前言
我們幣圈很多投資邏輯來自大機構,我們很多幣圈媒體歡喜的項目也來自這些大機構的投資組合。
這些投資邏輯、這些投資組合壞嗎?不見得。但好嗎?也并不見得。
但我們都很容易喜歡這些投資邏輯,很容易喜歡這些投資組合。這里面有一個很強的煽動性,就是他擊中了人性的弱點。讓你自認為別人強,讓你自認為強者。這些大機構的投資邏輯、投資者組合,都屬于強者投資體系,而我們大部分人,都是弱者,我們并沒有大機構的很多信息優勢,我們并沒有大機構的低成本,我們也沒有大機構的抗風險能力。
何為強者,何為弱者?強者的優勢在于在獲取信息、趨勢把控、深度理解、抗風險、人脈關系和控制情緒等多個維度。而弱者并沒有這些優勢,能夠幫助他們的,只有常識、時間和賠率。
我們大部分人是弱者,而弱者要追求的,往往是更簡單,確定的,而并非復雜的投資熱點與經濟模型邏輯。
而鏈上數據也許是一個挺有趣的切入口,一個簡單的問題是,你認為“一個幣,用的人多了,他的價值會上去嗎?”
每個網絡和加密貨幣都在批量化經濟模型和投資故事,但如今大部分的公鏈,并沒有擺脫“沒人用”的拷問。這里對于很多投資者而言,總是像鞋底里的一根刺,當你很看好明星公鏈的未來,準備加速進場時,它就會時不時刺你一下,打擊你的梭哈勇氣。
歐盟議會將很快投票通過MiCA法案:金色財經報道,在最近的一份聲明中,歐盟議會表示其成員將很快投票通過加密資產市場監管法案(MiCA),投票定于立法機構全體會議期間進行。
議會智庫表示,采用MiCA法案將創建“歐盟層面的加密資產協調規則”,統一的加密貨幣規則預計將為“現有歐盟立法未涵蓋的加密資產提供法律確定性”。在聲明中,歐盟議會還表示,這些規則不僅會加強對消費者和投資者的保護,還將“促進加密資產的創新和使用”。(news.bitcoin)[2022/12/3 21:20:24]
我認為這里面是存在所謂的簡單的常識的影響。這個簡單的常識就是我們相信“一個幣,用的人多了,他的價值就會上去”。
如果你也認為一個加密貨幣,用的人越多,網絡價值越大,未來越具有投資意義。那為何不按照各個幣的鏈上數據來選擇投資標的呢?
鏈上數據是什么?有什么?
那什么是鏈上數據呢?都有哪些呢?簡單地說,鏈上數據就是原生存儲在區塊鏈上的所有數據。
這些數據包括:
1、每個區塊的詳細信息;
三箭資本通過Matcha將38900枚stETH兌換為36718.64枚ETH:6月14日消息,鏈上數據顯示,被Nansen標記為三箭資本的地址(0x3BA21b6477F48273f41d241AA3722FFb9E07E247)通過Matcha于69分鐘前將30000枚stETH兌換為28340.57枚ETH,兌換比例為0.9446:1,價值約3474萬美元;并于48分鐘前將8900枚stETH兌換為8378.07枚ETH,兌換比例為0.9413:1,價值約1036萬美元。[2022/6/14 4:26:16]
2、每筆交易的詳情;
3、調用和使用的智能合約信息
鏈上數據體現一個區塊鏈的網絡活動、判斷網絡發展是否健康快速。所以很多研究加密貨幣估值理論的,總會喜歡拿鏈上數據來搗鼓來搗鼓去,試圖找出加密貨幣估值的牛頓定律。
我們看看Messari上面提供的一些幣種的鏈上數據
我們今天就嘗試使用Messari的數據,看看我們從它提供的各個幣種鏈上數據,得到怎樣的一些投資標的,還有發現一些什么投資機會。
Atari創始人將通過MakersPlace發布基于經典街機的NFT系列:9月28日消息,雅達利(Atari)創始人Nolan Bushnell將通過MakersPlace發布基于經典街機的Arcade OG系列NFT,所有NFT都允許用戶通過增強現實技術以3D方式查看。該NFT系列包括五種不同的收藏品,每一種都描繪了一個不同的街機柜。(Decrypt)[2021/9/28 17:11:22]
我們使用到的數據類別,分別是交易額、NVT比率、活躍地址和交易數這四個數據類別。
交易額
我們先看交易額,以Messari上的24小時交易額作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前二十的幣種分別有:
Theta區塊鏈已支持通過MetaMask插件錢包訪問:去中心化流媒體平臺Theta Network宣布,已支持通過MetaMask插件錢包訪問Theta區塊鏈網絡,只需要設置自定義網絡并配置自定義RPC。Theta Network表示,目前MetaMask只適用于存儲和轉移TFUEL和TNT-20代幣,暫時不支持支持THETA代幣,未來可能會增加支持。[2021/8/5 1:36:27]
這是以下快速整理和思考得到的點:
整體而言,鏈上交易額,前十和整體的市值的關聯性還是挺大的。
比特幣是絕對強勢的存在,就算無論以太坊吹噓得多厲害要成為全球的結算層,比特幣的絕對老大地位在這個數據中還是無可撼動的。
Plasm Network將通過Microsoft Azure啟動Shiden Azure計劃:據官方消息,波卡生態智能合約平臺 Plasm Network 宣布與 Microsoft 達成合作關系,Microsoft 已接受 Plasm Network 背后的核心公司之一 Stake Technologies 的 Microsoft for Startups 計劃。當 Plasm Network 研發鏈金絲雀網絡 Shiden Network 成為 Kusama 平行鏈后,Plasm Network 將與 Microsoft 一起通過 Microsoft Azure 啟動 Shiden Azure 計劃,Shiden Network 也會從 Kusama 中繼鏈導入驗證人。在 Stake Technologies 和 Microsoft 的技術支持下,Shiden Network 上的收集人 (Collator)將能夠在 Azure 上運行節點。在網絡趨于穩定之后,Plasm Network 計劃在 Microsoft Marketplace 上列出我們自己的 DApp 以及基礎架構服務。
Microsoft for Startups 是一個全球計劃,致力于幫助初創企業成功擴展其產品。[2021/5/6 21:27:55]
PoS類項目可能由于交易成本低的關系,整體交易額都容易靠前。
主要的幾個交易額排名比市值排名要亮眼不少的有:DCR/DOGE/BAT/KNC/SNT/XVG等。
NVT比率
我們再看NVT,那我們先講一講NVT比率是什么?NVT比率是NetworkValuetoTransactionsRatio的縮寫,是對網絡估值程度與網絡使用量的比較.
在傳統股票市場中,市盈率一直是評估公司的長期有效的工具。它是公司股價與同等每股收益的比率。高市盈率描述了估值過高或高增長的公司。
NVT比率被譽為幣圈市盈率,因為比特幣的本質不是公司,而是支付和存儲的價值網絡,大家將流經其網絡的資金作為“公司收益”的替代。
NVT比率的上升表示網絡價值被高估,將其視為看跌的價格指標,而NVT的下降趨勢則表明相反的情況。至于多低的NVT比率為好,我暫時沒有看到一個十分標準統一的答案,有說30有說100有說150,我們記住,越低越好即可。
我們以Messari上的NVT比率作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前17的幣種分別有:
這是以下快速整理和思考得到的點:
整體而言,鏈上交易額和市值排行關聯度不大。
以太坊的NVT比率目前要低于比特幣,反映以太坊的網絡價值相比比特幣而言,被低估的情況要稍微更明顯。
PoS類項目可能由于交易成本低的關系,NVT比率方面也是會出現較低的現象,從對參考意義造成很大影響。
如果不考慮PoS類幣種的虛高,比較有網絡價值的幾個PoW類幣種有:DCR/Zcash/Verge等。
活躍地址數
我們先看活躍地址數,以Messari上的活躍地址數作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前17的幣種分別有:
這是以下快速整理和思考得到的點:
整體而言,活躍地址和市值排行呈一定相關性。
ERC20代幣的活躍地址明顯不如其他的“主網幣”或者PoW幣種,特別是一些老礦幣在這方面優勢明顯。
幣圈的用戶其實還是很少,活躍用戶能上千的已經可以算是佼佼者。
交易數
我們先看交易數,以Messari上的24小時鏈上交易數作為評比,Messari所提供的鏈上交易量前20的幣種分別有:
這是以下快速整理和思考得到的點:
符合預期,水分挺深的EOS和TRX,一個第一一個第三。
瑞波雙雄的XRP和XLM稍稍讓人驚訝,一個第二一個第四。
BSV比較意外,交易數居然和以太坊差不多,是比特幣的三倍,是BCH的十五倍。
狗狗幣的交易數和BCH差不多,是萊特幣的一倍,說明了并不是你有大公司撐腰就做到大規模采用。
匿名幣還有是人用的,但其實占的市場并不大,應該不會超過5%,門羅幣比上不足,但萊特幣BCH這些主要的比特幣競爭幣對于門羅并不見得太有優勢,這點門羅一點都不丟臉。
Decred中規中矩,延續一貫風格,總能上榜,但不拔尖,相比于市值來講,它的鏈上數據確實看著不錯。
結語:
我是一個謹小慎微的小散戶,我是一個弱者。
我不會上推特,我不會找各種各類的最新區塊鏈行業資訊;我看不懂各種機構研報,我看不懂該怎么把握各種行業發展趨勢;我沒有專家的的理解深度,我也沒有各種大佬的人脈資源;我不能管理好自己的投資情緒,也不能好好地管理好自己的風險彈性。
不得不認我就是一個弱雞。
不過我愿意承認自己是弱者,我能做的,往往是,盡可能規避自己的弱點,投我能力匹配的,投我認為符合簡單常識和時間會回報價值的。
鏈上數據也許算是一個不錯的切入口,畢竟我還是相信“網絡用的人越多,網絡的價值越大”這個假設在長期的投資周期里是會成立和體現的。
最后補充一下我們今天的數據資料都在哪里找呢?以下是鏈接:
https://messari.io/screener
作者|哈希派分析團隊 WBTC - TRX 24小時資產流動性突破2190萬人民幣:據最新數據顯示,隨著JustSwap的普及與WBTC - TRX 廣泛流通.
1900/1/1 0:00:00文|互鏈脈搏·元尚 截至2020年一季度末,互鏈脈搏統計共計有35家外資公司在華申請了區塊鏈相關專利,總數量212件,雖然只是國內上萬件的專利申請量的零頭,但申請方大都來路不凡.
1900/1/1 0:00:00來源:中國經營報 7省市發布的25萬億重點項目和新基建概念瞬間點燃資本市場熱情,區塊鏈則正在成為其中關鍵技術元素.
1900/1/1 0:00:00ETH分析公司Covalent的聯合創始人GaneshSwami發布的數據表明,去中心化金融(DeFi)交易在以太坊區塊容量中的占比越來越大,而ETH轉移的份額卻在下降.
1900/1/1 0:00:00本文來源:彩云區塊鏈,原題《隨著比特幣價格反彈至6000美元以上,部分礦工重返礦場》作者:ack123888比特幣價格在過去一周左右的時間內強勁反彈,較本月初極端恐慌引發的拋售期間創下的低點.
1900/1/1 0:00:003月23日,美聯儲宣布了一場史無前例的QE,包括了開放式的資產購買,每天將購買750億美元的國債和500億美元的機構住房抵押貸款支持證券,每日和定期回購率報價利率將重設為0%等等.
1900/1/1 0:00:00