比特幣:比特幣持倉周報 | 多類賬戶提前拋出回調預警信號

1月18日，CFTC公布了最新一期的CME比特幣期貨周報，統計區間內比特幣出現了一波快速回調，不過并沒有破壞前段時間的震蕩上漲勢頭，這一階段中市場基本保持在年初的多頭主導狀況之中。

總持倉數量在最新一期數據中自5400張微升至5405張，該數值續刷2019年2月7日以來新高，在行情出現回調的情況下，市場參與熱度卻沒有出現特別明顯的降溫跡象，這種近一年高位的未平倉數據保持顯示前一期數據的暴漲并非偶發的“意外現象”。

分項數據上來看，規模較大的經紀商持倉多頭頭寸自338張下降至272張，空頭持倉則自331張進一步回落至300張，上周一度呈現出的凈多狀況在短短一周后再度遭到破壞，雖然最新統計周期內這類賬戶在多空雙向都進行了減倉處理，但是多頭頭寸的減持強度明顯更大，這顯示出這類賬戶對于后市的看漲態度有所軟化，尤其是在價格并沒有出現明顯回調的情況下，這類賬戶過去一段時間里的多頭頭寸持續大幅增持戛然而止，尤其是在短暫轉入凈多之后迅速回歸凈空的持倉狀況之中，這可以認為是大型機構對于后市給出的一個回調預警信號。

Jack Dorsey：比特幣是互聯網上唯一的貨幣:金色財經報道，在Block投資者日(Block’s Investor Day)上，Block首席執行官杰克?多爾西(Jack Dorsey)透露了他將這家支付公司擴張為跨多個領域的數字巨頭的雄心，并重申了其對區塊鏈技術和比特幣未來的堅定信心。他認為比特幣是互聯網貨幣的唯一候選者。Block的首席執行官強調，加密和音樂流媒體業務應該被視為一個“生態系統”。他還指出，該公司在比特幣領域的努力將繼續成為該公司的主要戰略，其與銀行類似的現金應用程序將支持點對點支付和比特幣交易。（cryptopotato）[2022/5/19 3:27:52]

數據：比特幣期權的Put/Call比率達到3月13日以來高點:根據skew markets的數據，比特幣期權合約的Put/Call比率已達到1.10，這是自3月13日達到1.89以來的最高水平。較高的Put/Call比率表明，期權交易要么買進更多看跌期權，即賣出合約的權利；要么買進更少的看漲期權，即買入合約的權利。

在傳統金融產品市場，Put/Call比率若高于0.7-1的一般范圍，則表明空頭壓力很大，因為交易商更有可能賣出，而不是買進。這種拋售壓力可能有很多原因，其中最主要的是對價格下跌的預期。

與之前的Put/Call比率比較來看，比特幣價格前景堪憂。在3月12日市場崩潰前，這一比率一度飆升至1.39，為過去3個月來的最高水平，毫無疑問，拋盤壓力開始向下移動。在達到1.39的兩天之后，比特幣的現貨價格從7800美元跌至4000美元以下，隨后回升至5500美元。然而，自從那次暴跌之后，比特幣在短時下挫后的Put/Call比率就沒有超過1.08。到目前為止，這一比率達到了1.10。（AMBCrypto）[2020/3/30]

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杠桿基金方面，這類賬戶在最新統計周期內多頭持倉自2517張進一步上升至2688張，空頭持倉自3661張回落至3339張。在上一期數據中出現多空雙向同步暴漲過后，本期數據中這類賬戶給出了一個指向性更加明確的調倉動作。多單繼續增持配合空單減持，在多單此前已經創出近半年新高水準的情況下，相當于拋出了一個非常明確的看漲態度。當然，由于這類賬戶當前的持倉仍處在凈空的狀況之中，所以這種“看漲”的觀點更多是短周期級別的偏多情緒。

分析 | Bitfinex上USDT跌幅和比特幣溢價幅度相似 存在套利交易可能:據CCN消息，隨著USDT的價格從1美元下跌至0.98美元，跌約2％，過去一周，比特幣在Bitfinex上的溢價也增加了相似幅度的增長。分析師Alex Kruger表示，USDT的價格下跌可歸因于三個因素:1.交易員轉向接受審計和監管的替代品，比如Gemini USD和Pax。2.交易員出售USDT以購買加密貨幣。3.關于Tether LLC獲得的銀行服務的擔憂。而理論上，交易員可以通過在Bitfinex上出售比特幣和以太坊等加密貨幣來利用Bitfinex的加密貨幣溢價。但是，由于該平臺上的存款被暫停，交易員只能以USDT出售。但在Bitfinex進行套利交易的交易員必須考慮USDT的短期價格趨勢，因為USDT存在繼續跌破0.98美元關口的風險。[2018/10/14]

Coindesk：比特幣價格超過8135美元將中止看跌:Coindesk技術分析表示，BTC價格正在試探7240美元，有可能跌破7000美元。此舉可能使50日均線處于200日均線下方（形成死亡交叉）。作為一個滯后的指標，死亡交叉不太可能造成重大損失，因此BTC周收盤價可能不會低于6600美元。另一方面，如果每日收盤價高于8135美元（橫盤通道上限），看跌觀點或將終止。[2018/3/29]

大戶持倉方面，多頭持倉自464張回落至342張，空頭持倉自786張進一步上升至1043張，空頭頭寸繼續刷新去年9月17日以來新高。與前一期數據的同步增持不同，本期數據中這類賬戶同樣給出了一個非常明確的單邊信號，空單大幅增持配合多單大幅減持的倉位調整顯示出這類賬戶對于比特幣后市走向持強烈看空態度，在價格層面上沒有出現明顯調整反而還在延續漲勢的情況下，這意味著這類賬戶目前正在押注價格回調。

散戶持倉方面，多方持倉自1757張進一步上升至1774張，續刷去年8月13日以來新高，空方持倉自322張反彈至414張。在最新統計周期內散戶倉位出現了同步增持，不過需要注意的是，這類賬戶的空頭頭寸增持幅度明顯大于同期多頭增持水準，這與散戶的“習慣性”偏多態度并不一致，雖然目前這類賬戶倉位的凈多比例無可撼動，但是這類賬戶空頭頭寸明顯增長的情況上一次出現要追溯至去年11月中上旬，而上一次出現類似信號后不久行情就迎來了一波強度非常可觀的回調表現，所以這一調倉信號同樣值得引起投資者的重視。

Bitfinex交易所比特幣持倉

Bitfinex比特幣合約多空持倉數據由交易所實時更新，因此與每周延后更新的CFTC持倉報告相比，Bitfinex交易所持倉數據更能反映即時的市場散戶多空情緒變化。

Bitfinex交易所比特幣合約持倉自2019年最后一周開始出現的多空雙向同步減持狀況出現了戲劇性的變化，上周該交易所合約投資者空單持倉出現了一波快速反彈，在短短幾個交易日內該平臺合約持倉中空頭頭寸幾乎翻倍，相比之下同期多頭頭寸卻并沒有出現明顯的變化。短期內這種倉位變化與CFTC持倉周報中CME平臺散戶倉位的倉位調整結果非常相似。在最近幾期數據中，Bitfinex交易所合約倉位與上述散戶倉位的聯動性愈發明顯，會否最終形成規律性的指向信號仍然有待觀察。不過從最近一周左右時間里的調倉變化來說，看似已經有越來越多的投資者注意到了短期內的回調風險。

OKEx交易所比特幣持倉

OKEx官方數據顯示，該交易所比特幣合約投資者的多空持倉比數據在上周曾經出現了一波快速回落，不過在上周末期間這一比值重新反彈并一度沖高至1.40上方，從這一比值的變化趨勢上來看，該數值與比特幣行情的聯動性非常明顯，上周后半段的一波快速反彈帶動市場做多人數比例大幅增加，不過隨著昨日盤中一波急跌跳水走出，目前多單占比正在迅速回落。這種與市場聯動性較強或者說存在一定滯后性的數據顯示多數投資者仍在被動跟隨市場調整倉位，因為短期來看這類數據的前瞻意義不高。

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