來源:耳朵財經,作者:言一
2021年伊始,比特幣仍然沒有停止它的增長勢頭。
接連突破3萬、4萬美元高點,比特幣顯示了其作為“數字黃金”的巨大生命力。
一方面,機構入場、FOMO不斷,唱多比特幣的聲音也越來越多,比特幣的共識從未有如此一致。
另一方面,合約交易者損失慘重,專業交易員杠桿逐步降低。做多交易者與做空交易者之間裂開了一道鴻溝,分歧越來越大。
“大放水”還會維持多久、比特幣瘋狂何時又會結束成為了關注點。而更重要的是,要警惕FOMO,防范風險。
在風險極劇放大的比特幣交易市場,基于零和博弈理論,輸方必定慘敗!
1越奶越熱的比特幣
如果從“312暴跌”后的3800美元來看,截至最高點,比特幣漲幅超過1000%。
數據顯示,在2020年全球大類資產表現中,比特幣跑贏所有大類資產,遠超美股領頭羊FAAMNG、COMEX黃金、NYMEX天然氣、CBOT大豆、以及滬深300等,在全球大類資產表現排行榜中高居榜首。
比特幣兌法幣交易美元占比升至71.55%:Coinhills數據顯示,當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比升至71.55%,仍排名第一;排名第二為日元,占比為15.76%;韓元排名第三,占比為5.24%;排名四五位的分別為歐元(4.03%)、土耳其里拉(1.20%)。[2021/2/16 19:51:29]
如果將時間線拉長至10年前,彼時,比特幣價格為0.0025美元。10年的時間,比特幣漲幅達到了1300萬倍,價格漲幅創造了一個接一個的奇跡。
FOMO情緒再現,韓國“泡菜溢價”達到兩年高點,二級市場上,散戶開啟了對比特幣的瘋狂追逐。
礦機市場同樣火熱,已經淘汰的一代神機“螞蟻S9”重出江湖,短短幾個月的時間,按斤賣的礦機再次成為“香餑餑”,出現溢價并遠遠供不應求。
而國內媒體也開始大范圍對比特幣價格頻頻進行報道、英國《金融時報》甚至公開在頭版頭條對比特幣突破35000美元進行報道……
英國公司Marex推出“可自動贖回”的比特幣結構性產品:根據一份條款說明書,英國經紀公司Marex Spectron Group正在向擁有至少20萬美元投資資金的投資者出售一種“可自動贖回”的結構性產品。Marex稱,如果比特幣在一段時間內保持相對穩定,投資者可以通過月息獲得一定年化收益。但如果像三年前那樣,比特幣再次崩潰,投資者的損失將比直接交易比特幣要小。(彭博社)[2021/1/8 16:42:02]
在國外社交媒體方面,截至1月4日,比特幣相關推文數量就已創歷史新高,達到14萬條,此前最高記錄為2017年12月的13.5萬條。
公開的聲音越來越多,直呼“騙局”的聲音卻少了很多,讓人詫異的價格漲勢成功讓比特幣出圈,越來越多的人對這項資產類別產生了興趣。
即便比特幣已經漲至令人詫異的水平,但是絲毫不影響行業人士對其未來的期待。
美國對沖基金天橋資本創始人預測,到2021年底比特幣價格可能達到10萬美元。而此前,天橋資本也正式啟動比特幣基金,供新投資者進行投資。
前高盛高管、RealVision創始人RaoulPal則預測,比特幣將在2026年攀升至100萬美元。
動態 | 加拿大斯特拉特福市透露曾為4月的黑客攻擊事件支付10枚比特幣:今年4月14日,加拿大安大略省斯特拉特福市的市政廳網站遭到黑客攻擊,攻擊者在六個物理服務器和兩個虛擬服務器上安裝了惡意軟件。在與攻擊者談判后,該政府網站于4月29日恢復正常。根據該市網站9月19日發布的最新信息,該市當時向攻擊者支付了10枚比特幣,當時價值超過75000美元,以換取解鎖其信息系統的解密密鑰。該市表示已加強其安全措施,以防止再次發生攻擊事件。斯特拉特福和安大略省正在進一步調查此事。(bitcoinsit)[2019/9/21]
就連此前一直唱空的比特幣的全球最大對沖基金橋水創始人達利歐,也對比特幣表示了些許認同。
市場情緒越發火熱,越來越多的行業知名人士加入到了這波“奶”比特幣的盛況當中,熱鬧程度已不輸2017年底。
“接著奏樂,接著舞”成為了行業的真實寫照。
2暴漲原因幾乎已成共識
與2017的暴漲不同,這次比特幣暴漲的原因共識極其一致:貨幣超發,比特幣的避險屬性被絕大多數的人所正式認可。
動態 | 比特幣價格飆漲使Winklevoss兄弟的資產翻了一番:據Economic Times消息,由于比特幣的飆漲,Winklevoss雙胞胎兄弟的財富自1月份以來翻了一番多。根據彭博億萬富翁指數,Tyler Winklevoss和Cameron Winklevoss的總資產凈值(主要由比特幣和加密資產組成)攀升至14.5億美元,為2018年3月以來的最高值。今年年初,其總資產為6.54億美元。[2019/6/27]
比特幣的稀缺性、標準化和可分割屬性也進一步被得到了認可。
而這次暴漲的直接*****源于疫情后的各國貨幣史無前例的超發。數據統計,當前,西方四大央行的資產負債表規模已經超過25萬億美元,而在2008年,這一數字是3.6萬億美元。
短短12年的時間,資產負債表爆表7倍,令人咋舌。
在“大放水”的背景下,風險資產與避險資產價格齊飆,美股接連新高,黃金也于2020年創下最高水平,比特幣作為新興避險資產備受關注。
Fundstrat 技術策略師:比特幣必須達到7777美元的關鍵水平:據cnbc消息,Fundstrat Global Advisors的技術策略師Robert Sluymer表示,不要指望周末潰敗的比特幣立刻反彈。他表示,比特幣5月初開始的下跌趨勢依然存在,這一趨勢需要被扭轉,才能成為比特幣狀況改善的信號。Sluymer認為7777美元是比特幣必須達到的關鍵水平,才能其顯示上漲趨勢正在進行。[2018/6/12]
與以往不同的是,機構搶籌成為了這一波牛市的主旋律。
其中,灰度基金應該說是最大的助推力,截止目前,其比特幣持倉高達60萬枚。此外,商業情報公司MicroStrategy、美國保險公司MassMutual、支付巨頭PayPal、新加坡星展銀行等巨頭紛紛入局,購買比特幣或為比特幣提供交易等功能。
有行業人士直呼,這一次是機構的“明牌牛市”。
也有人表示,“股市不再是反應經濟的晴雨表,而是反映貨幣的晴雨表。”不過,比特幣或許更適合作為反映貨幣發行情況的晴雨表。
比特幣反映了貨幣超量發行的荒唐程度,比特幣價格越“荒唐”,表明現實貨幣政策越荒唐。
風借水勢,比特幣因共識取得了今天的成績。隨即,越來越多的人加入到唱多比特幣的聲援當中。
3做多還是做空?
即便共識已定,但是大多數持幣人處于一種要不踏空,要不賣飛的狀態。面對屢創新高的比特幣價格,無論追高還是做空,痛苦指數都在飆升。
月初,中國青年報發表題為《比特幣屬高風險資產不提倡年輕人加杠桿炒幣》的文章。直接指出當前狂熱年輕人動用杠桿炒幣,風險激增。其也希望年輕人認清泡沫,理性投資。
的確,比特幣等虛擬幣作為一項新興數字資產波動極大,即便趨勢已定,但是增長過程必定極為坎坷。
加之眾多數字貨幣交易所的期貨合約、杠桿泛濫,保證金交易如同一把雙刃劍,刀尖舔血必有翻車的一天。
1月4日,比特幣突破34000美元高位后慘遭拋售,單日振幅達17.6%,最低下跌至27777美元,創下自2020年3月以來最大單日跌幅。
僅在幣安,就有1.9億美元在10分鐘內被清算。這也是自幣安推出合約交易后迄今為止的最大值。
而目前的數據也顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。據CryptoQuant的數據,頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。
價格暴漲,風險激增。但即便如此,比特幣于1月8日仍是強勢突破4萬,且仍沒有明顯見頂的信號。
而近一個月,也成為了近年來爆倉量最大的一個月,單日爆倉超過10萬人數量的天數也明顯增多。
1月11日,數字貨幣市場大幅回調,單日爆倉人數超20萬人,爆倉金融超20億美元,再次創下記錄。
值得注意的是,近一月,多空爆倉比例為1.60,追高風險顯然更大。
4瘋狂何時結束?
毫無疑問,無論是美股還是比特幣都處于一種極端泡沫之中,同樣受益于貨幣超發背景,展示出驚人的增長幅度。
“當前的市場幾乎符合一個巨大泡沫所擁有的所有情緒特點。投資者對做多充滿熱情,同時對空頭的敵意與日俱增。”分析師JeremyGrantham表示。
此輪泡沫顯示了與以往泡沫不同的特點。此前,貨幣寬松的背景與基本面基本表現出一致性,即便短期存在泡沫,但是未來一片光明。
如同2000年的美股科技股泡沫。
但是這次明顯不同,國際疫情持續擴散,且未見放緩跡象。疫苗何時規模分發、經濟復蘇進展如何等問題都顯示了巨大的不確定性。
“印錢就能解決問題”終究是個偽命題。
回首往屆美聯儲主席,無一例外留下一堆爛攤子。
“美聯儲當時沒能阻止納斯達克指數在科網泡沫之中大跌82%,也沒能在2008年阻止美國房價一路跌回趨勢水平甚至更低。反而,他們令美國房地產價值損失超過8萬億美元,經濟隨之疲軟,風險溢價廣泛上升,全球資產價格卻廣泛下降。”
JeremyGrantham認為,所有的承諾最終都一文不值,只有一個除外:美聯儲竭盡所能收拾殘局,幫助市場迎接下一輪價格上漲和隨后的下跌。
唱多與唱空處于兩個極端,唱多者認為貨幣超發將繼續助推資產價格上升,而唱空者認為泡沫已達頂峰,轉瞬即塌。
對于比特幣來說,暴漲暴跌在2021年或將成為常態,風險控制不可忽視。
4結語
索羅斯的一番言論廣為流傳:“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然后在假象被公眾認識之前退出游戲。”
不過,在這個零和博弈的市場,做個聰明的投資人并不容易!
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最近,有不少朋友在后臺留言或者私信我們問同一個問題:“比特幣已經漲了這么多這么貴,現在還能買嗎,現在入場算不算晚?”就在他們猶豫之間,比特幣又再次創下歷史新高突破4萬美元.
1900/1/1 0:00:00反壟斷是近期中國經濟討論的熱門話題。2020年12月11日,中共中央局召開會議,要求強化反壟斷和防止資本無序擴張。隨后,中央經濟工作會議確定,堅決反對壟斷和不正當競爭行為.
1900/1/1 0:00:00與前幾年不同的是,2020年的主要加密貨幣新聞并不是大型交易所遭遇黑客攻擊和價值數百萬美元的比特幣遭遇盜竊。然而,仍然有相當多的黑客事件發生,其中大部分都起源于新興的去中心化金融領域.
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1900/1/1 0:00:00近期遭遇無限增發攻擊的DeFi保險協議項目方COVER在今日發布了新代幣,按照公告顯示,符合以下情況的用戶可以認領到新的COVER代幣.
1900/1/1 0:00:00最近走讀了一些國民級APP的隱私條款,總的來說大同小異。首先,羅列出諸多功能必須使用的個人信息、實名認證、支付信息、終端信息和系統權限、日志和行為數據等;然后友好地告訴用戶,APP要獲得用戶的隱.
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