BOB:95%的加密貨幣玩家都在賠錢？6個驚人數據告訴你真實原因

幾乎所有的加密貨幣玩家都知道一個廣為流傳的統計數字：95%的人都在賠錢。如果向更深處挖掘一下，就會發現有研究表明這個數字或許會更高。這個領域以驚人的速度涌現出無數有理想抱負的人。

那么，為什么會有這么多有才華的人被一個失敗率極高的加密貨幣所吸引呢？

6個驚人數據顯示：加密貨幣交易正面臨艱難處境

很多加密貨幣的玩家入場的原因顯而易見——不需要為別人打工，整天穿著T恤坐在沙發上就可以「一夜暴富」。“輕松賺大錢”的虛假承諾和獨立財富帶來巨大吸引力。

但事實是，進行日內交易是極其辛苦的，心理上需要承受巨大的壓力。不僅不一定能帶來更好的生活，它更有可能會毀掉人們的生活。

BurnBNB：BEP-95升級后已銷毀128100枚BNB:金色財經報道，Burn BNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了128,100枚BNB（價值49,876,300美元）。[2022/10/22 16:35:24]

讓我們從在線教育資源Tradeciety的一些關鍵統計數據談起：

80%的日內交易者在工作的頭兩年就辭職了；

在所有的日內交易者中，近40%的人僅僅堅持了一個月；

在三年之內，只有13%的人在繼續進行日內交易，五年后，僅剩7%；

個人投資者平均表現每年比市場指數低1.5%；

活躍交易者每年表現比預期低6.5%；

具有長達10年消極記錄的交易者仍在繼續進行交易；

區塊鏈去中心化貸款市場Skeps完成950萬美元A輪融資，貝塔斯曼領投:9月2日消息，區塊鏈去中心化貸款市場Skeps宣布完成950萬美元A輪融資，貝塔斯曼印度投資公司（Bertelsmann India Investments）領投，原有投資者Accel參投。新資金將用于擴大銷售、營銷、工程和產品團隊，擴大商家和貸方客戶群，并拓展更多服務。Skeps使用私有企業區塊鏈以合規和安全的方式創建去中心化貸款市場。過去18個月為逾10億美元的貸款評估提供了支持，批準率達80%。它為商家與貸方或銀行之間提供了有效的去中心化匹配解決方案。Skeps稱銀行可使用其技術與金融科技公司在先買后付（BNPL）進行競爭。貝塔斯曼印度合伙人Rohit Sood說：“Skeps是我們在過去幾年中遇到的最具創新性的銷售點融資解決方案。”（Businesswire）[2021/9/2 22:54:17]

最后一點表明，當日內交易者收到有關其能力的負面信號時，他們甚至會選擇繼續進行交易。

黑客返還28953枚ETH至Poly Network提供的多簽地址:據歐科云鏈OKLink數據監測，攻擊Poly Network的黑客在區塊高度13011221將28953枚ETH返還至Poly Network早先發布的以太坊多簽收款地址。

交易哈希：0xf91e43dceeb80cd2d5fbf2c5cf94ea364929515bbac29f57270163c3de812271。[2021/8/13 1:51:45]

令人震驚的是，幾乎每個人都在虧損，并且虧損的速度很快，他們進行簡單而盲目的投資，甚至在被證明無利可圖之后還會繼續交易。這是為什么呢？

事實是，大多數準玩家對未來的挑戰都沒有做好充分的準備，他們用自己的真金白銀作為吸取慘痛教訓的代價。他們低估了交易帶來的心理挑戰，無法在交易中剔除情緒因素做到完全理智。

約6195.50萬枚USDT在未知錢包間轉移:據Whale Alert數據顯示，北京時間09月21日17:06，約6195.50萬枚USDT從0xaaf5開頭未知錢包地址轉入0x343d開頭未知錢包地址，交易哈希為：0x3e1a55c6ee9537c42412549f6fbfe913ddaa1771dd99aa17d768eeb523e0e8b0。[2020/9/21]

他們無法以一個確定的系統進行交易。當面對一個明確的系統時，他們常常會在自己的既定規則之外進行交易。這些都是很明顯的原因。

什么是“隨機強化”？

動態 | GMO發布10月業績：挖礦收益達595BTC:據crypto.watch消息稱，日本GMO于11月5日公布了該司虛擬貨幣挖礦業務的10月份業績報告。報告顯示10月份該公司的BTC收益為595BTC，BCH收益則為875BCH。其次，報告還顯示，公司計劃在10月底之后發運的開發采礦機，由于全球需求和供應緊張，一些電子元件的采購被推遲，預計出貨將比原定時間表延遲。[2018/11/5]

玩家們失敗的一個不太明顯的原因可能是“隨機強化”原則。這一概念也解釋了為什么他們即使屢戰屢敗也仍要繼續交易的原因。

根據Investopedia的定義，“隨機強化”指：用任意事件來限定一個假設或想法；將技能或技能缺乏歸因于本質上的非系統性結果；從金融市場等本質上不一致的結果中尋找對積極或消極行為的支持。

市場傾向于獎勵不良習慣，同時懲罰積極行為，尤其是在樣本量較小的情況下。讓我們用一個理論示例來解釋此原理。

Bob想辭去工作成為一名全職加密貨幣玩家。他留出一部分啟動資金，并且時刻關注市場和推特上的一些“大牛”。他看到大牛們在談論一種山寨幣，打開圖表看到這種山寨幣的價格正在迅速上漲。

他買入這種山寨幣后去洗了個澡，回來后賣掉并很快地賺了一筆。他在午餐前又重復了一遍這個操作，完成了幾筆成功的交易后，Bob開始自信地認為自己真是個天賦異稟的交易者。

那么問題出在哪兒？Bob在沒有系統或計劃的情況下進行交易，并且盲目地認為幾筆隨機交易的成功能表明接下來也會一路成功下去，而市場也獎勵了他的不良行為。無需多言，Bob的結局很可能是繼續進行沖動交易，并最終失去了所有資本。

這個故事也有另一個版本。假設Bob吸取了教訓，并花了幾個月的時間制定了一個交易計劃，包括風險管理、適當的投資組合和交易規則。

他確定了合適的交易機會，完美把握了進入并退出交易的時機。他一次又一次地嘗試，但是連續輸了7次。市場正在懲罰Bob的良好行為。Bob開始懷疑他的系統，并采取了違背自己系統的高風險交易，這次他成功了。令他驚訝的是，他又試了一次，并且又賺到錢了。Bob現在又回到了原點，開始沒有系統地進行交易，因為市場已經獎勵了他的不良行為。

通過隨機強化，市場通過分散Bob的交易計劃來重新調節他進行交易的方式。他默許自己遵循一種基于沖動、高風險、復仇的交易方式。

并非每個人都是天才

隨機強化的概念從未像在2017年的加密泡沫中那樣明顯。在這個拋物線型的牛市中，人們很容易將運氣誤認為是技能。

業余交易者只是隨意的把現金投入山寨幣中，然后在獲得巨大的即時收益后賣出，就可以輕而易舉地賺到錢。在2017年的加密市場上，每個人都是天才。然后2018年來了——泡沫破滅了，這些業余交易者沒有做好應對股市下跌的準備。他們沒能出售資產，盲目持有，直到失去了所有的一切。

盈利的關鍵是要了解市場是動態且不斷變化的。交易者必須學會確定什么時候的某些損失或利潤可以歸因于他們的技能，什么時候要歸因于隨機性。這是通過長時間遵循確定的計劃進行交易來實現的。

每個交易者都應該有一個完善的、經過測試的計劃，包括入市、出市和止損、頭寸規模和風險的書面規則。交易者們絕不應該在計劃之外進行交易。

加密貨幣交易并非上策

任何單筆交易的風險都不應超過自己投資組合的1%，這是承受連續虧損的關鍵。他們應該在很長一段時間內測試和調整自己的計劃。好的系統可以讓你在較長的時間范圍內保持優勢，因為隨著樣本數量的增加，隨機性將變得沒那么重要。

好的交易應該被定義為交易者計劃中的交易，交易他們的計劃并管理他們的風險——這些都是他們可以控制的因素，不是由交易結果來定義的。

另一方面，糟糕的交易是指交易者未能遵守其規則并違背他們更好的判斷而執行的交易，即使這筆交易碰巧有利可圖，它也永遠是一筆爛交易。

通過制定一個經過了良好測試的計劃，交易者可以克服隨機強化的陷阱，消除情緒和沖動，并學會如何獲利。這就是幫助你成為那5%的玩家的關鍵。

但換句話說，要做到這些何嘗容易？所以最后還是那句話，不要當加密貨幣的炮灰。多找找區塊鏈的應用場景，解決現實中和產業中面臨的問題，而不是總想著「一夜暴富」才是正路。

來源|Cointelegraph編譯|火火醬

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