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比特幣:比特幣吹捧記:不談風險的亂奶都是耍流氓

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來源:耳朵財經,作者:言一

2021年伊始,比特幣仍然沒有停止它的增長勢頭。

接連突破3萬、4萬美元高點,比特幣顯示了其作為“數字黃金”的巨大生命力。

一方面,機構入場、FOMO不斷,唱多比特幣的聲音也越來越多,比特幣的共識從未有如此一致。

另一方面,合約交易者損失慘重,專業交易員杠桿逐步降低。做多交易者與做空交易者之間裂開了一道鴻溝,分歧越來越大。

“大放水”還會維持多久、比特幣瘋狂何時又會結束成為了關注點。而更重要的是,要警惕FOMO,防范風險。

在風險極劇放大的比特幣交易市場,基于零和博弈理論,輸方必定慘敗!

1越奶越熱的比特幣

如果從“312暴跌”后的3800美元來看,截至最高點,比特幣漲幅超過1000%。

數據顯示,在2020年全球大類資產表現中,比特幣跑贏所有大類資產,遠超美股領頭羊FAAMNG、COMEX黃金、NYMEX天然氣、CBOT大豆、以及滬深300等,在全球大類資產表現排行榜中高居榜首。

比特幣兌法幣交易美元占比升至71.55%:Coinhills數據顯示,當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比升至71.55%,仍排名第一;排名第二為日元,占比為15.76%;韓元排名第三,占比為5.24%;排名四五位的分別為歐元(4.03%)、土耳其里拉(1.20%)。[2021/2/16 19:51:29]

如果將時間線拉長至10年前,彼時,比特幣價格為0.0025美元。10年的時間,比特幣漲幅達到了1300萬倍,價格漲幅創造了一個接一個的奇跡。

FOMO情緒再現,韓國“泡菜溢價”達到兩年高點,二級市場上,散戶開啟了對比特幣的瘋狂追逐。

礦機市場同樣火熱,已經淘汰的一代神機“螞蟻S9”重出江湖,短短幾個月的時間,按斤賣的礦機再次成為“香餑餑”,出現溢價并遠遠供不應求。

而國內媒體也開始大范圍對比特幣價格頻頻進行報道、英國《金融時報》甚至公開在頭版頭條對比特幣突破35000美元進行報道……

英國公司Marex推出“可自動贖回”的比特幣結構性產品:根據一份條款說明書,英國經紀公司Marex Spectron Group正在向擁有至少20萬美元投資資金的投資者出售一種“可自動贖回”的結構性產品。Marex稱,如果比特幣在一段時間內保持相對穩定,投資者可以通過月息獲得一定年化收益。但如果像三年前那樣,比特幣再次崩潰,投資者的損失將比直接交易比特幣要小。(彭博社)[2021/1/8 16:42:02]

在國外社交媒體方面,截至1月4日,比特幣相關推文數量就已創歷史新高,達到14萬條,此前最高記錄為2017年12月的13.5萬條。

公開的聲音越來越多,直呼“騙局”的聲音卻少了很多,讓人詫異的價格漲勢成功讓比特幣出圈,越來越多的人對這項資產類別產生了興趣。

即便比特幣已經漲至令人詫異的水平,但是絲毫不影響行業人士對其未來的期待。

美國對沖基金天橋資本創始人預測,到2021年底比特幣價格可能達到10萬美元。而此前,天橋資本也正式啟動比特幣基金,供新投資者進行投資。

前高盛高管、RealVision創始人RaoulPal則預測,比特幣將在2026年攀升至100萬美元。

動態 | 加拿大斯特拉特福市透露曾為4月的黑客攻擊事件支付10枚比特幣:今年4月14日,加拿大安大略省斯特拉特福市的市政廳網站遭到黑客攻擊,攻擊者在六個物理服務器和兩個虛擬服務器上安裝了惡意軟件。在與攻擊者談判后,該政府網站于4月29日恢復正常。根據該市網站9月19日發布的最新信息,該市當時向攻擊者支付了10枚比特幣,當時價值超過75000美元,以換取解鎖其信息系統的解密密鑰。該市表示已加強其安全措施,以防止再次發生攻擊事件。斯特拉特福和安大略省正在進一步調查此事。(bitcoinsit)[2019/9/21]

就連此前一直唱空的比特幣的全球最大對沖基金橋水創始人達利歐,也對比特幣表示了些許認同。

市場情緒越發火熱,越來越多的行業知名人士加入到了這波“奶”比特幣的盛況當中,熱鬧程度已不輸2017年底。

“接著奏樂,接著舞”成為了行業的真實寫照。

2暴漲原因幾乎已成共識

與2017的暴漲不同,這次比特幣暴漲的原因共識極其一致:貨幣超發,比特幣的避險屬性被絕大多數的人所正式認可。

動態 | 比特幣價格飆漲使Winklevoss兄弟的資產翻了一番:據Economic Times消息,由于比特幣的飆漲,Winklevoss雙胞胎兄弟的財富自1月份以來翻了一番多。根據彭博億萬富翁指數,Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss的總資產凈值(主要由比特幣和加密資產組成)攀升至14.5億美元,為2018年3月以來的最高值。今年年初,其總資產為6.54億美元。[2019/6/27]

比特幣的稀缺性、標準化和可分割屬性也進一步被得到了認可。

而這次暴漲的直接*****源于疫情后的各國貨幣史無前例的超發。數據統計,當前,西方四大央行的資產負債表規模已經超過25萬億美元,而在2008年,這一數字是3.6萬億美元。

短短12年的時間,資產負債表爆表7倍,令人咋舌。

在“大放水”的背景下,風險資產與避險資產價格齊飆,美股接連新高,黃金也于2020年創下最高水平,比特幣作為新興避險資產備受關注。

Fundstrat 技術策略師:比特幣必須達到7777美元的關鍵水平:據cnbc消息,Fundstrat Global Advisors的技術策略師Robert Sluymer表示,不要指望周末潰敗的比特幣立刻反彈。他表示,比特幣5月初開始的下跌趨勢依然存在,這一趨勢需要被扭轉,才能成為比特幣狀況改善的信號。Sluymer認為7777美元是比特幣必須達到的關鍵水平,才能其顯示上漲趨勢正在進行。[2018/6/12]

與以往不同的是,機構搶籌成為了這一波牛市的主旋律。

其中,灰度基金應該說是最大的助推力,截止目前,其比特幣持倉高達60萬枚。此外,商業情報公司MicroStrategy、美國保險公司MassMutual、支付巨頭PayPal、新加坡星展銀行等巨頭紛紛入局,購買比特幣或為比特幣提供交易等功能。

有行業人士直呼,這一次是機構的“明牌牛市”。

也有人表示,“股市不再是反應經濟的晴雨表,而是反映貨幣的晴雨表。”不過,比特幣或許更適合作為反映貨幣發行情況的晴雨表。

比特幣反映了貨幣超量發行的荒唐程度,比特幣價格越“荒唐”,表明現實貨幣政策越荒唐。

風借水勢,比特幣因共識取得了今天的成績。隨即,越來越多的人加入到唱多比特幣的聲援當中。

3做多還是做空?

即便共識已定,但是大多數持幣人處于一種要不踏空,要不賣飛的狀態。面對屢創新高的比特幣價格,無論追高還是做空,痛苦指數都在飆升。

月初,中國青年報發表題為《比特幣屬高風險資產不提倡年輕人加杠桿炒幣》的文章。直接指出當前狂熱年輕人動用杠桿炒幣,風險激增。其也希望年輕人認清泡沫,理性投資。

的確,比特幣等虛擬幣作為一項新興數字資產波動極大,即便趨勢已定,但是增長過程必定極為坎坷。

加之眾多數字貨幣交易所的期貨合約、杠桿泛濫,保證金交易如同一把雙刃劍,刀尖舔血必有翻車的一天。

1月4日,比特幣突破34000美元高位后慘遭拋售,單日振幅達17.6%,最低下跌至27777美元,創下自2020年3月以來最大單日跌幅。

僅在幣安,就有1.9億美元在10分鐘內被清算。這也是自幣安推出合約交易后迄今為止的最大值。

而目前的數據也顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。據CryptoQuant的數據,頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。

價格暴漲,風險激增。但即便如此,比特幣于1月8日仍是強勢突破4萬,且仍沒有明顯見頂的信號。

而近一個月,也成為了近年來爆倉量最大的一個月,單日爆倉超過10萬人數量的天數也明顯增多。

1月11日,數字貨幣市場大幅回調,單日爆倉人數超20萬人,爆倉金融超20億美元,再次創下記錄。

值得注意的是,近一月,多空爆倉比例為1.60,追高風險顯然更大。

4瘋狂何時結束?

毫無疑問,無論是美股還是比特幣都處于一種極端泡沫之中,同樣受益于貨幣超發背景,展示出驚人的增長幅度。

“當前的市場幾乎符合一個巨大泡沫所擁有的所有情緒特點。投資者對做多充滿熱情,同時對空頭的敵意與日俱增。”分析師JeremyGrantham表示。

此輪泡沫顯示了與以往泡沫不同的特點。此前,貨幣寬松的背景與基本面基本表現出一致性,即便短期存在泡沫,但是未來一片光明。

如同2000年的美股科技股泡沫。

但是這次明顯不同,國際疫情持續擴散,且未見放緩跡象。疫苗何時規模分發、經濟復蘇進展如何等問題都顯示了巨大的不確定性。

“印錢就能解決問題”終究是個偽命題。

回首往屆美聯儲主席,無一例外留下一堆爛攤子。

“美聯儲當時沒能阻止納斯達克指數在科網泡沫之中大跌82%,也沒能在2008年阻止美國房價一路跌回趨勢水平甚至更低。反而,他們令美國房地產價值損失超過8萬億美元,經濟隨之疲軟,風險溢價廣泛上升,全球資產價格卻廣泛下降。”

JeremyGrantham認為,所有的承諾最終都一文不值,只有一個除外:美聯儲竭盡所能收拾殘局,幫助市場迎接下一輪價格上漲和隨后的下跌。

唱多與唱空處于兩個極端,唱多者認為貨幣超發將繼續助推資產價格上升,而唱空者認為泡沫已達頂峰,轉瞬即塌。

對于比特幣來說,暴漲暴跌在2021年或將成為常態,風險控制不可忽視。

4結語

索羅斯的一番言論廣為流傳:“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然后在假象被公眾認識之前退出游戲。”

不過,在這個零和博弈的市場,做個聰明的投資人并不容易!

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