COIN:干貨：市場數據分析與預測

分析一波數據：

一:衍生品數據：

圖一：這個是幣安永續多空比和持倉的變化，首先可以看到當價格在高位，持倉在高位，多空比處于低位時(0.8以下)，價格都很難再上去了，會開始進入震蕩回調階段；

上次是在25附近，然后回調到22，多空比和持倉量開始回復正常，22-195的回調屬于硅谷銀行利空事件導致；

這次價格在28上方時，同樣的數據同樣的表現，價格在高位，持倉在高位，多空比低位，然后再次進入震蕩回調階段；

圖二、三:目前幣安永續的持倉量在下降，多空比也開始回升，大餅已經回升接近到1了，比較異常的一個數據是CME的持倉在27上方開始快速建倉，根據以往CME的建倉習慣，如果他們不平倉的話，這些倉位大概率是搶跑下一輪上漲的；

Aave社區通過“禁止額外CRV抵押借貸”提案鏈上投票，并已執行:8月7日消息，治理頁面顯示，Aave社區以100%的支持率通過了“禁止額外CRV抵押借貸”提案的鏈上投票，并于昨日執行。該提案由DeFi風險管理器Gauntlet提出，指出由于近期CRV流動性下降，建議將以太坊上Aave V2的CRV LTV設置為0，以阻止現有CRV抵押品進行額外借貸。[2023/8/7 21:29:05]

圖四：這是OK和幣安的次季交易對的溢價情況，現在我為什么看次季而不是當季，因為當季馬上要交割了，已經失去了分析意義，所以現在要開始關注次季；目前OK的次季溢價要比幣安的高出不少，說明OK上主力購買力更強，另外這時候看次季，但3月31號交割當季后，現在的次季會變成新的當季，那時候再看當季會比現在分析次季更好，現在分析快要變成當季的次季在數據對比上會很難分析，因為有個時間因素在里面，這段話有點繞，不知道大家是否可以理解其中含義；

BCH網絡已完成硬分叉升級:5月15日消息，Coin Dance 頁面顯示，Bitcoin Cash（BCH）主網已經按照計劃執行硬分叉升級，并激活新規則。據悉，此次升級內容包括推出 Token 發行功能 CashTokens 以及支持智能合約，允許開發者在 BCH 上開發 DApp。[2023/5/15 15:04:30]

針對這個多空比和持倉量扯點別的：

在大餅突破28的時候，當時推特上有不少的大V說多空比處于低位，要開始爆空了，都他媽橫盤震蕩一星期了，這些狗比也不提多空比處于低位要爆空的事情了，另外他們既然認為多空比低的時候要暴漲爆空，為啥在多空比高的時候他們不說要暴跌爆多呢，事實是多空比在高位，價格在低位的時候，基本都是上漲的，如果按照他們的邏輯是要進行暴跌的。當你分析某個數據時，你邏輯上要自洽的，不能因果倒置，這些菜雞大v的分析思路基本都是自己內心先有一個想法，然后去找可以支持自己這些想法的數據和消息面，而且有時候還用錯數據了；

多家加密貨幣公司在過去一年里面臨美國證監會更多審查:金色財經報道，在過去的一年里，尋求上市的加密貨幣公司面臨著來自美國證監會（SEC）的更多審查，而財務困境和失敗在這個動蕩的行業中蔓延。包括Bullish Global、Circle Internet Financial和eToro Group在內，一批專注于加密貨幣的公司未能獲得上市所需的SEC批準。這些公司正尋求通過與特殊目的收購公司（SPAC）合并的方式來實現在證券交易所上市。這是另一種上市途徑，在監管加強和市場動蕩結束SPAC繁榮之前，這種方式曾在2020年和2021年大行其道。 (華爾街日報)[2023/1/27 11:31:40]

所以我真的奉勸大家相信一個事實：推特這些教你做交易的大v你可以認為沒有一個是交易高手，100%都是菜雞，建群收費教你做交易的大v，不僅是菜雞，人品都有問題；

二:鏈上數據：

大餅：最近半個月鏈上數據活躍，其中最近幾天開始凈流出2.5萬個大餅，在此之前已經連續凈流入7萬個大餅，目前還剩4.5萬個凈流入大餅；

烏克蘭將根據歐盟加密規則修改虛擬資產法:金色財經報道，烏克蘭正在更新適用于加密貨幣的法律法案，以使該國的立法與歐洲標準相一致。基輔的幾個政府機構正在準備修改今年早些時候成為法律的“關于虛擬資產”的法案。據悉，烏克蘭將根據歐盟加密資產市場（MiCA）立法方案的規定進行修訂。今年2月，烏克蘭通過了修訂后的虛擬資產法案，烏克蘭總統Zelenskyy在3月將其簽署為法律。（Bitcoin.com）[2022/9/21 7:10:35]

以太：最近半個月呈現凈流出的趨勢，從鏈上數據來看，以太的潛在拋壓沒有大餅大，或者說有人會認為以太會補漲；

穩定幣：上次提到穩定幣的市值會不會穩定下來，目前來看在橫盤一段時間后，穩定幣市值繼續快速下降；

美國吉他制造商Fender與Meta合作推出音樂元宇宙Stratoverse:6月23日消息，美國吉他制造商Fender與Meta合作推出了一個音樂元宇宙空間Fender Stratoverse，內置于Meta的VR社交平臺Horizon Worlds中，用戶可以探索一個吉他形狀的島嶼，其中包含一些互動游戲和活動。

用戶可探索島上的琴頸、琴身和琴頭并收集不同的獨特音頻，完成尋寶游戲還可解鎖定制可穿戴設備。（Guitar World）[2022/6/23 1:26:34]

三：現貨成交數據：

Coinbase現貨交易對在上周有較大放量；

幣安最大現貨交易對(USDT)上周更是放量明顯；

從委托大單成交籌碼情況來看，幣安現貨以278的均價成交了1.2億刀的凈買盤;coinbase成交了1500萬刀的凈買盤；這個信號我認為還是很重要的，因為從288回落到268的這2000個點的過程中，這些現貨主力成交的凈買量著實是有點大

四:期權數據：

之前一直在強調的3月月底有天量的期權要交割，目前大餅最大痛點在24，以太在1600；

從call/put分布情況來看，如果月底交割前大餅站穩28上方多頭將會獲利較大，如果站穩3萬，期權買call方那更是爆賺，這個也是我認為在交割之前去碰3萬的概率不是很大的主要原因；

五：大B網數據:

這次專門就大B網(Bitfinex)的數據來說一下，因為大B網的現貨杠桿多頭的持倉量確實是一個很夸張的數據，目前這個數據上終于開始有大的波動，但我和其他大V有不一樣的看法：

首先，大B網的這個現貨杠桿多頭的持倉均價我在去年就已經在4小時級別上進行了計算，他們在48開始小規模建倉，38開始第一次加速加倉，在30附近進行了最大規模的加倉，在26-22的那波加速下跌中進行了次最大規模的加倉，最終是建倉了7.5萬個大餅，均價大概就在28附近，我看有人說最高有11萬個大餅的倉位，其實只要你仔細分析過這個指標，大餅的多頭底倉基本都穩定在小3萬個大餅的倉位，所以這波熊市被套的持倉量也就是小8萬個大餅，均價在28；

其次：每次大B網的這個多頭或者空頭平倉基本都不會是最頂部或者最底部，尤其是多頭平倉后往往都是還有最后一漲，這個大家也可以去復盤；

總結：

一:幣安合約持倉出現明顯下降、CME持倉出現明顯增加；

二：在27-28這個區間：幣安現貨交易對委托大單凈購買量是1.2億刀；coinbase委托大膽凈購買量1500萬刀；

三：當下的次季度(即將成為當季)的溢價還在上漲的階段，距離以往的頂部還有點距離；

四：月底大餅和以太將有天量期權進行交割；

五：大B網的被套快一年的現貨杠桿多頭開始在成本均價附近進行減倉；

因為CME持倉快速增加和幣安現貨交易對的凈購買量，我目前的大餅格局空單在昨天已經平倉了一半，目前是全倉0.6倍格局空，均價278，不會再進行任何減倉了，如果大餅再來一波上漲，我的格局空單會把杠桿最終加到2倍；

我現在是傾向還有最后一波上漲，主要理由：幣安合約持倉依然有不少的上升空間；幣安現貨大單凈買量較大；CME在27上方有建倉操作；

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