比特幣:全面盤點！有哪些華爾街傳統金融機構持倉了比特幣？

2021年1月4日，當比特幣價格躍過3.4萬美元之后，《金融時報》表示「cryptocurrenciesarebecomingmoreintegratedintothefinancialsystem」。

這是里程碑式的一天。時隔8年后，著名國際性金融媒體《金融時報》對他的45萬名讀者宣告他們對比特幣改變了看法，因為就在2013年比特幣價格為138美元時，《金融時報》在頭條新聞中寫到「Goiningitbuyingfrenzysendsvirtualcurrencyonwaytobecomingnextbubble」。

《金融時報》其實是華爾街傳統機構聲音的總結。

關于這輪牛市，已經基本有了共識：這一輪比特幣行情是「機構牛」，機構們早已用手中的錢為其選擇投票，明牌買入比特幣，作為自己的資產配置。機構們的進場疊加散戶購買比特幣渠道上的豐富，讓比特幣不斷刷新新高，市值一度超過Facebook，位列全球有價資產排行榜第七，緊跟在AlphabetA和特斯拉之后。

那么究竟有哪些傳統基金、機構持有比特幣呢？

韓國WeMade計劃全面投入區塊鏈業務，每季度額外招聘80至100人:7月27日消息，韓國網絡游戲公司WeMade計劃全面投入區塊鏈業務，每季度額外招聘80至100名相關人員，并在今年下半年通過將區塊鏈服務應用MirM來拓展全球市場。此前報道，WeMade推出區塊鏈游戲平臺Wemix Play，用戶可在其中用虛擬貨幣交易游戲物品和NFT。（news.mt.co.kr）[2022/7/27 2:40:41]

律動BlockBeats統計了公開消息披露持有比特幣的企業機構。因受限于各國金融市場以及監管上的法規，購買比特幣的企業機構又分為直接購買和間接購買兩種。

直接購買比特幣的機構

金融機構

天橋資本

2021年1月4日，另類投資公司天橋資本宣布推出比特幣基金「SkyBridgeBitcoinFundLP」。為了啟動該基金，天橋資本及其關聯公司已經投資2530萬美元。于此同時，1月4日，天橋資本代表其旗艦基金于2020年11月及12月投資的比特幣基金倉位已經價值3.1億美元。

韓國檢察機關將對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟第二輪全面調查:7月3日消息，韓國首爾南部檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組將從新任負責人接任后從 7 月 4 日開始對 Terra/LUNA 崩盤事件開啟全面調查。目前針對 Terraform Labs 和其 CEO Do Kwon 提出的指控或爭議有違反欺詐和相關法律、逃稅漏稅以及資金流向爭議。檢方一名官員表示，除了已提出的指控外，我們將審查輿論提出的所有指控。[2022/7/3 1:47:05]

據天橋資本官方表示，天橋比特幣基金將由富達數字資產公司擔任比特幣托管人，安永會計事務所擔任審計師。該基金只收取0.75%的管理費，不收取激勵費，可直接通過官網認購基金，最低投資額度為5萬美元。

據律動BlockBeats查詢，2017年天橋資本曾計劃將本身多數股權出售給海航資本。如收購完成，海航資本將擁有天橋資本80%的股權。2018年，因美國外資審議委員會的阻攔，天橋資本放棄與海航資本合并的計劃。

MillerValuePartners

Mvp1fund是一家由MillerValuePartners經營的對沖基金，擁有大約4,190萬美元的資產，其中管理層擁有該基金79%的份額。BillMiller是MillerValuePartners的創始人、董事長兼首席投資官，其在2020年第四季度市場分析公開信中表示，在通貨膨脹環境下，將會有越來越多的機構資金購買比特幣。

數字人民幣消費場景構建全面開花:11月12日消息，“試點場景超過350萬個、累計開立個人錢包1.23億個、交易金額約560億元。”這是截至今年10月上旬，數字人民幣試點的成績單。日前，中國證券報記者在上海多個消費場景調研發現，數字人民幣早已伴隨各種消費場景飛入尋常百姓家，市場各類參與主體積極在“吃、住、行、游、購、娛、健”等方面搭建數字人民幣使用場景，滿足用戶消費需求。

業內人士表示，隨著數字人民幣試點的不斷推進，未來試點范圍有望繼續擴容，場景類型進一步豐富，同時數字人民幣生態將更加完善，專業化分工與活躍度會得到大幅提升。（中國證券報）[2021/11/12 6:47:56]

BillMiller此前曾在LeggMason管理基金，其管理的基金在1990年-2005年連續十五年回報率超過標普500指數。在1990年，Miller的基金有一半的資金持有美國在線、戴爾、房利美。Miller第二次大規模投資單一標的發生于2017年，該標的為比特幣。

Miller在接受采訪時表示，在2017年底，比特幣的價值占據了Mvp1fund一半的份額。當然，其中主要原因是比特幣的大幅上漲所帶來的。公開信息顯示，2014年，Miller花費1%的凈資產購買了比特幣。同時，2015年，Miller繼續加倉。據Miller在播客上所透露的消息，2014年及2015年購買的比特幣均價為350美元。

傳臺積電將全面提升7nm和28nm制程產能:10月8日消息，業內消息人士稱，臺積電(TSM.N)除計劃擴充5nm產能外，還準備全面擴大7nm和28nm制程產能，這一舉動將促使臺積電再度拔高今年的資本支出預期。

此外，消息人士表示，臺積電正尋求與索尼(SONY.N)合作，在日本建造一座28nm晶圓廠。（鞭牛士）[2021/10/8 20:12:45]

目前，Mvp1fund的最低投資額度為100萬美元。

律動注：目前Mvp1fund已無法通過MillerValuePartners查詢，部分數據來源于PrivateFUNDData。

MassMutual

2020年12月11日，美國五大壽險公司之一美國萬通人壽保險公司通過紐約數字投資集團為其普通保險帳戶購買了價值1億美元的比特幣。這筆投資對于MassMutual而言僅僅只是其投資賬戶資金的0.04%。MassMutual目前持有NYDIG500萬美元的少數股權。

TudorInvestmentCorp

主流幣全面反彈，BTC24小時漲4.85%，現報5470USDT:據MXC抹茶行情數據，截至2020年3月14日10時，主流幣全面反彈，多空換手劇烈，區塊擁堵。以太坊的日轉賬手續費達 56.4 萬美元，創下今年最高點。受昨日夜間白宮臨時新聞發布會影響，美股大幅上漲超9%，全球投資熱情高漲。美國總統特朗普宣布進入“國家緊急狀態”，同時啟動500億美元應對新冠肺炎疫情。以上行情波動劇烈，請注意投資風險。[2020/3/14]

TudorInvestmentCorp是一家由億萬富翁PaulTudorJones創建的資產管理公司。在2020年5月，PaulTudorJones表示，其購買的比特幣資產占其投資管理規模的1%-2%。TudorInvestment資產管理規模約383億美元，其中TudorBVI全球基金占215億美元，Jones通過TudorBVI全球基金進行購買了比特幣。

目前，參與TudorBVI全球基金最低投資額1000萬美元。

上市公司

根據BitcoinTreasuries數據顯示，全球目前一共有16家上市公司宣布持有比特幣，合計持有約11.53萬枚，占比特幣總量的0.54%。

買入最多比特幣的上市公司MicroStrategy是一家已經成立了32年的商業智能和移動軟件企業。在2000年互聯網泡沫破滅前，MicroStrategy的股價一度高達3330美元一股。而后接近20年的時間里，這家昔日明星企業股價最高也只觸及226美元。直到2020年8月，MicroStrategy以現金收益遞減、美元疲軟和其他全球宏觀經濟因素為理由，向比特幣投資了2.5億美元作為庫存儲備資產，因此股價創下2001年以來新高。

隨后，伴隨著比特幣的暴漲，持有比特幣帶來的收益刺激?MicroStrategy?股價持續上漲。業績上漲后，MicroStrategy又通過高級可轉換債券籌集6.5億美元，并全部買入比特幣。有投資者形容這就像「永動機」一般，上市公司買比特幣，比特幣價格上漲，比特幣價格上漲使公司收入提高，公司收入提高又導致公司股價上漲。

當然，這一情景不僅僅發生在加密貨幣上，2020年，白酒基金，科技股的上漲邏輯都與其類似。

間接購買比特幣的機構

目前，市面上普通投資者、私募基金和公募基金較為容易間接購買比特幣的產品為灰度投資推出的「灰度比特幣信托」。這是一項以信托形式推出的比特幣基金，可接受實物或現金申購，以GBTC形式持有，鎖倉期為六個月，到期可通過OTCMarket進行買賣。

此前于2019年，由中銀基金發行的一個QDII的基金理財產品「銀全球策略證券投資基金」也曾購買購買過價值135萬元的1.3萬股GBTC。

律動BlockBeats統計了最近披露依舊持有GBTC的機構名單：

持有最多GBTC的ThreeArrowsCapital是一家2012年成立位于新加坡的對沖基金，其主要投資加密貨幣領域的基礎設施、去中心化金融項目以及衍生品平臺。同時，ThreeArrowsCapital還是持有GBTC第二大機構BlockFi的股東。BlockFi是一家加密資產借貸平臺，于2020年2月完成3000萬美元B輪融資。據BlockFiCEOZacPrince表示，BlockFi最早將于2021年下半年上市。

除此之外，被譽為「女版巴菲特」的CatherineWood管理的基金ARK早在2015年便投資了GBTC，并且旗下的「下一代互聯網ETF」ARKW在最近一個月增持了78萬股GBTC，價值超3500萬美元。ARKW近五年以555.79%的總投資回報率在全球ETF中排名第六，其中GBTC是其第三大重倉股，占其總資金的4.73%。

持有GBTC份額排在ARK之后的是對沖基金HorizonKinetics。HorizonKinetics旗下五支信托基金以及一支封閉式基金皆持有GBTC，合計持有518萬份GBTC，價值約2.3億美元。除了購買GBTC，HorizonKinetics還參與比特幣挖礦，其將礦機托管于CoreScientific礦場，后者擁有?450MW電力負荷的礦場。

值得注意的是，知名家族羅斯柴爾德家族旗下的投資公司「RothschildInvestmentCorp」也通過持有GBTC間接持有比特幣。

結語

2020年，越來越多的機構企業開始接受比特幣、購買比特幣。比特幣在全球范圍內的影響力也越來越大。不過，目前比特幣在全球范圍內的影響依舊無法和黃金媲美。按照全球黃金儲備價值計算的話，一枚比特幣的價格需漲至38萬美元才相當于黃金。

機構企業的蜂擁而上已經很難判斷這是一場機構間的炒作還是比特幣的價值回歸。資本市場永遠不缺永動機，只不過是持續時間的長短而已。

比特幣就像是一場社會實驗，每個購買比特幣的企業想法可能也不盡相同。每個企業不過是在用其口袋中的錢選擇其想要的世界。

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