摘要:大盤繼續下行,USDT場外溢價水平繼續下降,短時會有所反彈。目前,不斷增發的USDT并不能作為場外資金進入的信號,很多并沒有用于購買比特幣,而是被用于借貸投機、資金轉移、價值存儲等需求增長。
今日11時,8BTCCI大盤指數報9607.38點,24小時漲跌為-4.44%,反映大盤明顯下行。比特幣強弱指數報95.06點,24小時漲跌+1.18%,山寨幣在整個市場的相對表現明顯變弱;ChaiNextUSDT場外折溢價指數報101.22,24小時漲跌為-0.31%,
USDT
場外溢價水平繼續下降。
分析師觀點:
比特幣表現較第一季度72%漲幅有所下滑,但仍是二季度表現最佳的主要商品:金色財經報道,據區塊鏈分析公司Glassnode分析顯示,從2022年10月開始,全球市場的流動性呈上升趨勢,而數字資產和貴金屬的價格對此反應積極,并且兩者之間的聯系愈發緊密。目前,這兩類資產都在經歷今年的第二輪上升修正,其中,比特幣和白銀分別從各自的90天高點下滑了10.8%和10.6%。其中黃金表現最為穩定,至今下跌幅度為5.4%,而WTI原油價格則仍在掙扎中,自4月份的高點以來已下滑了12.1%,仍在波動范圍內交易。在過去的90天里,原油(WTI)下跌了-4.0%,而黃金(XAU)和白銀(XAG)分別反彈7.5%和12.7%。然而,比特幣仍然比2月的收盤價高出14.5%,盡管較第一季度的72%漲幅峰值有所下滑,但仍然是主要商品中表現最佳的。[2023/6/5 21:15:23]
昨日USDT又增發了1億多,近日溢價也有所回落,但場外溢價水平仍在1%以上。0312的大跌前后,USDT的場外溢價不斷飆升,最高達到5.98%以上的峰值。之后不斷下降,在4月1日溢價率接近零,但隨后又出現明顯反彈。近期USDT的不斷增發,一方面沒有把USDT的溢價徹底打掉,另一方面也沒有支撐比特幣價格的繼續回升,那么不斷增發的USDT去了哪里?
過去2個月,平均每天有超3000萬枚BUSD被銷毀:金色財經報道,據Arkham監測,自4月1日以來,超過24億美元的BUSD已轉移到Paxos上的BUSD銷毀地址,其中近70%來自單一存款地址。89.4%的總銷毀量來自兩個存款地址。最大的0x72b僅接收來自幣安國際地址的資金流入,第二大的0x4F4僅接收來自幣安美國的資金。
自4月1日以來的總燃燒量表示過去2個月供應量減少了31.8%,以太坊上剩余的 51.5億枚BUSD大部分由幣安持有,其中 49.9億直接存放在幣安的錢包中。幣安不持有的部分BUSD都在BNB Chain生態系統中,在 BNB Chain上15.5億美元的BUSD中,幣安持有不到20%,剩余的12.5億美元仍在用于鏈上交易。
在過去的2個月里,平均每天有超過3000萬美元的BUSD被銷毀,如果以這種速度繼續銷毀,那么BUSD將在2023年11月下旬之前完全銷毀,用時不到5個月。然而實際上,燃燒率不太可能像這樣呈線性。[2023/6/4 11:56:23]
一部分目前還躺在交易平臺,大約超過8億美元USDT。交易平臺的穩定幣數量從3月初的4億美元左右不斷增加,4月初達到10億美元左右,這么多的“閑錢”在觀望,不知是好是壞,但至少給市場以回流的希望。
美司法部正對此前被曝偽造11個假身份Solana生態開發者進行調查:1月12日消息,據消息人士透露,美國司法部正在調查Solana生態跨鏈穩定幣交易協議Saber開發者Dylan Macalinao和Ian Macalinao兩兄弟。消息人士透露調查人員正在尋求有關圍繞Saber運行的加密項目網絡的信息,包括Solana生態DeFi流動性應用Sunny Aggregator以及穩定幣項目Cashio。
金色財經此前報道,Saber 首席架構師 Ian Macalinao 去年 8 月被曝擁有 11 個假身份,其中包括 Solana 生態 DeFi 收益聚合器協議 Sunny 的開發者 Surya Khosla、Solana 算法 Stablecoin 項目 Cashio 創始人 0xGhostchain、多簽錢包 Goki 創始人 Goki Rajesh 等。得益于 Ian Macalinao 編寫的 TVL 算法,數十億美元資金在 Solana 的 DeFi 生態(至少包括 Sunny 和 Saber)內被重復計算多次。而 Ian Macalinao 此前曾表示認為 TVL 的爆發式增長引發了 SOL 價格的暴漲。[2023/1/12 11:07:37]
一部分在鏈上不斷流轉。目前,以太坊成為USDT發行的最大平臺,其鏈上交易的金額每日大約12億美元左右,占比接近以太坊鏈上交易總額的80%。這一部分在USDT總流通量的占比最大,其對于鏈上生態貢獻不大,卻在國際支付或資金轉移等領域擠占了加密資產的份額。
ENS域名opensea.eth以約99.9ETH價格出售:金色財經消息,ENS域名opensea.eth以約99.9ETH(約合16.4萬美元)價格在OpenSea出售。[2022/8/3 2:54:58]
如果不考慮操縱的可能,USDT溢價是USDT不斷增發的根本動力,并不是場內資金為了購買比特幣等而選擇USDT進場。目前可以肯定的是,增發的USDT并不能作為場外資金進入的信號,因為很多并沒有用于購買比特幣,很大部分可能是用于借貸投機、資金轉移、價值存儲等需求的增長。當然,這也可能與當下全球金融大環境有關,使得價值轉移和避險需求成為支撐近期USDT溢價的主要原因。
一、現貨BTC行情
Magic Eden宣布將支持以太坊NFT生態:8月2日消息,Solana上NFT交易市場Magic Eden正在轉向多鏈發展,將擴展到以太坊。(CoinDesk)[2022/8/2 2:54:26]
BTC從昨日高點7000美元回落,伴隨的下行量能并不明顯,四小時RSI臨近超賣區間,最低觸及6500美元后有所反彈,市場觀望情緒不減。短時在6500美元至6800美元區間震蕩為主。
二、現貨ETH行情
ETH聯動BTC震蕩下行,最低觸及150美元后有所企穩,四小時K線在前期低位出現錘子形,說明多空在此位置防守意愿較強,短時將呈現收斂走勢。
三、現貨BCH行情
BCH下行較為明顯,目前已經走出前期高位下行以來的新低,說明場內資金分歧較大。短時臨近超賣區間,會有小幅反彈,但后續的下行風險較大。
四、現貨LTC行情
LTC和BCH走勢類似,雖跌破前期低點,但目前小幅放量后會有所反彈。
五、現貨EOS行情
四小時K線,EOS在低點附近出現一個長中字,且伴隨一定的量能支撐,多頭搶單意愿較強。短時聯動ETH區間震蕩為主。
六、現貨ETC行情
ETC最低觸及4.8美元,和EOS類似在低位獲得一定的量能支撐,短時會有所反彈。
七、分析師策略
1.長線
BTC長期趨勢雖然走壞,但是屯幣定投的好時機,可參考囤幣指標。智能合約平臺龍頭ETH、山寨幣龍頭LTC、DPoS龍頭EOS、BTC分叉幣龍頭BCH、ETH分叉幣龍頭ETC可逢低配置。
2.中線
受金融大環境影響,市場很難在短時間內走出底部,倉位不重者分批次介入。
3.短線
短時有所反彈,小倉位低吸高拋,破位止損。
附錄:指標釋義
1.8BTCCI大盤指數
8BTCCI大盤指數由現有區塊鏈全球市場中規模大、流動性好的最具代表性Token組成,以綜合反映整個區塊鏈Token市場的價格表現。
2.比特幣強弱指數
比特幣強弱指數反映比特幣在整個Token市場兌換情況的指標,進而體現比特幣在市場中的競爭強弱,用來衡量比特幣對一攬子Token相對價格的變化程度。BTCX指數越大,說明比特幣在Token市場表現越強。
3.USDT場外折溢價指數
ChaiNextUSDT場外折溢價指數由USDT/CNY場外價格除以離岸人民幣匯率再乘以100后獲得。指數為100時表示USDT平價,指數大于100表示USDT溢價,小于100則表示USDT折價。
4.資金凈流入(出)
該指標反映二級市場資金流入流出情況。通過計算全球交易平臺的流入資金與流出資金之差,正值表示資金凈流入,負值則表示資金凈流出。其中,上漲時成交額計為流入資金,下跌時成交額計為流出資金。
5.BTC-囤幣指標
囤幣指標由微博用戶ahr999創建,輔助比特幣定投用戶結合擇機策略做出投資決策。該指標由兩部分的乘積組成,前者為比特幣價格與比特幣200日定投成本的比值;后者為比特幣價格與比特幣擬合價格的比值。一般情況下,當指標低于0.45時更適合增大投資額,時間區間占比約為21%;當指標位于0.45和1.2之間時適合采取定投策略,時間區間占比約為39%。
注:加密資產屬于高風險類資產,本文僅供決策參考,不構成投資建議。
作者:羅滔 新加坡致力于完善監管框架,構建嚴謹而友善的加密貨幣生態。新加坡稅務局于2020年4月17日發布了新的《加密貨幣所得稅課稅指南》,填補了加密貨幣的稅收空白.
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