比特幣:特斯拉購入比特幣 數字黃金再“出圈”

摘要

特斯拉購入15億美元比特幣，比特幣加快進入美國主流資產配置視野。美國時間2月8日晚，在特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份文件中顯示，今年1月特斯拉已經購買價值15億美元的比特幣作為戰略投資。文件提到，此次購買比特幣的背景是特斯拉于 2021年1月更新了公司投資政策，使其更加靈活，目的是進一步充分利用不需要維持流動性的現金獲得更加多樣化、最大化的回報。且公司表示，在不久的將來，在法律允許的基礎上，將開始接受比特幣作為產品的付款方式。因此，特斯拉或將成為第一家接受比特幣支付的大型汽車制造商。此消息推動比特幣價格短線飆升，1小時內漲幅超過13%，近日又創出新高，直逼5萬美元（最高價格超過49000美元）。我們認為，特斯拉以及馬斯克個人對比特幣的青睞有望形成一種示范效應，即比特幣的“數字黃金”越來越成為市場共識，因此未來有望帶動更多的美國行業巨頭將比特幣作為重要的資產配置。與前段時間Microstrategy（MSTR）等美股上市公司融資購入比特幣作為戰略儲備不同，特斯拉及馬斯克的行業地位和影響力帶來的市場預期變化是巨大的，配置比特幣資產以及推動比特幣作為付款方式的做法勢必將給美股其他行業巨頭帶來一定的戰略壓力以及潛在影響。

CME上線以太坊期貨，北美首個比特幣ETF在加拿大獲批，加密貨幣資產加速登陸傳統金融市場。芝加哥商品交易所（CME）在2月8日推出的以太坊期貨合約首日交易量超過3000萬美元。根據CME官方的消息，其以太坊期貨合約的代碼為ETH，根據芝商所的以太坊參考匯率 (BRR) 以美元現金結算，每周交易5天，交易時間為美國中部時間下午5時至次日下午4時，一份合約價值50ETH。據Decrypt消息，資產管理公司Purpose Investments的比特幣交易所交易基金（ETF）已在加拿大獲得批準。近年來美國公司曾試圖通過美國證券交易委員會（SEC）獲得比特幣ETF（交易所交易基金），但均以失敗告終，而加拿大的比特幣ETF進展得卻比較順利。

SEC批準的Volt ETF將由特斯拉、Square、Coinbase、推特和PayPal等約30家公司組成:金色財經報道，美國證券交易委員會(SEC)已批準“Volt加密行業革命及技術ETF”，讓投資者可以輕松投資以比特幣為中心的公司。根據該基金創始人Tad Park透露，Volt 基金將由大約 30 家公司的股份組成，包括特斯拉、Square、Coinbase 和 PayPal，另外目前已經決定將 Twitter 和 Marathon 等比特幣礦業公司也納入其公司庫中。此外，根據該基金在今年六月份提交的初始申請信息中，其中披露該基金 25% 的資產由 MicroStrategy 的股票組成，不過 Volt 創始人 Tad Park 已經表示，一旦該基金在紐約證券交易所上市，MicroStrategy 的股票組成比例會有所降低。（decrypt）[2021/10/8 20:13:30]

上周行情回顧：Chainext CSI 100上漲25.15%，細分板塊中支付交易表現最優。從細分板塊來看，支付交易、物聯網&溯源、文娛社交、基礎增強、存儲&計算、純幣類、AI表現均優于ChainextCSI100平均水平，為87.50%、81.99%、46.66%、47.76%、59.40%、26.24%、58.6%；商業金融、基礎鏈表現遜于ChainextCSI100平均水平，為18.11%、18.28%。

特斯拉并未在第二季度賣出比特幣:金色財經報道，根據特斯拉的2021財年第二季度財報，特斯拉沒有報告新的數字資產銷售或購買。該公司目前持有13億美元的比特幣。[2021/7/27 1:17:15]

一、特斯拉購入比特幣，數字黃金再“出圈”

特斯拉購入15億美元比特幣，比特幣價格應聲飆漲。美國時間2月8日晚，在特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份文件中顯示，今年1月特斯拉已經購買價值15億美元的比特幣作為戰略投資。文件提到，此次購買比特幣的背景是特斯拉于 2021年1月更新了公司投資政策，使其更加靈活，目的是進一步充分利用不需要維持流動性的現金獲得更加多樣化、最大化的回報。且公司表示，在不久的將來，在法律允許的基礎上，將開始接受比特幣作為產品的付款方式。因此，特斯拉或將成為第一家接受比特幣支付的大型汽車制造商。此消息推動比特幣價格短線飆升，1小時內漲幅超過13%，近日又創出新高，直逼5萬美元（最高價格超過49000美元）。我們認為，特斯拉以及馬斯克個人對比特幣的青睞有望形成一種示范效應，即比特幣的“數字黃金”越來越成為市場共識，因此未來有望帶動更多的美國行業巨頭將比特幣作為重要的資產配置。與前段時間Microstrategy（MSTR）等美股上市公司融資購入比特幣作為戰略儲備不同，特斯拉及馬斯克的行業地位和影響力帶來的市場預期變化是巨大的，配置比特幣資產以及推動比特幣作為付款方式的做法勢必將給美股其他行業巨頭帶來一定的戰略壓力以及潛在影響。

特斯拉在第二季度面臨高達1億美元的比特幣減值損失:金色財經報道，比特幣最近的價格大跌可能會導致特斯拉第二季度的財務報表出現1億美元的減值損失。[2021/7/7 0:32:17]

CME上線以太坊期貨，北美首個比特幣ETF在加拿大獲批，加密貨幣資產加速登陸傳統金融市場。芝加哥商品交易所（CME）在2月8日推出的以太坊期貨合約首日交易量超過3000萬美元。根據CME官方的消息，其以太坊期貨合約的代碼為ETH，根據芝商所的以太坊參考匯率 (BRR) 以美元現金結算，每周交易5天，交易時間為美國中部時間下午5時至次日下午4時，一份合約價值50ETH。這是繼2017年12月CME上線比特幣期貨后，主流金融市場上線的第二個加密資產期貨合約。據Decrypt消息，總部位于多倫多的資產管理公司PurposeInvestments的比特幣交易所交易基金（ETF）已在加拿大獲得批準，涉及以下地區：不列顛哥倫比亞省，艾伯塔省，薩斯喀徹溫省，曼尼托巴省，魁北克省，新不倫瑞克省，新斯科舍省，愛德華王子島，紐芬蘭和拉布拉多，西北地區，育空和努納武特。近年來美國公司曾試圖通過美國證券交易委員會（SEC）獲得比特幣ETF（交易所交易基金），但均以失敗告終，而加拿大的比特幣ETF進展得卻比較順利。比特幣ETF不同于灰度旗下的GBTC和其他封閉式的比特幣基金。比特幣ETH是持續發行的，這將有助于這些基金/信托以相對于資產凈值的價格進行交易。ETF類似于共同基金，因為它直接跟蹤選定的證券，但它們在交易所上市，可以像股票一樣交易。此次獲批的比特幣ETF將在多倫多證券交易所交易，其交易代碼為BTCC。該基金只用來購買比特幣，投資者可以用加元或美元購買比特幣。加拿大監管機構在2019年批準了3iQ的一個比特幣基金，去年也批準了該公司的以太坊基金。這些基金允許投資者購買該公司比特幣或以太坊的股票，但他們不能隨時進出，投資者買入的時間是有限制的。雖然有一些限制，但毫無疑問，加密貨幣資產正在以前所未有的速度登陸傳統金融市場。

馬斯克：特斯拉Dojo超級計算機不能像ASIC設備那樣挖DOGE:特斯拉和SpaceX的負責人埃隆馬斯克發推澄清了特斯拉目前正在開發的Dojo超級計算機是否無法與基于ASIC的加密貨幣挖礦競爭的問題。馬斯克回應了狗狗幣核心開發者MichiLumin關于Dojo和DOGE的推文。Lumin表示，與許多人想象的不同，Dojo計算機沒有用于運行Dogecoin節點的特殊DOGE應用程序。馬斯克已經澄清說，Dojo不能像ASIC設備那樣挖掘DOGE。他為自己的推文在社區造成的混亂表示道歉。（u.today）[2021/7/1 0:20:19]

二、各國政府相關新聞：澳大利亞監管機構稱對比特幣ETF持開放態度

澳大利亞：澳大利亞監管機構稱對比特幣ETF持開放態度。澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已澄清其對比特幣ETF的立場稱，對比特幣ETF持開放態度，只要投資者受到適當規則的保護。監管機構表示，比特幣ETF是可能的，對于任何在澳大利亞交易所市場報價的產品，特定市場需要有適當的規則。

吉爾吉斯：吉爾吉斯斯坦央行計劃推行加密許可證制度。吉爾吉斯斯坦中央銀行（NBKR）主席表示，央行計劃向加密貨幣交易所運營商授予購買和銷售加密貨幣的許可證，他表示許可證制度將消除加密交易所的欺詐風險。此前1月6日消息，吉爾吉斯斯坦央行計劃推出兩項加密法案，打擊恐怖主義融資和欺詐行為。其中就提到，地方交易所需要遵守打擊加密欺詐的法律框架及稅收制度，及申請運營許可證等。

路透社：特斯拉或會創建自己的系統處理比特幣付款:2月10日，路透社發文稱，盡管比特幣越來越家喻戶曉，但它仍主要被用作一種投資產品，而不是一種支付形式。特斯拉宣布在將來接受比特幣作為支付產品的形式，如果其客戶用比特幣購買特斯拉，特斯拉可能不會立即進行清算。一些專家認為這表明特斯拉可能會保留至少一部分比特幣。

與此同時，專家認為，特斯拉可能并不希望在接受比特幣支付的過程中有任何中介，并可能會創建自己的支付系統來接受和處理旗下汽車的比特幣付款。對此，目前特斯拉的一名相關代表并沒有回應更多細節。[2021/2/10 19:27:36]

肯尼亞：肯尼亞央行行長PatrickNjoroge表示，肯尼亞計劃進入比特幣領域，即將肯尼亞基礎貨幣（法幣）轉換為比特幣，因為比特幣可以解決肯尼亞貨幣貶值的問題。據悉，肯尼亞的國家貨幣在過去幾十年里一直呈下跌趨勢，自2010年以來，對美元的匯率已經下跌了近50%。Njoroge認為，比特幣將保護肯尼亞免受外匯損失，甚至會隨著其價格的上漲降低該國的國債。

三、產業鏈相關動態：BTC挖礦收益環比上升25.1%

（以下源網站數據更新至2月13日）

上周BTC新增交易231萬個，環比下降1.5%；ETH新增交易897萬個，環比下降0.6%。

上周BTC礦工的日均收益為4935萬美元，環比上升25.1%；ETH礦工的日均收益為2019.65萬美元，環比上升13.6%。

上周BTC日均算力達到157.1EH/s，環比上升0.4%；ETH全網日均算力達到384.3TH/s，環比上升5.6%。

上周BTC全網挖礦難度為21.43T，環比上升2.5%；下次難度調整日在2021年2月19日，預計難度值為22.32 T(+4.14%)；上周ETH全網平均挖礦難度為4.88T，環比上升5.9%。

四、上周行情回顧：Chainext CSI 100上漲25.15%，細分板塊中支付交易表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——Chainext CSI系列指數，其中CSI 100指數代表市場整體走勢；CSI 5指數代表市場超大盤幣種走勢；CSI 21-100指數代表市場中小盤走勢。過去一周市場持續震蕩調整。截至上周日（2月14日），ChainextCSI 100指數為4430.423，環比上周上漲25.15%，周日24小時總成交量為2214.74億美元；這其中，BTC全球均價為48717.29美元，環比上漲25.23%；ETH全球均價為1805.08美元，環比上漲11.82%。

Chainext CSI 100指數由代幣市場中規模最大、流動性最好的100種代幣組成，綜合反映市場整體價格走勢；

Chainext CSI 5指數由代幣市場中規模最大、流動性最好的5種代幣組成(BTC、ETH、XRP、BCH、EOS)，反映市場超大盤幣種的價格走勢；

Chainext CSI 21-100指數由CSI 100指數樣本剔除CSI 20指數樣本后組成，反映市場小盤幣種的價格走勢。

風險提示

監管政策不確定性。目前區塊鏈處于發展初期，全球各國對區塊鏈技術、項目融資和代幣的監管都存在一定不確定性，因此行業公司項目發展存在不確定性。

區塊鏈基礎設施開發不達預期。區塊鏈是解決供應鏈金融和數字身份中核心技術，目前區塊鏈基礎設施尚不能支撐高性能網絡部署，去中心化程度和安全都會對高性能存在一定的牽制，區塊鏈基礎設施存在開發不達預期的風險。

本文節選自國盛證券研究所已于2021年2月16日發布的報告《國盛區塊鏈|特斯拉購入比特幣，數字黃金再“出圈”》，具體內容請詳見相關報告。

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