漲的過程中其實也沒有給多頭太多的機會去介入。后面比特幣確實漲的比較好，也是好多超乎了我的想象。后面在24,000以上的話，基本上幣賺的就很少了，多單逐步平掉了，所以說幣沒有怎么賺，主要是在賺錢。在3萬附近，好多幣就賣掉了。賣掉主要是為了重新投到商品期貨市場，那塊是我的主戰場。

史大爺

分兩塊看，一塊是幣本位，一塊是金本位。金本位確實賺了點錢，但是幣本位其實是虧的。

資深交易員：持有者需賣出40億美元XRP 否則XRP/BTC將趨于零:資深交易員Peter Brandt表示，圖表顯示，XRP持有者需要賣出40億美元的XRP來支持XRP/BTC維持在0.0023到0.0024美元之間，作為最后的孤注一擲。自19年10月以來，賣方就變得更加激進。如果持有者不這么做，XRP/BTC將跌至0.000011美元（趨于零）。（Bitcoinist）[2020/5/7]

Andy

跟自己比，今年賺的錢跟去年差不多。跟今年的行情比，是對不起這個行情的，行情這么好，賺的沒有去年多。這取決于個人的交易行為，在自己控制的范圍之內能多賺點，那就可以了。我們做合約基本上不梭哈的，也不會拿長線。去年翻翻了10倍的，你買現貨也是發財的。但是很少有人拿得住。

暴漲暴跌很常見，你爆倉嗎？

Andy

也不算爆倉，就是止損的范圍非常大。做交易其實沒有一個人敢說不爆倉的，每個人都會爆倉，只是大小而已。

312那一波其實我是7000多就重倉做進去了，后來是6000多止損、5000多止損。那個行情非常的大，止損是比平常都要大，一路損下來的，其實50%以上的錢都止損掉了。這些錢如果放到平時，夠我爆1年的倉了。

大空頭

爆倉肯定都是有的，我們在做交易的時候，無論是長線還是短線都是有止損的，比如有時候我做日線級別突破的時候，止損線就是在10倍的爆倉點，但是倉位會輕一些了，一般的話是3%~5%的倉位來做。

剛開始會試倉。這種情況下，爆倉其實相當于是我止損了，是不會影響到后續操作的，至少我可以承受連續10次的止損。可能會有一些比較沖動的人直接滿倉干上去了，爆倉沒有籌碼了，你就要從游戲里面離開了。

動態 | 美國CFTC對盜竊比特幣的交易員罰款110萬美元:據FinanceMagnates報道，11月8日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已對亞利桑那州鳳凰城居民Joseph Kim處以110萬美元的罰款，罪名是涉及比特幣和Litecoin的盜竊。據悉，Kim從交易公司的賬戶和客戶處盜竊了300萬美元的比特幣和萊特幣，以彌補自己在交易加密貨幣時蒙受的損失。[2019/11/13]

史大爺

爆倉主要是312，那波我是5000點左右去開的多。在急速下跌的行情下，量化機器人也被爆完了，交易所出現了沒有賣單只有買單的情況，我覺得這是難得一遇的撿錢行情，就直接干了，第二天就爆倉了，那一筆爆的挺多的。要是現貨的話，現在翻五六倍了。

2020年行情最關鍵的幾個轉折點？以及自己在交易上的幾次關鍵操作？

史大爺

312之后突破10500、2萬、3萬，這些點位去追多的。上了3萬之后，我換倉開多以太坊、萊特幣，等于做個輪動。不過都沒有這三次操作賺的多。今年還投了不少一級的項目，綜合來看是賺錢的，但是跑不過比特幣。

大空頭

三年來我一直在做的交易基本上都是在做日線級別的突破行情。

日線出現震蕩了，要么走一個三角，要么走一個箱體震蕩，或者是走一個鉆石，再向上突破高點的時候你就做進去。非常簡單的一種交易模式。

在2020年的話也只有幾個機會，一個在突破1萬美金附近的時候，大概在7月底的時候。然后10月底左右，12500這個位置。再就是12月份的2萬這個位置。其他位置，比特幣沒有給你太多的機會，所以一直也不敢追。

前摩根大通交易員：比特幣價格將回彈:前摩根大通(JP Morgan)商品交易員，現coinshares董事長丹尼?馬斯特(Danny Masters)在接受cnbc采訪時，被問及對美國銀行的分析師們認為比特幣的泡沫即將崩潰觀點的看法，Masters表示加密貨幣是個很難分析的市場。他將原油的交易與比特幣類比，比特幣得到證明可能需要十年之久。比特幣在加密貨幣中有著特殊的位置。他認為萊特幣的興起是源自比特幣交易費升高等原因導致的溢出。Masters表示他喜歡比特幣，看到了很多清算，從比特幣的市場出現很多杠桿作用，但是對于許多投資者來說持有的風險太大。有些小幣種的項目也是值得投資的。[2018/4/12]

在2020年基本上我的交易也不多，3次或者4次，后期就開始慢慢平倉了。

Andy

我大部分時間是在做合約交易，有一部分現貨可能會拿著不動，做一些波段比較長的周期。合約的交易的話，2019年年底那一波做上來是7000做到10,500，這一波做多是賺錢的。

做合約的人有一個慣性思維，就是長時間他的操作里面大部分的單子會是空單，造成了今年這一波行情沒有賺到市場給你賺那么多錢。

談資產配置？

史大爺

我的資產也不止在幣圈。最近想往股票圈走一走，我覺得A股今年春節回來可能會有一波行情，港股的機會也不錯。

先說一下港股，各家的中概股從美國要回來，香港證券市場其實是一個很好的入口，再加上下下個月快手、抖音這種優質的藍籌股就會上市，我覺得港股的春天馬上就要到。

上海周邊的房價其實已經開始在漲，大水其實已經開始在放，所以A股的春天我覺得也不是很遠。前幾天上證已經突破了3600點，創下近階段的新高，我覺得上證50、中證500都算是一個不錯的投資標的，會去配置一些。

幣圈的話，除了像比特幣、萊特幣等主流幣的配置之外，灰度持倉的幣、DeFi龍頭的幣、波卡的幣也會參與下。

Andy

大部分資金放在比特幣、以太坊。小部分資金會關注波卡。我最近在研究DeFi，我是比較后知后覺的，去年的DeFi熱點沒趕上，我覺得21年DeFi再次爆發的話，龍頭UNI可以去關注一下。其他的還會做一些OTC這樣比較穩定的業務。

大空頭

數字貨幣這一塊配置，目前只有比特幣，其他山寨幣一樣都沒有。DeFi代幣很羨慕，但是實在是不太懂，也沒有花時間去研究這些東西，所以就沒有就單純只做了比特幣的合約。我個人更多的直接確實是在商品期貨上。

經歷2020年，你的認知或者說交易的能力進化了嗎？

Andy

交易是需要理性的，但是人性還是會經常會犯錯誤，所以交易是一直在修正。

關于認知，

認知不是來提高的，是來刷新的。這一點我在今年DeFi市場深有體會，

你對比特幣的認知很牛逼，但是在DeFi的領域里面一點用都沒有。所以關于認知關于交易一直在學習，每個人都需要進步。

大空頭

交易的方式是做了一些打磨。18-19年的我只會日線突破的時候再去做。今年小級別有動靜的時候可能會先試一下，到真正高點突破的時候再加一些倉位。這樣的話，整體的成本是差不了太多的，只是在交易上可能會更給自己一些機會，能夠更早的介入一些行情。

2020年我覺得自己提高的地方可能還是在修心上，心態上更加平和了。以前還是會有一些急躁，尤其在連續止損的時候會有一些急躁。

史大爺

有一句話說，人永遠只能賺到自己認知內的錢。在幣圈摸爬滾打4年了，也經歷過兩輪牛市，我是比較深刻認識這句話的含義。

17年靠運氣賺的錢，18-19年靠實力還回去了，希望今年賺的錢不要在2022年靠實力還回去。還是要提高一些自己認知，不斷學習，希望能夠抓到下一次的機會。

你覺得這一次牛市會持續多久？

史大爺

這一輪牛市再有翻10倍的機會已經是不太現實了，如果從這個位置你再翻10倍，翻到40萬美金太瘋狂了。但是我是覺得牛市還會繼續，不管從空間上還是從時間上來講，牛市不言頂，大家可以多看一下推特、Telegram，現在海外的FOMO的氛圍是非常濃的。

國內的可能因為是過年了，要套現了，或者是做合約爆了或者是踏空了，各類各樣的問題，氣氛相對平淡。我覺得可能年過完年之后，亞洲應該也會有一波行情。像17年的時候，其實中國和韓國都帶來了很大的一波量能，如果要說一個區間的話，我我猜猜想大概是8-10萬美金左右。我其實還是那個觀點，不要懼怕泡沫，一定要敢于擁抱，我們90后或者00后彎道超車的機會也許就在眼前。

大空頭

整體上比特幣還是一個多頭趨勢。雖然兩前兩天有1萬多美金的下跌，實際上回調還不足以把上升趨勢給打掉。

目前來看的話，比特幣的上升趨勢是非常良好的，牛市不言頂。按照我平時的交易習慣是只有在頂部做出來的時候，我才會被判定這個趨勢結束了。在沒有出現頂部之前，我認為趨勢一直在持續。

Andy

整體來講，我認為21年是呈上漲的趨勢，會是漲多跌少的形態。

從312以后我會重新定義牛市，它是一個形容詞，牛市就要一定漲嗎？它是沒有標準的。所以說大家不要用牛市去定義市場。這一波趨勢是沒有漲完的，從基本面從盤面價格來看都是沒有漲完的。

大家不要怕失去機會，可能漲到8萬以后回到4萬然后又漲到8萬，中間反反復復的機會其實還是有很多的。

2021年的基本面

史大爺

現在很多傳統機構都要進來，不只是海外的機構，國內的機構都想進來。

其實圈外很多人都想了解數字貨幣，甚至我去銀行辦業務，一些理財經理也會跟我聊起幣圈漲的很好。

大空頭

大家還是比較怕監管的問題，傳統金融這一塊監管是越來越嚴了，好多事情都不敢放手去做。比較收斂，所以數字貨幣這一塊即使有些想碰也都不敢明目張膽的去碰，大部分還是在私下里去做一些事情。

Andy

如果只是買幣，幣圈目前的體量承載不了傳統金融進來的錢，去中心化金融的出現會讓幣圈橫向發展，它所承載的資金會更多。DeFi里面的借貸、穩定幣之類的項目比較穩定，有利潤來源了，而不再是單純的博弈。

分享交易心得

Andy

我認為最高境界是你交易的時候不要把你的錢當作錢，就是一個數字，進了賬戶的錢。

你今天賺的就是一個數字，虧的就是一個數字，這樣心態會好一些，對于普通人，技術排在后面，心態是最重要的。

還有要尊重市場，不要跟趨勢作對，然后做好風險邊際的把控，自己有多少錢投多少錢，不要去借錢。虧了也不會影響你的生活。

大空頭

我一直是趨勢交易者，奉行的輕倉長線。

不要和趨勢作對，對普通的交易者來說，不要在多頭趨勢中想著去吃回調，不要在空頭趨勢的時候想著去吃反彈，沒有意義。真的有回調出來了，底部穩住做多就好了，這樣的話風險也低，收益也會比較高，你非又要去吃一些回調，其實損失的還會比較多的。

史大爺

多看多學，多看實盤，自己多做，市場從來不會沒有機會。

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