加密貨幣:加密資產的交易機器人：如何理解？該如何選擇？

前言：加密貨幣波動性很大，不過對于交易者來說，這是喜歡看到的。他們會通過交易機器人獲得收益嗎？如何理解交易機器人？如果要選擇交易機器人，應該如何選擇？本文作者JannyKul，由“藍狐筆記”社群的“曉L”翻譯。

作為一種資產類別，加密貨幣有波動性，很大的波動。如果是買家或持幣者，波動性可能不是你想要的。想象一下，一天內損失20%的全部血汗錢是什么滋味。

然而，對于交易者來說，波動性是很受歡迎的。

當市場耍性子時低價買入，當市場興奮時賣出以卸載風險，這實際上是作為投資銀行做市商的生命線。

如果運用相同的原則創建算法，然后自動化整個設置，這很棒，不是嗎？

究竟什么是加密貨幣交易的機器人？

加密貨幣的交易機器人是一種計算機程序，可以在適當的時間內自動進行各種加密貨幣買賣，其目的是產生利潤。

這是字面意思。

澳大利亞：正在努力確保加密資產監管保護消費者:金色財經報道，澳大利亞政府表示，它正在努力確保對加密資產的監管保護消費者，并使經濟定位以利用新的數字產品和服務。為實現這些目標，澳大利亞政府表示計劃改革加密資產的許可和保管。政府表示，將特別強調目前不屬于金融服務監管框架的一部分加密貨幣。Anthony Norman Albanese領導的政府表示，它還打算讓加密資產服務提供商遵守所謂的一套義務和運營標準。聲明補充說，此類標準旨在保護客戶的數字資金。關于監管和許可框架的設計，澳大利亞政府表示將在“2023 年年中”開始公眾咨詢程序，以便在引入立法之前進行充分的咨詢。[2023/2/7 11:50:41]

重要的是要注意到，并不是所有的交易機器人都能賺錢，事實上，它們中的大多數都不能。

那么，理想情況下，機器人實際上可以產生利潤，且風險調整后的利潤比你僅僅是購買并持有相同的代幣要高。

當我說風險調整時，意思是說，投資時你的正向收益相對于負面收益是更好的。為了證明這一點，請考慮如下的事情：

你會選擇那一個：

l每天的日收益為1%，且沒有負面收益，全年的最終回報為250%。

意大利市場監管機構Consob敦促對加密資產進行監管:6月14日消息，意大利市場監管機構Consob首席執行官Paolo Savona就加密貨幣的風險向投資者發出了警告。他指出，加密貨幣所依賴的技術使得偵測包括洗錢和資助恐怖主義在內的犯罪活動變得更加困難。Savona還呼吁通過歐洲系統風險委員會(European Systemic Risk Board)建立一個相關的國立機構，以增強宏觀穩定性。（金十）[2021/6/14 23:35:49]

l?周一+10%的回報，周二-5%的回報，而周三+3%的回報，全年的回報率為500%。

希望你選擇第一個。

看到了嗎？第一個例子有持續性。當某些事情具有持續性時，其風險就會降低。

事實上，即使第二個例子全年回報率高達1000%，你仍然應該更青睞于第一個例子的持續性回報。

這里的秘訣是，它的關鍵在于復利:1.012??-1=1103％，但這超出了本文的范圍。這里的要點是，考慮到持續性的回報和過山車的選擇，你應該選擇可持續性，即使過山車能夠給你帶來更高的回報。

報告：加密資產價格與代碼開發人員存在相關性:金色財經報道，一份名為《從代碼到市場:開發者網絡和加密貨幣相關收益》的預印制研究報告稱，加密資產價格和其代碼開發人員之間存在相關性。報告發現，4%的開發者為不止一種加密貨幣貢獻了代碼，市場反映了這些跨資產的依賴關系。本質上，如果開發人員處理了多個資產，則這些資產將在市場行為上具有相似之處。報告的結果確定了加密貨幣的協作開發與其市場行為之間的明確聯系。[2020/4/18]

僅有高回報是不夠的，你需要風險調整后的高回報。這正是讓加密貨幣交易機器人如此有趣原因。如果找到一種方式，能捕捉到加密貨幣的多數上漲，而又沒有常規的直接沖擊，那么，這將會是一種比持幣者持有更具有吸引力的投資主張。

加密貨幣交易機器人如何運作？

最復雜的交易機器人使用3個移動部分工作：

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1.信號發生器

這是做預測的部分。將一些數據輸入信號發生器，產生一些買或賣的信號輸出。如果你看到任何使用“技術指標”的機器人，那么，最好不要嘗試進行目光接觸，只是慢慢退回就好。

動態 | 加密資產投資工具Coincube將停止服務，并開源代碼:加密資產投資工具Coincube通過郵件宣布將在8月15日停止官方服務，下周會處理付費用戶的退款流程。另外，雖然 Coincube停止官方服務，但也同時將提供一個開源版本的Coincube，用戶可以基于該代碼部署私有服務。Coincube是一個專注于加密資產的投資管理工具，用戶可以方便的設置和部署自定義資產組合，并通過被動式的管理方法追蹤資產比例并提供自動再平衡功能。據Crunchbase顯示，Coincube曾在2015年進行過天使輪融資。[2019/8/13]

2.風險分配

這需要買入或賣出信號，且決定量的大小。例如，我們應該將全部資本allin這個交易，或者是只分配部分資金進入？我們應該一次性買入還是平均方式買入？現在，我們知道了方向，知道想買入或賣出多少，接下來就是實際執行交易的部分。

3.執行

如果你需要一次性購入很多，例如必須為500個客戶買入價值1000萬美元的資產，那么，你可能不希望在一次交易中完成，因為你不太可能獲得理想的價格。

懷俄明州等候州長批準關于“功能性資產”加密資產免受證券法限制的法案:懷俄明州立法機關通過了一項法案，規定某些類型的加密資產免受證券法的限制，現在該法規將由州長Matt Mead進行最終批準。公眾記錄顯示，該法案以27-3的投票結果通過，沒有參議員棄權。據悉，豁免的資產被稱為“功能性資產”，指那些“尚未由被開發者帶入市場或作為投資出售”以及“可交換獲得商品和服務”的資產。[2018/3/7]

理想情況下，你想在市場中分散你的訂單。如果你擁有跟其他1000個人相同的機器人，且你們都在不相連的實例中運行，也就是說，它們之間并不相互通信，那么，這實際上會給你不利的定價。

所有三個部分都需要它們各自不同的算法和優化流程。如果你有一個機器人，它在回避上述任何一個部分，那么，你可以無視它們，這樣的機器人不會給你帶來收益。

交易機器人Vs人類之間有什么區別？

1.活性。機器人可以24/7全天候運作，人類則需要睡覺和休息。

2.速度。機器人的操作速度更快，人類思考時間加上反應時間會更慢。

3.沒有情緒。機器人不受貪婪或恐懼影響。它們總是按統計上概率作出更可能獲勝的決策。

4.容量。機器人每秒可以處理數十億字節的數據。人類很難在這么短的時間內處理如此大量的數據。

運行機器人有很多好處。這一切歸結為它們擁有跟人類不同的技能。機器人是一致且單調的。為了獲得收益，你需要保持一致性，坦率地說，必須做一切“反人性”的事情。

然而，值得注意的是，機器人，任何機器人，只會像創造它的人類一樣好。古老的諺語說得對，輸入的是垃圾，出來的仍然是垃圾。

有些方法人類會勝出，這里主要是主觀思維。

如果某一特定信息并沒有附加的特定結果，且需要橫向或二級思維來理解其含義，那么，你最好還是通過人來執行。我不會太擔心這個問題，因為每當機器人達到相當主觀的狀態，它就可以選擇不投資。

交易機器人有那些不同的交易算法？

不會太過于技術化，實際上只使用過兩種算法。這些算法會以不同的方式偽裝，會被包裝成不同的東西，但事實上它們主要是這兩種算法。

1.動量

價格上漲，如我們認為它們會繼續上漲=買入，反之亦然。從統計數據看，大多數動量策略并不總是能贏，但當它們贏的時候，它們的回報很可觀。損益比約55%左右，損益比70%相當于普遍，也能賺錢。

2.均值回歸

價格上漲，如我們認為它們應該會回調=賣出，反之亦然。相反，大多數均值回歸策略贏的次數多于失敗的次數，然而，損益比較小。贏/輸比率70%左右，55%左右的贏/輸比相當普遍，也能賺錢。

是的，就這么簡單。

一個經常被忽略的因素是費用，它可能會極大影響你的盈利。你的處理成本以及交易成本會對你的機器人產生巨大影響。無論機器人是流動性的接受者還是流動性的創造者，交易費用都會有所不同。

最好的算法會管理其買賣單交易比，且根據最優交易成本，還可以在多個交易所動態交易。如果每次交易都有侵略性，機器人只能勉強維持小的統計優勢，這可能會完全被交易費用吞噬。

加密貨幣交易機器人能賺錢嗎？

現在，我還沒有測試太多的機器人。不過，我們可以在reddit和其他博客上找到好朋友，看看那些使用過交易機器人的朋友有什么共同看法。

“無論如何設置機器人，跟購買和持有相比，我嘗試的所有商業交易機器人都有損失。”——intertron

“如果交易機器人有效，每個人都會使用它。這里不包括那些私有機器人，它們被BlackRock和其他大型交易公司使用。我們永遠無法獲得數據和他們的開發團隊。”——Vibrate

“可以肯定地說，最好的機器人是從未聽說過的，且永遠不會提供給你的。”——KaiSedgwickviaCoinTrellis

“這是讓人失去所有錢的好方法...如果人們不知道他們在市場上做了什么，我不能期望他們有能力...設置機器人”——Person51389

遺憾的是，當前，交易機器人可供公眾使用的現實正在發生。算法交易可以非常賺錢。

然而，問題實際上是，專業投資者的知識和構建這些算法的黑客之間存在巨大的脫節，而且將其向公眾提供。

事實上，很多面向公眾的論壇依然將技術分析看作為可行的投資工具，這讓你可以了解到問題的范圍。甚至不讓我開始過度擬合。

選擇交易機器人時應該注意什么

在購買/使用/投資任何交易機器人之前，問自己三個問題：

1.公司里高層領導的專業經驗水平如何？如果他們沒有管理超過1億美元規模的資產，且也沒有良好的投資記錄，你應該慎重考慮。

2.他們的算法是否廣為人知且向所有人公開？如果他們給你交易級數據，那么他們的算法很容易被復制。如果是這樣的化，不管他們的機器人有多少“優勢”，很快將被用盡。

3.他們的成功跟你的成功一致嗎？如果你賠錢，他們是否愿意消減費用？如果你賺錢，他們也會獲得收益嗎？如果他們只是給你一個平臺，并讓你自己解決問題，除非你確切知道你在做什么，否則這絕對不是什么好事。

遺憾的是，選擇一個交易機器人并不像回答這三個問題那樣微不足道。在我看來，最終都歸結為人。忘掉公司的營銷，而是問問自己，你在用錢投資，你真的相信這個人嗎？

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風險警示：藍狐筆記所有文章都不能作為投資建議或推薦，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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