BIT:加密衍生品周報 | BTC期權交易熱度飆升，持倉續刷新高

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣從1.3萬美元附近最高1.5萬美元上方。11月5日，比特幣拉升逾1100美元，當日爆倉金額達2.35億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和?OKEx?五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

比特幣期貨市場交易熱度持續走強，過去一周成交量再增加近四成，達近1430億美元。其中，11月5日的單日交易量突破368億美元，是過去一周日均交易量的1.8倍。CME的交易量在連續兩周大漲后本周回落逾28%，一周交易量為25.92億美元。

Tim Draper等支持的加密衍生品平臺Globe已籌集300萬美元種子融資:加密衍生品平臺Globe已經籌集了300萬美元的種子融資，以啟動其全球衍生品交易所。這個新平臺旨在將機構投資者帶入加密貨幣的世界。這家新公司的早期投資者包括億萬富翁Tim Draper、區塊鏈投資基金Pantera Capital和風險投資公司Y Combinator。（Cointelegraph）[2020/11/20 21:32:21]

相比之下，以太坊交易量增幅并不明顯，過去一周僅增加不到4%，為304億美元。

加密衍生品交易所FTX現已上線XRP:7月19日，加密衍生品交易所FTX的首席執行官Sam Bankman-Fried發布推文稱，FTX現已在其現貨市場中上線XRP。[2020/7/20]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

截至11月5日，比特幣未平倉頭寸達55.73億美元，較一周前增加8.30%。值得注意的是，目前的持倉數值與史上最大持倉紀錄幾乎持平，僅次于8月17日。另外，盡管CME交易量有所回落，但其持倉卻環比增加近13%，達9.33億美元。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前增加一成，截至11月5日為11.88億美元。

數據：由于市場停滯，加密衍生品6月交易量顯著下滑:數據顯示，6月現貨總成交額下降了49.3%，至6426億美元。現貨交易量的停滯影響到了衍生品市場，其6月交易量下降了35.7%，至3930億美元，為2020年的最低月度交易額。盡管交易額下跌，但衍生品市場的占比有所上升，從5月的32%上升至6月的37%。具體而言，BitMEX交易量為516億美元，下降幅度最大，降幅達50.3%，而機構利益受到的打擊沒有那么嚴重。

根據BitMEX Research提供的數據，CME 6月交易量僅下降16.6%，總計66.5億美元。CME期貨交易量在6月份下降了23%，達到了128258份，而期權交易量達到了峰值8444份，較上月增長了41%，但并不是歷史最高水平。另一方面，火幣、OKEx和幣安等衍生品平臺的交易量分別下降了38.3%、30.4%和34.2%。（AMBCrypto）[2020/7/8]

動態 | 金沙江資本推出新加密衍生品Bitcoin Halo Option:據Finance Magnates報道，金沙江資本今天推出了新加密衍生品Bitcoin Halo Option，將允許用戶交易預先設置的交易帳戶的價值與在期權生命周期期間實現的價值差異之間的差額。交易者可以在BTC / USD市場每天進行多達10筆交易，直到達到期權終止日期。[2019/5/14]

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

相比于前一周以太坊持倉下降10%，過去一周比特幣和以太坊的持倉數值均有所增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為樂觀，投資者需持續關注該持倉數據能否持續。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，意味著多頭持倉量占優，多頭向空頭支付，反之則意味著空單持倉多于多單，空頭向多頭支付。

過去一周，多數交易所的比特幣資金費率上移，Bybit的平均資金費率最高，為0.0112%，僅有Bitfinex、幣安、OKEx為負值。其中，Bitfinex的平均資金費率低至-0.0232%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

同樣，以太坊永續合約的資金費率也普遍呈上行趨勢，有且僅有OKEx的平均資金費率為負值，為-0.0032%，幣安和BitMEX最高，分別為0.0231%和0.0220%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com?、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權市場交易熱度激增，一周交易量突破27億美元，大增近五成，其中，11月5日達8.88億美元，創單日最高紀錄。另外，Deribit的交易量分別在10月30日和11月5日創下歷史新高，分別為5.53億美元、7.51億美元，交易量占比也升至84%左右。另一方面，CME交易量在上周反彈兩倍后，過去一周回落45%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量也環比增近逾38%至2.31億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權持倉續刷歷史紀錄，突破35億美元，截至11月5日為35.37億美元，較一周前增加逾27%，其中，Deribit的持倉數值環比大增近四成，持倉占比升至80%左右。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值重啟反彈趨勢，截至5日為5.22億美元，較一周前增加近9%，僅次于9月1日的歷史高點。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

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